Giao dịch như Sperandeo: 1-2-3 Reversal và 2B Pattern
11.02.2020
5 phút
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về các phương thức giao dịch của một nhà giao dịch nổi tiếng ở Phố Wall Victor Sperandeo. Kinh nghiệm lâu năm về giao dịch trên các sàn giao dịch và quản lý đầu tư cũng như một số cuốn sách về giao dịch đã mang lại cho Sperandeo sự nổi tiếng mà anh xứng đáng có được.
Làm thế nào để vẽ một đường xu hướng?
Theo định nghĩa từ phân tích công nghệ, một xu hướng là khoảng thời gian mà giá chủ yếu di chuyển theo một hướng, tăng hoặc giảm. Nói cách khác, một xu hướng là một biến động giá theo một hướng. Một xu hướng có thể được giải thích bằng các yếu tố kinh tế, chính trị hoặc các sự kiện bất khả kháng.
Sperandeo chỉ ra ba loại xu hướng về chiều dài của nó; chúng có thể hoạt động đồng thời và di chuyển theo hướng ngược lại:
- Xu hướng ngắn hạn kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, trung bình 14 ngày làm việc
- Xu hướng trung hạn kéo dài từ vài tuần đến vài tháng
- Xu hướng dài hạn kéo dài từ vài tháng đến vài năm.
Bất kỳ xu hướng này có thể được giao dịch; các nhà giao dịch thường nhắm đến các xu hướng ngắn hạn và trung hạn trong khi các nhà đầu tư - vào các xu hướng trung và dài hạn. Để giao dịch các mô hình đảo chiều, chúng ta cần thị trường di chuyển theo xu hướng tăng hoặc giảm.
- Một xu hướng tăng là một sự di chuyển giá trong đó mỗi mức cao tiếp theo cao hơn mức trước và mỗi mức thấp tiếp theo cũng cao hơn mức giá trước đó.
- Xu hướng giảm được đặc trưng bởi mỗi mức cao và thấp tiếp theo thấp hơn mức trước.
Một khía cạnh quan trọng của phân tích xu hướng là vẽ đường xu hướng. Khi giá phá vỡ đường xu hướng, nó báo hiệu bắt đầu điều chỉnh hoặc đảo ngược xu hướng. Để vẽ đường xu hướng, các quy tắc sau được sử dụng:
- Đường xu hướng trong một xu hướng tăng được vẽ trên biểu đồ thông qua 2 điểm: điểm đầu tiên là mức thấp trước mức cao tuyệt đối của xu hướng; điểm thứ hai là mức thấp đầu tiên mà xu hướng tăng đã bắt đầu từ đó. Nếu đường xu hướng vượt qua biểu đồ, điểm thứ hai (mức thấp nhất xa nhất) được chuyển sang mức thấp gần hơn tiếp theo để đường xu hướng không vượt qua biểu đồ giá.
- Đường xu hướng trong một xu hướng giảm được vẽ trên biểu đồ thông qua 2 điểm: điểm đầu tiên là mức cao trước mức thấp tuyệt đối của xu hướng; điểm thứ hai là mức cao đầu tiên mà xu hướng tăng đã bắt đầu. Nếu đường xu hướng vượt qua biểu đồ, điểm thứ hai (mức cao nhất xa nhất) được chuyển sang mức cao tiếp theo gần hơn để đường xu hướng không vượt qua biểu đồ giá.
Xu hướng đảo ngược 1-2-3
Quy tắc đảo ngược xu hướng Sperandeo 1-2-3 có hiệu lực khi biểu đồ giá phá vỡ đường xu hướng. Đây là tín hiệu đầu tiên của sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra, có thể xảy ra trước sự đảo chiều 1-2-3. Dưới đây, chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết về các quy tắc hình thành sự đảo ngược này và giao dịch nó trong một xu hướng tăng và giảm.
Đảo ngược 1-2-3 trong một xu hướng tăng
- Tìm một xu hướng tăng thực tế trên biểu đồ giá và vẽ đường xu hướng.
- Sau khi đường xu hướng bị phá vỡ, hãy đặt tên mức cao trước điểm phá vỡ là điểm 1 và mức thấp hình thành sau điểm phá vỡ - điểm 2.
- Sau khi điểm 2 được hình thành, một xung tăng dần mới theo hướng của các xu hướng hình thành. Có thể vượt quá điểm 1 ngắn hạn (được gọi là đột phá sai) - nó phải được theo sau bởi một pullback mạnh xuống. Cao mới được đặt tên điểm 3.
- Sự đảo ngược 1-2-3 có hiệu lực nếu giá tiếp tục đi xuống làm mới mức thấp ở điểm 2. Mở một vị thế bán, đặt SL lên trên điểm 3.
Đảo ngược 1-2-3 trong một xu hướng giảm
- Tìm một xu hướng giảm thực tế trên biểu đồ giá và vẽ đường xu hướng.
- Sau khi đường xu hướng được vượt qua biểu đồ lên trên, hãy đặt tên mức thấp trước đường giao nhau là điểm 1 và mức cao được hình thành sau điểm phá vỡ - điểm 2.
- Sau đó, một xung lực mới đi xuống từ điểm 2, vẫn cao hơn điểm 1. Có thể đổi mới ngắn hạn điểm thấp ở điểm 1 (được gọi là một thử nghiệm của một mức độ thấp) nhưng nó phải được theo sau bởi một lực kéo mạnh lên trên . Điểm thấp mới là điểm 3.
- Sự đảo ngược 1-2-3 chỉ được coi là hình thành hoàn toàn sau khi giá tăng hơn nữa, vượt quá mức cao ở điểm 2. Mở một vị thế mua với SL dưới điểm 3.
Chúng tôi đã mô tả một cách bảo thủ ban đầu về giao dịch đảo ngược 1-2-3 của Victor Sperandeo. Đôi khi, tôi sử dụng một cách giao dịch tích cực hơn - tôi giao dịch ngay sau khi điểm 3 được hình thành. Tín hiệu có thể là một ly khai sai hoặc một số Giá Hành động đảo ngược Belt Hold. Điều này kém tin cậy hơn vì sự đảo ngược vẫn chưa được xác nhận (điểm 2 chưa bị phá vỡ) nhưng phương pháp này cho phép tham gia thị trường với SL nhỏ hơn và tỷ lệ lãi trên lỗ cao hơn.
Mẫu 2B
Mẫu 2B hoặc chỉ báo 2B - như Sperandeo gọi nó trong cuốn sách của mình - là một sự hình thành đảo ngược bao gồm hai mức cao / thấp của thị trường liền kề. Trên biểu đồ giá, mô hình 2B trông giống như hình thành Double Top (hoặc Double bottom trong một xu hướng giảm) và nguyên tắc giao dịch giống như Soup Soup của Linda Raschke.
Mẫu 2B trong một xu hướng tăng
Trong một xu hướng tăng, hai đỉnh gần nhau được hình thành trên biểu đồ giá. Giá của mức cao cuối cùng cao hơn một chút so với đỉnh đầu tiên nhưng nó không thể duy trì ở mức này trong thời gian dài và bắt đầu đi xuống, tức là hình thành một đột phá sai lệch của mức cao đầu tiên.
Sau khi giá đóng cửa dưới mức cao thứ nhất một lần nữa, chúng tôi mở một vị thế bán với một SL phía sau mức cao của đỉnh thứ hai. Đối với TP, trong giao dịch trung hạn, Sperandeo khuyên bạn nên làm cho nó lớn hơn 5 lần so với SL. Nhờ tỷ lệ như vậy, một giao dịch có lợi nhuận sẽ dễ dàng vượt qua 2-3 lần.
Mẫu 2B trong một xu hướng giảm
- Trên biểu đồ giá, hai đáy tiếp theo hình thành trong một xu hướng giảm.
- Giá ở đáy thứ hai thấp hơn giá thấp của giá thứ nhất nhưng không thể ở đó lâu và bắt đầu đi lên.
- Sau khi đổi mới mức thấp đầu tiên, một lần hoàn trả tiếp theo và đóng cửa giá trên nó, chúng tôi mở một vị thế mua. SL nằm dưới đáy cuối cùng, TP lớn hơn SL 5 lần.
Bớt tư tưởng
Do kinh nghiệm lâu năm của Sperandeo về giao dịch trên các thị trường trao đổi, phương pháp của ông đã trở nên phổ biến trong các nhà giao dịch. Các cách giao dịch được mô tả trong sách của ông vẫn hoạt động tốt, mang lại lợi nhuận cho những người nắm vững tất cả các chi tiết về cách tiếp cận của ông và ứng dụng của họ vào thực tế.
Trong bài viết này, chúng tôi đã thảo luận về cách vẽ đường xu hướng bằng Sperandeo, cách giao dịch đảo ngược 1-2-3 và mô hình 2B. Để hiểu rõ hơn và chi tiết hơn về chiến lược và cách tiếp cận của tác giả, tôi giới thiệu hai cuốn sách của ông:THƯƠNG HIỆU VIC - Phương pháp của một bậc thầy phố Wall"Và"THƯƠNG MẠI VIC II - Nguyên tắc đầu cơ chuyên nghiệp".
