Khóa trên Forex: Mô tả chiến lược
26.09.2019
5 phút để đọc
A Khóa is several positions open for one instrument in different directions on one tài khoản giao dịch. We shall discuss it on the example of NGOẠI HỐI, as long as on stock markets, in the USA specifically, locking one instrument is illegal; one can only hedge risks by other instruments (buy one, sell another). Locking is also possible with CFDs.
Khóa trên Forex đã được sử dụng khá lâu theo một số cách:
- Đó là một chiến lược giao dịch
- Thay vì một Stop Loss
- Để giải cứu một vị trí bị mất.
Các loại khóa
Một khóa có thể là tiêu cực hoặc tích cực. Chúng ta hãy xem các ví dụ của cả hai
Khóa âm
Nhà giao dịch mở một vị thế mua trên một số công cụ, ví dụ. USD / CAD. Vị trí kích thước là 1 lô. Một thời gian sau, giá giảm và nhà giao dịch mở một lệnh đảo ngược với cùng một khối lượng (trong ví dụ của chúng tôi, bán USD / CAD có kích thước 1 rất nhiều). Sau đó, nếu giá tiếp tục giảm, lệnh bán sẽ mang lại lợi nhuận và lệnh mua sẽ lỗ, nhưng tổn thất chung sẽ không tăng, bằng với chênh lệch giữa hai lệnh (để thuận tiện, chúng tôi không tính đến các giao dịch hoán đổi , phí hoa hồng và lan tràn). Để thuận tiện cho việc tính toán, một lần nữa, chúng ta hãy tưởng tượng rằng lệnh mua ở mức 1.3200, sau đó, sau khi giảm, nhà giao dịch đã mở lệnh bán ở mức 1.3100; sự khác biệt ở đây là 100 điểm. Sau đó, giá trị này sẽ không thay đổi bất kể biến động giá, bởi vì lệnh mua mang lại khoản lỗ, trong khi lệnh bán mang lại lợi nhuận (như đã nói ở trên, chúng tôi không xem xét hoán đổi ở đây).
Khóa tích cực
Trong trường hợp này, sự khác biệt giữa các đơn đặt hàng sẽ là lợi nhuận. Hãy để chúng tôi thay đổi ví dụ trước một chút. Nhà giao dịch đã bán USD / CAD với mức giá 1.3200; sau đó giá bắt đầu giảm xuống 1.3100 một thời gian sau đó, nơi người giao dịch đã khóa nó bằng lệnh mua. Như trong ví dụ đầu tiên, sự khác biệt giữa các đơn hàng là 100 điểm, mặc dù trong trường hợp này, những điểm đó là lợi nhuận. Ở đây, các nhà giao dịch đang tính đến một sự điều chỉnh, hy vọng sẽ kiếm được lợi nhuận từ đó và do đó, giữ lệnh bán.
Tôi cho rằng khóa trên NGOẠI HỐI được áp dụng trong hai trường hợp:
- Là một chiến lược giao dịch hoặc thay vì Dừng lỗ;
- Trong nỗ lực tiết kiệm tiền ký gửi, khi các khoản lỗ trở nên nghiêm trọng và xuất hiện khả năng buộc các nhà môi giới buộc phải đóng các vị trí (a Margin cuộc gọi). Theo quy định, trong tình huống như vậy, khóa được đặt theo cảm xúc; người giao dịch hy vọng rằng sau đó họ bình tĩnh và tìm ra lối thoát; tuy nhiên, thực tiễn và lịch sử cho thấy một lối thoát được tìm thấy rất hiếm khi. Thông thường, các hành động như vậy chỉ đơn giản là hoãn cuộc gọi ký quỹ.
Tôi hoàn toàn chống lại việc khóa cả tích cực và tiêu cực với ngoại lệ duy nhất là một chiến lược được kiểm tra kỹ lưỡng bao gồm các khóa.
Bây giờ chúng ta hãy xem xét các biến thể của việc thoát khỏi thị trường từ một khóa tiêu cực. Việc thoát chỉ có thể thành công nếu có đủ tiền để giao dịch trên tài khoản; nếu nhà giao dịch không thể mở giao dịch, thoát khỏi khóa với lợi nhuận hầu như không thể.
Dù sao, các tùy chọn thoát khỏi thị trường từ một vị trí bị khóa là rất nhiều; chúng ta hãy xem xét một số trong số họ về các ví dụ trước. Chúng tôi có khóa -100 điểm; khối lượng của các vị trí mở là 1 lô mỗi cái (hiện tại, chúng tôi sẽ không tính giá thực tế).
- Tùy chọn đầu tiên là đóng các vị trí đầy đủ, chấp nhận mất -100 điểm và tiếp tục giao dịch, ghi nhớ những sai lầm trước đó.
- Tùy chọn thứ hai là đóng khóa một phần. Trong trường hợp này, nhà giao dịch phải tiếp tục giao dịch bất kể các công cụ, theo dõi chặt chẽ về lợi nhuận. Khi đạt đến một mức lợi nhuận nhất định - ví dụ: 10% số tiền khóa - nhà giao dịch có thể đóng 0.1 lô từ các vị thế mua và bán. Sau đó, các hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần theo yêu cầu. Tôi coi loại thoát này là an toàn nhất.
- Tùy chọn thứ ba là mở khóa khóa ở những nơi được cho là đảo ngược và sau đó, sau khi rút lại, khóa chúng lại để đảm bảo số tiền gửi còn lại. Chúng ta hãy tưởng tượng giá đã đạt đến một mức hỗ trợ nhất định và chúng ta đang tính đến một sự đảo ngược hoặc điều chỉnh (nhận tín hiệu từ các chiến lược giao dịch khác nhau được nhà giao dịch ưa thích). Trong trường hợp này, việc bán được đóng lại với một khoản lợi nhuận, người giao dịch chờ đợi một pullback và sau đó, trên đỉnh của sự điều chỉnh, mở lại một lần bán, đóng một phần của lệnh mua cho tổng tiền lãi và do đó giảm Khóa.
Nhược điểm và ưu điểm của ổ khóa
Bất kỳ chiến lược giao dịch nào cũng có ưu điểm và nhược điểm, khóa cũng không ngoại lệ.
Ưu điểm của khóa
Ưu điểm của nó sẽ là:
- Khả năng phòng ngừa các vị trí trên một tài khoản giao dịch;
- Có lợi nhuận nếu được quản lý đúng;
- Giải cứu giả định từ Ngưng ra;
- Một cơ hội để tiết kiệm thời gian để sửa chữa những sai lầm của thương nhân.
Nhược điểm của khóa
Nhược điểm của khóa là:
- Đóng băng một phần tiền gửi;
- Khóa dài hạn tích lũy một trao đổi âm (trong trường hợp hoán đổi của công cụ là âm);
- Áp lực tâm lý rất lớn đối với người giao dịch;
- Một lối thoát an toàn đòi hỏi một khoản tiền gửi lớn.
Tổng kết
Các ý kiến về khóa khác nhau. Giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào khác, khóa có những ưu điểm và nhược điểm. Tuy nhiên, tôi vẫn nhấn mạnh rằng mặc dù khóa có thể giúp một nhà giao dịch giải quyết một vấn đề phức tạp, nhưng điều này đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và thần kinh. Trong hầu hết các trường hợp khác, khóa là một ý tưởng khủng khiếp. Người mới bắt đầu tốt hơn không nhận được trong các tình huống như vậy trong đó yêu cầu khóa. Một lần nữa, mang lại lợi nhuận đáng kể khi khóa đòi hỏi kinh nghiệm đáng kể.
