Chiến lược giao dịch là một cuộc cách mạng: Giao dịch hỗn loạn-2 của Bill Williams (phần 3)
06.02.2020
11 phút để đọc
Xin chào, độc giả blog thân yêu của chúng tôi! Tôi hy vọng bạn đã đọc đầu tiên và thư hai một phần về Bill Williams và Trading Chaos của anh ấy và sắp đọc cuốn sách đầu tiên từ A đến Z. Nếu cần, hãy đọc cuốn sách cho lần thứ hai và thứ ba, nó chắc chắn sẽ hữu ích. Nhiều khả năng, bạn thậm chí có thể thích đọc lại và tìm hiểu một số sắc thái và khía cạnh mới và liên hệ chúng với nhau.
Ngay bây giờ, tôi sẽ bắt đầu nói về phiên bản thứ hai của Trading Chaos của Bill Williams. Trong cuốn sách này, tác giả bán chạy nhất đã giới thiệu một thuật ngữ mới, TradeVesting, một sự kết hợp giữa giao dịch và đầu tư. Phần đầu tiên được dành cho tâm lý của một thương nhân, sự tương tác của họ với thị trường, cách suy nghĩ đúng đắn; nó thêm một số khuyến nghị mới và sửa đổi những cái cũ. Nó cũng mô tả một hệ thống giao dịch nhất quán dựa trên Lý thuyết giao dịch hỗn loạn, có thể được coi là một trong những điều tốt nhất.
Triệu Chaos là nơi những giấc mơ vĩ đại bắt đầu. Trước khi một tầm nhìn vĩ đại có thể trở thành hiện thực, có thể có khó khăn.
Trước khi một người bắt đầu một nỗ lực tuyệt vời, họ có thể gặp phải sự hỗn loạn.
Hexagram 3, Nhật Bản Chính Thanh ("Sách thay đổi")
Càng là một nhà máy mới phá vỡ mặt đất rất khó khăn, điềm báo cho cái cây khổng lồ, vì vậy đôi khi chúng ta phải chống lại khó khăn trong việc đưa ra những giấc mơ của mình.
Ngay từ những dòng đầu tiên, Williams đã nhắc nhở độc giả và qua đó nhấn mạnh suy nghĩ của anh ta, rằng suy nghĩ và diễn giải của chúng tôi về thị trường là xương sống trong giao dịch của chính chúng ta. Một lần nữa, ông nói rằng thị trường không phức tạp, bí ẩn hoặc không thể hiểu được. Và tiền cũng là thật, giống như suy nghĩ của chúng ta về chúng. Giá trị của tiền, cũng như giao dịch thành công, nằm ở chính chúng ta. Nói cách khác, tác giả tiếp tục nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết phải cải thiện và hoàn thiện bản thân trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống.
Williams gọi những sự thật cơ bản sẽ giúp các nhà giao dịch nắm bắt được chuỗi thua lỗ và trở thành một nhà giao dịch thành công, Five Five Holy-Cow Terminators WA:
- Đừng nghe các chuyên gia nổi tiếng.
- Không có điều gì như một sự đồng thuận tăng / giảm.
- Không có thứ gọi là quá bán / quá mua.
- Hầu hết các đề xuất quản lý tiền là không hiệu quả.
- Các công thức phổ biến để giao dịch có lợi nhuận không hoạt động
Tất cả những kẻ hủy diệt này sẽ khiến một số người thất vọng, trong khi những người khác - thức dậy từ giấc mơ nhân tạo, tự suy nghĩ và tự đưa ra quyết định. Bằng cách đó, Williams nói với chúng tôi về Hãy nhớ rằng, không có thực tế, chỉ có nhận thức. Luận án này đã trở thành một nền tảng của toàn bộ Lý thuyết hỗn loạn, sau tất cả, hầu hết mọi người trên thị trường tiếp tục trao đổi ý kiến của họ, mặc dù họ nên giao dịch hàng hóa.
Lý thuyết hỗn loạn - một mô hình mới cho giao dịch
I_t nổi tiếng rằng trái tim phải đập thường xuyên hoặc bạn chết. Nhưng bộ não phải phần lớn không đều; nếu không, bạn bị động kinh. Điều này cho thấy sự bất thường, hỗn loạn, dẫn đến các hệ thống phức tạp. Đó không phải là tất cả các rối loạn. Ngược lại, tôi sẽ nói sự hỗn loạn là điều làm cho cuộc sống và trí thông minh có thể. Bộ não đã được chọn để trở nên không ổn định đến mức hiệu ứng nhỏ nhất có thể dẫn đến sự hình thành trật tự._
Ilya Prigogin
Một mô hình, thông qua đó chúng ta nhìn vào thị trường, xác định những gì chúng ta làm và do đó, đạt được. Lý thuyết hỗn loạn đưa ra một mô hình mới để nhìn thấy thị trường và chính chúng ta.
Chaos không ngụ ý một bản chất ngẫu nhiên, nó chỉ là một mức độ cao hơn và khác nhau. Bởi vì cả thiên nhiên và bộ não con người đều hỗn loạn, thị trường, như một phần của tự nhiên và là sự phản ánh bản chất của con người, cũng hỗn loạn.
Thiên nhiên và thế giới xuất hiện từ các nguồn phi tuyến. Những thứ được tạo ra bởi con người là một sản phẩm của bán cầu não trái, đó là lý do tại sao chúng là tuyến tính. Tạo các hệ thống giao dịch theo cùng một cách, một nhà giao dịch không thể mô tả thành công thị trường và kiếm lợi nhuận từ nó.
Hình học và thị trường Fractal
Hình học Fractal là một trong những công cụ của khoa học đối phó với sự hỗn loạn. Điều này có nghĩa là thị trường được tạo ra bởi hoạt động tập thể hỗn loạn và là một hiện tượng phi tuyến của cấu trúc fractal. Bất kỳ nhà giao dịch nào có một chút kinh nghiệm đều học được rằng thị trường không phải là kết quả đơn giản, cơ học của cung và cầu.
Fractals có thể được nhìn thấy trên các biểu đồ do sự bồi đắp và lặp lại. Mô hình lặp đơn giản nhất là chuỗi tổng được gọi là số Fibonacci. Chuỗi bắt đầu bằng 0 và 1. Sau đó, bằng cách cộng hai số trước liền nhau, chuỗi sẽ trở thành như sau:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 134, và tiếp tục vô cùng.
Thuộc tính tò mò của quá trình lặp này là mỗi số trong chuỗi chính xác là 618 của số tiếp theo.
Những gì chúng ta thấy trên thị trường phụ thuộc nhiều vào mô hình hiện tại của chúng ta. Nếu chúng ta đến từ góc độ tuyến tính, chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy thị trường thực sự và sẽ gặp bất lợi khi giao dịch và kiếm lợi nhuận. Thị trường càng bất thường và chopper càng lớn, số Fractal của nó càng lớn
Cấu trúc cơ bản của Trader và cách nó ảnh hưởng đến thành công của họ
Bill Williams tin rằng các nguyên tắc cơ bản và phân tích kỹ thuật không phản ánh chính xác hành vi của thị trường. Nếu các thị trường là tuyến tính, sẽ có ít người thua cuộc hơn, đặc biệt là về trí thông minh cao của các nhà giao dịch trung bình. Khoa học về sự hỗn loạn cung cấp ba nguyên tắc chính để nghiên cứu thị trường:
- Năng lượng luôn đi theo con đường ít kháng cự nhất.
- Con đường ít kháng cự nhất được xác định bởi cấu trúc luôn luôn nằm bên dưới và thường không thấy được.
- Cấu trúc luôn luôn nằm bên dưới và thường không nhìn thấy có thể được phát hiện và có thể được thay đổi.
Cấu trúc là gì?
Bất kỳ cấu trúc bao gồm bốn yếu tố:
- các thành phần.
- tiến độ.
- nguồn năng lượng.
- mục đích.
Tất cả các cấu trúc có xu hướng thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Trong mỗi trường hợp, cấu trúc cơ bản xác định xu hướng chuyển động. Cấu trúc quyết định hành vi. Cấu trúc xác định cách mọi thứ hành xử của một viên đạn, một cơn bão, một tài xế taxi, một người phối ngẫu, một thị trường. Các cấu trúc có ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả giao dịch của bạn bao gồm các mong muốn, niềm tin, giả định, nguyện vọng và nhất là sự hiểu biết của bạn về cấu trúc cơ bản của thị trường và chính bạn.
Kiểu một cấu trúc
Cấu trúc Loại Một tạo ra hành vi - phản ứng, qua lại, hình tám loại hành vi: một loại hành vi mong muốn dẫn đến hành vi không mong muốn ngược lại. Một ví dụ đơn giản là con lắc.
Nếu cấu trúc cơ bản của bạn là một trong những dao động, sẽ không có giải pháp nào hữu ích vì các giải pháp tâm lý không giải quyết được cấu trúc cơ bản gây ra hành vi.
Kiểu hai cấu trúc
Cấu trúc loại Hai nằm trong phần sáng tạo của não. Nếu cấu trúc Loại Một cố gắng giải quyết các vấn đề (thoát khỏi mất), thì cấu trúc Loại Hai sẽ hướng đến hành động mang lại điều gì đó mới mẻ. Thay vì giải quyết vấn đề, nó tạo ra kết quả.
Giải quyết vấn đề không cho phép bạn tạo ra những gì bạn muốn (lợi nhuận); thông thường, nó tồn tại chính xác những gì bạn không muốn (thua lỗ). Bạn không cần phải chuyển đổi giao dịch của mình, bạn cần vượt qua nó.
Chén và chuẩn bị giao dịch
Giao dịch thành công không liên quan gì đến việc mua một máy tính mạnh mẽ mới với mười màn hình, chỉ số mới, thông báo hoặc sách. Họ sẽ không làm cho bạn một thương nhân tốt hơn. Bạn nên thay đổi. Giao dịch là một công việc nội bộ.
Khi bạn giao dịch thị trường, không có gì để ẩn đằng sau. Vào cuối ngày, bạn có nhiều tiền hơn, giống nhau hoặc ít hơn. Nếu bạn thua, đơn giản là không có ai để đổ lỗi. Điều ngược lại của tuyên bố này là nếu bạn giành chiến thắng, bạn không cần phải nói lời cảm ơn với bạn. Những gì bạn thực sự cần phải xem qua là sự lựa chọn của bạn về các hệ thống niềm tin.
Bạn có thể chọn. Vì thực tế, sự lựa chọn quan trọng nhất trên toàn thế giới là có thể chọn hoặc không chọn. Nếu bạn chọn theo một hệ thống cơ khí, bạn chưa thực sự chọn giao dịch thị trường. Bản chất thật của bạn là tất cả những gì bạn cần. Chén Thánh giao dịch là biết thị trường muốn gì. Nó sẽ cho bạn một lợi thế và đưa bạn về cùng một phía với thị trường.
Điều gì xảy ra khi bạn không muốn những gì thị trường muốn?
- Bạn thường lo lắng và lo lắng vì thị trường có thể không hợp tác với các kế hoạch của bạn.
- Bạn thường âm mưu theo một cách nào đó để vượt qua thị trường.
- Bạn đang trong một trận chiến hoặc đang hồi phục từ một (thường là thua cuộc).
- Bạn dễ dàng tức giận khi bị gián đoạn hoặc mất tập trung bởi một cái gì đó.
- Bạn được thúc đẩy để giao dịch nhiều hơn, rủi ro nhiều hơn, để đi tạm thời catatonic.
- Bạn ghen tị với những người giao dịch khác đang kiếm lợi nhuận.
- Bạn cảm thấy rằng những gì bạn có là những gì bạn đang có và không tạo ra lợi nhuận có nghĩa là bạn chẳng là gì cả.
Cuộc sống như thế nào khi bạn muốn những gì thị trường muốn?
- Bạn không bao giờ thất vọng với những gì xảy ra.
- Bạn đang ở đúng nơi vào đúng thời điểm.
- Bạn lặng lẽ tự tin dù trong hoàn cảnh nào.
- Bạn đang ở ngoài tầm với của sự tức giận và lo lắng.
- Bạn tỉnh táo và nhạy cảm với các phong trào thị trường.
- Bạn thoát khỏi cảm giác đó mà bạn có thể đã bỏ lỡ.
- Bạn đang chỉ huy các sự kiện.
- Bạn im lặng về tinh thần.
- Bạn mãi mãi biết ơn.
Trong giao dịch, bạn phải ở đúng nơi, đúng thời điểm và điều tương tự cũng đúng với tâm trí của bạn. Bạn phải đến từ đúng nơi vào đúng thời điểm. Vị trí tâm quan trọng hơn nhiều so với vị trí giao dịch. Hãy nhớ rằng giao dịch nên vui vẻ, như thể bạn phát triển nhẹ hơn về tinh thần. Sự nhẹ nhàng đó, sau đó, cho phép bạn thấy rõ ràng về thị trường.
Bạn nghĩ bạn thuộc thể loại nào?
Trong các thị trường, chúng ta có những cá nhân cảm thấy thoải mái hơn trong vai trò của Columbus (những người giao dịch), trong khi những người khác cảm thấy thoải mái hơn trong vai trò của thuyền viên (các nhà đầu tư). Cũng có những cá nhân cảm thấy thoải mái hơn khi đảm nhận vai trò của chủ nhà (người tiết kiệm).
Nếu bạn là một người suy nghĩ độc lập và thích đưa ra quyết định, ngay cả khi bạn hành động chống lại ý kiến đa số, rất có thể bạn là người cảm thấy thoải mái trong vai trò Columbus. Những người rơi vào nhóm thành viên phi hành đoàn gặp bất lợi nhỏ vì thành công hay thất bại của họ phụ thuộc vào thành công hay thất bại của người lãnh đạo của họ. Không có gì lạ khi nghe những lời phàn nàn từ các thành viên phi hành đoàn về con người, hoàn cảnh hoặc những điều xảy ra với họ như thể họ không kiểm soát được những trường hợp đó /
Chủ nhà cảm thấy an tâm hơn vì họ không lo lắng về việc chấp nhận rủi ro. Họ có xu hướng hài lòng hoặc sẵn sàng đưa ra mức độ bất mãn của họ. Chủ nhà có xu hướng là người trì hoãn. Suy nghĩ của họ là an toàn hơn khi đưa ra quyết định hơn là chịu trách nhiệm đưa ra quyết định.
Thương mại siêu tự nhiên / Vesting
Thị trường là một sinh vật của sự hỗn loạn—một món súp không cân bằng đang sôi sục trên ngọn lửa tâm lý giao dịch không đều. Do đó, để liên tục giành chiến thắng, chúng ta phải: thuận theo dòng chảy, thuận theo thủy triều và uốn mình theo thời gian. xu hướng.
Thị trường là một sự kiện ba chiều: Thời gian + Giá cả + Tâm lý của bạn.
Hành vi giao dịch phổ biến nhất hiện nay được tìm thấy ở người có thể thắng, thắng và thắng và sau đó mất tất cả vào một số quyết định ngu ngốc. Chúng tôi nghĩ rằng khi chúng tôi mất rằng chúng tôi cần các kỹ thuật khác, thêm thông tin, một chỉ báo mới hoặc một cách tiếp cận hoàn toàn mới. Những gì chúng ta thực sự cần là một tâm trí mới.
Để nhìn vào cuộc sống của chúng ta và kết quả chúng ta nhận được, chúng ta cũng phải nhìn vào thực tế. Giữ cái chung này, chúng tôi định nghĩa thực tế là gì. Trong thực tế, mỗi khi bạn đặt hàng bạn làm như vậy bởi vì bạn có một tưởng tượng rằng thị trường sẽ di chuyển theo cách này hay cách khác.
Kết luận cho người mới bắt đầu
Không ai chắc chắn 100% thị trường sẽ đi đâu. Không ai có thể kiểm soát thị trường. Chúng tôi, với tư cách là thương nhân, chịu sự chi phối của các phong trào thị trường, nhưng chúng tôi có thể kiểm soát các phản ứng tinh thần của mình đối với bất kỳ điều gì xảy ra nếu chúng tôi chỉ học cách hiểu quá trình suy nghĩ của chúng tôi hoạt động như thế nào.
Khi thị trường khó hiểu hoặc đưa ra hình ảnh về thảm họa, chúng ta có ba lựa chọn. Chúng ta có thể phát điên, catatonic hoặc có ý thức. Nói cách khác, chúng ta có thể liên quan đến tâm trí của chúng ta hơn là phản ứng với suy nghĩ của chúng ta. Điều thực sự quan trọng là phải nhận ra rằng tâm trí hoang dã và điên rồ của chúng ta, chứa đầy những loại suy nghĩ rối rắm, rối rắm chạy qua nó. Trước hết, bạn nên tự làm việc, nhưng không phải thị trường.
