3 cổ phiếu sẽ mua trong năm 2020: Delta Air Lines, HP, Morgan Stanley

3 cổ phiếu sẽ mua trong năm 2020: Delta Air Lines, HP, Morgan Stanley

Lượt xem: xem 10
Thời gian đọc: 6 phút



Chu kỳ 12 năm tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ đang diễn ra. Đây là khoảng thời gian dài nhất để không có khủng hoảng. Đã có sự điều chỉnh của chỉ số chứng khoán nhưng các nhà đầu tư đã mua các cổ phiếu giảm trở lại và tiếp tục tăng các vị trí dài.

Đầu năm 2020 tiếp tục cổ vũ các nhà đầu tư, các cổ phiếu tiếp tục làm mới mức cao nhất mọi thời đại. Những người đã mua chúng sớm phát triển hạnh phúc hơn.

Nhưng phải làm gì nếu bạn không mua chúng đúng hạn hoặc nghĩ rằng tốt hơn là chờ đợi? Thị trường dường như đang ở mức cao, và mua ở mức giá hiện tại là không thoải mái. Điều gì xảy ra nếu có sự điều chỉnh hoặc Trump tấn công một quốc gia "khủng bố" khác?

Tất nhiên, nền kinh tế Mỹ có tiềm năng phát triển (tôi đã nói về những lý do trong bài báo "Khủng hoảng trên thị trường chứng khoán bị hoãn đến năm sau"

Bạn chỉ có thể mua cổ phiếu của táo (NASDAQ: AAPL) hoặc đàn bà gan dạ (NASDAQ: AMZN) và, rất có thể, vào cuối năm, lợi nhuận của bạn sẽ được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm hai chữ số. Tuy nhiên, có nhiều cách khác để chọn cổ phiếu và bảo đảm bản thân khỏi sự điều chỉnh của thị trường.

Lợi thế của cổ tức

Tôi đề nghị bạn nên chuyển sang các cổ phiếu có khả năng sinh lợi cổ tức tốt và tiềm năng cao cho sự tăng trưởng trong tương lai của các khoản thanh toán cổ tức.

Ưu điểm ở đây là lợi nhuận cao từ cổ tức của bạn được đảm bảo. Và nếu hội đồng quản trị quyết định tăng thanh toán cổ tức, điều này chắc chắn sẽ thu hút các nhà đầu tư khác, những người sẽ tạo ra nhu cầu cho các cổ phiếu, điều này sẽ trở nên tích cực với giá của họ. Sự tăng trưởng của giá cổ phiếu, đến lượt nó, sẽ làm tăng lợi nhuận của các quỹ đầu tư.

Nếu các chỉ số chứng khoán đi xuống và kéo các cổ phiếu đi xuống, một phần của các khoản lỗ sẽ được bù đắp bằng các khoản thanh toán cổ tức và sau khi thị trường bình tĩnh lại, bạn sẽ có thể thêm cổ phiếu vào danh mục đầu tư của mình với giá thấp hơn và chờ đợi chúng bình tĩnh phát triển. Tất nhiên, cách tiếp cận này giả sử đòn bẩy từ 1 đến 1.

Để tìm cổ phiếu có cổ tức cao, bạn chỉ cần sử dụng bất kỳ máy quét chứng khoán nào trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, chúng tôi quan tâm đến tiềm năng tăng trưởng của thanh toán cổ tức, vì vậy chúng tôi sẽ phải phân tích một trong các chỉ số tài chính của công ty.

Cổ tức luôn được trả từ các quỹ miễn phí. Trong báo cáo, đây được gọi là Dòng tiền miễn phí và phản ánh hiệu quả tài chính của công ty; nó được tính bằng chênh lệch giữa dòng tiền hoạt động và chi phí vốn.

Nói một cách đơn giản, Free Cash Flow là khoản tiền còn lại để công ty chi tiêu sau khi họ thanh toán tất cả các chi phí. Tổng dòng chảy càng lớn, hội đồng quản trị sẽ bỏ phiếu để tăng các khoản thanh toán cổ tức.

Tùy chọn thứ hai như sau: các quỹ miễn phí có thể được phân bổ để mua cổ phiếu từ thị trường, điều này sẽ làm giảm số lượng của họ tại thị trường và kéo theo sự tăng trưởng của giá của họ. Chẳng hạn, Apple trong quý 2019 năm 18 đã chi XNUMX tỷ USD cho việc mua cổ phiếu của chính họ.

Dòng tiền miễn phí sẽ cho phép thực hiện một số phân tích và tìm ra các công ty có tiềm năng cao cho sự tăng trưởng của thanh toán cổ tức.

Cổ phiếu Delta Air Lines

Là công ty đầu tiên, tôi đã chọn Delta Air Lines (NYSE: DAL), đó là công ty lớn nhất của Mỹ liên quan đến vận tải hành khách. Tôi đã khuyến nghị mua cổ phiếu của công ty này trong bài viết "Tự chọn tăng phần của mình trong Delta Air Lines".

Các hãng hàng không đang dự đoán lưu lượng vận chuyển hành khách sẽ tăng gấp đôi trong tương lai, điều này sẽ làm tăng lợi nhuận của các công ty và Delta Air Lines, theo dự báo cơ bản, phù hợp để mua. Tuy nhiên, chúng tôi cũng quan tâm đến việc trả cổ tức.

Hiện tại, công ty trả cổ tức không quá cao, chỉ 2.77% mỗi năm. Được thể hiện bằng tiền, công ty trả 1.03 tỷ USD cổ tức hàng năm, nhưng Dòng tiền mặt miễn phí là 9.2 tỷ USD, gấp 9 lần so với công ty chi cho cổ tức.

Tất nhiên, công ty sẽ không dành tất cả các quỹ miễn phí cho cổ tức, nhưng hầu hết các công ty đều chi hơn 50% số tiền miễn phí của họ cho việc này. Do đó, rất có thể các khoản thanh toán cổ tức của Delta Air Lines có thể tăng ít nhất 2 lần còn lại để dễ dàng thanh toán cho công ty.

Đối với phân tích kỹ thuật, các cổ phiếu được giao dịch trên 200 ngày Moving Average gần mức cao nhất mọi thời đại của họ. Hiện tại, việc phá vỡ mức 60 USD mỗi cổ phiếu sẽ cho phép sự tăng trưởng hơn nữa của giá cổ phiếu.

Cổ phiếu Delta Air Lines

Cổ phiếu HP Inc

Là công ty thứ hai, tôi đã chọn một công ty khá nổi tiếng đã từng làm việc dưới tên Công ty Hewlett-Packard (NYSE: HPQ). Có một điều là vào năm 2015, công ty đã tách ra làm hai: HP Inc và Hewlett Packard Enterprise.

HP Inc tiếp tục làm việc trong phân khúc sản xuất máy tính và máy in. Cổ phiếu của nó tiếp tục giao dịch trên NYSE dưới mã HPQ.

Đối với Hewlett Packard Enterprise, công ty này phân phối từ HP Inc. Nó sản xuất máy chủ và cung cấp dịch vụ CNTT cho khách hàng doanh nghiệp. Công ty đã có một ban giám đốc mới, thành lập một thương hiệu mới HPE và được giao dịch trên NYSE dưới mã đánh dấu HPE.

Trong bài viết của chúng tôi, chúng tôi chú ý đến HP Inc vì nó có Dòng tiền mặt miễn phí mạnh hơn, lớn hơn nhiều lần so với Hewlett Packard Enterprise. Vâng, các khoản thanh toán cổ tức hàng năm là 3.32% mỗi cổ phiếu. Dòng tiền miễn phí gần 4 tỷ USD cho phép tăng cổ tức lên 12% mỗi năm. Trong các số khác, công ty trả 0.17 USD mỗi cổ phiếu và Dòng tiền mặt miễn phí cho phép công ty tăng lên 0.67 USD mỗi cổ phiếu. Điều này có nghĩa là tiềm năng rất cao cho sự tăng trưởng của các khoản thanh toán cổ tức.

Phân tích công nghệ cho thấy các cổ phiếu cũng được giao dịch trên mức Trung bình động 200 ngày cho thấy xu hướng tăng. Trước đó, giá đã thoát khỏi một kênh giảm dần điều chỉnh và hiện đang di chuyển trong một xu hướng tăng.

Cổ phiếu HP Inc

Cổ phiếu Morgan Stanley

Công ty thứ ba trong danh mục đầu tư có thể xảy ra vào năm 2020 của bạn có thể trở thành một công ty thuộc lĩnh vực tài chính - Morgan Stanley (NYSE: MS) ngân hàng. Các ngân hàng ít phụ thuộc vào phí và cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Chọn một công ty từ lĩnh vực tài chính, chúng tôi đa dạng hóa danh mục đầu tư của chúng tôi. Delta Air Lines liên quan đến vận tải hàng không, HP Inc sản xuất máy tính và tài chính của Morgan Stanley. Sự sụt giảm nhu cầu về máy tính sẽ không ảnh hưởng đến vận tải hàng không và thậm chí sẽ ít ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Morgan Stanley. 3 công ty này không tương quan với nhau khiến danh mục đầu tư của chúng tôi ít rủi ro hơn.

Đối với ý tưởng ban đầu của chúng tôi dựa trên cổ tức, Morgan Stanley có tiềm năng phát triển cao nhất ở đây. Hiện tại, nó trả 0.35 USD mỗi cổ phiếu, tức là 2.69% mỗi năm. Dòng tiền miễn phí cho phép nó tăng lên 2.85 USD mỗi cổ phiếu, tức là 22% mỗi năm. Con số này gấp 8 lần so với số tiền phải trả bây giờ. Điều đáng chú ý là kể từ năm 2014, ngân hàng đã tăng thanh toán cổ tức.

Năm 2014, cổ tức hàng quý là 0.05 USD mỗi cổ phiếu, trong khi hiện tại là 0.35, do đó mức tăng trưởng là 700%, trong khi giá cổ phiếu chỉ tăng 65%. Điều này có nghĩa là giá cổ phiếu của Morgan Stanley có thể không tăng trưởng nhiều nhưng rất có khả năng nhận được cổ tức cao hơn vào năm 2020.

Phân tích công nghệ cho thấy cổ phiếu của ngân hàng đang trong xu hướng tăng và có thể sớm gia hạn mức cao của năm 2018.

Cổ phiếu Morgan Stanley

Bớt tư tưởng

Năm 2020 là năm của cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Các thị trường sẽ vẫn mơ hồ trong khi các nhà đầu tư sẽ cố gắng tìm ra ai sẽ là chủ tịch tiếp theo và họ sẽ thực hiện chính sách nào.

Hiện tại, Donald Trump đang ngồi trước tay lái, và ông đã liên kết kết quả công việc của mình với sự tăng trưởng của các chỉ số chứng khoán. Điều này có nghĩa là trong chiến dịch bầu cử, ông sẽ làm mọi thứ để sự phát triển tiếp tục.

Chúng ta không nên quên rằng ông có ảnh hưởng đến cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tôi cho rằng năm nay chúng ta sẽ thỉnh thoảng đọc về các thỏa thuận mới giữa các quốc gia và các nhà đầu tư sẽ phản ứng bằng cách mua cổ phiếu.

Điều gì sau cuộc bầu cử? Điều này chúng ta sẽ thảo luận vào tháng 2020 năm XNUMX! Giữ nguyên.

Mở tài khoản giao dịch




Nhận xét

Bài viết trước

Xây dựng hệ thống giao dịch thuật toán: 2 phương pháp chính, thử nghiệm, công cụ

Các thành phần chính của hệ thống giao dịch thuật toán là các công cụ nghiên cứu, hiệu suất, dễ phát triển, khả năng phục hồi và thử nghiệm, phân tách mối quan tâm, làm quen, bảo trì, sẵn có mã nguồn, chi phí cấp phép và trưởng thành của thư viện.

Tiếp theo

CopyFX cho nhà đầu tư: Làm thế nào để sử dụng? Làm thế nào để chọn thương nhân?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về cách trở thành nhà đầu tư trên nền tảng giao dịch sao chép phổ biến CopyFX. Nền tảng cho phép bạn kiếm lợi nhuận khi giao dịch trên thị trường tài chính, sử dụng kinh nghiệm và kỹ năng của các nhà giao dịch chuyên nghiệp thể hiện kết quả cao trong giao dịch.