Bạn biết gì về Chiến lược giao dịch Forex?

Bạn biết gì về Hệ thống Giao dịch Forex?

Lượt xem: xem 240
Thời gian đọc: 6 phút



Trước khi nói về hệ thống giao dịch ngoại hối, sẽ tốt hơn nếu tìm hiểu hệ thống nào tồn tại, hệ thống nào phù hợp với nhà giao dịch nào và hệ thống giao dịch nào sẽ chọn. Tìm kiếm hệ thống ngoại hối tốt nhất của bạn thông qua thử nghiệm và lỗi có thể mất nhiều năm, đó là lý do tại sao vấn đề này đòi hỏi một cách tiếp cận hệ thống.

Hệ thống giao dịch cơ khí và tùy ý

Trước hết, hệ thống giao dịch có thể được chia thành hai nhóm: cơ học và tùy ý. Một hệ thống giao dịch cơ học sẽ yêu cầu từ người chơi không gì khác ngoài giao dịch có kỷ luật, bởi vì việc ra quyết định được xây dựng theo chính thuật toán của hệ thống. Ưu điểm của các hệ thống giao dịch như vậy là không có sự tham gia cảm xúc vào giao dịch và cảm thấy có trách nhiệm với kết quả của nó: tất cả các bước được quy định bởi thuật toán. Hạn chế là rất giống nhau - trong trường hợp thay đổi thị trường, thuật toán có thể bắt đầu tạo ra các giao dịch thua lỗ mà nhà giao dịch sẽ phải thực hiện mà không có câu hỏi, xem tiền của họ biến mất.

Như bạn có thể thấy, trở thành một người thực thi đơn thuần không phải là điều dễ dàng. Nếu người giao dịch không hiểu thị trường và lý do thực hiện các bước nhất định, điều này có thể khiến họ thất vọng, bởi vì tại một số điểm, họ có thể bắt đầu phá hoại các giao dịch được quy định. Tuy nhiên, nếu bạn đã tự tạo ra hệ thống và bạn chắc chắn rằng nó dựa trên các quy tắc cơ bản của thị trường, việc theo hệ thống giao dịch như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Kinh nghiệm của tôi và của các nhà giao dịch đồng nghiệp của tôi cho thấy rằng các hệ thống giao dịch thành công nhất là những hệ thống pha trộn các thuật toán cơ học và các quyết định độc lập.

Ví dụ, người giao dịch tự quyết định, các điều kiện trên thị trường là gì: đó là xu hướng hay băng rộng, nên thực hiện hệ thống này hay hệ thống đó, v.v ... Đối với các điểm vào và ra, các quy tắc tuân theo các vị trí, họ nên tốt hơn được tự động hóa. Nói cách khác, tầm nhìn có hệ thống nên được giao phó cho người giao dịch, trong khi các sắc thái chiến thuật tốt hơn được quyết định bởi thuật toán sản xuất tại nhà.

Chọn hệ thống giao dịch nào?

Lựa chọn chiến lược nào?

Đầu tiên, điều đáng ghi nhớ là hệ thống giao dịch của bạn phải tuân thủ loại tâm lý và lối sống của bạn. Ví dụ, scalping sẽ không phù hợp với những người đã quen với việc có nhiều thời gian rảnh. Hơn nữa, nhiều người có công việc chính ngoài giao dịch, vì vậy họ sẽ phải quyết định liệu công việc của họ có cho phép họ giao dịch theo hệ thống giao dịch đã chọn hay không.

Cần chú ý đặc biệt đến khung thời gian mà bạn dự định chọn tín hiệu. Nó càng nhỏ, bạn sẽ càng nhận được nhiều thông tin, tín hiệu mâu thuẫn sẽ đến, bạn sẽ càng cảm thấy áp lực. Nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu cố gắng chuyển sang các khung thời gian nhỏ hơn (M5, M15), nhưng điều đáng nhớ là cạnh tranh ở đó có cường độ cao hơn, do đó khó tìm thấy các tình huống giao dịch có lợi nhuận.

Chúng ta hãy so sánh nó với chơi thể thao: phát triển sự nghiệp, một cầu thủ bóng đá mới bắt đầu ở đội bóng đá của thị trấn của họ, sau đó đến giải đấu quốc gia, sau đó (chỉ khi họ may mắn) họ tham gia cúp thế giới. Trong khi đó, không có cấp độ trung gian trong giao dịch. Tham gia vào thị trường, một nhà giao dịch phải bắt đầu cạnh tranh với các chuyên gia ngay lập tức, đó là lý do tại sao việc giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội của bạn một cách đầy đủ - ví dụ, giao dịch các lô tối thiểu lúc đầu và làm việc theo các khung thời gian dài hơn (H4 hoặc D1) .

Vai trò của hệ thống giao dịch

Trước khi phân loại các hệ thống giao dịch, chúng ta hãy tìm ra phần mà họ chơi trong giao dịch.

Trên thực tế, phần này khá đơn giản để hiểu - hệ thống giao dịch nhận ra một lợi thế nhất định, vượt qua thị trường trong một khoảng thời gian. Như bạn có thể đoán, không có hệ thống giao dịch phổ biến nào cả, bởi vì thị trường liên tục thay đổi. Chúng ta hãy xem xét ví dụ sau: cho đến năm 2004 việc mở rộng quy mô trên E-mini S&P tương lai đã khá phổ biến, cho phép các nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận tốt. Sau đó, thị trường trở nên hiệu quả hơn nhờ sự phát triển của giao dịch thông qua các thuật toán. Các robot đã làm cho quả cầu này trở nên kém hiệu quả: giá có thể dừng lại trong nhiều giờ và việc mở rộng quy mô mất đi sức hấp dẫn trước đó của nó; ngược lại, giao dịch vị thế trở nên phổ biến. Đây là cách mà một số ngách giao dịch đóng và một số ngách mở ra.

Về bản chất, một hệ thống giao dịch chứa kế hoạch hiện thực hóa lợi thế, tồn tại trên thị trường, bên trong phân khúc giao dịch của bạn.

Như tôi đã đề cập, việc lựa chọn hệ thống phù hợp với bạn cụ thể là một nhà giao dịch là rất quan trọng. Người mới bắt đầu quên đi sắc thái này khá thường xuyên, nghĩ rằng công việc chính là tạo ra một kế hoạch giao dịch. Dường như với họ rằng làm theo kế hoạch là một cái gì đó tự nhiên. Tuy nhiên, kinh nghiệm của các quân đoàn thương nhân chứng minh rằng việc thực hiện kế hoạch là phần khó khăn nhất của quy trình, bất kể bạn đang sử dụng một hệ thống cơ học hay tùy ý.

Kiểu tâm linh của bạn sẽ đi theo hướng cuối cùng - bạn sẽ nán lại những hệ thống và phong cách giao dịch phù hợp với tính khí, tính cách, khả năng và thói quen của bạn. Đây là một điều nhận ra tốt hơn nữa trên bờ biển, trước khi bạn gửi vốn đi du lịch.

Trong blogpost này, tôi muốn xem xét vấn đề này từ quan điểm tuân thủ loại hình tâm lý của nhà giao dịch với hệ thống giao dịch được chọn.

Hệ thống mở rộng và giao dịch trong ngày

Mở rộng quy mô và giao dịch trong ngày

Nếu bạn có thể đưa ra quyết định nhanh chóng và tất cả các quá trình trong não của bạn chạy nhanh, bạn có thể trở thành một người đầu cơ thành công. Mở rộng quy mô (Scalping) thường được trộn lẫn với pipsing (khi người giao dịch vào một vị trí để kiếm 1-2 điểm).

Một giao dịch mở rộng thường mất nhiều thời gian hơn, nhưng bản chất của hệ thống này là theo những thay đổi trong thời gian ngắn nhất về cung và cầu và phản ứng tương ứng.

Giao dịch mở rộng thường là những giao dịch đột phá, nhưng có thể xảy ra như nhau trên pullback. Một scalpers định nghĩa rất ngắn hạn mô hình đồ họa và đặt hàng trên một bước đột phá của mẫu này (hoặc chờ tín hiệu từ các chỉ báo). Trong một số trường hợp, một scalper có thể thực hiện giao dịch trên pullback từ các mức kháng cự / hỗ trợ. Một giao dịch có thể mất vài giây hoặc vài phút; tuy nhiên, ngày nay, nhiều người đầu tư trở thành người giao dịch theo ngày theo vị trí, tăng thời lượng của vị trí của họ lên vài giờ hoặc thậm chí cả ngày.

Hầu hết có lẽ là một người đầu cơ nên bám vào một thị trường lỏng và biến động, tạo ra rất nhiều chuyển động trong ngày. Theo tôi, tiền tệ, vàng và dầu phù hợp với mục đích này khá tốt. Dầu và vàng đủ biến động để cung cấp quan điểm rộng về các phong trào được định hướng; tuy nhiên, chúng được coi là (khá công bằng) thị trường cứng cho giao dịch pullback khi giá tăng mạnh, có khả năng ném thương nhân ra khỏi thị trường, là đặc trưng của các công cụ này. Tiền tệ và chỉ số quỹ là các công cụ bình tĩnh hơn cho phép giao dịch pullback kỹ thuật (mặc dù trên các thị trường này có sự biến động cũng xảy ra).

Hệ thống giao dịch ngắn hạn

Giao dịch ngắn hạn

Các nhà đầu cơ giữ vị trí của họ trong vài ngày (1 đến 3 ngày), được gọi là người giao dịch trong thời gian ngắn, hoặc, đôi khi, người giao dịch swing (tùy thuộc vào các nguồn). Các hệ thống như vậy có thể phù hợp với bạn nếu bạn quen tập trung vào toàn bộ bức tranh hơn là vào chi tiết, cũng như phân tích một số thị trường cùng một lúc.

Trong khi một người đầu cơ hoặc một người giao dịch hàng ngày tập trung vào một hoặc hai công cụ (vì họ có thể không có đủ khoảng chú ý để biết thêm), một nhà giao dịch ngắn hạn có khả năng phân tích 8-10 công cụ trở lên. Các thay đổi trên khung thời gian của họ không nhanh chóng như trong trường hợp giao dịch trong ngày, vì vậy họ có nhiều thời gian hơn để phân tích kỹ lưỡng, theo dõi nhiều công cụ hơn và tìm kiếm các điều kiện tốt hơn.

Nếu bạn thích nghiên cứu những điều mới, tìm kiếm cơ hội trên các thị trường khác nhau, nếu bạn không cảm thấy mệt mỏi với các tín hiệu giao dịch thường xuyên (mặc dù không quá thường xuyên để chiếm 90% sự chú ý của bạn), tôi sẽ khuyên bạn nên chọn các tín hiệu yêu cầu chuyển đến ít nhất vào ngày hôm sau. Rõ ràng, bạn sẽ phải phân tích các khung thời gian dài hơn cho mục đích này.

Giao dịch theo vị trí

Giao dịch theo vị trí

Cuối cùng, loại giao dịch chậm nhất là loại giao dịch. Tại đây, một nhà giao dịch có thể tổ chức giao dịch trong nhiều tuần hoặc thậm chí vài tháng, tăng dần hoặc giảm quy mô của nó. Nhiều thương nhân coi hệ thống này là lợi nhuận thấp nhất trong tất cả; tuy nhiên, số liệu thống kê cho thấy ngược lại: 90% người đầu cơ và người giao dịch hàng ngày mất tài sản trên thị trường, trong khi người giao dịch theo vị trí có được lợi nhuận thường xuyên hơn nhiều. Càng ít số lượng tiếng ồn trên mạng, càng ít thông tin không cần thiết và càng dễ đưa ra quyết định. Hơn nữa, các nhà giao dịch theo vị trí chơi trò chơi dưới sự bảo vệ của các nhà giao dịch lớn thường xuyên hơn.

Giao dịch theo vị trí thường tồn tại trong sự đa dạng của xu hướng. Nhiệm vụ của nhà giao dịch là tìm ra xu hướng hình thành hoặc đã hình thành nhưng chưa hoàn thành, tham gia và giữ vị trí cho đến khi nó bắt đầu chứng tỏ sự suy yếu sắp tới (giao dịch theo xu hướng) hoặc cho đến khi xu hướng tiến tới giai đoạn phân bổ / cao trào (vị trí Giao dịch theo xu hướng).

Trong cả hai trường hợp, người ta phải có rất nhiều kiên nhẫn và khả năng chờ đợi kết quả. Nếu D1 không hạ thấp sự quan tâm của bạn đối với giao dịch hoặc nếu bạn trở nên quá xúc động trong trường hợp thay đổi nhanh đặc trưng của giao dịch trong ngày, có lẽ giao dịch theo vị trí sẽ là lựa chọn tốt nhất cho bạn.

Mở tài khoản giao dịch




Nhận xét

Bài viết trước

Nghệ thuật quản lý tiền Phần 2: Phương pháp chính

Mỗi mô hình được thảo luận phản ánh cách tiếp cận thường xuyên nhất của các nhà giao dịch đối với việc quản lý tiền. Chúng tôi sẽ xem xét cả ưu điểm và nhược điểm của hệ thống. Các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm và khéo léo nhất đôi khi trộn lẫn các mô hình này, tuy nhiên, chỉ tuân thủ các chiến lược giao dịch của họ.

Tiếp theo

Bắt sóng với chiến lược lướt sóng

Thông thường, các nhà giao dịch mới bắt đầu coi giao dịch là một quá trình phức tạp. Ngày nay, chúng ta đang xem xét một chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả có tên là Lướt sóng. Sử dụng một chiến lược như vậy, bất kỳ nhà giao dịch nào cũng có thể giả vờ một người lướt sóng bắt sóng. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi sẽ không chỉ cưỡi sóng thị trường mà sẽ cố gắng kiếm lợi nhuận từ các phong trào đặc biệt của họ.