Mô hình tam giác và nêm trong phân tích kỹ thuật

Mô hình biểu đồ tam giác và nêm trong phân tích kỹ thuật

Lượt xem: 317
Thời gian đọc: 6 phút



Nền tảng Mô hình tam giác xuất hiện trên các biểu đồ khác nhau khá thường xuyên. Cổ điển phân tích kỹ thuật coi đó là một mô hình biểu thị sự tiếp tục của xu hướng; tuy nhiên, theo tôi, mô hình này có thể hoạt động như nhau theo hoặc chống lại xu hướng hiện có.

Mô tả mô hình tam giác

Có một số loại Tam giác, mỗi loại đều có những đặc điểm riêng. Trên biểu đồ, Tam giác bao gồm các đường kháng và hỗ trợ hội tụ (ít thường xuyên hơn). Để vẽ một Tam giác, bốn điểm sẽ được đánh dấu trên biểu đồ, đó là hai mức tối đa tiếp theo và hai mức tối thiểu tiếp theo; thông qua các điểm này, các cạnh của Tam giác (đường hỗ trợ và kháng cự) được vẽ. Theo quy định, năm sóng hình thành bên trong Tam giác trước khi nó bị phá vỡ. Sau khi giá phá vỡ một trong các cạnh của Tam giác, có khả năng xuất hiện một xung lực mạnh mẽ (chuyển động) đối với sự ly khai. Nó tương tự như một lò xo được vắt bên trong Tam giác chặt hơn và chặt hơn cho đến khi nó bắn lên hoặc xuống.

Mô hình biểu đồ tam giác
Mô hình biểu đồ tam giác

Các loại hình tam giác và cách thực hiện của chúng

Có bốn loại Tam giác trong phân tích kỹ thuật.

Tam giác đều, hoặc đối xứng

Một mô hình phổ quát có thể tiếp tục xu hướng hoặc đi ngược lại nó. Nó được hình thành bởi các đường hỗ trợ và kháng cự hội tụ. Hình ảnh sau đây xuất hiện: những con gấu đang dần đẩy giá xuống trong khi những con bò đang đẩy nó lên từ đường hỗ trợ. Cuối cùng, một số trong số chúng bật ra mạnh hơn và giá vượt qua biên giới của Tam giác đối xứng, tập hợp lại Stop Losses và các đơn đặt hàng đang chờ xử lý trên đường.

Một vị trí nên được mở theo hướng ly khai sau khi giá đóng cửa bên ngoài biên giới của Tam giác đối xứng. Nếu đường viền trên bị phá vỡ, chúng tôi mua, đặt giới hạn Dừng lỗ ở mức tối thiểu gần nhất của Tam giác; thực thi rất có thể là kích thước của đáy của Tam giác (sóng lớn nhất) - chúng ta hãy gọi nó là H (giá trị tính bằng điểm). Nếu đường viền dưới của Tam giác bị phá vỡ, chúng tôi sẽ bán, đặt Dừng lỗ trên mức tối đa gần nhất của Tam giác; kích thước của việc thực hiện mẫu - giá trị H tính bằng điểm - sẽ là cơ sở của Tam giác (sóng lớn nhất).

Mẫu biểu đồ tam giác đều hoặc đối xứng
Mẫu biểu đồ tam giác đều hoặc đối xứng
Mẫu biểu đồ tam giác đều hoặc đối xứng
Mẫu biểu đồ tam giác đều hoặc đối xứng

Tam giác tăng dần

Đây là mô hình biểu đồ của việc tiếp tục xu hướng tăng, mặc dù đôi khi có thể thực hiện đảo ngược. Tam giác tăng dần hình thành giữa mức kháng cự ngang và đường hỗ trợ tăng dần. Trong xu hướng tăng, những con bò đực chạy vào một mức kháng cự mạnh mà chúng không thể vượt qua cùng một lúc. Từ mức này, giá làm cho pullback xuống dưới, tạo thành các sóng của Tam giác tăng dần. Dần dần, chúng trở nên yếu hơn và đôi lúc, những con bò đực, đã mua tất cả các lệnh Bán giảm giá, phá vỡ mức này trở lên, thu thập Dừng lỗ và các lệnh Mua đang chờ xử lý.

Khi ly khai biên giới trên của việc mua Tam giác tăng dần được khuyến nghị; Dừng lỗ được đặt dưới mức tối thiểu gần nhất của Tam giác, thực thi là kích thước của cơ sở Tam giác H (tính theo điểm), đây là sóng lớn nhất.

Mô hình biểu đồ tam giác tăng dần
Mô hình biểu đồ tam giác tăng dần

Tam giác giảm dần

Đây là mẫu biểu đồ tiếp tục xu hướng giảm, mặc dù đôi khi nó có thể thực hiện theo xu hướng. Nó được hình thành bởi đường kháng cự giảm dần và mức hỗ trợ ngang. Trong một xu hướng giảm, những con gấu va vào một mức hỗ trợ mạnh mẽ, mà chúng không thể vượt qua cùng một lúc. Sau đó, một số pullback từ cấp độ này trở lên theo sau, tạo thành Tam giác giảm dần. Cuối cùng, những con gấu quét tất cả các đơn đặt hàng của những con bò đực đi và phá vỡ mức hỗ trợ thông qua từ trên xuống, thu thập Dừng lỗ và các lệnh Bán đang chờ xử lý. Sau khi đường viền dưới của Tam giác giảm dần bị phá vỡ, nó được khuyến nghị bán; Dừng lỗ được đặt trên mức tối đa gần nhất của Tam giác; kích thước của sự thực thi (H) là kích thước của cơ sở Tam giác, là sóng lớn nhất của nó.

Mô hình biểu đồ tam giác giảm dần
Mô hình biểu đồ tam giác giảm dần

Tam giác phân kỳ

Mẫu biểu đồ này đối diện với Tam giác đối xứng; nó có thể báo hiệu sự kết thúc của xu hướng hiện tại hoặc ngược lại, thể hiện sự điều chỉnh, sau đó xu hướng sẽ tiếp tục. Nó được hình thành bởi các đường hỗ trợ và kháng cự phân kỳ; góc nhìn sang trái. Mô hình được giao dịch giống như Tam giác hội tụ: theo suy nghĩ của tôi, thật không khôn ngoan khi giao dịch tại biên giới ly khai vì sau đó xảy ra tại căn cứ của Tam giác sau đợt sóng lớn nhất và Dừng lỗ đúng về mặt kỹ thuật cho lần gần nhất tối đa / tối thiểu sẽ quá lớn, tỷ lệ dừng / lợi nhuận gần như 1: 1.

Vì vậy, một vị trí nên được nhập trước: nếu chúng ta đang mong đợi sự tăng trưởng, chúng ta nên nhập khi thoát khỏi đường hỗ trợ; nếu chúng ta đang chờ đợi một sự suy giảm, thì - sau khi bật ra khỏi đường kháng cự. Trong trường hợp này, tỷ lệ dừng / lợi nhuận sẽ thoải mái vì Dừng lỗ ở mức tối thiểu / tối đa gần nhất sẽ nhỏ trong khi thực hiện (lợi nhuận) - lớn hơn nhiều, ít nhất là, lan sang biên giới đối diện của Tam giác phân kỳ và nếu nó bị phá vỡ - lớn như làn sóng lớn nhất mới nhất của Tam giác (cơ sở). Để hiểu rõ hơn về giao dịch trong việc hình thành giá chuyển hướng (như Tam giác phân kỳ), tôi có thể đề xuất bài viết: "The Wolfe Waves: Mô tả và Chiến lược giao dịch".

Mô hình biểu đồ tam giác phân kỳ
Mô hình biểu đồ tam giác phân kỳ

Mô tả và thực hiện mẫu Wedge

Thông thường, Wedge được coi là một mô hình đảo chiều, hình thành trên mức tối đa và tối thiểu của biểu đồ giá trong một xu hướng tăng hoặc giảm. Một Wedge khá giống với Tam giác, hình thành giữa hai đường hỗ trợ và kháng cự hội tụ. Sự khác biệt chính giữa hai mẫu là độ nghiêng của hai dòng và bản thân mẫu: tất cả các dòng đều nghiêng lên hoặc xuống. Theo độ nghiêng của các mặt, Wedge có thể có hai loại: loại tăng dần và giảm dần.

Tăng dần Wedge

Nó được hình thành bởi hai đường hỗ trợ và kháng cự hội tụ và tăng dần. Nếu Wedge tăng dần hình thành trên mức tối đa của biểu đồ giá trong một xu hướng tăng, nó báo hiệu sự đảo ngược hoặc điều chỉnh có thể xảy ra. Khi thoát khỏi biên giới dưới của Wedge, việc bán được khuyến nghị với mức Dừng lỗ trên mức tối đa gần nhất của Wedge và thực thi có kích thước là cơ sở H (sóng lớn nhất ở đáy của mẫu).

Mô hình biểu đồ tăng dần
Mô hình biểu đồ tăng dần

Nếu một Wedge tăng dần hình thành trong một xu hướng giảm khi đổi mới mức tối thiểu, thì nó biểu thị sự điều chỉnh và trong trường hợp đường viền dưới của mẫu bị phá vỡ thông qua xu hướng giảm có thể sẽ tiếp tục. Sau khi phá vỡ đường viền dưới của bán Wedge được khuyến nghị, Dừng lỗ được đặt trên mức tối đa gần nhất, thực thi có kích thước là cơ sở H của Wedge (sóng lớn nhất ở đáy của mẫu).

Mô hình biểu đồ tăng dần
Mô hình biểu đồ tăng dần

Wedge giảm dần

Mẫu Wedge này được hình thành bởi hai đường hỗ trợ và kháng cự hội tụ và giảm dần. Nếu một Wedge giảm dần hình thành trên mức tối thiểu của biểu đồ giá trong một xu hướng giảm, nó biểu thị một sự điều chỉnh có thể hoặc thậm chí là một sự đảo ngược. Trong trường hợp đường viền trên của mẫu (đường kháng cự) bị phá vỡ, nên mua, với mức Dừng lỗ dưới mức tối thiểu gần nhất. Lợi nhuận bị khóa sau khi tăng trưởng theo kích thước của cơ sở H (sóng lớn nhất ở cơ sở của mẫu).

Mẫu biểu đồ Wedge giảm dần
Mẫu biểu đồ Wedge giảm dần

Nếu Wedge giảm dần hình thành sau khi gia hạn mức tối đa trong một xu hướng tăng, nó có thể báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng. Trong trường hợp này, Wedge Giảm dần là một sự điều chỉnh sau khi tăng trưởng; trong trường hợp đường viền trên bị phá vỡ, nên mua, với mức Dừng lỗ dưới mức tối thiểu gần nhất của mẫu; việc thực hiện dự kiến ​​ít nhất là kích thước của cơ sở H (sóng lớn nhất ở đáy của mẫu).

Mẫu biểu đồ Wedge giảm dần
Mẫu biểu đồ Wedge giảm dần

Tổng kết

Các mẫu biểu đồ phân tích kỹ thuật của Triangle và Wedge khá thường xuyên xuất hiện trên các biểu đồ và có thể khá hữu ích trong việc đánh giá các quan điểm của biến động giá trong tương lai. Xác suất thực hiện của họ đối với tôi khá cao và chúng có giá trị bao gồm cả danh mục đầu tư. Chỉ, thực tế là cần thiết trong việc tìm kiếm các mô hình trên biểu đồ giá và phản ứng với tất cả các yếu tố khác, chẳng hạn như xu hướng hiện tại, tỷ lệ dừng / lợi nhuận và các yếu tố cơ bản.

Mở tài khoản giao dịch




Nhận xét

Bài viết trước

WeWork trở thành một trong những IPO lớn nhất trong năm nay

Những gì mong đợi từ IPO của công ty WeWork?

Tiếp theo

Giao dịch theo xu hướng: Mô tả chiến lược và đặc thù

Một xu hướng được định nghĩa là một chuỗi các mức tối đa và tối thiểu. Nếu chúng ta nói rằng có một xu hướng tăng trên thị trường, điều đó có nghĩa là mọi mức tối đa tiếp theo đều cao hơn mức trước và mọi mức tối thiểu tiếp theo cũng cao hơn mức trước đó. Chỉ trong trường hợp này, chúng tôi có thể đoán rằng xu hướng đang tăng dần và thử mua.