11 Quy tắc quản lý vốn hiệu quả trên Forex

11 Quy tắc quản lý vốn hiệu quả trên Forex

Lượt xem: xem 58
Thời gian đọc: 9 phút



Không có thành công Ngoại hối Người chơi đã đạt được kết quả tốt và ổn định mà không cần hệ thống quản lý tiền hiệu quả. Quản lý vốn khôn ngoan và có trọng số cho phép chơi trên thị trường rủi ro cao nhờ giao dịch cận biên. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét các quy tắc và nguyên tắc chính của quản lý tiền trên Forex.

Quy tắc № 1

Kích thước của ký quỹ không được vượt quá 10-15% tiền gửi.

Kích thước của ký quỹ không được vượt quá 10-15% tiền gửi.

Quy tắc này giúp tính toán ký quỹ cho các đơn đặt hàng để mở. Số tiền còn lại là cần thiết cho công việc bình thường của nhà giao dịch và để tránh bất khả kháng trên thị trường: Forex có thể hành xử bất ngờ.

Đối với lề được đề xuất, kích thước tối đa của nó không phải lúc nào cũng giống nhau. Chẳng hạn, Murphy đề nghị không nên vượt quá 50%; tuy nhiên, các nguồn khác khuyên nên bám vào số tiền ký quỹ lên tới 5 đến 30% số tiền gửi. Dù sao, cách tiếp cận nên phù hợp với quy mô ban đầu của tiền gửi, miễn là nó càng nhỏ thì càng khó đi theo con đường bảo thủ.

Quy tắc № 2

Đầu tư vào một công cụ hoặc một nhóm tài sản có hệ số tương quan cao không được vượt quá 15% tiền gửi.

Điều này giúp đa dạng hóa rủi ro và tránh sự phụ thuộc mạnh mẽ vào kết quả của giao dịch.

Trên Forex có các nhóm công cụ như cặp yên, nhóm tiền tệ đồng minh như EUR / USD и GBP / USD, AUD / USD и NZD / USD, kim loại như XAU và XAG, v.v. Các cặp tiền tệ của một nhóm thường di chuyển theo cùng một hướng, hơi tụt lại phía sau nhau. Do đó, các khoản đầu tư lớn vào một công cụ hoặc tài sản của một nhóm đi ngược lại các quy tắc kiểm soát rủi ro. Các nguyên tắc sử dụng quỹ hiệu quả cũng cần được ghi nhớ. Tiền nên được phân bổ theo cách sao cho một giao dịch dẫn đến một khoản lỗ lớn không loại bỏ được giao dịch viên của toàn bộ tiền gửi.

Quy tắc № 3

Mỗi công cụ phải ngụ ý rủi ro không lớn hơn 5% tiền gửi.

Mỗi công cụ phải ngụ ý rủi ro không lớn hơn 5% tiền gửi.

Quy tắc này có vẻ khá tranh cãi, và tính khả thi của nó đối với một phần lớn phụ thuộc vào quy mô của vốn giao dịch. Rủi ro của giao dịch có thể thay đổi từ vài phần mười đến 10-20%. Nó không liên quan đến các thương nhân không điều tiết rủi ro, giới hạn duy nhất là quy mô tiền gửi của họ.

Nếu chúng ta chuyển sang kinh điển, Elder đề xuất rủi ro 1.2-2.0% cho một giao dịch, Murphy - 5.0%.

Quy tắc № 4

Xác định mức độ đa dạng hóa của các công cụ.

Bất kể đa dạng hóa là một trong những cách bảo vệ tiền hiệu quả nhất, người ta không nên quá lạm dụng nó. Cần có sự cân bằng nhất định giữa tập trung và đa dạng hóa tài sản. Sự đa dạng quá mức của các công cụ được sử dụng trong giao dịch làm cho người giao dịch mất tập trung, điều này có thể dẫn đến phản ứng kịp thời với các biến động của thị trường và giảm năng suất.

Phân bổ tài sản cho 5-6 công cụ khác nhau của các nhóm khác nhau được coi là hiệu quả nhất. Hệ số tương quan nghịch đảo càng lớn thì mức độ đa dạng hóa càng cao.

Quy tắc № 5

Đặt lệnh Dừng lỗ.

Đặt lệnh Dừng lỗ.

Mục đích chính của Stop Loss trật tự là để hạn chế tổn thất của thương nhân. Một số đặt chúng mỗi khi mở một giao dịch, những người khác chỉ làm như vậy trong thời gian họ vắng mặt tại nơi làm việc. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhớ là Forex là một thị trường không thể đoán trước và sự chuyển động của các cặp tiền tệ có thể trở nên sắc nét và nhanh chóng. Hậu quả là các nhà giao dịch có thể bị thua lỗ quá mức, bởi vì họ có thể không phản ứng kịp thời, thậm chí ngồi trước màn hình máy tính.

Quy mô của Dừng lỗ phụ thuộc vào hai yếu tố: quy mô tổn thất mà nhà giao dịch sẵn sàng chịu và tình hình trên thị trường.

Tôi sẽ cho bạn một ví dụ. Tiền gửi của thương nhân là 1,000 USD. Rủi ro của một giao dịch là 5%. Khối lượng giao dịch là 0.02 rất nhiều. Trong những trường hợp như vậy, họ có thể chịu lỗ 50 USD và trong trường hợp giá là 0.1 USD trên 0.01 lô cho một cặp, như, với GBPUSD, Dừng lỗ không được xa hơn 250 điểm từ lối vào vị trí .

Tuy nhiên, một nhà giao dịch nên xem xét không chỉ các giá trị, tùy thuộc vào rủi ro phải chăng, mà còn cả tình hình thị trường. Đây là biểu đồ giá xác định các điểm cho vị trí Dừng lỗ. Và nếu biểu đồ yêu cầu chúng tôi đặt SL 300 điểm so với lối vào trong khi chúng tôi chỉ có 250 điểm, thì đơn đặt hàng yêu cầu sửa đổi, để mức độ rủi ro tuân thủ quy tắc quản lý tiền của chúng tôi.

Một nhà giao dịch quan tâm đến việc đặt Dừng lỗ càng gần với giá hiện tại càng tốt để giảm thiểu các khoản lỗ; tuy nhiên, thường xuyên nhất nó dẫn đến một kết quả xa mong muốn. Nhà giao dịch nhận được rất nhiều khoản lỗ nhỏ có thể tích lũy trong một khoản đáng kể. Đồng thời, các điểm dừng quá xa có thể dẫn đến tổn thất lớn trong một cú đánh, điều đó sẽ loại bỏ tất cả lợi nhuận trước đó. Đó là lý do tại sao một người nên luôn luôn theo dõi các biến động của thị trường, đặt Dừng lỗ.

Quy tắc № 6

Tính tỷ lệ lợi nhuận / rủi ro.

Trước khi mở một giao dịch, người ta nên quyết định, họ dự định kiếm được bao nhiêu lợi nhuận (nơi đặt một Hãy Lợi nhuận) và những gì họ có thể đủ khả năng (nơi đặt Dừng lỗ).

Chơi trên Forex, một nhà giao dịch luôn có nguy cơ mất tài sản của họ và có thể mất nhiều hơn so với giao dịch có lợi nhuận. Hơn thế nữa, cái trước có thể đi cái khác, 3, 5 hoặc 10 liên tiếp. Tất nhiên, thử nghiệm sơ bộ hệ thống giao dịch trên các khung thời gian dài giúp chuẩn bị cho các kịch bản như vậy. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc phần lớn vào mức độ phổ biến của lợi nhuận so với các khoản lỗ. Để tạo ra sự phổ biến như vậy ngay từ đầu, người ta chỉ nên tham gia thị trường khi lợi nhuận dự kiến ​​thặng dư có thể thua lỗ ít nhất 3 lần. Nói cách khác, tỷ lệ lãi / lỗ phải là 3: 1 trở lên. Trong trường hợp này, một giao dịch có lợi nhuận có thể bao gồm ba giao dịch thua lỗ và nhà giao dịch sẽ có thể khắc phục tình trạng này, tránh tình trạng rút tiền quá sâu. Hoạt động kinh doanh của thương nhân là tối đa hóa số lượng giao dịch có lợi nhuận và giảm thiểu số lượng giao dịch thua lỗ.

Quy tắc № 7

Làm việc với một số đơn đặt hàng.

Làm việc với một số đơn đặt hàng.

Nếu một nhà giao dịch sẵn sàng mở một số vị trí, nên kết hợp các đơn đặt hàng dài hạn và trung hạn.

Đơn đặt hàng của danh mục đầu tiên được mở theo hướng của xu hướng chính, nhằm mục đích hiện diện lâu dài trên thị trường. Trong những trường hợp như vậy, các điểm dừng dài là tốt nhất vì chúng cho phép tồn tại trên thị trường trong thời gian pullback và hợp nhất giá. Những vị trí này nhằm mục đích nhận được lợi nhuận lớn. Các đơn đặt hàng ngắn hạn, đến lượt chúng, yêu cầu các điểm dừng ngắn hơn và mức chốt lời. Giao dịch trong những trường hợp như vậy nhằm mục đích thu được lợi nhuận nhỏ ở từng vị trí và có thể diễn ra theo xu hướng hoặc dọc theo các đợt điều chỉnh.

Quy tắc № 8

Giao dịch tích cực và bảo thủ.

Giao dịch bảo thủ giúp một nhà giao dịch mang lại kết quả ổn định trong dài hạn, nhưng có hiệu quả thấp trong các giao dịch ngắn hạn.

Mong muốn có được càng nhiều lợi nhuận càng tốt trong một khung thời gian ngắn, nằm ở cơ sở của giao dịch tích cực, chỉ khả thi khi giá đang di chuyển theo cách dự kiến. Trong thời điểm đảo ngược xu hướng, khi người chơi chuyển sang giao dịch theo hướng ngược lại, những tổn thất mà các nhà giao dịch hung hăng có thể gây ra hậu quả tai hại.

Quy tắc № 9

Tuân thủ quy tắc mở vị trí.

Tham gia thị trường, có một số quy tắc nhất định phải tuân theo:

  • Giao dịch chỉ mở khi tín hiệu chính kết hợp với ít nhất một tín hiệu nhỏ;
  • Trước khi mở một vị thế, các thông số của đơn hàng phải được đặt chắc chắn: giá mở, khối lượng vị trí, Dừng lỗ và chốt lời (nghĩa là giới hạn rủi ro và tỷ lệ lợi nhuận / rủi ro), cũng như thời gian dự kiến ​​có mặt trên thị trường;
  • Khi mở lệnh theo xu hướng, người ta nên chọn tín hiệu giao dịch cẩn thận hơn và giới hạn độ dài của giao dịch, không tính vào các chuyển động quy mô lớn;
  • Trong thời kỳ phẳng, tốt hơn là giới hạn bản thân bằng chiều rộng của khu vực và giữ các vị trí trong một thời gian ngắn.

Quy tắc № 10

Tuân thủ các nguyên tắc theo dõi các đơn đặt hàng mở và đóng một phần trước khi đạt được các mục tiêu.

Khi đơn đặt hàng của bạn có mặt trên thị trường, hãy cố gắng tuân thủ các quy tắc sau:

  • Nếu giá chưa đạt được mục tiêu đã chọn và tình hình thị trường đã thay đổi, phân tích kỹ thuật nói với dự báo ban đầu, đóng vị trí mà không nghi ngờ gì;
  • Đóng các vị trí một phần, nếu bạn nhận được một khoản lỗ lớn hơn bạn mong đợi, hoặc giá đã đạt được mục tiêu. Đừng giữ các vị trí quá lâu với hy vọng lợi nhuận lớn hơn - thường thì nó giảm lợi nhuận hoặc thậm chí là thua lỗ;
  • Không làm gì trong các trường hợp sau:
  1. Nếu bạn chịu lỗ (bất kể nó có lớn hay không, có kế hoạch hay không), hãy chờ một chút, không mở giao dịch mới, hy vọng lấy lại những gì bạn đã mất ngay lập tức. Giữ bình tĩnh và để thị trường hình thành một tín hiệu mạnh mẽ cho lối vào;
  2. Nếu giá dính vào cùng một mức độ trong một thời gian dài sau khi mở một đơn đặt hàng - hãy kiên nhẫn, đơn đặt hàng của bạn có thể không mang lại kết quả tích cực ngay khi mở;
  3. Nếu giá chưa đạt được mục tiêu, nhưng tình hình thị trường phù hợp với dự báo của bạn.

Quy tắc № 11

Tuân thủ các quy tắc đóng lệnh.

Đóng vị trí của bạn trong các trường hợp sau:

  • Thời gian dự kiến ​​của sự hiện diện của đơn đặt hàng trên thị trường là lên;
  • Giá đã đạt được mục tiêu ước tính. Đừng hy vọng nhiều hơn - di chuyển Take Profit đi, bạn đang phá vỡ các quy tắc giao dịch được tính toán và thiết lập;
  • Giá đã đạt đến mức Dừng lỗ. Hy vọng cho một sự đảo ngược sắp tới không chỉ đi ngược lại các quy tắc quản lý tiền, mà còn dẫn đến tổn thất gia tăng. Nếu bạn giao dịch mạnh mẽ và với khối lượng lớn, sử dụng tính trung bình (đứng đầu mất đơn hàng), bạn có thể mất khoản tiền gửi của mình thậm chí nhanh hơn. Có một quy tắc bất thành văn trên thị trường: giá chắc chắn sẽ thực hiện một bước ngoặt - ngay sau khi tiền gửi của bạn đã bị rút cạn. Bạn có thể không nhận lời của tôi nhưng tốt hơn là bạn không chắc chắn về bản thân.

Ngay khi bạn bắt đầu thực hiện các quy tắc quản lý tiền của riêng mình, hãy cân nhắc những điều sau:

  1. Việc đặt mức dừng lỗ và chốt lời là bắt buộc. Một số nhà giao dịch sử dụng khóa thay vì Dừng lỗ, điều đó có nghĩa là tổn thất không bị khóa mà được bao phủ bởi một thứ tự trái ngược với cùng khối lượng hoặc lớn hơn. Chiến thuật này có sẵn tại một nền tảng giao dịch rộng rãi MetaTrader 4; hầu hết các nền tảng khác không cung cấp dịch vụ này. Nếu bạn là người mới bắt đầu sử dụng Forex, tùy chọn này sẽ chỉ khiến bạn thua lỗ nhanh hơn. Đừng thử nó trước khi bạn có được kinh nghiệm vì các khóa sẽ được mở đúng cách.
  2. Giữ cân bằng lợi nhuận và rủi ro. Hãy nhớ rằng làm cho nó thấp hơn, bạn giảm số lần thử tham gia thị trường, cũng như dự trữ cho những sai lầm trong tương lai. Ngay cả các nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng có rất nhiều nỗ lực sai lầm khi tham gia thị trường, đôi khi nhiều hơn những người đúng, đó là lý do tại sao bạn nên nâng cao cơ hội chiến thắng từ thị trường.
  3. Đặt một mức dừng lỗ, hãy nhớ rằng nó nên cách lối vào ít nhất 40-50 điểm. Khả năng bạn sẽ bắt được đỉnh điểm đỉnh hoặc mức đáy là khá nhỏ, trong khi mức Dừng lỗ được đặt quá gần có khả năng kích hoạt gần như 100%. Một lỗi ở lối vào thường là 10 đến 15 điểm, thêm 4-5 điểm lan truyền và tính đến độ biến động của tiếng ồn của các dụng cụ (khoảng 15-20 điểm). Như bạn có thể thấy, một khoảng trống trên mạng cho động lực giá miễn phí không được thấp hơn 40-50 điểm.
  4. Hãy xem xét các tính toán trước đó, thiết lập mức Lợi nhuận tối ưu liên quan đến tỷ lệ lãi / lỗ - nó không quá 120-150 điểm so với giá vào cửa.
  5. Lợi nhuận như vậy có thể đạt được trong 2-3 ngày. Nếu trong thời gian này giá không đi đúng hướng, rất có thể sẽ sớm di chuyển theo hướng ngược lại. Đó là lý do tại sao không cần phải giữ vị trí và nhận được Dừng lỗ; bạn nên đóng giao dịch mà không có nghi ngờ.
  6. Mở một vị trí, làm cho số tiền ký quỹ của bạn không quá 10 - 15% tiền gửi, trong khi rủi ro nên ở mức khoảng 5%.
  7. Sử dụng Dừng lỗ để giảm thiểu tổn thất của bạn hoặc bảo vệ một số lợi nhuận đã mang lại từ giao dịch. Đừng quên rằng càng gần với giá hiện tại, khả năng nó sẽ kích hoạt càng cao. Giá có thể khởi động Dừng lỗ của bạn bằng một động thái bất ngờ và lao vào mục tiêu, khiến bạn bị bỏ lại phía sau, khi quá muộn để tham gia thị trường.
  8. Không bao giờ đứng đầu một giao dịch thua lỗ.

Tổng kết

Chúng tôi đã thảo luận về một số khuyến nghị sẽ đặc biệt hữu ích cho những nhà giao dịch mới bắt đầu chơi trên Forex. Khi bạn trở nên có kinh nghiệm hơn, bạn có thể đưa ra các quy tắc và nguyên tắc quản lý vốn của riêng mình, nhưng hãy để những điều trên nói là xương mà bạn sẽ bao bọc trong cơ bắp của kinh nghiệm của bạn.

Tôi đề nghị rằng chúng ta nên tiếp tục thảo luận về các quy tắc quản lý tiền trong chủ đề này: trong các bài bình luận cho chúng tôi biết về các nguyên tắc giao dịch của bạn, hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn vì nó có thể hữu ích cho ai đó.

Mở tài khoản giao dịch




Nhận xét

Bài viết trước

FedEx: Vẫn hướng về phía dưới

Năm ngoái tôi đã thu hút sự chú ý của tôi đến FedEx). Vào thời điểm đó, cổ phiếu của nó chỉ bắt đầu sự suy giảm diễn ra cho đến bây giờ. Kết quả là, trong 11 tháng qua, giá cổ phiếu đã giảm gần 30%. Lý do cho sự khởi đầu của sự suy giảm đã trở thành hành động của Amazon.

Tiếp theo

Chiến lược giao dịch là một cuộc cách mạng: Ba chiến lược của Linda Raschke

Linda Bradford Raschke là một thương nhân nổi tiếng và tài năng. Cô được sinh ra ở Hoa Kỳ vào năm 1959. Cô đã giao dịch được hơn 35 năm. Để bắt đầu, cô thường giúp đỡ cha mình khi cô còn nhỏ. Sau đó, cô làm việc tại sàn giao dịch.