Làm thế nào để giao dịch hỗ trợ và mức kháng cự

Lượt xem: xem 113
Thời gian đọc: 6 phút



Các mức hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang là cơ sở của phân tích công nghệ cổ điển. Nhiều nhà giao dịch coi thường một công cụ đơn giản như vậy và tránh dành thời gian của họ để nghiên cứu những điều cơ bản của phân tích đồ họa. Tuy nhiên, ảnh hưởng của các mức ngang đối với biến động giá là khó có thể phủ nhận.

Bất kỳ xu hướng nào cũng là một chuỗi các mức hỗ trợ và kháng cự, vì vậy chúng ta có thể thấy các bài kiểm tra và đột phá của các khu vực quan trọng như vậy mỗi ngày. Tôi khuyên bạn nên chú ý đến khía cạnh phân tích và nghiên cứu công cụ này để có thể phát hiện các cấp độ này.

Mức hỗ trợ và kháng cự
Mức hỗ trợ và kháng cự

Đặt nó rất đơn giản, gần mức hỗ trợ bạn nên mua trong khi kiểm tra vùng kháng cự, bạn nên bán.

Mức hỗ trợ là gì?

Về lý thuyết, mức hỗ trợ là một khu vực thấp hơn giá thị trường hiện tại nơi người chơi có thể mua; khu vực này rất có thể tồn tại dưới áp lực của người bán. Thời điểm kiểm tra mức hỗ trợ, giá đẩy nó ra và bắt đầu tăng trưởng; do đó, áp lực từ người bán co lại vì họ không thể bảo đảm dưới mức để tiếp tục giảm. Chúng tôi có thể nói rằng người mua mạnh hơn.

Cấp hỗ trợ
Cấp hỗ trợ

Theo quy định, các mức như vậy có thể được phát hiện trước trên biểu đồ. Chúng ta có thể sử dụng cả biểu đồ hàng ngày và hàng giờ. Tuy nhiên, các thương nhân giàu kinh nghiệm nói rằng khung thời gian dài hơn là quan trọng hơn. Ví dụ: mức hỗ trợ trên D1 sẽ mạnh hơn nhiều so với mức hỗ trợ trên M5.

Trên D1, giá có thể được kiểm tra mức hỗ trợ trong nhiều tuần trước khi gấu xoay sở để đẩy giá xuống. Đối với M5, một thử nghiệm có thể đủ để bảo mật dưới mức này và chuyển sang thử nghiệm tiếp theo.

Ngoài ra, với sự bứt phá của mức hỗ trợ, chúng ta có thể nói về sự kết thúc của sự phát triển xu hướng tăng. Nếu giá đang tăng và sau khi kiểm tra mức hỗ trợ, chúng tôi tiếp tục thấy bị trả lại và tăng trưởng hơn nữa, chúng tôi có thể nói về tăng trưởng hơn nữa. Ngược lại, nếu chúng ta thấy sự bứt phá của mức hỗ trợ, chúng ta có thể xem xét kết thúc xu hướng tăng trên biểu đồ.

Hỗ trợ đột phá cấp
Hỗ trợ đột phá cấp

Mức kháng cự là gì?

Mức kháng cự ngược với mức hỗ trợ. Trong khi mức hỗ trợ thấp hơn giá thị trường hiện tại, thì mức kháng cự nằm trên nó. Do đó, mức kháng cự là khu vực mà áp lực từ người bán cao hơn nhiều so với người mua, giá bị trả lại và giảm. Vì vậy, tại thời điểm kiểm tra mức kháng cự mạnh, giá sẽ đẩy nó ra một cách nhanh chóng và bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại.

Mức kháng cự
Mức kháng cự

Ở sự phát triển của một xu hướng giảm, các mức kháng cự là nơi bán hàng thận trọng cùng với xu hướng. Một lần nữa, quy tắc chung là bán ở mức kháng cự và mua ở các mức hỗ trợ. Vì vậy, nếu xu hướng đang giảm, đây là một sự điều chỉnh đang diễn ra, tiếp theo là một thử nghiệm về mức kháng cự. Trong trường hợp này, người mua đi yếu, và giá giảm cùng với xu hướng hiện tại.

Làm thế nào để phát hiện các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ?

Thật không may, giống như bất kỳ loại phân tích đồ họa khác, phát hiện các mức hỗ trợ và kháng cự có thể là chủ quan. Do đó, chất lượng hỗ trợ và phát hiện mức kháng cự trên biểu đồ phụ thuộc vào chuyên môn của người giao dịch. Nếu chúng ta lần đầu tiên vẽ các cấp độ, có thể khó hiểu khu vực nào là tốt và khu vực nào tốt hơn được bỏ qua.

Ví dụ, đã từng có một bài tập hay: một người giao dịch mới bắt đầu được đưa ra một biểu đồ in và được yêu cầu vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự trên đó. Sau nhiều lần lặp lại bài tập, người mới bắt đầu sẽ học cách phát hiện các cấp độ dễ dàng trên các biểu đồ thực. Nói cách khác, thực hành làm cho hoàn hảo.

Xác định mức hỗ trợ và kháng cự
Xác định mức hỗ trợ và kháng cự

Để vẽ một mức, điều quan trọng là phải xem giá bật ra khỏi khu vực này trong quá khứ. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần vẽ một đường ngang. Cũng đáng nhớ rằng mức hỗ trợ hoặc kháng cự không phải là một mức giá nhất định trên biểu đồ mà giống như một khu vực hơn. Vì vậy, nó có thể dao động một vài điểm ở đây hoặc ở đó, nếu chúng ta ở trên H1 hoặc một vài chục điểm nếu chúng ta ở trên D1.

Cách sử dụng các cấp

Có nhiều cách sử dụng các cấp: một số sẽ chỉ sử dụng chúng trong khi những cách khác chỉ đơn giản là thêm chúng vào hệ thống giao dịch của chúng.

Có những người giao dịch như vậy chỉ đơn giản là lấy các biểu đồ hàng ngày và đặt các lệnh chờ xử lý để mua hoặc bán gần các mức mà họ cho là quan trọng. Nếu trong quá khứ, giá trên D1 đã vượt qua ngưỡng kháng cự, rất có thể, nó sẽ không thể vượt qua khu vực này ở lần thử đầu tiên, do đó sẽ có một lần thoát có thể mang lại lợi nhuận.

Do đó, cách đơn giản nhất là mua tại hỗ trợ và bán tại mức kháng cự. Tuy nhiên, nếu xu hướng trên thị trường là tăng, chúng ta có thể mua ở mức hỗ trợ hoặc đã vượt qua ngưỡng kháng cự.

Nếu xu hướng giảm dần, điều quan trọng là phải bán ở mức kiểm tra mức kháng cự và sau khi giá đã giảm xuống dưới vùng hỗ trợ.

Giao dịch thoát khỏi các cấp

Đây là một cách tiếp cận khá đơn giản chủ yếu được sử dụng trong căn hộ. Ý tưởng như sau: khi giá kiểm tra khu vực hỗ trợ, chúng tôi chỉ cần mua đặt Dừng lỗ một vài điểm dưới mức hỗ trợ. Nếu giá đẩy khỏi mức hỗ trợ này, chúng ta có thể khóa lợi nhuận ngay lập tức hoặc di chuyển SL đến điểm vào và chờ đợi sự phục hồi mạnh mẽ khỏi khu vực này.

Giao dịch thoát khỏi các cấp
Giao dịch thoát khỏi các cấp

Với việc kiểm tra vùng kháng cự, nó giống nhau. Chúng tôi chỉ bán tại thời điểm thử nghiệm, đặt SL một số điểm trên vùng kháng cự. Thật không may, chúng tôi không bao giờ biết trước nếu mức này sẽ bị phá vỡ, vì vậy chúng tôi chỉ tuân theo các quy tắc.

Giao dịch đột phá của các cấp

Tùy chọn này có thể được sử dụng cả khi thoát khỏi căn hộ hoặc trong một xu hướng mạnh mẽ. Ở đây, chúng tôi làm theo cách khác. Khi giá đang kiểm tra hỗ trợ, chúng tôi không cố gắng mua mà chỉ chờ chúng giảm xuống. Tại thời điểm này, chúng tôi có thể bán, đặt SL trên mức hỗ trợ. Vì vậy, chúng tôi sẽ xem các nơi trao đổi hỗ trợ và kháng cự.

Giao dịch đột phá của các cấp
Giao dịch đột phá của các cấp

Tương tự tại thời điểm giá đạt đến ngưỡng kháng cự. Ở đây, chúng tôi không vội mở giao dịch bán mà thay vào đó, hãy đợi nến đóng cửa trên mức kháng cự. Ngay khi điều này xảy ra, chúng ta có thể mua, đặt SL dưới mức. Ở đây, chúng ta sẽ thấy mức kháng cự trở thành hỗ trợ sau khi đột phá.

Sử dụng chỉ báo

Đối với nhiều người, chỉ các mức là không đủ, do đó, chỉ báo MACD có thể được thêm vào. Nó có thể tự tạo ra các tín hiệu tốt gọi là phân kỳ. Tuy nhiên, với các mức hỗ trợ và kháng cự, chất lượng của các tín hiệu này sẽ được nâng cao và chúng tôi sẽ nhận được một điểm vào bổ sung.

Sử dụng chỉ báo
Sử dụng chỉ báo

Ví dụ: nếu chúng ta thấy sự phân kỳ hình thành trên đường MACD gần mức kháng cự, chúng ta có thể mất thời gian bán và chờ đường tín hiệu của chỉ báo rời khỏi vùng biểu đồ. Do đó, chúng tôi sẽ nhận được hai tín hiệu để bán: sự phục hồi của mức kháng cự và sự phân kỳ trên đường MACD. Để xác nhận, chúng tôi có thể chờ đợi sự bứt phá của mức hỗ trợ gần nhất và chỉ sau khi mở giao dịch để bán.

Sử dụng chỉ báo RSI

Lần này, một lần nữa chúng ta sẽ chỉ cần thêm tín hiệu từ chỉ báo phổ biến vào kiểm tra mức. Chỉ khác, không giống như chỉ báo kỹ thuật số, trên RSI, rất thoải mái khi vẽ các đường xu hướng và việc phá vỡ một đường như vậy sẽ đưa ra tín hiệu để tham gia thị trường. Vì vậy, tại thử nghiệm của đường hỗ trợ, chúng tôi không vội mở giao dịch để mua mà chờ các giá trị RSI phá vỡ đường kháng cự. Chỉ sau đó, chúng tôi tham gia vào thị trường. SL nằm dưới mức hỗ trợ.

Sử dụng chỉ số RSI
Sử dụng chỉ số RSI

Bottom line

Các phân tích đồ họa là một cách chủ quan của giao dịch. Lúc đầu, sử dụng các mức ngang có vẻ phức tạp, nhưng nhiều nhà giao dịch sử dụng chúng trên thị trường chứng khoán, Forex hoặc thị trường tiền điện tử. Kinh nghiệm sẽ làm cho các mức này dễ dàng tìm thấy trên các biểu đồ và bằng cách thêm các chỉ số khác nhau, bạn có thể thiết kế chiến lược giao dịch của mình, độc đáo và đơn giản. Kiếm lợi nhuận không nhất thiết phải sử dụng các chiến lược phức tạp, bạn có thể tuân theo các phương pháp đơn giản - điều chính là tuân theo các quy tắc quản lý tiền.




Nhận xét

Bài viết trước

Lý thuyết và thực hành sóng Elliott. Phần 1

Chúng ta hãy làm quen với lịch sử xuất hiện và phát triển của nó, các tuyên bố và quy tắc chính của phân tích Sóng.

Tiếp theo

Một tuần trên thị trường (24/02 - 29/02): Thống kê và một số hoảng loạn

Mùa đông dài này, vấn đề coronavirus thực sự đã trở nên mệt mỏi, tuy nhiên, các nhà đầu tư tiếp tục đưa nó lên, gây ra những biến động mạnh của thị trường. Tuần mới nếu tháng hai có khả năng để lại chất xúc tác có hiệu lực.