Làm thế nào để nắm bắt xu hướng đảo ngược? 5 chiến lược phát hiện

Làm thế nào để nắm bắt xu hướng đảo ngược? 5 chiến lược phát hiện

Lượt xem: 175
Thời gian đọc: 6 phút



Những người giao dịch có kinh nghiệm nghĩ rằng nó hiệu quả hơn nhiều đánh đổi xu hướng hơn chống lại nó. Nhiều người trong số các bạn hẳn đã từng nghe những câu như "Xu hướng là bạn của bạn" - những câu nói như vậy rất nhiều. Đồng thời, mong muốn đảo ngược thị trường có thể bị kích thích chỉ bởi khả năng thâm nhập thị trường ngay từ đầu xu hướng với mức tối thiểu rủi ro. Vì vậy, mong muốn mua ở mức thấp và bán ở mức cao cũng là điều dễ hiểu.

Một lần nữa, một trong những cụm từ của phân tích công nghệ đi: "Xu hướng hiện tại sẽ được phát triển cho đến khi nó đảo ngược". Nó đẩy chúng ta đến ý tưởng rằng mọi xu hướng sẽ kết thúc và đảo ngược sớm hay muộn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tìm hiểu để phát hiện sự đảo ngược như vậy.

Xu hướng là gì và nó đảo ngược ở đâu?

On thị trường tài chính, một xu hướng là một hướng chuyển động giá. Về lý thuyết, khi chúng ta thấy một chuyển động với mỗi mức cao tiếp theo nằm trên mức trước đó, cũng như mỗi mức thấp tiếp theo nằm trên mức trước đó, chúng ta có thể nói về một xu hướng tăng. Tại những thời điểm như vậy, các nhà giao dịch cố gắng mua vì phong trào hiện tại có thể sẽ tiếp tục và do đó thay đổi hướng của nó.

xu hướng đảo ngược - 1

Do đó, nếu chúng ta kỳ vọng xu hướng tăng sẽ đảo ngược, điều quan trọng đối với chúng ta là mức cao tiếp theo trở thành dưới mức trước đó, cũng như mức tối thiểu tiếp theo. Tại một thời điểm như vậy, chúng ta có thể cho rằng một xu hướng đảo ngược xuống. Ở đây, chúng ta có thể bắt đầu nghĩ về việc bán nhạc cụ.

Ngược lại, nếu trong một biến động giá mà chúng ta thấy mỗi mức thấp và cao tiếp theo dưới mức trước đó, chúng ta gọi đây là một xu hướng giảm. Đối với sự đảo ngược của một xu hướng như vậy, điều quan trọng là mức thấp tiếp theo không được đổi mới, và giá đã phá vỡ mức cao; đây là một đơn giản tín hiệu của một xu hướng đảo ngược.

xu hướng đảo ngược - 2

Như chúng ta có thể thấy, một sự đảo ngược được xây dựng trong bất kỳ hành vi giá nào trên thị trường. Tuy nhiên, các nhà giao dịch hiếm khi chỉ nhìn vào biến động giá, hầu hết họ thường thêm các công cụ khác nhau để phát hiện sự đảo chiều tốt hơn.

Dụng cụ phát hiện đảo ngược

Các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm khuyên tìm kiếm các tín hiệu đảo ngược xu hướng trên biểu đồ hàng ngày. Nhìn chung, điều tương tự có thể được thực hiện trên các khung thời gian nhỏ hơn, nhưng nên nhớ rằng trong trường hợp này, sự đảo ngược rất có thể sẽ là ngắn hạn, vì xu hướng chính luôn được phát hiện tốt hơn trên D1.

Tín hiệu đơn giản nhất của sự đảo chiều là sự phá vỡ đường xu hướng. Nếu đây là một xu hướng tăng, chúng ta vẽ một đường xu hướng tăng dần qua các mức thấp và chờ đợi nó bị phá vỡ. Thông thường, sau khi phá vỡ, giá trở lại từ phía bên kia và kiểm tra đường, sau đó nó lại đi xuống.

xu hướng đảo ngược - 3

Trong một xu hướng giảm, đường được vẽ thông qua các mức cao và giá phải bảo đảm trên đường đó nếu chúng ta muốn thấy một xu hướng tăng.

xu hướng đảo ngược - 4

Loại tín hiệu tiếp theo là sự phá vỡ đường viền của kênh. Vẽ kênh khó hơn một chút so với vẽ đường xu hướng, nhưng bản chất là như nhau: chúng tôi chờ giá thoát khỏi kênh, tại thời điểm đó xu hướng đảo ngược hình thành. Nhiều tác giả cũng vẽ chiều rộng của kênh để phát hiện tiềm năng biến động giá trong tương lai.

xu hướng đảo ngược - 5

Các nhà giao dịch đồ họa cũng muốn phát hiện các đảo ngược theo các mẫu đảo ngược xu hướng, chẳng hạn như Đầu và vai, Đáy đôi or Kim cương. Các mẫu này rất đơn giản, nhưng có những thủ thuật trong việc tìm kiếm chúng trên biểu đồ và sử dụng chúng đúng, vì chỉ khi được áp dụng tốt, chúng mới có thể cho tín hiệu tốt.

xu hướng đảo ngược - 6

Di chuyển trung bình có giúp được không?

Hầu như tất cả các xu hướng chỉ số có thể được tùy chỉnh cho một công cụ nhất định và được sử dụng để tìm kiếm sự kết thúc của xu hướng. Nếu chúng ta nói về Moving Averages, đó là một trong những chỉ số xu hướng tốt nhất trên thị trường, tất nhiên, chúng có thể cho chúng ta thấy một xu hướng đảo ngược.

xu hướng đảo ngược - 7

Điều quan trọng cần nhớ là các MA khá chậm trễ. Vì vậy, tín hiệu cho sự kết thúc của xu hướng sẽ được nhận khi xu hướng tiếp theo sẽ hoàn toàn bắt đầu. Nhưng nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng điều này không liên quan, và nếu xu hướng mới mạnh, phần lợi nhuận bị bỏ lỡ sẽ nhỏ hơn lợi nhuận tiềm năng từ một xu hướng tốt.

Hơn nữa, chỉ báo này sẽ báo hiệu xu hướng, vì vậy chúng tôi sẽ có thể giữ các vị trí và thêm các vị trí mới càng lâu càng tốt. Ngoài ra, có một cơ hội để có được một xác nhận dưới hình thức trả lại giá cho các MA sau khi bắt đầu một xu hướng mới. Lợi nhuận như vậy sẽ cho phép đi theo hướng của xu hướng với ít rủi ro hơn.

xu hướng đảo ngược - 8

Tuy nhiên, các MA sẽ không giúp xác định sự đảo ngược ở giai đoạn đầu. Mặt khác, họ có thể cho thấy xu hướng hiện tại đang chậm lại và mất dần sức mạnh vào lúc này khi sau khi phân kỳ rộng, các đường bắt đầu lại gần. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy điều này và bắt đầu tìm kiếm xác nhận về sự đảo ngược xu hướng.

Làm thế nào để bắt một sự đảo ngược với sự giúp đỡ của các mẫu?

Đây có lẽ là một trong những cách tốt nhất để tham gia vào thị trường vào cuối xu hướng với rủi ro tối thiểu. Nếu bạn là một nhà giao dịch thích phân tích biểu đồ và xem giá, cách này sẽ phù hợp với bạn một cách hoàn hảo. Bất kỳ mô hình nào ở đây có thể cung cấp một điểm vào thị trường tốt khi nó chỉ đang hình thành; rủi ro sẽ được giảm xuống để vào càng gần càng tốt với đường viền trên hoặc dưới của mẫu.

Nếu chúng ta đang nói về Mẫu đôi, điều quan trọng ở đây là tham gia bán hàng tại thời điểm thử nghiệm thứ hai về mức kháng cự hình thành và Stop Loss nên được đặt trên khu vực này. Nếu giá đang di chuyển theo hướng của chúng tôi, chúng tôi sẽ có thể thêm vị trí của mình ở mức đột phá của mức hỗ trợ, như được tư vấn trong phân tích công nghệ cổ điển. Và khi giá tiếp tục tăng, chúng tôi thoát khỏi thị trường với mức lỗ tối thiểu.

xu hướng đảo ngược - 9

Ở đây, chúng ta cần nắm vững các công cụ và hiểu khi nào nên thoát khỏi thị trường nếu giá đang đi ngược lại chúng ta bởi vì trong trường hợp này, xu hướng tiếp tục và mong muốn ở lại thị trường và chờ đợi có thể dẫn đến thua lỗ nghiêm trọng.

Đồng thời, với các mẫu, chúng ta có cơ hội thâm nhập thị trường ở giai đoạn đầu của xu hướng kết thúc. Đây là một trong những lợi thế chính của phân tích đồ họa. Bản chất của các mẫu và xu hướng trên thị trường được kết nối chặt chẽ và chúng tôi phản ứng với biến động giá nói riêng, không phải với kết quả của chúng, như với các chỉ số.

Một sự khác biệt - một tín hiệu tốt về sự đảo ngược xu hướng

Alexander Elder đã chỉ ra sự khác biệt như là một tín hiệu trên MACD, là một trong những cách mạnh nhất để đảo ngược xu hướng trong phân tích đồ họa. Thực sự, chúng ta có thể thấy sức mạnh của tín hiệu này trên thị trường tiền điện tử, nơi các phân kỳ như vậy thực hiện rất tốt. Ở đây, cũng khá đơn giản để tham gia thị trường: khi đường tín hiệu thoát khỏi khu vực biểu đồ, chúng tôi bán, nếu tín hiệu trên XNUMX.

xu hướng đảo ngược - 10

Nếu xu hướng giảm dần và tín hiệu hình thành dưới XNUMX, lối ra của đường tín hiệu từ khu vực biểu đồ sẽ báo hiệu để mua. Tuy nhiên, có những sắc thái: không phải lúc nào chúng ta cũng biết sự hình thành của một tín hiệu như vậy có thể kết thúc ở đâu. Đôi khi phân kỳ kép xảy ra khi giá di chuyển xuống và xuống trong khi tín hiệu vẫn còn hiệu lực. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi phải giữ vị trí nhưng rủi ro tăng lên đáng kể.

Tổng kết

Để phát hiện sự đảo ngược xu hướng, chúng ta có thể sử dụng các công cụ phân tích công nghệ đơn giản, chẳng hạn như đường xu hướng, kênh và mô hình đảo chiều - hoặc chúng ta có thể thêm các chỉ báo nhưng nhận được kết quả trễ. Để có kết quả tốt hơn, bạn có thể kết hợp một số phương tiện được thảo luận. Ví dụ, khi một phân kỳ hình thành trên đường MACD, nhà giao dịch chờ đợi đường xu hướng bị phá vỡ như một xác nhận và chỉ sau đó đi vào phản ứng với xu hướng hiện tại. Bằng cách này, chúng tôi nhận được hai tín hiệu của xu hướng hiện tại kết thúc, làm cho vị trí của chúng tôi mạnh mẽ hơn nhiều.

xu hướng đảo ngược - 11

Cần nhớ rằng tìm kiếm sự đảo ngược xu hướng không phải lúc nào cũng hiệu quả. Nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm vẫn khuyên giao dịch xu hướng chỉ để tránh thua lỗ nghiêm trọng trong trường hợp sai lầm. Tuy nhiên, nếu bạn có thể phát hiện những khoảnh khắc như vậy, tại sao không sử dụng tín hiệu và tham gia thị trường với rủi ro tối thiểu.

Mở tài khoản giao dịch




Nhận xét

Bài viết trước

CopyFX cho nhà đầu tư: Làm thế nào để sử dụng? Làm thế nào để chọn thương nhân?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về cách trở thành nhà đầu tư trên nền tảng giao dịch sao chép phổ biến CopyFX. Nền tảng cho phép bạn kiếm lợi nhuận khi giao dịch trên thị trường tài chính, sử dụng kinh nghiệm và kỹ năng của các nhà giao dịch chuyên nghiệp thể hiện kết quả cao trong giao dịch.

Tiếp theo

Một tuần trên thị trường (01/20 - 01/26): ECB, Thống kê và một số chính trị

Tuần mới khó có thể trở thành một điều đáng chú ý đối với thị trường vốn, miễn là không có trình điều khiển hoặc chất xúc tác mới nào sẽ xuất hiện, nhưng các nhà đầu tư cũng sẽ không cảm thấy buồn chán.