Pivot điểm

Làm quen với các Điểm Pivot

Lượt xem: xem 83
Thời gian đọc: 7 phút



Lịch sử của Pivot điểm Chỉ báo bắt đầu vào đầu những năm 30 của thế kỷ XX khi một nhà toán học và một nhà giao dịch nổi tiếng thời bấy giờ Henry Chase quyết định tạo ra một chỉ báo dành cho thị trường bảo mật. Từ đồng nghĩa cho một trục sẽ là một sự đảo ngược, vì vậy điểm trục là một mức mà giá đảo ngược. Vì vậy, cơ sở của chỉ báo Pivot Point là ý tưởng rằng thị trường sẽ tính đến mọi thứ và lặp đi lặp lại theo thời gian. Chỉ báo được tạo ra theo cách mà giá mở và đóng có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.

Do đó, một nhà giao dịch sử dụng các khung thời gian lớn rút ra các cấp độ và sử dụng chúng trong giao dịch, chuyển sang các khung thời gian nhỏ hơn. Ví dụ: các mức được tính cho các biểu đồ D1 hoặc cũ hơn, trong khi giao dịch diễn ra trên M30 hoặc các khung thời gian nhỏ hơn. Điều đáng chú ý là Điểm Pivot không phải là một số con số hoặc giá cụ thể trên biểu đồ mà là một phạm vi mà giá thuộc về một thời gian. Trên biểu đồ, Điểm Pivot trông giống như các đường ngang, đường trung tâm được tô sáng, trong khi các điểm hỗ trợ và kháng cự được chấm theo mặc định (màu sắc và kiểu của các đường có thể được tùy chỉnh trong cài đặt).

Pivot điểm
Pivot điểm
Pivot điểm
Pivot điểm

Dưới đây, chúng ta sẽ thảo luận về việc sử dụng thực tế các Điểm Pivot.

Các loại điểm Pivot

Sau khi Henry Chase phát triển công thức tính điểm Pivot, một số nhà giao dịch và nhà phân tích cho rằng nó không hoàn toàn chính xác và phát triển các công thức của riêng họ; danh sách các loại Điểm Pivot sau đây đã xuất hiện:

  • Truyền thống
  • Cổ điển
  • Fibonacci
  • Woodie
  • Đan Mạch
  • Camarilla

Nguyên tắc của các Điểm này khá giống nhau; tuy nhiên, sự khác biệt nhất định tồn tại. Ví dụ: Điểm Pivot truyền thống và Cổ điển khá giống nhau, nhưng sự khác biệt của chúng so với loại Demark là rất đáng kể.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ không thảo luận về tất cả các biến thể của tính toán Pivot Point; thay vào đó, chúng ta sẽ xem xét công thức truyền thống như Henry Chase đã thiết kế nó. Hãy nhớ rằng việc tính toán có thể được thực hiện cho bất kỳ khung thời gian nào, chúng tôi sẽ chọn D1. Dòng chính được tính là giá trị trung bình của giá đóng cửa của biểu đồ nến, tối đa và tối thiểu của nó.

Xoay vòng (PP) = (Cao + Thấp + Đóng) / 3.

Địa điểm:

  • Cao là mức tối đa của ngày hôm qua.
  • Thấp là mức tối thiểu của ngày hôm qua.
  • Đóng là giá đóng cửa ngày hôm qua.

Tính toán cho các khung thời gian khác vẫn giữ nguyên.

Tính toán điểm Pivot
Tính toán điểm Pivot

Sau đó, chúng tôi tính toán các mức hỗ trợ và kháng cự S1 R1 và như vậy, căn cứ của dữ liệu nhận được.

Chúng ta hãy xem công thức:

S1 = (PP × 2) - Cao

Địa điểm:

  • PP là một điểm Pivot.
  • Cao là giá tối đa.

R 1 = (PP × 2) - Thấp

Địa điểm:

  • PP là một điểm Pivot.
  • Thấp là giá tối thiểu.
Điểm Pivot - Hỗ trợ và kháng cự (S1 / R1)
Điểm Pivot - Hỗ trợ và kháng cự (S1 / R1)

Các mức hỗ trợ và kháng cự tiếp theo S2 R2 được tính như sau:

  • S2 = PP - Thấp - Cao
  • R2 = PP + (Cao - Thấp)

Địa điểm:

  • Thấp là giá tối thiểu.
  • Cao là một mức giá tối đa.
  • PP là một điểm Pivot.
Điểm Pivot - Hỗ trợ và kháng cự (S2 / R2)
Điểm Pivot - Hỗ trợ và kháng cự (S2 / R2)

S3, R3 công thức như sau:

  • S3 = Thấp - 2 × (Cao - PP)
  • R3 = Cao + 2 × (PP - Thấp)

Địa điểm:

  • Thấp là giá tối thiểu.
  • Cao là một mức giá tối đa.
  • PP là một điểm Pivot.
Điểm Pivot - Hỗ trợ và kháng cự (S3 / R3)
Điểm Pivot - Hỗ trợ và kháng cự (S3 / R3)

Trong phương pháp truyền thống tính toán Pivot Point, ba mức hỗ trợ và kháng cự được sử dụng. Hiện tại, không có nhiều lý do trong tính toán thủ công, có tính đến trình độ công nghệ máy tính; có rất nhiều chỉ số dựa trên Điểm Pivot hoạt động độc lập theo yêu cầu của người giao dịch. Một số chỉ số có thể tính toán nhiều cấp độ hơn: S4, R4 và như vậy.

Áp dụng Điểm Pivot

Trên biểu đồ, chúng ta hãy áp dụng một chỉ báo với các điểm được tính toán trên cơ sở của nến D1 trước đó. Các mức hỗ trợ và kháng cự xuất hiện. Sau đó, chúng tôi chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn, chẳng hạn như M30. Trên biểu đồ này, chúng ta sẽ thấy các mức kháng cự và hỗ trợ, mà giá có thể hợp nhất xung quanh, bật ra và vượt qua trong phiên giao dịch hiện tại. Một biểu đồ lớn hơn có thể được sử dụng, chẳng hạn như W1 hàng tuần hoặc MN hàng tháng. Áp dụng các cài đặt và khung thời gian khác nhau tùy thuộc vào sở thích, mục tiêu và nhiệm vụ của họ.

Áp dụng Điểm Pivot
Áp dụng Điểm Pivot

Hiện tại, có khá nhiều chiến lược giao dịch sử dụng Điểm Pivot; thật khó để thảo luận về tất cả chúng trong một bài viết, đó là lý do tại sao chúng ta sẽ xem xét một số cách giao dịch phổ biến nhất với Điểm Pivot.

Để giao dịch, chúng tôi thường kết hợp các chỉ số khác nhau với Điểm Pivot. Những chỉ số như vậy có thể là Stochastic, sự đảo ngược mô hình nến Pin Bar, Ngôi sao băng, Người treo, Búa, Búa nghịch đảo, Gravestone Doji, Dragonfly Doji.

Chúng ta hãy thảo luận về lịch sử của một chiến lược giao dịch dựa trên các Điểm Pivot và các mẫu hình nến đảo ngược mà không cần các chỉ số bổ sung; mua từ mức hỗ trợ S1.

Trên M30, cặp đôi đã tạo thành Búa ở mức hỗ trợ S1. Khi đóng Búa đảo chiều và mở nến tiếp theo, người giao dịch sẽ mở một vị thế để mua (Mua); giao dịch phải được đóng tại dòng chính của Điểm Pivot có tên Classic Pivot. Các Stop Loss trong tình huống này sẽ được đặt ở giá trị tối thiểu của Búa (Thấp). Sau đó, vị trí sẽ được đóng lại khi đạt được một trong các đơn đặt hàng (Hãy Lợi nhuận hoặc Dừng lỗ).

Chiến lược này khá dễ sử dụng nhưng đòi hỏi kiến ​​thức tốt về phân tích nến cổ điển hoặc chiến lược giao dịch Price Action hoặc Pin Bar. Không có nghi ngờ bất kỳ nhà giao dịch sẽ hình thành ý kiến ​​riêng của họ về chiến lược này vì nó có cả ưu điểm và nhược điểm. Theo tác giả của chiến lược này, trong trường hợp tiếp cận nghiêm túc để nghiên cứu phân tích nến, Điểm Pivot có thể thực sự hữu ích khi tìm điểm vào giao dịch mà không cần bộ lọc bổ sung. Mở các vị trí theo các cấp S2, S3 dựa trên các nguyên tắc tương tự nhưng mốc cho Lợi nhuận sẽ là cấp độ tiếp theo. Bán từ R1, R2, R3 xảy ra theo cách tương tự, chỉ giống như gương.

Điểm Pivot - Kiếm lợi nhuận
Điểm Pivot - Kiếm lợi nhuận
Điểm Pivot - Kiếm lợi nhuận
Điểm Pivot - Kiếm lợi nhuận

Đối với những người thích một số chỉ số trên một biểu đồ tại một thời điểm, có một chiến lược giao dịch thú vị và khá dễ dàng dựa trên nguyên tắc đảo ngược trước đó, chỉ là một bộ lọc bổ sung, chúng tôi thêm Stochastic với các cài đặt cơ bản. Trong trường hợp này, các khu vực mua quá mức hoặc bán quá mức trên Stochastic, hình thành gần các mức hỗ trợ hoặc kháng cự và được vẽ bởi chỉ báo Pivot Point, sẽ đóng vai trò là tín hiệu bổ sung để mở vị trí.

Chúng ta hãy tiếp tục thảo luận về lối vào trên bản vẽ trước, chỉ với Stochastic Dao động được thêm vào như một bộ lọc bổ sung. Như chúng ta có thể thấy, Stochastic đã không hiển thị một khu vực bán quá mức xung quanh đội hình Búa, điều đó có nghĩa là chúng tôi chưa nhận được xác nhận về lối vào, do đó, không nên mở vị trí mua. Thêm các chỉ số làm bộ lọc làm giảm số lượng giao dịch nhưng không bao giờ làm giảm chất lượng giao dịch.

Điểm Pivot + Stochastic - Kiếm lợi nhuận
Điểm Pivot + Stochastic - Kiếm lợi nhuận

Trong hình 11, chúng ta có thể thấy tín hiệu tuân thủ các tiêu chí để mở giao dịch mua. Có mô hình Búa đảo ngược được hình thành gần mức hỗ trợ S1, Stochastic nằm trong khu vực bán quá mức dưới 20; tất cả các điều kiện để mở một giao dịch mua là ở đó. Cột mốc cho Lợi nhuận vẫn là dòng chính của chỉ báo Điểm Pivot trên biểu đồ Pivot cổ điển; Dừng lỗ được đặt trên giá trị tối thiểu của Búa.

Điểm Pivot + Stochastic - Kiếm lợi nhuận

Như chúng ta có thể đánh giá qua các ví dụ, các chiến lược giao dịch được thảo luận ở trên khá đơn giản; tuy nhiên, chúng có một nhược điểm nhỏ: tín hiệu mở xuất hiện không thường xuyên như nhiều nhà giao dịch muốn chúng. Mặt khác, tín hiệu càng hiếm thì chúng càng được coi là đáng tin cậy. Một số người nghĩ rằng nếu giá nằm dưới đường chính của chỉ báo thì xu hướng thị trường đang giảm dần, trong khi nếu nó nằm trên đường kiểm soát thì xu hướng đang tăng dần.

Chúng tôi đã thảo luận về nguyên tắc, công thức và một số tùy chọn ứng dụng của chỉ báo Điểm Pivot. Như đã nói ở trên, các chiến lược giao dịch bao gồm chỉ báo này rất nhiều và những chiến lược mới có thể xuất hiện bất kể chỉ số nào đã gần một trăm năm tuổi. Bây giờ chúng ta chỉ phải thảo luận về những lợi thế và hạn chế của chỉ số. Trong số các mặt yếu của nó, chúng ta có thể kể tên một số cách tính toán, có thể khiến một nhà giao dịch bối rối, khiến họ nghi ngờ về hiệu quả của mỗi cách. Hơn nữa, nếu chúng tôi căn cứ vào các tính toán trên D1, dữ liệu hiện tại có thể không hợp lệ cho phiên giao dịch tiếp theo.

Ưu điểm và nhược điểm của Điểm Pivot

Những nhược điểm của Điểm Pivot bao gồm một số tùy chọn tính toán, gây hiểu lầm về câu hỏi - tốt hơn, hữu ích và chính xác hơn. Nếu bạn áp dụng chỉ báo được tính theo D1, thì dữ liệu hiện tại có thể không có liên quan tại phiên giao dịch tiếp theo.

Những ưu điểm là:

  • sự đơn giản,
  • tính toán dựa trên giá cụ thể,
  • tương thích với các khung thời gian khác nhau,
  • cho thấy tiềm năng giá cả,
  • cơ hội sử dụng các đơn đặt hàng đang chờ xử lý.

Không nghi ngờ gì nữa, chỉ báo Pivot Points là một phương tiện phân tích thị trường khá mạnh và có thể hữu ích cho người mới bắt đầu cũng như các nhà giao dịch có kinh nghiệm.

Mở tài khoản giao dịch




Nhận xét

Bài viết trước

Chỉ số Parabol Sar: Mô tả sử dụng

Tác giả của Parabolic Sar là J. Welles Wilder. Lần đầu tiên ông sử dụng nó vào năm 1976. Trong cuốn sách "Những khái niệm mới trong các hệ thống giao dịch kỹ thuật", Wilder đã trình bày một số chỉ số: Parabolic Sar, RSI, ADX.

Tiếp theo

Một tuần trên thị trường (26.08 - 30.08): Chia tay căng thẳng đến tháng XNUMX

Tuần cuối cùng của tháng XNUMX dường như không bị quá tải bởi các sự kiện quan trọng, nhưng thị trường trao đổi và chứng khoán sẽ có đủ vấn đề cần chú ý. Thế giới đầy biến động, dự tính những giai đoạn mới trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, điều đó có nghĩa là chúng ta không có thời gian để buồn chán.