Lý thuyết và thực hành sóng Elliott. Phần 1

Lượt xem: 162
Thời gian đọc: 6 phút



Chúc một ngày tốt lành, độc giả thân mến!

Nếu thị trường là một cấu trúc tuyến tính và chúng ta có thể phát hiện sự kết thúc của một xu hướng và bắt đầu của xu hướng tiếp theo với độ chính xác 99%, cũng như để phát hiện khu vực mục tiêu phát triển của nó, thì giao dịch sẽ là dễ dàng và có lợi nhất kinh doanh trên thế giới.

Thật không may, mọi thứ khá khác nhau. Tất nhiên, một lịch sử lâu dài về giao dịch và nghiên cứu thị trường đã dạy chúng ta xác định sự đảo ngược chính xác hơn hoặc ít hơn, cũng như tính toán độ dài dự kiến ​​của xu hướng; tuy nhiên, đối với nhiều thương nhân, điều này là không đủ. Một số lượng lớn các kỹ thuật và phương pháp phân tích giúp một nhà giao dịch hoặc nhà phân tích cảm thấy tự tin trên thị trường; tuy nhiên, các vấn đề nổi lên khi nói đến khả năng cá nhân của một người để áp dụng các kỹ thuật đó vào thực tiễn. Nhiều người làm điều đó tốt, nhưng phần lớn, với các bản làm lại nguyên thủy của họ, cuối cùng bị mắc kẹt trong một mạng lưới các khóa, cố gắng gỡ rối khỏi các vị trí vô dụng.

Đã nghiên cứu một số phương pháp và áp dụng chúng vào thực tiễn, nhiều người thất vọng, không nhận được kết quả mong muốn, nhưng không bao giờ bỏ cuộc và tiếp tục tìm kiếm một phương pháp chính xác đó. Sớm hay muộn, nhiều người tìm đến Lý thuyết sóng Elliott bởi vì, trong đó, họ thấy phương pháp phân tích cấu trúc thị trường đó hầu như có thể dự đoán tương lai với độ chính xác cao. Hy vọng của họ không phải là vô hiệu, vì các chuyên gia trong lý thuyết đã nhiều lần chứng minh kết quả đáng kinh ngạc trong giao dịch và phân tích.

Vì vậy, bài viết này được dành cho phân tích thị trường Wave và Lý thuyết sóng. Chúng ta sẽ làm quen với lịch sử xuất hiện và phát triển của nó, các tuyên bố chính và quy tắc phân tích của nó.

Lịch sử của nguyên lý sóng Elliott

Trong phần mở đầu của cuốn sách về Nguyên lý sóng Elliott, Hamilton Bolton đã viết rằng ông lưu ý đến hiệu quả của Nguyên lý sóng Elliott trong các sự kiện kinh tế khó lường như suy thoái, chiến tranh lớn, sự phục hồi sau chiến tranh và sự tăng trưởng đáng kể sau đó. Do đó, ông trở nên chắc chắn rằng Nguyên tắc có ý nghĩa cơ bản.

Người phát hiện ra nguyên lý sóng của sự phát triển và hình thành thị trường là một nhà kinh tế học người Mỹ Ralph Nelson Elliott. Do một căn bệnh khiến anh ta vẫn nằm trên giường, anh ta không thể tìm được một nghề nghiệp đàng hoàng trong một thời gian dài và quan tâm đến phân tích kỹ thuật để giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Sau một thời gian dài nghiên cứu, vào năm 1938, ông đã xuất bản một cuốn sách có tên "Nguyên lý sóng", trong đó ông mô tả những điều cơ bản của các nguyên tắc hình thành chuyển động thị trường mà ông đã khám phá ra.

Elliott lấy dữ liệu chính cho các nghiên cứu thị trường của mình từ các bảng xếp hạng của DJIA. Nhờ những quan sát tỉ mỉ và chính xác của mình, ông đã xoay sở để mô tả tất cả các biến động thị trường xảy ra trước những năm 1840. Vào thời điểm đó, chỉ số đã gần 100, và Elliott dự báo tăng trưởng nghiêm trọng trong những thập kỷ sắp tới. Điều đó trái với dự đoán của hầu hết các nhà đầu tư, những người nghĩ rằng chỉ số này sẽ không làm mới kết quả của năm 1929.

Nguyên lý sóng nói rằng hành vi của đám đông thị trường phát triển và thay đổi theo một số mô hình rõ ràng nhất định. Sử dụng các biểu đồ của thị trường chứng khoán, Elliott tuyên bố rằng đường đi của động lực giá thị trường chứng khoán có thể được mô tả bằng một mô hình cấu trúc phản ánh sự hài hòa của tự nhiên.

Dựa trên dữ liệu mà ông đã phát hiện ra, Elliott đã thiết kế một hệ thống phân tích thị trường hợp lý, tạo ra 13 loại "sóng" được lặp lại trong biến động giá nhưng có thể khác nhau về hình dạng, tuổi thọ và biên độ của chúng.

Trong tác phẩm của mình, tác giả đã mô tả mối tương quan của tất cả các cấu trúc, sự phụ thuộc của chúng vào nhau và khả năng trao đổi của chúng. Chúng ta có thể nói rằng Nguyên lý Sóng là một tập hợp các mô hình và các giải thích về nơi và mô hình nào có khả năng xuất hiện trong quá trình chu kỳ thị trường hoặc xu hướng hình thành.

Nguyên tắc chính của lý thuyết sóng Elliott

Một phong trào thị trường có thể được mô tả bởi một chuỗi các mẫu lặp đi lặp lại có cấu trúc chặt chẽ; do đó, nó có thể được dự báo. Trình tự của các mẫu tiết lộ bản chất của chuyển động bước sóng có hướng.

Mọi chuyển động của thị trường không chỉ là kết quả của sự xuất hiện của một số thông tin quan trọng: nó còn tạo ra một khía cạnh mới của thông tin quan trọng.

Nguyên tắc chính của lý thuyết sóng Elliott

Mô hình năm sóng

Mô hình chính của các phong trào thị trường được định hình là một cấu trúc năm sóng. Ba sóng trong cấu trúc được gọi là động lực vì chúng tạo ra một chuyển động có hướng; trong phân tích, chúng được đánh dấu 1, 3 và 5. Các sóng này được tách biệt với nhau bằng các gián đoạn ngược chiều, là các sóng chuyển động ngược (hiệu chỉnh) được đánh dấu 2 và 4. Các sóng kéo này là một phần nội tại của chuyển động thị trường.

Chế độ sóng

Có hai loại phát triển sóng: động lực và khắc phục; cần lưu ý rằng sóng động lực có cấu trúc năm sóng trong khi sóng điều chỉnh - cấu trúc ba sóng.

Toan chu ky

Một chu kỳ đầy đủ của một phong trào thị trường bao gồm tám sóng phát triển theo hai giai đoạn: động lực (năm sóng được đánh số 1-5) và điều chỉnh (3 sóng đánh dấu a, b, c). Trình tự "a, b, c" sửa chữa trình tự "1, 2, 3, 4, 5".

Sau khi một chu kỳ kết thúc, một chu kỳ tương tự gồm năm sóng lên, ba sóng xuống sau. Giai đoạn thứ ba của phong trào năm sóng hoàn thành một làn sóng ở cấp độ cao hơn. Ở đỉnh của sóng thứ năm, một mức giảm của mức sóng cao hơn bắt đầu, bao gồm ba sóng. Ba sóng của cấp sóng tiếp theo "điều chỉnh" chuyển động lên của năm sóng cùng cấp.

Thời điểm quan trọng ở đây là mỗi sóng phụ 1, 3 và 5 là động lực và có thể được chia thành các "fives" bên trong, trong khi mỗi sóng phụ 2 và 4 được gọi là hiệu chỉnh và có thể được chia thành phụ sóng a, b và c. Đây được gọi là nguyên tắc làm tổ.

Cấu trúc đa cấp của các chuyển động thị trường được tổ chức theo cách hai sóng có cùng cấp sóng được chia thành tám sóng ở cấp thấp hơn và tám sóng này lần lượt được chia thành ba mươi bốn sóng của mức sóng thấp hơn một lần nữa.

Vì vậy, Nguyên lý Sóng phản ánh thực tế rằng các sóng ở bất kỳ cấp độ và hướng nào có thể được phân chia lại thành các sóng ở cấp độ thấp hơn; đồng thời, bất kỳ sóng nào cũng là một phần không thể thiếu của sóng ở cấp độ cao hơn.

Chu kỳ đầy đủ - lý thuyết sóng Elliott

Cơ cấu chính

Bên trong mô hình hiệu chỉnh, các sóng a và c hướng xuống dưới, bao gồm năm sóng con: 1, 2, 3, 4 và 5. Đến lượt mình, sóng b hướng lên bao gồm ba sóng: a, b và c. Cấu trúc này cho thấy sóng động lực không phải lúc nào cũng hướng lên và sóng điều chỉnh - không phải lúc nào cũng hướng xuống. Loại sóng được xác định không phải bởi hướng tuyệt đối của nó mà chủ yếu là theo hướng tương đối của nó.

Một sóng được gọi là động lực nếu nó đang di chuyển cùng hướng với một sóng cao hơn một cấp (bao gồm cả sóng đầu tiên); nó được gọi là hiệu chỉnh nếu nó di chuyển ngược lại sóng "cũ". Các sóng a và c đang phát triển cùng hướng với sóng 2 là động lực. Sóng b là hiệu chỉnh vì nó điều chỉnh sóng và phát triển theo hướng ngược lại với sóng 2. Bản chất của Nguyên lý sóng là ở bất kỳ cấp sóng nào, một chuyển động cùng hướng với chuyển động sóng cao hơn phát triển thành năm sóng trong khi một pullback chống lại sóng ở cấp độ cao hơn phát triển trong ba sóng.

Bản thân Elliott không bao giờ đề xuất tại sao cấu trúc thị trường chính bao gồm năm làn sóng tăng trưởng và ba làn sóng suy giảm. Ông chỉ nói điều này. Nếu chúng ta suy nghĩ một chút về nó, chúng ta có thể kết luận rằng đây là mức tối thiểu cần thiết để thị trường phát triển.

Để phát triển theo một hướng bất kể độ dài của pullback, chuyển động theo hướng chính phải bao gồm ít nhất năm sóng chỉ để vượt qua pullback ba sóng và chứa các sóng pullback đó. Mặc dù có thể có nhiều sóng hơn, nhưng mô hình lũy tiến hợp lý nhất là 5-3.

Bớt tư tưởng

Lý thuyết sóng là một công việc nghiêm túc và phức tạp. Trong tình hình thị trường hiện tại, người ta không thể làm gì nếu không có phân tích toàn diện về cấu trúc thị trường. Tôi hy vọng rằng phần đầu tiên của cuộc thảo luận của chúng tôi không bị quá tải thông tin; tuy nhiên, không có những điều cơ bản, chúng tôi sẽ không thể tiến hành chi tiết.

Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn những sắc thái nhất định của động lực thị trường theo quan điểm của Ralph Nelson Elliott. Còn tiếp. Giữ nguyên!




Nhận xét

Bài viết trước

Các công ty của Elon Musk mang lại nhu cầu gia tăng

Vào ngày 4 tháng 969, cổ phiếu Tesla đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là XNUMX USD mỗi cổ phiếu. Tăng trưởng như vậy của cổ phiếu Tesla dựa trên là gì?

Tiếp theo

Làm thế nào để giao dịch hỗ trợ và mức kháng cự

Trong bài viết, chúng tôi sẽ thảo luận về các mức hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang: cách vẽ chúng và cách sử dụng cùng với các chỉ số phân tích công nghệ đơn giản.