Chiến lược giao dịch là một cuộc cách mạng: Giao dịch hỗn loạn của Bill Williams (phần 1)
23.01.2020
6 phút
Chào mừng bạn đến blog của chúng tôi! Bài đăng này bắt đầu một loạt các ấn phẩm dành cho các lý thuyết, chiến lược và phương pháp đã từng thay đổi sự phát triển của giao dịch trên thị trường tài chính.
Nếu chúng tôi không thay đổi hướng, chúng tôi có thể sẽ quay lại nơi chúng tôi bắt đầu.
Tiếng trung quốc nói
Những từ này đã đi như một lời nói đầu cho cuốn sách Bill Williams "Giao dịch hỗn loạn: Tối đa hóa lợi nhuận với các kỹ thuật kỹ thuật đã được chứng minh"Xuất bản năm 1995. Đối với nhiều nhà giao dịch, việc xuất bản cuốn sách này là thời điểm thay đổi mô hình giao dịch cũ, hiểu và giải thích thị trường, hiểu vị trí của nhà giao dịch trên thị trường và hành vi đúng đắn trong giao dịch.
Cuốn sách là một món quà cho những người quyết định trở thành kem của thế giới giao dịch bất kể những thất bại và thành công trước đó của họ.
Tác giả Bill Williams đã giải thích Lý thuyết hỗn loạn của mình - một diện mạo mới trên thị trường. Một cái nhìn không phải là một sự lang thang ngẫu nhiên của giá cả và ý kiến mà là một trật tự có tổ chức cao.
Một thời gian sau, hệ thống có tên Hệ thống lợi nhuận. Cách tiếp cận sẽ cho phép thoát khỏi áp lực tâm lý đối với người giao dịch, về sự căng thẳng, sự chết của các tế bào thần kinh và làm mất tài khoản. Hiểu thị trường, nhà giao dịch có thể kiểm soát cảm xúc và hành động của họ và tình hình trên tài khoản giao dịch của họ.
Bill Williams là ai?
Trong các nguồn khác nhau, bạn có thể thấy rằng Bill Williams sinh năm 1928 hoặc 1932 trong một gia đình bình thường ở Mỹ. Ở trường, anh là một đứa trẻ trầm tính và điềm tĩnh mặc dù anh thường đưa ra các lý thuyết và cố gắng chứng minh chúng. Sau giờ học, cha mẹ muốn anh học tại trường đại học Church và sau đó trở thành linh mục, nhưng chàng trai đã chọn trường đại học, nơi anh gặp người bạn và thương nhân đồng nghiệp tên là Rodgers. Anh ta bắt chàng trai trẻ làm quen với giao dịch và trao đổi. Ngay từ năm đầu tiên của trường đại học, Rodgers đã làm việc tại một trong những sàn giao dịch ở New York, kiếm được một khoản lợi nhuận đáng kể. Mỗi ngày, bạn bè của ông thảo luận về tình hình trên thị trường tài chính thế giới, và Bill trở nên say mê hơn với ý tưởng trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp thành công.
Sau khi tốt nghiệp, Bill và bạn gái kết hôn và đi đến một thị trấn khác. Anh ấy tiếp tục làm việc tại sàn giao dịch, đưa kỹ năng của mình trở nên hoàn hảo. Nhưng cả tài liệu kinh doanh lẫn kỹ năng giao dịch khác đều không giúp anh đạt được mức thu nhập mong muốn. Chẳng mấy chốc, anh bắt đầu đầu tư nhiều hơn kiếm được từ việc bán cổ phiếu, và tình hình tài chính trong gia đình trở nên tồi tệ. Tại một thời điểm nhất định, anh ta muốn bỏ giao dịch, nhưng vợ anh ta khăng khăng đòi anh ta kinh doanh trong tay và suy nghĩ bằng chính bộ não của mình.
Từng bước, Williams bắt đầu tạo ra phương pháp phân tích và giao dịch của riêng mình, dựa trên kinh nghiệm, kiến thức, tính toán toán học và trực giác của chính mình. Sự nghiệp của anh bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Williams viết bằng tiến sĩ. trên thị trường chứng khoán. Năm 1995, anh quyết định xuất bản cuốn sách "Trading Chaos". Trong cuốn sách, ông nói về lý thuyết của riêng mình, theo đó thị trường là một sự hỗn loạn có tổ chức cao, và để kiếm lợi nhuận, bạn không chỉ phải tính đến nhiều loại phân tích mà còn hiểu chính cấu trúc của thị trường. Chiến lược của Bill Williams đã trở thành một cuốn sách bán chạy nhất và một quả bom thông tin mang lại cho Williams rất nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới.
Sau đó, thế giới đã thấy "Trading Chaos 2". Sau thành công lớn của những cuốn sách của mình, anh trở thành cố vấn chính thức của nhiều ngân hàng và quỹ phòng hộ khác nhau của Mỹ. Ngoài ra, ông thành lập Nhóm giao dịch Profitunity vẫn đang giảng dạy và tư vấn cho các nhà giao dịch mới bắt đầu.
“Giao dịch hỗn loạn”. Ấn bản đầu tiên
Trong cuốn sách đầu tiên, ngay từ đầu, Williams đã khiến bộ não của những người giao dịch mới bắt đầu và có kinh nghiệm đụng độ với thực tế thị trường. Hơn nữa, theo ông, thực tế là hầu hết các thương nhân coi thị trường là một vấn đề. Nói cách khác, sự chú ý được trả cho việc giải thích sai về mối quan hệ giữa thị trường và một nhà giao dịch. Bản chất của các vấn đề là trong tâm lý của người giao dịch.
Ngay cả khi công nghệ tiến bộ xâm nhập thị trường, sự xuất hiện của máy tính, chỉ báo và Hồ sơ thị trường, vấn đề vẫn chưa biến mất, nó chỉ thay đổi hình dạng và chuyển sang các công cụ bổ sung.
Thông thường, giao dịch được hiểu là một khoa học giả trí tuệ, hoặc một trò chơi trí tuệ giả khoa học, trong đó lợi nhuận được kết nối trực tiếp với trí tuệ của nhà giao dịch. Tuy nhiên, trong thực tế, giao dịch là bất cứ điều gì ngoại trừ một nỗ lực trí tuệ. Kiến thức không phải là cách duy nhất để giao dịch thành công. Điều cũng đóng một phần quan trọng là các điều kiện sức khỏe, đặc biệt là dạ dày hoặc tim. Sự trùng hợp trực quan và hài hòa giữa lợi ích của nhà giao dịch và lợi ích thị trường sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn so với các lý thuyết giả khoa học và cao cấp. Cuốn sách đứng đầu các nhà giao dịch cho ý thức chung và quan điểm đúng đắn về giao dịch.
Giao dịch không phải là một điều khó khăn mà là một điều có lợi nhuận.
Bill Williams
Anh ấy nói để thoát khỏi mạng lưới hùng biện, và đằng sau chúng, bạn sẽ tìm thấy một số sự thật mọi thời đại sẽ làm cho giao dịch của bạn khá dễ dàng. Vấn đề với sự thật là chúng không tình cảm cũng không lãng mạn. Sự thật là thực tế, chủ nghĩa thực dụng và hóm hỉnh. Williams nói với các thương nhân để học cách tự lập trong giao dịch.
Cấu trúc của cuốn sách bạn nên học
Phần đầu tiên của cuốn sách mô tả lý do khiến 90% thương nhân thất bại.
Chương thứ hai mô tả sự đơn giản của cấu trúc của thị trường và các chức năng của nó. Mỗi thị trường trên thế giới có nghĩa là để phân phối hoặc phân phối một số lượng hạn chế của một hàng hóa nhất định giữa những người mong muốn nó. Mỗi giây, trên thị trường đều có mức giá hợp lý và cân bằng tuyệt đối giữa người mua và người bán. Thị trường là người đầu tiên cảm thấy sự vi phạm trong sự cân bằng, và chúng tôi sẽ nắm bắt thời điểm và di chuyển cùng với thị trường.
Trong chương thứ ba, có một mô tả chi tiết về logic của lý thuyết hỗn loạn như là một mô hình của tổ chức thị trường cao nhất. Nó được giải thích tại sao việc sử dụng logic của thống kê tuyến tính trong môi trường thị trường phi tuyến tính là sai.
Chương thứ tư mô tả chìa khóa cho hành vi đúng đắn trên thị trường, cũng như cấu trúc chính và vô hình của nó giải thích hành vi của thương nhân. Ở đây, chúng ta biết rằng, như một dòng sông, thị trường di chuyển dọc theo con đường ít kháng cự nhất, và đến lượt nó, được xác định bởi hình dạng của lòng sông. Ngoài ra, một trong những sai lầm chính của thương nhân đã được nói đến: điều này là cố gắng thay đổi thị trường, không phải là hướng của vị trí.
Năm bước tiến hóa của nhà giao dịch
Bắt đầu từ chương thứ năm, Williams gợi ý các bản đồ tiến hóa cho sự phát triển của bất kỳ nhà giao dịch nào từ người mới bắt đầu đến một chuyên gia và một danh sách các công cụ để sử dụng ở mỗi cấp độ chuẩn bị. Ở đây, các yêu cầu đối với thương nhân mới bắt đầu được liệt kê. Mục tiêu và kỹ năng của họ tập trung vào việc cố gắng không để mất tiền, tích lũy kinh nghiệm. Các công cụ của một nhà giao dịch mới bắt đầu là: mức giá hàng ngày, khối lượng, MFI, cửa sổ Profitunity và Túi khí.
Sau đó, Williams chỉ định các yêu cầu cho một người mới bắt đầu. Mục đích của một nhà giao dịch như vậy là kiếm lợi nhuận thường xuyên trên một hợp đồng. Các nhạc cụ là: sóng Elliott, fractals.
Ở cấp độ thứ ba, người giao dịch trở thành có thẩm quyền. Ở bước này, họ phải tối đa hóa lợi nhuận từ mỗi khoản đầu tư. Các công cụ ở đây là: Đối tác giao dịch lợi nhuận và lập kế hoạch thương mại lợi nhuận. Ở cấp độ thứ ba, bạn có được khả năng đánh giá chính xác và tức thời về từng thị trường.
Cấp độ thứ tư, so với các cấp độ trước, có thể được gọi là bước nhảy lượng tử. Ở cấp độ này, người giao dịch trở thành khéo léo. Mục đích là để giao dịch không phải là tốt hay giá mà là niềm tin của riêng họ. Các dụng cụ là: bên trái não, tim, bên phải não (điện báo não).
Ở cấp độ thứ năm, một người đi đến cõi hỗn loạn, trở thành một chuyên gia. Mục đích là để đánh đổi trạng thái của tâm trí. Các công cụ là trạng thái tâm trí của riêng bạn (phần mềm sinh học). Ở cấp độ này, chúng tôi nhận ra rằng nhiệm vụ chính của chúng tôi là tìm ra chúng tôi là ai. Ở cấp độ này, giao dịch trở thành một trò chơi căng thẳng theo nghĩa tốt nhất của từ này. Điều mà chúng ta có thể gọi là sự trùng hợp ngẫu nhiên trong ba cấp độ đầu tiên, trên thực tế, là kết quả của sự hiểu biết không đầy đủ của chúng ta về bản chất của sự vật. Người giao dịch cảm thấy như họ trôi theo dòng sông, biến mọi điều ước của họ thành hiện thực.
Thay vì một bản tóm tắt
Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ biết cách làm một thương nhân của một người bình thường. Chúng tôi sẽ thảo luận về cách trở thành một nhà giao dịch mới bắt đầu, làm thế nào để tiến tới một người mới bắt đầu nâng cao và hơn thế nữa. Nhưng đây không phải là nó. Chúng tôi dự định thảo luận về phiên bản thứ hai của "Trading Chaos", trong đó Williams mô tả các yếu tố chiến thuật của một hệ thống giao dịch, tất cả các chỉ số và hệ thống quản lý tiền của anh ấy. Hãy theo dõi để không bỏ lỡ tất cả.
Hẹn gặp lại!
