Virus corona. Mua gì trên thị trường chứng khoán giảm?

Virus corona. Mua gì trên thị trường chứng khoán giảm?

Lượt xem: 18
Thời gian đọc: 7 phút



Đã đến lúc coronavirus cũng ảnh hưởng đến báo giá của các chỉ số chứng khoán. Trong khi một tháng trước đây chỉ là tin đồn, thì bây giờ các nhà đầu tư đang lo lắng nghiêm trọng về những rắc rối có thể xảy ra của các công ty Trung Quốc. Và miễn là nền kinh tế của tất cả các quốc gia được kết nối với nhau, những rắc rối sẽ ảnh hưởng đến các công ty khác, các doanh nghiệp Mỹ trước tiên.

Do tình hình của Trung Quốc kể từ ngày 20 tháng 500, chỉ số S & P 13 đã giảm 7% trong XNUMX ngày, đây là mức giảm liên tục dài nhất trong hai năm qua.

Sự khác biệt giữa sự suy giảm S & P 2018 500 và bây giờ là gì?

Xu hướng năm ngoái được đặc trưng bởi mong muốn của các nhà đầu tư sử dụng sự sụt giảm mạnh của các chỉ số như một cơ hội hoàn hảo để mua cổ phiếu với giá thấp hơn. Tình hình hiện tại là như nhau - thoạt nhìn. S & P 500 đã giảm đáng kể, tại sao không mua cổ phiếu.

Tuy nhiên, trên thực tế, mức giảm hiện tại rất khác so với năm 2018. Mua quá sớm để nói.

Năm 2018, các nhà phân tích đã giải thích tình hình bằng cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và sự mơ hồ của Brexit. Cuộc chiến thương mại là sự sáng tạo của Trump và quyết định là để ông đưa ra. Nói cách khác, nếu tình hình bắt đầu xấu đi đáng kể, anh ta sẽ dễ dàng đồng ý thỏa hiệp và giải quyết vấn đề.

S & P 500

Đối với việc kéo theo Brexit, tôi không nghĩ rằng nó có bất kỳ ảnh hưởng nào đến giá cả vì thị trường đã chiếm nó từ lâu; chỉ là các phương tiện truyền thông đã sử dụng o đổ lỗi cho Brexit cho tất cả các sự kiện thị trường tiêu cực.

Nói chung, xung đột thương mại chỉ làm chậm nền kinh tế một chút, đó là tất cả, và cuối cùng Brexit đã xảy ra. Không có sự phá sản đáng kể nào được chú ý; các công ty, được thúc đẩy bởi các khoản phí mới, tăng sản xuất ở các quốc gia khác: chi phí của họ tăng lên ở một số thời điểm nhưng sau đó họ được bù đắp bằng lợi nhuận kỷ lục. Vì vậy, các chỉ số chứng khoán phục hồi nhanh chóng và bắt đầu mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư một lần nữa.

Ảnh hưởng của coronavirus

Tình hình hiện tại rất khác với những gì đã xảy ra trước đây. Và thậm chí tệ hơn: không có gì giống nhau đã từng xảy ra. Sự suy giảm của các chỉ số chứng khoán có liên quan trực tiếp đến coronavirus và quy mô ảnh hưởng của nó đối với nền kinh tế thế giới sẽ trở nên rõ ràng chỉ một tháng sau khi các công ty sẽ công bố báo cáo hàng quý.

Các công ty đang thực hiện các biện pháp trước vì rõ ràng là nhiều công ty quốc tế sẽ không đạt được thu nhập dự báo của họ.
Hơn nữa, tình hình có thể chỉ xấu đi.
Hãy tưởng tượng một công ty trẻ đang phát triển. Để phát triển, cần có các khoản vay cần được duy trì. Và làm thế nào nó có thể duy trì chúng nếu hoạt động kinh doanh của nó hầu như bị đóng băng? Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc chỉ đơn giản là đóng cửa để kiểm dịch. Khách hàng không mua hàng hóa, do đó thu nhập bị thu hẹp. Cuối cùng, khả năng thanh toán tài chính của một công ty có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp cung cấp cho nó một số dịch vụ, đến lượt nó, có thể gây hại cho ngày càng nhiều doanh nghiệp. Do đó, chúng ta có thể chứng kiến ​​một làn sóng phá sản của các công ty nhỏ, có thể theo sau là mặc định của các công ty lớn hơn.

220 triệu người vẫn chưa ra khỏi nơi làm việc

Để xem những gì đang xảy ra, hãy xem ví dụ về các cảng Trung Quốc.
Vào ngày 22 tháng 220, bộ trưởng giao thông vận tải Trung Quốc Li Xiaoping tuyên bố rằng 1.4 triệu người đã không đến làm việc. Dân số của đất nước là khoảng 20 tỷ người. Nếu chúng ta khấu trừ số người đã nghỉ hưu (khoảng 20%) và người vị thành niên (chúng ta hãy khiêm tốn và cũng lấy 560%), sẽ có 220 triệu người có việc làm còn lại; Trong số họ, XNUMX triệu người không đi làm, tức là hầu hết mọi người khác. Các doanh nghiệp đầu tiên phải chịu sự thiếu hụt lực lượng lao động là cảng biển.

Cảng biển quá tải

Ở Trung Quốc, tàu đến chở hàng hóa, thực phẩm, nguyên liệu thô và những thứ khác cần thiết cho cuộc sống của người dân và nền kinh tế nói chung. Công nhân tại các cảng biển không đối phó với các container dỡ hàng vì ca làm việc không đầy đủ. Tuy nhiên, việc dỡ hàng không phải là vấn đề duy nhất: các tài xế cũng thiếu, không có ai để giao container.

Chừng nào các container chở hàng mất quá nhiều thời gian để giao hàng, các bến cảng bắt đầu "đưa ra tại các vỉa". Hầu như không có chỗ để lưu trữ.

Các thùng chứa trái cây, rau quả và đông lạnh đáp ứng yêu cầu duy trì nhiệt độ thấp nhưng các cổng chỉ đơn giản là thiếu năng lượng điện. Do đó, các công ty được khuyến nghị chuyển hàng hóa đến các cảng khác, điều này làm tăng giá giao hàng. Trên hết, có kiểm soát truy cập ở lối vào và lối ra thị trấn, và trạm kiểm soát giữa các thị trấn.

Do đó, hàng hóa từ các cảng được giao với một sự chậm trễ nào. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề cuối cùng một lần nữa. Nếu một số hàng hóa được giao cho một công ty, nó phải được nhận đúng và đưa vào sản xuất. Tuy nhiên, hầu hết các nhà máy đều đóng cửa hoặc không hoạt động hết công suất. Quán cà phê, nhà hàng, trung tâm thương mại đã đóng cửa, và mọi người thấy mình thất nghiệp tạm thời.

Các vấn đề hậu cần làm cho giá thực phẩm tăng lên. Các vấn đề có thể được liệt kê vô tận; một điều hiển nhiên: trong tình huống này, các công ty phải chịu đựng nhiều như người tiêu dùng.

Nhiều ý kiến ​​cho rằng nhu cầu trả chậm đang được tạo ra như thể tình hình sẽ khôi phục từng bước, nhu cầu về hàng hóa sẽ tăng lên và đạt được những con số trước đó.

Tuy nhiên, để mua một số hàng hóa, một người cần tiền; Nhưng người này sẽ lấy tiền ở đâu nếu họ không đi làm? Các công ty có thể được thực hiện để trả tiền cho thời gian chết bắt buộc và những người chơi lớn có thể đủ khả năng chi trả. Trong thực tế, có rất nhiều công ty nhỏ sẽ háo hức trả tiền nhưng đơn giản là họ không thể làm điều đó do thiếu thu nhập.

Không ai biết điều này sẽ kéo dài bao lâu. Các công ty hiện đang để lại tiền tiết kiệm của họ nhưng số tiền này không phải là vô tận.

Vi rút coronavirus lan ra khỏi Trung Quốc

Nhìn chung, tình hình ở Trung Quốc rất phức tạp; Thật không may, dịch bệnh không chỉ giới hạn ở đất nước này. Hơn 54 quốc gia đã thông báo rằng công dân của họ bị nhiễm bệnh; biện pháp nguyên thủy nhất mà các chính phủ thực hiện để hạn chế sự lây lan của vi-rút là hạn chế sự tương tác với các quốc gia nơi phát hiện vi-rút. Điều này ảnh hưởng đến thương mại và nền kinh tế. Vì vậy, các vấn đề kinh tế lan ra khỏi Trung Quốc và các nước có nền kinh tế yếu sẽ phải chịu thiệt hại trước tiên.

Tất nhiên, chính phủ của các quốc gia này sẽ cố gắng giữ cho biên giới mở càng lâu càng tốt, điều không may, có thể dẫn đến sự lây lan của virus bên trong các quốc gia, với tất cả các hậu quả dự kiến. Vì vậy, chúng ta có thể thấy mình ở giữa một cuộc khủng hoảng toàn cầu mà không ai được chuẩn bị, như mọi khi.

Người giao dịch nên làm gì?

Dù trong hoàn cảnh nào, chúng tôi đang giao dịch trên thị trường chứng khoán và nhiệm vụ của chúng tôi là tìm kiếm các cổ phiếu để kiếm tiền. Trước đó, tôi đã xuất bản danh sách các công ty kết nối với coronavirus và kể từ thời điểm đó, cổ phiếu của họ đã đạt mức lợi nhuận hơn 1000%.

Như bạn có thể đoán, trong tình hình hiện tại, ngành công nghệ sinh học cảm thấy thoải mái nhất: nó nhận được hầu hết các khoản đầu tư vì chưa có thuốc chữa virus, vì vậy các công ty nhận được khoản tiền lớn cho nghiên cứu và phát triển.

Tuy nhiên, để biết, các công ty dược phẩm đã phát triển chỉ là một thử nghiệm để phát hiện coronavirus.

Đồng chẩn đoán đã tạo ra một thử nghiệm để phát hiện vi-rút

Vào ngày 24 tháng XNUMX, Đồng chẩn đoán (NASDAQ: CODX) đã được cấp phép để bán các xét nghiệm phát hiện coronavirus ở châu Âu. Các quốc gia khác cũng cho phép thuốc vào thị trường của họ sau khi họ nhận được tất cả các chứng chỉ của EU. Nhờ vậy, Co-Chẩn đoán có cổ phiếu đạt lợi nhuận hơn 1000% trong tháng này.

Đồng chẩn đoán (NASDAQ: CODX)

Tất nhiên, bạn có thể đặt cược tiền vào các công ty dược phẩm, nhưng rất khó để dự đoán ai sẽ phát minh ra phương pháp chữa bệnh trước, do đó cổ phiếu để đầu tư rất khó chọn. Tuy nhiên, chúng ta có thể đi một con đường khác.

Đầu tư vào các tập đoàn lớn

Nhìn chung, sự suy giảm của cổ phiếu trên thị trường cho phép các nhà đầu tư dài hạn mua cổ phiếu của các công ty lớn với giá thấp. Đặc biệt, chúng ta có thể dễ dàng nghĩ về việc mua cổ phiếu của các công ty như vậy táo (NASDAQ: AAPL), IBM (NYSE: IBM), hoặc là microsoft (NASDAQ: MSFT). Nói chung, trước tiên chúng tôi chú ý đến các công ty được bao gồm trong chỉ số Dow Jones, những người chơi lớn và đáng tin cậy.

Nếu thời hạn đầu tư của bạn là vài năm, bạn có thể dễ dàng thu thập cổ phiếu của các công ty đó trong danh mục đầu tư của mình và kiếm tiền từ cổ tức và sự tăng trưởng của giá của chúng. Tuy nhiên, đầu tư dài hạn là một điều nhàm chán: chỉ cần mua và chờ đợi.

Mua và bán mỗi tuần là một điều khác nhau. Ở đây, kết quả có thể được nhìn thấy sớm hơn nhiều; hơn thế nữa, thật thú vị khi xem những gì đang diễn ra trong những chiếc vớ được mua. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn cần tìm kiếm những cổ phiếu sẽ tăng giá sớm, điều này đòi hỏi thời gian và công sức.

Cổ phiếu của các công ty vận chuyển

Ngày nay, coronavirus là vấn đề chính; cảng biển ở Trung Quốc đang quá tải. Container được dỡ rất chậm, tàu nằm im. Các phi hành đoàn trở về từ Trung Quốc bị cấm rời khỏi các quốc gia khác. Để tránh rủi ro cho phi hành đoàn của họ, nhiều công ty vận tải đã lái tàu của họ đến cảng, nơi họ nằm im.

Tất nhiên, một quá trình các sự kiện như vậy ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty này. Sẽ là hợp lý nếu cổ phiếu của họ đã bắt đầu giảm trước khi báo giá S $ P 500 vì các vấn đề đã được tích lũy. Tôi đã phân tích biểu đồ của các công ty vận chuyển và kết luận rằng cổ phiếu của họ bắt đầu giảm vào tháng 500, hoặc ít nhất một tháng trước khi S & P XNUMX sụp đổ.

Cổ phiếu của các công ty vận chuyển

Vì vậy, chúng tôi kết luận rằng ngay khi dân số Trung Quốc bắt đầu quay trở lại nơi làm việc, các doanh nghiệp đầu tiên bị ảnh hưởng sẽ là các công ty vận chuyển và cổ phiếu của họ sẽ bắt đầu tăng trưởng. Điều này có nghĩa là bạn nên theo dõi chặt chẽ lĩnh vực này, đặc biệt là các công ty của Hồng Kông và Hoa Kỳ.

Các công ty vận chuyển Hoa Kỳ là Vận chuyển kim cương. (NYSE: DSSI), Eagle hàng hải Inc. (NASDAQ: TRỨNG), Công ty TNHH Vận chuyển và Thương mại Genco (NYSE: GNK), Tập đoàn Kirby (NYSE: KEX), Công ty TNHH Dorian LPG. (NYSE: LPG), Matson, Inc. (NYSE: MATX). Trong số các công ty Hồng Kông, chỉ có một công ty được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán NY - Tập đoàn biển (NYSE: SSW).

Tất nhiên, có những lựa chọn đầu tư khác. Tôi đã đề nghị chỉ một trong số họ dựa trên logic đơn giản. Các mức mà các cổ phiếu có thể tăng là các mức kháng cự mà họ đã bắt đầu giảm từ đó. Có điều là vào cuối quý đầu tiên, thu nhập của các công ty này sẽ không đạt được mức dự báo, kém hơn so với năm trước. Tuy nhiên, sau đó vận chuyển sẽ phục hồi cùng với thu nhập của họ. Do đó, giá cổ phiếu cũng sẽ trở về mức trước đó.

Tổng kết

Tình hình khá phức tạp và chúng ta không nên mong nó sớm trở lại bình thường. Tôi cho rằng nó sẽ kéo dài đến tháng tư. Chỉ sau đó chúng tôi mới có thể đánh giá thiệt hại từ coronavirus và sự tăng trưởng của giá cổ phiếu sẽ khôi phục. Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta sẽ mong đợi một sự suy giảm khác, tồi tệ hơn nhiều so với những gì chúng ta đã thấy.

Đây là trường hợp duy nhất trong thực tế của tôi khi tôi đang viết một bài báo và hy vọng rằng tất cả những gì tôi đã viết về cuộc khủng hoảng sẽ trở thành sự hiểu lầm và phân tích sai lầm của tôi về những gì đang xảy ra trên thế giới.




Nhận xét

Bài viết trước

Một tuần trên thị trường (03/02 - 03/08): Brexit, Dầu, Đô la căng thẳng

Đầu tháng ba là khoảng thời gian khá sôi nổi đối với các nhà đầu tư - như mọi khi, trên thực tế. Chúng tôi đang mong đợi cuộc họp của OPEC nơi các quyết định quan trọng sẽ được đưa ra, các cuộc đàm phán bên trong Brexit và rất nhiều số liệu thống kê. Thưởng thức.

Tiếp theo

Giao dịch với chỉ số Heiken Ashi

Chỉ báo Heiken Ashi (được dịch là "nến giữa") chỉ là một cách khác để biểu thị biểu đồ giá dưới dạng nến, khác với các nến phổ biến của Nhật Bản. Về bản chất, đó là một cách khác để vẽ biểu đồ giá bằng cách tính trung bình. Chỉ báo Heiken Ashi được đặc trưng bởi nhiều thiết bị giao dịch phổ biến, bao gồm MetaTrader 4 và MetaTrader 5.