Cách giao dịch với mô hình đầu và vai
16.09.2019
5 phút
Mô hình Đầu và vai Belt Hold là một cổ điển Belt Hold of phân tích kỹ thuật. Chúng ta hãy xem xét các yếu tố chính của nó cũng như các đặc điểm của giao dịch với việc sử dụng nó.
Làm thế nào để xác định một mô hình Head and Shoulders?
Đầu tiên và quan trọng nhất, cần nhớ rằng mô hình này hình thành vào cuối xu hướng tăng và báo hiệu một sự đảo ngược có thể. Tôi nói có thể bởi vì Forex là không thể dự đoán được, vì bất kỳ thị trường tài chính nào cũng vậy, và ít nhất sẽ không khôn ngoan khi khẳng định rằng mô hình hình thành nhất thiết phải là Head and Shoulders và thị trường sẽ sớm đảo chiều. Trên thị trường, bạn không bao giờ có thể chắc chắn rằng bạn diễn giải những điều đúng. Tuy nhiên, mô hình đồ họa hình thành sẽ cho phép bạn đưa ra giả thuyết về phong trào sắp tới và, trong sự hiện diện của một số điều kiện nhất định, tham gia giao dịch theo hướng đã chọn.
Lưu ý rằng khung thời gian mà mẫu hình thành càng dài thì mẫu càng quan trọng. Để hiểu cách hình thành mô hình Đầu và vai, chúng ta hãy nhìn vào ảnh chụp màn hình:
Sau một xu hướng tăng trên biểu đồ EUR / USD, mô hình được đề cập hình thành trên H4. Để làm cho nó rõ ràng hơn, tôi đã khoanh tròn mô hình bao gồm vai bên phải và bên trái, và đầu của Khăn, sau đó là đỉnh cao nhất của cả ba. Điều đáng chú ý là vai phải thấp hơn vai trái, do đó tầm quan trọng của toàn bộ mô hình tăng cường. Vai không phải lúc nào cũng đối xứng và có thể có mức tối thiểu ở các cấp độ khác nhau. Có tồn tại các hình thức với quảng cáo cổ gần như ngang dọc của Quảng cáo cũng như với các quảng cáo nghiêng.
Dọc theo mức tối thiểu của vai bạn có thể theo dõi cổ, trên thực tế, đó là mức hỗ trợ. Một bước đột phá của chính dòng này được coi là một tín hiệu để bán.
Ngoài ra, các thông số quan trọng của mẫu, theo phân tích kỹ thuật cổ điển, như sau:
- khối lượng giao dịch tăng sau một đột phá của cổ;
- mức mục tiêu;
- sử dụng đường hỗ trợ (cổ) làm điện trở.
Chúng ta sẽ thảo luận về tất cả các tham số chi tiết hơn sau.
Khi nào nên tham gia giao dịch và đặt Dừng lỗ ở đâu?
Người ta có thể tham gia giao dịch thông qua mô hình này theo nhiều cách:
1. Đặt lệnh chờ bán Dừng dưới cổ hoặc nhập từ thị trường, nếu bạn đang ở máy tính, theo bước đột phá sắp tới.
Hạn chế ở đây là bạn có thể tham gia thị trường trên một bước đột phá sai lầm, trong trường hợp đó, giá sẽ tăng đột biến và tăng lên, hủy bỏ mô hình Đầu và vai. Lối vào vội vàng như vậy của thị trường kéo theo một rủi ro lớn nhưng cho phép thâm nhập thị trường với mức giá tốt nhất.
2. Tham gia thị trường khi kiểm tra cổ từ bên dưới, nói cách khác, tại thời điểm khi anh ta hỗ trợ biến thành kháng cự.
Sau khi đột phá, khi biểu đồ nến đóng cửa bên dưới đường cổ, bạn có thể đặt lệnh giới hạn Bán giới hạn hoặc tiếp tục theo dõi tình hình và nhập vị trí từ thị trường. Lợi thế của việc nhập như vậy là sự tự tin của bạn trong sự đột phá. Hạn chế là giá không phải lúc nào cũng chạm đến đường cổ hoặc không quay trở lại để thử nghiệm, trong khi bước đột phá được theo sau bởi một chuyển động mạnh mẽ hầu như không có pullback. Trong ví dụ của chúng tôi, giá sẽ không đạt đến lệnh giới hạn.
3. Lối vào bảo thủ nhất là bán theo sự đột phá của mức tối thiểu địa phương, nổi lên sau sự đột phá của cổ.
Hạn chế của phương pháp này là ở chỗ bạn bỏ lỡ một phần khá lớn của phong trào và có rủi ro cao trong giao dịch, bởi vì Dừng lỗ sẽ ở cùng một nơi như trong hai trường hợp trước, trong khi mục tiêu tiềm năng sẽ là gần hơn với điểm vào.
Sai lầm lớn nhất của người mới bắt đầu, giao dịch với mô hình Đầu và vai, là một lối vào quá vội vàng. Thương nhân cố gắng thâm nhập thị trường trước sự đột phá của cổ. Nhưng hãy nhớ rằng: cho đến khi cổ bị phá vỡ, mô hình không được coi là hoàn chỉnh, vì vậy luôn bắt đầu hành động sau khi đột phá.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chỉ số (chẳng hạn như MACD), giúp phát hiện phân kỳ giữa đỉnh của vai trái và đầu, xác nhận sự đảo ngược giá dự kiến.
Mô hình Stop Loss thường được đặt dưới đỉnh của vai phải. Một lựa chọn của loại thứ ba khi tham gia thị trường sẽ là đặt Dừng lỗ trên đường cổ, tức là mức kháng cự hiện tại. Điều này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, mặc dù nó phải phù hợp với tình hình thị trường hiện tại (ví dụ, được thực hiện khi đo khoảng cách mà giá đã bao phủ sau khi đột phá).
Khối lượng giao dịch
Theo phân tích kỹ thuật cổ điển và giải thích mô hình Đầu và vai, một tham số quan trọng là sự gia tăng của khối lượng giao dịch dựa trên sự đột phá của cổ. Điều này biểu thị rằng các nhà giao dịch mở rộng vị thế của họ, dẫn đến sự giảm giá hơn nữa, do đó lối vào dọc theo mô hình được xác nhận.
Khi giá di chuyển từ vai trái sang đầu, khối lượng cũng co lại; ngược lại, một sự trượt giá từ đỉnh đầu đến nền tảng của vai phải dẫn đến sự gia tăng của khối lượng. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhớ là quy tắc này không thể được sử dụng trên Forex vì không có dấu hiệu khối lượng như ở đó. Vì vậy, thông tin có thể được sử dụng trên các nền tảng giao dịch khác, nơi người giao dịch có quyền truy cập vào dữ liệu này, chẳng hạn như trên thị trường tương lai và chứng khoán.
Làm thế nào để tính toán mức mục tiêu của mẫu Head and Shoulders?
Mục tiêu trên mẫu Đầu và vai, tức là điểm mà Lợi nhuận sẽ được đặt, được tính bằng khoảng cách từ đỉnh đầu đến đường cổ, bắt nguồn từ điểm đột phá. Trong ví dụ của chúng tôi khoảng cách này là 136 điểm.
Lưu ý rằng đó là một giá trị thiết kế, đó là lý do tại sao các yếu tố khác cản trở sự dịch chuyển giá phải được tính đến, chẳng hạn như các đường kháng cự mạnh. Trong những trường hợp này, vị trí có thể bị đóng khi giá đạt đến một mức đáng kể hoặc một phần của vị trí có thể bị đóng ở đó, phần khác của nó được chuyển sang màu đen.
Cùng với mô hình báo hiệu sự đảo chiều trên xu hướng tăng, hình ảnh phản chiếu của nó - Đầu và vai ngược - được xem xét. Nó có cùng thông số và điều kiện tham gia thị trường, sự khác biệt duy nhất là hình thức ở cuối xu hướng giảm và biểu thị sự tăng trưởng của giá. Trên biểu đồ, nó trông như sau:
Bớt tư tưởng
Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, cần lưu ý rằng các nhà giao dịch mới bắt đầu thường xuyên nhìn thấy mô hình Head and Shoulders mặc dù nó không có ở đó, chỉ vì họ muốn nhìn thấy nó. Đó là lý do tại sao tôi muốn trích dẫn Eric Nyman.
Đừng tìm kiếm xu hướng con số nơi không có. Đừng phát minh ra chúng. Không ai nghi ngờ sức mạnh của trí tưởng tượng của bạn.
