Nghệ thuật quản lý tiền Phần 2: Phương pháp chính

Nghệ thuật quản lý tiền Phần 2: Phương pháp chính

Lượt xem: 10
Thời gian đọc: 6 phút



trong phần đầu tiên của bài viết, chúng tôi đã thảo luận về ý tưởng quản lý tiền, lịch sử và quy tắc của nó. Trong phần 2, chúng ta sẽ xem xét các mô hình quản lý tiền phổ biến nhất.

Rất ít người sẽ lập luận rằng một trong những yếu tố quan trọng nhất của hệ thống giao dịch là yếu tố báo hiệu hướng của vị thế mở. Ngoài ra, quản lý tiền giúp sử dụng để giao dịch một phần tiền gửi tối ưu nhất để đạt được mục tiêu của bạn, theo kế hoạch giao dịch của bạn.

Mỗi mô hình được thảo luận phản ánh cách tiếp cận thường xuyên nhất của các nhà giao dịch đối với việc quản lý tiền. Chúng tôi sẽ xem xét cả ưu điểm và nhược điểm của hệ thống. Các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm và khéo léo nhất đôi khi trộn lẫn các mô hình này, tuy nhiên, chỉ tuân thủ các chiến lược giao dịch của họ.

Phương pháp quản lý tiền

Phương pháp quản lý tiền

Bây giờ chúng tôi sẽ phân tích các phương pháp quản lý tiền phổ biến nhất, thường được chấp nhận. Vì vậy, những điều đầu tiên đầu tiên.

Giao dịch toàn bộ vốn

Theo các chiến thuật này, mỗi giao dịch được thực hiện với số lượng tối đa có thể rất nhiều (khối lượng của lô). Các nhà giao dịch đang trông chờ vào hiện tại hoặc sớm mong đợi mạnh mẽ diễn biến của thị trường, đòi hỏi một sự gia tăng nhanh chóng của tiền gửi.

Ưu điểm

Lợi nhuận ở đây có thể là tối đa có thể, tùy thuộc vào khoản tiền gửi. Nói cách khác, tiền gửi càng lớn, khối lượng của vị thế được mở càng lớn, do đó, lợi nhuận kiếm được càng lớn.

Nhược điểm

Mặt khác của huy chương là một rủi ro cao không kém. Trong trường hợp thiệt hại, tiền gửi giảm càng nhanh càng tốt, đặc biệt lưu ý rằng bất kỳ chiến lược giao dịch nào cũng có khả năng bị lỗ gần như 100%. Với cách quản lý tiền như vậy, khoản lỗ đầu tiên sẽ vô hiệu hóa bất kỳ số lượng "thành tích" nào. Do đó, một phương pháp như vậy áp dụng cho các chiến lược với kỳ vọng toán học rất cao, mức lợi nhuận cao và mức độ rủi ro thấp.

Cố định rất nhiều trong quản lý tiền

Cách tiếp cận này là phương pháp quản lý tiền đơn giản và phổ biến nhất. Ý tưởng là chọn một khối lượng cố định cho các vị trí của bạn. Tất cả các vị trí được mở với số lượng lô không đổi, được đặt trước (ví dụ: 0.1 hoặc 1, 2, 3, 5 hoặc 10 lô bất kể thu nhập của người giao dịch trước, quy mô hiện tại của khoản tiền gửi hoặc các đặc điểm giao dịch khác) .

Ưu điểm

Đây là một hệ thống đơn giản và dễ sử dụng, trái ngược với hệ thống trước đó (cả về ý nghĩa giảm và tăng tiền gửi); tiền gửi càng lớn, rủi ro càng nhỏ.

Nhược điểm

Một nhược điểm (trong biến thể cơ bản) là thiếu một số phản ứng (theo định nghĩa) đối với những thay đổi của quy mô tiền gửi: nếu nó trở nên quá nhỏ, rất nhiều và do đó, rủi ro có thể quá cao; nếu tiền gửi trở nên lớn hơn, thì ngược lại, có thể trở nên quá nhỏ, làm giảm lợi nhuận. Miễn là kích thước của điểm kiếm được hoặc mất vẫn như nhau, lợi tức về thời gian và công sức bạn bỏ ra sẽ không thay đổi nhiều (miễn là bạn không thay đổi cài đặt).

Cổ phiếu tiền gửi cố định

Mỗi lần, mở một giao dịch, người giao dịch chọn kích cỡ của lô theo cách như vậy, trong trường hợp thua lỗ, sau đó sẽ lên tới một phần nhất định của khoản tiền gửi. Kích thước của Stop Loss luôn được tính đến khi tính toán lô. Cách thức cổ điển của giao dịch bảo thủ cho thấy mức lỗ thông thường là 1-2% tiền gửi. Trong trường hợp giao dịch tích cực, tổn thất lên tới 10% tiền gửi được cho phép.

Ví dụ: trước khi mở một giao dịch khác:

  • A) nhà giao dịch tính toán một khoản tiền nhất định mà họ sẵn sàng mạo hiểm. Nếu depo hiện tại của chúng tôi là 25,000 đô la và tỷ lệ cố định của chúng tôi là 10%, chúng tôi có thể mở một vị trí sẽ có rủi ro không quá 10% trong số 25,000 đô la hoặc 2,500 đô la.
  • B) tổng số tiền bạn nhận được ở điểm A) nên được chia cho kích thước của Dừng lỗ (bằng tiền) cho lô tối thiểu (là 0.1). Ví dụ: nếu với 0.1 lô GBP / USD, giá của một điểm là 1 đô la và SL ban đầu của giao dịch là 50 điểm, đối với lô tối thiểu này, SL sẽ "tiêu tốn" 50 đô la. Chia 2,500 đô la, nhận được trước đó, 50 đô la, chúng tôi nhận được 50 - điều này có nghĩa là trong giao dịch gần nhất, chúng tôi có thể mở một vị trí có kích thước 50 micro- hoặc 5 lô bình thường. Trong tình huống như vậy, với giá của một điểm là 50 đô la và SL 50 điểm, chúng tôi không thể mất hơn 10% số tiền cùng một lúc (50 trang. * 50 đô la = 2,500 đô la).

Ưu điểm

Hệ thống này khá dễ sử dụng. Kích thước của vị trí tỷ lệ với kích thước của depo. Hơn nữa, lợi nhuận kiếm được sẽ tự động được bao gồm trong các tính toán cho giao dịch tiếp theo; ngược lại, trong trường hợp thua lỗ, lô giảm tỷ lệ thuận. Rủi ro vẫn như vậy mọi lúc.

Nhược điểm

Bị mất điểm N, bạn sẽ cần kiếm lợi nhuận lớn hơn N để bù lỗ. Nếu depo khởi đầu khá khiêm tốn, có thể không thể làm việc với một phần cố định nhỏ, điều này làm tăng nghiêm trọng khả năng mất tất cả. Tuy nhiên, việc giảm% của rủi ro làm giảm kích thước của sự sụt giảm tối đa, tuy nhiên, một số thông số khác, bao gồm cả lợi nhuận, giảm không theo tỷ lệ. Đôi khi hóa ra không thể mở một giao dịch có cùng quy mô sẽ tuân thủ rủi ro tối đa chấp nhận được.

Dần dần tăng lên rất nhiều

Hãy để chúng tôi giải thích ý tưởng trên một ví dụ. Hãy tưởng tượng tiền gửi của thương nhân là 10,000 đô la. Khối lượng lô ban đầu họ sẽ giao dịch là 1. Kiếm 2,000 đô la mỗi ngày, người giao dịch tăng khối lượng lô thêm 0.2. Theo đó, khi depo tăng lên 12,000 đô la, lối vào sẽ có 1.2 lô, khi depo là 14,000 - 1.4 đô la, v.v ... Nếu depo giảm, khối lượng lô có thể giảm theo tỷ lệ tương tự.

Ưu điểm

Phương pháp này đơn giản và rõ ràng và không yêu cầu bất kỳ tính toán toán học nào, hơn thế nữa, nó theo dõi sự tăng trưởng tiền gửi.

Nhược điểm

Trong trường hợp SL khác nhau, hệ thống sẽ cho các khoản lỗ khác nhau (tính theo tỷ lệ phần trăm của khoản tiền gửi), giống với các TP khác nhau.

Cách đánh bài cứ đặt lớn lần

Cách đánh bài cứ đặt lớn lần

Cần phải đề cập cụ thể rằng Cách đánh bài cứ đặt lớn lần không phải là một chiến lược, như người mới bắt đầu thường nghĩ, mà là một phương pháp quản lý tiền; nó tạo ra ảo tưởng về một chiến lược có lợi nhuận mặc dù trong hầu hết các trường hợp, nó dẫn đến thua lỗ.

Ý tưởng như sau: mỗi lần đóng giao dịch thua lỗ, giao dịch tiếp theo được mở ở quy mô của giao dịch trước nhân với một hệ số nhất định (thường là 2). Như vậy, nếu giao dịch có lợi nhuận, nó sẽ mang lại lợi nhuận và bù đắp cho lần trước.

Phương pháp này còn được gọi là phương pháp đình chỉ mất

Ưu điểm

Xác suất giao dịch (chuỗi giao dịch) thành công là cao vì không có giới hạn thua lỗ.

Nhược điểm

Xác suất mất toàn bộ depo cũng rất cao.

Antimartale

Phương pháp này là một sự đảo ngược của trước đó. Mỗi lần chúng tôi kiếm được lợi nhuận, chúng tôi tăng khối lượng lô, trong khi khi chúng tôi bị lỗ, chúng tôi giảm khối lượng xuống kích thước ban đầu.

Như với phương pháp Martingale, Antimartingale không cho thấy bất kỳ tính toán toán học tích cực nào.

Half-martingale

Ý tưởng là sau mỗi giao dịch thua lỗ, chúng tôi tăng số tiền theo một giá trị nhất định và sau mỗi giao dịch có lãi - chúng tôi giảm giá. Phương pháp này có một điểm yếu: nếu khối lượng lô vẫn ở gần giá trị ban đầu của nó, bạn kiếm được tiền, trong khi nếu bạn nhận được một số giao dịch thua lỗ liên tiếp, thì kho của bạn có thể không đủ để mở một giao dịch mới. Trong trường hợp của một chuỗi lợi nhuận, khối lượng lô trở nên quá nhỏ, làm giảm đáng kể lợi nhuận.

Bạn có thể so sánh các phương pháp quản lý tiền khi bạn có chiến lược giao dịch được kiểm tra kỹ lưỡng: nếu không, bạn sẽ không biết điều gì đang gặp trục trặc - phương pháp quản lý tiền hoặc chiến lược của bạn. Tất cả các phương pháp đều có ưu và nhược điểm của chúng, tuy nhiên, chúng tôi quan tâm đến phương pháp ổn định nhất. Dưới ổn định ở đây, chúng tôi có nghĩa là một trong đó cung cấp độ mịn có điều kiện hoặc độ dốc của đường tăng tiền gửi.

Tổng kết

  • Một hệ thống quản lý tiền là bắt buộc khi có chiến lược giao dịch có lợi nhuận
  • Tất cả các phương pháp không làm tăng vốn đều mất hiệu quả theo thời gian
  • Tất cả các mô hình đa nhân (Martingales) có xu hướng chuyển động không liên tục, đó là một dấu hiệu của sự không ổn định.

Nói về việc lựa chọn phương pháp quản lý tiền, nếu bạn đang làm việc cho một viễn cảnh, hãy chọn chia sẻ cố định hoặc tăng dần khối lượng lô. Tuy nhiên, cái trước có thể mệt mỏi do các tính toán trong khi đối với cái sau bạn có thể tạo một bảng một lần và làm việc với nó.

Giao dịch có lợi nhuận cho tất cả!

Mở tài khoản giao dịch




Nhận xét

Bài viết trước

Tham gia cuộc thi Forex Demo với Quỹ giải thưởng 6,000 USD!

Ngày 4 đến ngày 29 tháng 2019 năm XNUMX, chúng tôi tổ chức cuộc thi Demo Forex cho phép mọi người tham gia giao dịch mẫu trên tài khoản demo và giành được tiền thật!

Tiếp theo

Bạn biết gì về Hệ thống Giao dịch Forex?

Trước khi nói về hệ thống giao dịch ngoại hối, sẽ tốt hơn nếu tìm hiểu hệ thống nào tồn tại, hệ thống nào phù hợp với nhà giao dịch nào và hệ thống giao dịch nào sẽ chọn. Tìm kiếm hệ thống ngoại hối tốt nhất của bạn thông qua thử nghiệm và lỗi có thể mất nhiều năm, đó là lý do tại sao vấn đề này đòi hỏi một cách tiếp cận hệ thống.