Chiến lược Pump and Dump hoạt động như thế nào? Thảo luận về các ví dụ
05.02.2020
11 phút
Để kiếm tiền trên thị trường chứng khoán, một nhà giao dịch phải có sự kiên nhẫn hoặc một hệ thống giao dịch. Kiên nhẫn tận dụng tối đa số tiền trên thị trường chứng khoán. Điều duy nhất mà một nhà giao dịch phải làm để nhận được lợi nhuận là mua cổ phiếu của một số công ty khác nhau (để đa dạng hóa rủi ro) mà không cần đòn bẩy, với việc chi trả cổ tức nếu có thể, và giữ chúng cho đến khi có nhu cầu thu lợi nhuận.
Danh mục cổ phiếu tại Finviz.com
Tôi sẽ đưa ra một ví dụ đơn giản. Tại Finviz.com, bạn có thể tạo danh mục cổ phiếu demo của riêng mình với thông tin về thời điểm mua và lợi nhuận hiện tại. Vào năm 2013, cách đây gần bảy năm, tôi muốn biết loại tiền nào tôi có thể kiếm được bằng cách mua cổ phiếu và nắm giữ chúng trong một thời gian dài. Vì vậy, tôi đã tạo danh mục đầu tư demo của mình và quên nó.
Vào thời điểm đó, tôi đã chọn cổ phiếu theo một số loại nguyên tắc mà tôi có. Cuối cùng, tôi đã mua một phần của Delta Airlines (NYSE: DAL) ở mức 56.79 USD và и 4 cổ phiếu giá rẻ có giá dưới 20 USD mỗi cổ phiếu. Đến nay, lợi nhuận danh mục đầu tư đã vượt quá 48,000 USD. Tuy nhiên, tại một số thời điểm, giá trị danh mục đầu tư là hơn 100,000 không bao gồm cổ tức.
Do đó, tính đến giá mua trong năm 2013, 43,258 USD đã được đầu tư vào các cổ phiếu này, khiến cho lợi suất trung bình hàng năm là 16% và cao hơn nhiều so với lợi tức của bất kỳ khoản tiền gửi ngân hàng nào tính bằng USD.
Chiến lược bơm và đổ
Khi nói đến một chiến lược giao dịch, nó phức tạp hơn nhiều. Có rất nhiều hệ thống giao dịch khác nhau: một số trong số chúng kiếm được lợi nhuận từ xu hướng thị trường, trong khi những người khác - trong "mùa chết". Một số người giao dịch ở mức đột phá, trong khi những người khác thì ngược lại. Tuy nhiên, trong tất cả các hệ thống này, các giai đoạn có lãi được theo sau bởi các giai đoạn thua lỗ. Do đó, mỗi hệ thống này yêu cầu một số điều kiện thị trường cụ thể, khi đó chúng sẽ thu được lợi nhuận.
Nhưng hôm nay chúng ta sẽ nói về một trong những hệ thống không phụ thuộc vào môi trường thị trường, nền kinh tế của đất nước, khủng hoảng hay đại loại như thế. Hệ thống giao dịch này đã và sẽ luôn hiệu quả miễn là các hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán được thực hiện bởi một người đàn ông.
Hệ thống giao dịch này dựa trên không có gì ngoài lòng tham của con người và mong muốn kiếm tiền nhanh chóng. Và bạn biết đấy, lòng tham sẽ luôn theo tiền.
Tên của hệ thống giao dịch là Pump and Dump.
Ví dụ với NanoViricides Inc
Vì vậy, hãy chú ý đến NanoViricides Inc (NYSE: NNVC) cổ phiếu. Cho đến giữa năm 2019, khối lượng giao dịch trung bình không vượt quá 50.000 cổ phiếu mỗi phiên giao dịch, trong khi phạm vi giao dịch là từ 1 đến 3 USD mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, chỉ trong một tháng, khối lượng giao dịch hàng ngày đã tăng vọt lên tới 4.4 triệu cổ phiếu mỗi phiên giao dịch và trong 4 ngày là hơn 33 triệu cổ phiếu. Và điều này đã xảy ra với công ty, vốn hóa chưa đến 32 triệu USD chỉ với 17 nhân viên.
Để hiểu rõ hơn về tốc độ tăng trưởng âm lượng, hãy so sánh nó với một nhà sản xuất xe hơi nổi tiếng, khúc sông cạn (NYSE: F), cổ phiếu trong đó cũng không đắt lắm. Khối lượng giao dịch trung bình ở Ford là 35 triệu cổ phiếu, nhưng vốn hóa của nó là 35B USD và nhân viên bao gồm 199,000 nhân viên. Quy mô của các công ty này quá khác nhau, nhưng khối lượng cổ phiếu giao dịch gần như nhau.
Được rồi, đi tiếp. Trong 4 năm qua, NanoViricides Inc chưa bao giờ có lãi rõ ràng, đó là lý do tại sao sự tăng trưởng nhanh như vậy là không thể hỗ trợ, nói cách khác, đó chỉ là tiền được bơm bằng tiền. Do đó, sự tăng trưởng này đã được theo sau bởi một sự suy giảm nhanh chóng tương tự, và chúng ta có thể thấy nó ngay bây giờ.
Tuy nhiên, bất kỳ sự tăng trưởng nào của cổ phiếu đều phải được hỗ trợ bởi một cái gì đó, vì vậy để hiểu liệu bạn có nên bán cổ phiếu của công ty này hay không, cần phải tìm hiểu lý do cho sự tăng trưởng này. Đối với điều đó, bạn có thể sử dụng bất kỳ nguồn thông tin có sẵn.
Phân tích tin tức NanoViricides Inc
Trước hết, cần kiểm tra trang web Finviz.com, nơi chứa hầu hết các tin tức liên quan đến các công ty mục tiêu.
Đọc các tiêu đề tin tức, người ta có thể phát hiện ra rằng sự tăng trưởng là do sự bùng phát coronavirus của Trung Quốc, trong khi NanoViricides là một trong những công ty phát triển vắc-xin để đối đầu với virus. Do đó, các nhà đầu tư, tận dụng một tình huống, bắt đầu mua cổ phần của các công ty dược phẩm, do đó làm tăng nhu cầu đối với họ. Và sau đó nó đang biến thành một trận tuyết lở.
Theo dõi diễn biến giá cổ phiếu
Vào ngày đầu tiên của nhu cầu tăng, cổ phiếu đã tăng không quá 300%. Tất nhiên, vào ngày hôm sau, các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu có độ biến động cao cũng chú ý đến công ty này. Họ đã tìm ra những lý do cho sự tăng trưởng giống như cách chúng tôi đã làm và bắt đầu theo dõi tình hình.
Và sau đó thị trường mang lại cho các thương nhân một món quà thực sự. Vào ngày giao dịch tiếp theo, giá mở cửa của cổ phiếu giống như nơi nó bắt đầu tăng trưởng. Kết quả là, một số lượng lớn các nhà giao dịch, nhiều hơn trước đó, đã tham gia vào quá trình mua hàng này. Và đoán xem? Điều này dẫn đến nhu cầu tăng gấp 8 lần: giá cổ phiếu tăng hơn 400% chỉ trong vài ngày.
Và đây là thời điểm khi các nhà đầu tư, những người đã mua cổ phiếu ở đáy, bắt đầu bán nó và chốt lãi. Trong tình huống này, người bán đầu tiên sẽ nhận được nhiều lợi nhuận hơn. Nhưng đó không phải là kết thúc.
Tại thời điểm này, sự tăng trưởng nhanh chóng của chứng khoán thu hút các nhà giao dịch, những người muốn kiếm tiền từ sự suy giảm của nó. Do đó, cổ phiếu thu hút tất cả những người đang tìm kiếm một cơ hội để kiếm tiền nhanh chóng.
Bears đi vào chơi
Bây giờ nó là một cuộc chiến thực sự vì lợi nhuận giữa gấu và bò đực. Bulls đang cố gắng hết sức để giữ cổ phiếu ở mức cao nhất vì nhiều người trong số họ không có cơ hội mua nó với giá thấp hơn và sau đó hy vọng rằng cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng. Họ đặt lệnh giới hạn mua, do đó tạo ra nhu cầu cho cổ phiếu, trong khi gấu tăng vị trí ngắn của họ, do đó đáp ứng nhu cầu của bò đực.
Kết quả là, các nhà đầu tư, những người đã mua cổ phiếu ở đầu, bị mắc kẹt khi họ bắt đầu tích lũy thua lỗ. Cổ phiếu đang lao dốc và các quyết định phải được đưa ra ngay lập tức vì mỗi phút lãng phí có thể trị giá hàng ngàn đô la.
Cuối cùng, những con bò đực phải bán cổ phiếu và ghi nhận thua lỗ, do đó gây thêm áp lực lên nó và khiến giá của nó giảm mạnh hơn nữa. Cuối cùng, giá cổ phiếu thường đạt đến mức, từ đó nó bắt đầu tăng vọt.
Sau khi tất cả các trận chiến kết thúc, đến thời kỳ bình tĩnh. Công ty được phân tích bởi một nhóm các nhà đầu tư hoàn toàn khác, những người chuyên đầu tư dài hạn. Nếu họ thấy công ty đầy hứa hẹn, họ bắt đầu mở các vị trí, nhưng chậm, không thu hút nhiều sự chú ý. Do đó, cổ phiếu đang hình thành một xu hướng tăng mới, có thể trong vài tháng sẽ phá vỡ mức cao đạt được trong nhu cầu gây sốt trong quá khứ. Những trận đánh dữ dội như vậy giữa bò đực và gấu thỉnh thoảng xảy ra trong các cổ phiếu của các công ty giá rẻ và vô danh.
Vì vậy, tôi đã mô tả cách các nhà giao dịch hành động ở các giai đoạn khác nhau của việc tăng và giảm giá cổ phiếu. Trong ví dụ cụ thể này, gấu mạnh hơn và bò đực sẽ không quên điều đó. Những trận chiến như vậy xảy ra gần như mỗi ngày. Một ví dụ tuyệt vời về trận chiến mà những con bò đực chiến thắng là Tesla (NASDAQ: TSLA), khi gấu mất hơn 5 tỷ USD.
Để tìm hiểu làm thế nào để trở thành một con bò và quản lý để mua một cổ phiếu giá rẻ trước khi nó tăng giá, hãy đọc FDA: Làm thế nào để tìm cổ phiếu của các công ty chăm sóc sức khỏe đầy triển vọng?
Và bây giờ hãy thảo luận về cách kiếm tiền từ sự mất giá của cổ phiếu, sự tăng trưởng chưa được xác nhận bằng cách cải thiện các chỉ số tài chính.
Làm thế nào để kiếm tiền từ sự mất giá của cổ phiếu?
Chúng ta hãy nhớ những gì con bò làm cho trần giá cổ phiếu. Họ đặt giới hạn mua đơn đặt hàng. Các đơn hàng này được hiển thị ở bên trái trong cửa sổ Cấp 2 (Độ sâu thị trường).
Kết quả là, miễn là đơn đặt hàng lớn ở một mức giá cụ thể nào đó ở Cấp độ 2, giá cổ phiếu sẽ không xuống dưới mức này. Nếu không có người bán chính trong cổ phiếu, người sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chỉ với một giao dịch, thì chúng ta có thể bắt đầu nhận thấy trên biểu đồ rằng cổ phiếu đang hình thành một hỗ trợ ở mức đặt lệnh mua. Điều đó có nghĩa là giá đang đạt đến mức này và hồi phục từ nó, bởi vì những người bán nhỏ không thể đáp ứng nhu cầu và bởi vì những người mua tích cực xuất hiện gần mức này để ngăn giá tiếp tục giảm.
Điều này tiếp tục cho đến khi người mua hoặc người bán hết tiền để tăng vị thế của họ.
Chúng ta không nên tham gia trận chiến này ngay từ đầu, có lẽ chỉ cần theo dõi diễn biến và nắm bắt khoảnh khắc khi những con bò bắt đầu ấp úng. Và thời điểm này được xác định bởi sự bứt phá của mức hỗ trợ, sau đó người mua đôi khi cố gắng giữ giá, nhưng trong hầu hết các trường hợp, họ mất quyền kiểm soát tình hình và chịu trách nhiệm. Đây chính xác là thời điểm chúng ta nên tham gia thị trường, do đó gây thêm áp lực lên cổ phiếu.
Ví dụ với Dược phẩm Inovio
Bây giờ tôi sẽ cho thấy nó trông như thế nào trên biểu đồ. Ví dụ, hãy lấy Dược phẩm Inovio (NASDAQ: INO). Đây là một công ty thua lỗ, cổ phiếu đã tăng vào thời điểm dịch coronavirus bùng phát.
Kể từ tháng 2019 năm 100, cổ phiếu đã tăng hơn XNUMX%. Cổ phiếu cần được chú ý đặc biệt vào thời điểm mỗi phiên giao dịch mới bắt đầu với một khoảng cách trở lên
Khoảng cách càng rộng, cơ hội chứng khoán có thể sớm đảo chiều càng cao.
Trong cổ phiếu này, khoảng cách đã được nới rộng trong ba phiên giao dịch liên tiếp. Nhiệm vụ của chúng tôi là xác định thời điểm chính xác khi bò và gấu bắt đầu cuộc chiến của chúng. Để làm điều này, chúng tôi chuyển sang M5 và chờ hỗ trợ đầu tiên xuất hiện.
Cuối cùng, vào cuối ngày thứ ba tăng vọt, những con bò đực đã hình thành một mức hỗ trợ vào lúc 5.30hXNUMX. Vào ngày hôm sau, giá mở cửa của cổ phiếu đã ở trên mức này, nhưng những con gấu đã xoay sở để phá vỡ sự hỗ trợ này trong mười phút, khiến những con bò đầu hàng và bắt đầu một đợt giảm giá mới của cổ phiếu.
Về biểu đồ, những con bò đực đang giữ hy vọng của họ để phục hồi giá. Họ đã xoay sở để ngăn chặn sự suy giảm ở mức 4.74 và đã bảo vệ cho mức độ hỗ trợ của Anh trong hơn 3 giờ, nhưng vô ích. Bears đã phá vỡ mức hỗ trợ này và sau đó, cảm nhận sức mạnh của họ, hình thành mức kháng cự ở mức 4.50 cho mỗi cổ phiếu và ngăn giá phá vỡ nó. Kết quả là, những con bò đực mất tất cả hy vọng để phục hồi giá và cổ phiếu đã xuống dưới 4 USD.
Qua đó, bằng cách bán 1,000 cổ phiếu vào lúc 5.30h5,300 (số tiền đầu tư sẽ là 1,300 USD), một người có thể đã kiếm được XNUMX USD trong hai ngày. Tình huống như vậy trong chứng khoán xảy ra gần như mỗi tuần.
MegaPump thông qua ví dụ về Tilray
Nhiều người sẽ nghĩ rằng thật là trẻ con khi giao dịch cổ phiếu giá rẻ và quyết định chuyển sang một thứ nghiêm trọng hơn, nơi có thể kiếm được 20-30 nghìn USD mỗi ngày từ 1,000 cổ phiếu.
Ở đây bạn đi: nếu bạn muốn kiếm một số tiền nghiêm túc, chào mừng bạn đến với MegaPump. Các cổ phiếu, nơi hàng triệu đô la được bơm vào một cổ phiếu, sau đó có thể sụp đổ trong một giây. Nhưng không giống như các cổ phiếu giá rẻ, bạn sẽ không thấy một bức tranh hoàn hảo trên biểu đồ ở đó. Mức độ sẽ bị mờ, trong khi các nhà đầu tư sẽ hành động giống như cách họ làm với các cổ phiếu giá rẻ. Sự khác biệt là giá trị thương mại.
Tôi sẽ cung cấp một ví dụ về một công ty như vậy, các cổ phiếu đã tăng gần 15 lần trong vài tháng. Năm 2018, chính phủ Hoa Kỳ đã hợp pháp hóa việc sử dụng marihuana cho mục đích y tế. Do đó, các công ty sản xuất thuốc dựa trên marihuana đã đổ xô đến các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ. Một trong những công ty này đến từ Canada, Tilray (NASDAQ: TRY). Vào ngày 19 tháng 2019 năm XNUMX, Tilray đã tổ chức IPO tại NASDAQ. Không có gì đặc biệt xảy ra vào ngày hôm đó, cổ phiếu được giao dịch giống như cổ phiếu của nhiều công ty khác.
Tuy nhiên, trên các phương tiện truyền thông, đã có một cuộc thảo luận sôi nổi về việc hợp pháp hóa marihuana, sau này làm tăng sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với các công ty như vậy. Tất nhiên, họ bắt đầu tìm kiếm cơ hội để hưởng lợi từ điều này và Tilray bước vào ánh đèn sân khấu. Theo nghĩa đen một tháng sau khi IPO, cổ phiếu bắt đầu tăng lên từng bước và sự tăng trưởng này tăng lên theo từng ngày. Sau đó, mọi thứ diễn ra theo một kịch bản quen thuộc. Ba ngày trước khi sụp đổ, khoảng cách giữa các phiên giao dịch tăng lên.
Điều tương tự cũng xảy ra với Dược phẩm Inovio và bạn có thể thấy trong biểu đồ trên. Tất cả những gì chúng tôi phải làm sau đó là kiểm tra M5 và tìm một vị trí nơi những chú bò đang cố gắng giữ cho cổ phiếu không bị giảm giá.
Có sự biến động rất cao vào ngày khi giá đạt 300 USD: cổ phiếu có thể bao gồm 150 USD trong một giờ, điều đó có nghĩa là một vị trí mở 1,000 cổ phiếu có thể mang lại 150,000 USD lợi nhuận. Rất khó để làm việc trong những điều kiện như vậy. Số tiền lãi có thể thay đổi mỗi giây bằng hàng ngàn đô la. Rất cần thiết phải máu lạnh khi theo dõi những gì đang xảy ra trong biểu đồ, xem các gợi ý xuất hiện và tìm kiếm thông tin cần thiết.
Vào ngày 19 tháng 240, khi giá đạt mức cao nhất, gấu đã cố gắng ngăn chặn nó ở mức 300 USD, nhưng những con bò đực quá hung dữ vào thời điểm đó. Do đó, cổ phiếu tăng vọt lên tới 150 USD và các nhà đầu tư bắt đầu chốt lãi, do đó buộc cổ phiếu này giảm mạnh xuống XNUMX USD.
Vào ngày hôm sau, khi mọi người bình tĩnh lại, gấu một lần nữa tạo thành một rào cản ở mức 240 USD, nhưng lần này những con bò đực không thể xử lý được. Trong hai giờ, cổ phiếu đã tăng từ 240 USD lên 160 USD mỗi cổ phiếu. Do đó, những người có số tiền gửi vượt quá 240,000 USD có thể dễ dàng nhận được lợi nhuận 80,000 USD từ vị trí 1,000 cổ phiếu mà không có bất kỳ phiền phức nào.
Và bây giờ, hãy thu thập tất cả thông tin cần thiết để giao dịch với hệ thống Pump and Dump.
Chọn cổ phiếu cho chiến lược Pump and Dump
Để làm điều này, người ta có thể sử dụng Trình sàng lọc tại Finviz.com.
Trong cài đặt tìm kiếm, đi đến Tín hiệu và chọn Tăng điểm hàng đầu, sau đó chuyển đến Âm lượng hiện tại và chọn Hơn 100K.
Sau đó chuyển sự chú ý của bạn đến các cổ phiếu, giá trong đó tăng hơn 50%.
Tỷ lệ phần trăm càng cao, sự suy giảm càng sâu.
Sau khi chọn cổ phiếu, đi đến R StocksTrader nền tảng và bắt đầu theo dõi biểu đồ M5 của nó. Mục đích của việc này là tìm thời điểm khi bò đực hoặc gấu bắt đầu hình thành cấp độ, nơi sau này bạn có thể mở một vị trí. Trong trường hợp của chúng tôi, có hai kịch bản để mở một vị trí. Cái đầu tiên ngụ ý sự bứt phá của mức hỗ trợ được hình thành bởi những con bò đực.
Kịch bản thứ hai cho thấy sự phục hồi từ mức kháng cự được hình thành bởi gấu.
Sau đó, tất cả những gì bạn phải làm là nhấp vào Bán.
Kết luận
Hệ thống giao dịch Pump and Dump rất đơn giản trong sử dụng và có thể dễ dàng xử lý bởi bất kỳ nhà giao dịch nào biết cách làm việc với mức hỗ trợ và kháng cự. Lợi nhuận tiềm năng không giới hạn, bởi vì các nhà giao dịch có thể làm việc với cổ phiếu của cả các công ty rẻ và đắt tiền. Khoản tiền gửi ban đầu là 1,000 USD là đủ để bắt đầu làm việc với hệ thống này.
Tất cả một thương nhân được yêu cầu phải làm là tránh xa trận chiến cho đến khi gấu chịu trách nhiệm.
