Động lượng: Dao động hiệu quả hay Chỉ báo xu hướng?

Động lượng: Dao động hiệu quả hay Chỉ báo xu hướng?

Lượt xem: xem 90
Thời gian đọc: 5 phút



Momentum là một trong những chỉ số đơn giản và phổ biến nhất trong số các nhà giao dịch. Là người tạo ra nó, một số nguồn nhất định đặt tên cho một nhà toán học người Pháp Paul Émile Appell. Chỉ báo này giúp xác định hướng xu hướng và tốc độ thay đổi giá.

Mô tả về động lượng

Động lượng là một chỉ báo loại dao động so sánh giá đóng cửa của khung thời gian hiện tại với khoảng thời gian đã đặt. Chúng tôi có thể nói rằng Động lượng cho thấy tốc độ (tỷ lệ) và hướng thay đổi giá.

Sự phổ biến của Momentum chủ yếu được giải thích bởi sự đơn giản, đặc tính phổ quát của nó và khả năng đưa ra tín hiệu hàng đầu theo thời gian. Động lượng không chỉ cho thấy hướng chuyển động của giá mà còn, đánh giá tốc độ thay đổi báo giá, có thể cho thấy các điểm đảo chiều trên biểu đồ.

Động lượng giúp xác định xem xu hướng đang tăng tốc hay chậm lại. Khi chỉ báo đạt đến mức tối đa mới, điều đó có nghĩa là sự lạc quan của đám đông thị trường đang tăng lên và giá có thể sẽ tiếp tục tăng. Khi Động lượng giảm xuống mức tối thiểu mới, điều đó cho thấy sự gia tăng của sự bi quan thị trường và khả năng cao là giá sẽ tiếp tục giảm. Các chỉ số được tính toán trong một cửa sổ riêng biệt dưới biểu đồ giá.

Mô tả về động lượng

Công thức, đặc điểm và cài đặt

Động lượng bao gồm một dòng chính so sánh vị trí giá hiện tại với vị trí của giai đoạn trước.

Ban đầu, công thức cho Momentum trông như sau:

Động lượng = Đóng (i) - Đóng (trong)

Địa điểm:

  • Đóng (i) là giá đóng cửa cuối cùng
  • Đóng (trong) là giá đóng cửa n giai đoạn trước
  • n là thời kỳ của

Sau đó, công thức đã được thay đổi một chút và sự khác biệt của giá đã được thay thế bằng thương số của họ để bây giờ công thức trông như thế này:

Động lượng = Đóng / Đóng (trong) * 100

Đối với chỉ báo, chúng ta nên thiết lập các tham số sau:

  • Giai đoạn là khoảng thời gian để tính toán dòng chính. Giá trị tiêu chuẩn là 14.
  • Nộp đơn: chọn tham số giá yêu cầu, thông thường đó là giá đóng cửa (Đóng).
  • Phong cách: tùy chỉnh kiểu dáng, màu sắc và chiều rộng của dòng.
  • Sửa tối đa và tối thiểu: sửa cửa sổ chỉ báo trong đường viền đã đặt
Sự tùy biến của chỉ báo động lượng

Cách sử dụng cổ điển của Momentum cho thấy khoảng thời gian được đặt là 14. Tuy nhiên, luôn có chỗ để thử nghiệm; bạn có thể đánh giá công việc của chỉ báo trên các khung thời gian khác trong lịch sử và chọn công cụ phù hợp nhất với bạn.

Trong cửa sổ Động lượng, mức 100 được rút ra. Đây là đường trung tâm của chỉ báo, liên quan đến nó đang di chuyển. Khi chỉ báo ở trên đường này, nó chỉ ra một xu hướng tăng, khi nó ở dưới 100 - ngược lại.

Sử dụng Động lượng với các chỉ số khác

Động lượng thuộc nhóm dao động của các chỉ số. Nó cho thấy sự biến động của giá từ cái gọi là giá trị bình thường (100, trong trường hợp này), tức là báo hiệu trạng thái mua quá mức hoặc bán quá mức của giá. Các chỉ số như Phạm vi% Williams, Bộ dao động Stochastic , RSI (Relative Strength Index)CCI (Chỉ số kênh hàng hóa) ít nhiều gần gũi với Momentum.

Động lượng và đường trung bình

Để lọc mất giao dịch, chúng tôi có thể sử dụng các chỉ báo xu hướng, chẳng hạn như Moving Averages, cùng với Động lượng. Nếu MA của khung thời gian lớn hơn đang phát triển, chúng tôi chỉ sử dụng tín hiệu Động lượng để mua trên khung thời gian nhỏ hơn. Và ngược lại, nếu MA của khung thời gian lớn hơn đang giảm, chúng tôi chỉ sử dụng tín hiệu MOmentum để bán trên khung thời gian nhỏ hơn.

Động lượng và dao động ngẫu nhiên

Động lượng có thể được sử dụng cùng với một bộ dao động chuẩn hóa cổ điển, chẳng hạn như Bộ dao động Stochastic. Sau đó, chúng tôi có thể sử dụng tín hiệu Stochastic để mua khi Động lượng trên 100 và tăng và tín hiệu STochastic sẽ bán khi Động lượng dưới 100 và giảm. Ngoài ra, sự khác biệt giữa mức tối đa / tối thiểu trên Động lượng và Stochastic có thể có hiệu quả.

Giao dịch cổ điển với Động lượng

Chúng ta hãy xem hai tín hiệu giao dịch chính của Động lượng.

Băng qua đường trung tâm ở 100

Đường trung tâm của Động lượng mà nó đang di chuyển là 100. Đây là mức chỉ thị theo xu hướng: nếu chỉ báo trên 100, xu hướng tăng dần; nếu nó dưới 100, xu hướng giảm dần.

Tín hiệu cần mua xuất hiện khi chỉ báo vượt qua đường trung tâm từ bên dưới. Sau khi chỉ báo được bảo đảm trên 100, chúng tôi có thể mở một vị trí mua (Mua), một Stop Loss được đặt phía sau mức tối thiểu của địa phương. Các Hãy Lợi nhuận sẽ được kích hoạt khi giá tiến đến mức kháng cự mạnh gần nhất.

Vượt qua đường trung tâm của Động lượng tại 100

Tín hiệu để bán xuất hiện khi chỉ báo vượt qua đường trung tâm từ phía trên. Sau khi chỉ báo được bảo đảm dưới 100, chúng tôi có thể mở một vị thế bán (Bán), Dừng lỗ được đặt sau mức tối đa cục bộ. Lợi nhuận sẽ được kích hoạt khi giá đạt đến mức hỗ trợ mạnh gần nhất.

Vượt qua đường trung tâm của Động lượng tại 100

Sự khác biệt của động lượng và biểu đồ giá

A phân kỳ "Mua", còn được gọi là "tăng giá", xuất hiện khi biểu đồ giá hiển thị mức tối thiểu mới dưới mức trước trong khi mức tối thiểu trên Động lượng cao hơn mức trước. Điều này có nghĩa là những con gấu đang suy yếu, và sự suy giảm sẽ sớm kết thúc. Sau khi một phân kỳ tăng được hình thành và giá đã bắt đầu tăng, nên mua.

Sự khác biệt của động lượng và biểu đồ giá

Một phân kỳ "để bán", còn được gọi là "giảm giá", xuất hiện khi biểu đồ giá hiển thị mức tối đa mới trên mức trước trong khi mức tối đa trên Động lượng thấp hơn mức trước đó. Điều này có nghĩa là những con bò đực đã suy yếu, và sự đảo ngược của sự tăng trưởng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sau khi phân kỳ giảm giá được hình thành và giá đã bắt đầu giảm, nên bán.

Sự khác biệt của động lượng và biểu đồ giá

Tại sao Động lượng lại hữu ích?

Bất kể Động lượng chính thức liên quan đến nhóm các chỉ số dao động, nó có thể được gọi là một chỉ báo phổ quát. Ngoài các tín hiệu dao động cổ điển của tình trạng mua quá mức / bán quá mức, Động lượng cho các dấu hiệu của xu hướng.

Trong giao dịch, Momentum có thể được sử dụng cùng với các chỉ số khác để tăng độ tin cậy. Bất kể bạn kết hợp Động lượng với các chỉ số khác hay cổ điển phân tích công nghệ, phần quan trọng nhất là tạo ra một sự rõ ràng chiến lược kinh doanh và nhận được số liệu thống kê tích cực về công việc của nó, sau đó bạn có thể tiếp tục và giao dịch.

Mở tài khoản giao dịch




Nhận xét

Bài viết trước

Một tuần trên thị trường (11/11 - 11/17): Powell, Thống kê và Trump

Tuần này trên thị trường khó có thể trở nên quá sôi động: không có kế hoạch nghiêm trọng hay ảnh hưởng nào. Mùa báo cáo của công ty là hơn nửa chừng và đưa ra một bức tranh rõ ràng về những gì đang diễn ra; Các ngân hàng trung ương đã đưa ra tất cả các quyết định quan trọng; số liệu thống kê thú vị được tập trung vào nửa cuối tuần. Tuy nhiên, trong những trường hợp này, chúng ta vẫn có những điều đáng chú ý.

Tiếp theo

Saudi Aramco chuẩn bị IPO

Công ty được thành lập vào năm 1933 bởi chính phủ Saudi và một công ty dầu mỏ Standard Oil của California. Đến năm 1980, chính phủ Saudi đã giành được toàn quyền kiểm soát công ty bằng cách mua cổ phiếu, và bây giờ Saudi Aramco là công ty dầu khí quốc gia lớn nhất.