Chiến lược rùa: Cách thức giao dịch lâu đời nhất
06.03.2020
7 phút để đọc
Ngày nay, có rất nhiều chiến lược và hệ thống giao dịch. Một số đơn giản, một số rất phức tạp, với rất nhiều chỉ số. Bạn cũng có thể tìm ra cách tiếp cận của mình để phân tích thị trường, sử dụng các công cụ phân tích công nghệ, chẳng hạn như đường xu hướng hoặc mức hỗ trợ và kháng cự. Dù sao, một hệ thống tốt không nhất thiết phải phức tạp, với một danh sách dài các quy tắc.
Một ví dụ điển hình là hệ thống Rùa, được thiết kế bởi Richard Dennis vào những năm 1980. Hơn thế nữa, khi đặt cược với đối tác của mình, anh ta đã tập hợp một nhóm người mới bắt đầu và giúp họ trở thành những người giao dịch chuyên nghiệp. Tuy nhiên, không nên quên rằng ngay cả một hệ thống giao dịch chất lượng cao cũng không đảm bảo cho bạn lợi nhuận. Điều quan trọng là phải tuân thủ các quy tắc quản lý tiền và tuân theo chiến lược của bạn.
Thật không may, không phải tất cả các nhà giao dịch đều kiếm được lợi nhuận trên cùng một biểu đồ và cùng một khung thời gian. Điều này cho thấy sự thành công của giao dịch không hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống được chọn - phần lớn phụ thuộc vào tính cách của người giao dịch. Một nhà giao dịch sẽ nghi ngờ và bỏ qua một giao dịch, trong khi một nhà giao dịch khác sẽ tham gia vào thị trường ngay cả sau khi một loạt các giao dịch thua lỗ.
Mô tả hệ thống giao dịch Rùa
Hệ thống là một xu hướng chiến lược cho các biểu đồ hàng ngày. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên: trước đó, nhiều nhà giao dịch đã sử dụng Đường trung bình động, cố gắng nắm bắt các chuyển động của xu hướng mạnh. Ví dụ, một phân kỳ trên MACD là một tín hiệu tốt, hoạt động hoàn hảo khi đi ngang, nhưng ngay khi một xu hướng mạnh bắt đầu, giá chỉ đơn giản di chuyển theo một hướng và xu hướng như vậy có thể diễn ra rất nhanh. Trong tình huống này, các tín hiệu MACD có thể không hiệu quả lắm và các MA sẽ khiến chúng ta giữ các vị trí theo hướng chuyển động này càng lâu càng tốt, điều này sẽ mang lại cho chúng ta lợi nhuận tốt.
Cách tiếp cận chính của chiến lược Rùa rất đơn giản: bạn chỉ cần để lợi nhuận tăng và đóng giao dịch thua lỗ. Điều này trông giống như một quy tắc đơn giản, nhưng không nhiều người có thể làm theo nó. Hơn nữa, về mặt tâm lý, bất kỳ người nào cũng hy vọng tối đa cho một kết quả tích cực.
Ví dụ: nếu một nhà giao dịch mới bắt đầu mất một phần lợi nhuận, họ có thể rất thất vọng và sẽ cố gắng đóng vị trí với lợi nhuận tối thiểu càng nhanh càng tốt, ngay cả khi hệ thống không đưa ra bất kỳ tín hiệu thoát nào. Và nếu người mới bắt đầu nhận được một vị trí thua lỗ, họ có thể giữ nó trong một thời gian dài, hy vọng cho một sự đảo ngược sớm.
Mặt khác, hệ thống rất hợp lý: mở một giao dịch theo hướng của một xu hướng mạnh mẽ, bạn chỉ cần kiên nhẫn và chờ đợi, bởi vì sự chuyển động có thể rất mạnh mẽ và nhanh chóng. Nếu chúng tôi ở phía bên phải của thị trường, chúng tôi không quan tâm giá sẽ đi bao xa từ điểm vào: bạn càng chờ lâu, lợi nhuận bạn kiếm được càng lớn.
Tín hiệu chiến lược
Ý tưởng của phương pháp là trong sự phá vỡ của phạm vi giá. Điều cực kỳ quan trọng là mở hoàn toàn tất cả các giao dịch mà hệ thống cung cấp bởi vì bạn không bao giờ có thể biết trước tín hiệu sẽ hoạt động tốt như thế nào. Khi nhà giao dịch đang cố bắt kịp xu hướng, một hoặc hai giao dịch có thể trở nên quan trọng. Điều tương tự cũng xảy ra với hệ thống giảng dạy của Dennis: không phải tất cả các sinh viên của ông đều cho thấy lợi nhuận, mặc dù họ ở trong cùng điều kiện.
Chiến lược này dựa trên sự bứt phá của các khung thời gian 10, 20- và 55 ngày. Đối với họ, bạn có thể sử dụng chỉ báo Kênh Donchian, thêm nó vào biểu đồ với các tham số 10, 20 và 55. Bằng cách này, chúng tôi sẽ nhận được ba kênh giá cùng một lúc. Sự phá vỡ của các cấp độ này sẽ cung cấp tín hiệu vào và ra.
Một số nhà giao dịch tìm kiếm các chỉ số đã hiển thị khi tham gia thị trường tại điểm đột phá của các kênh này, cũng như đánh dấu điểm vào ngay trên biểu đồ; tuy nhiên, những đột phá như vậy có thể được tìm thấy mà không có chỉ số. Hơn nữa, bạn càng có nhiều kinh nghiệm, bạn sẽ càng mất ít thời gian hơn.
Mở giao dịch với chiến lược Rùa
Theo quy định, giao dịch được mở ngay sau khi kênh bị phá vỡ. Chúng tôi thậm chí có thể không đợi nến đóng cửa, nó đủ để giá bắt đầu thử nghiệm đường viền kênh. Ngay khi giá vượt ra khỏi biên giới của kênh 20 ngày, chúng tôi mở giao dịch mua. Điều quan trọng cần nhớ là nếu tín hiệu trước đó có lãi, giao dịch bị bỏ qua. Ngược lại, nếu giao dịch trước đó thua lỗ, chúng tôi tham gia thị trường.
Nhiều khả năng, ý tưởng của tác giả là nếu một giao dịch bị thua lỗ, giao dịch tiếp theo có khả năng sinh lãi. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng cho dù bạn có bao nhiêu giao dịch thua lỗ, nó không liên quan gì đến giao dịch hiện tại. Mặt khác, có ý kiến cho rằng bạn càng có nhiều giao dịch thua lỗ, khả năng giao dịch mới sẽ có lãi càng cao.
Bạn cũng có thể tham gia sau khi giao dịch có lợi nhuận, nhưng ở đây, chúng tôi chờ đợi sự đột phá của kênh 55 ngày. Nếu chúng tôi đã tham gia thị trường vào thời điểm đột phá của kênh 55 ngày, chúng tôi sẽ thoát khỏi điểm đó sau 20 ngày.
Chỉ báo ATR là cần thiết để tìm ra kích thước của Dừng lỗ. Khi mở vị trí, chúng tôi xem xét giá trị chỉ báo và nhân nó với hai. Ví dụ: nếu khi mở một vị trí có EUR / USD, giá trị chỉ báo là 100, thì SL phải là 200 điểm.
Kết thúc giao dịch với Rùa
Vị trí đóng cửa khi giá phá vỡ kênh 10 ngày. Do đó, nếu chúng tôi đã mở một giao dịch bán, chúng tôi sẽ đóng cửa ở mức cao nhất trong 10 ngày. Và nếu một giao dịch mua được mở, chúng tôi sẽ đóng cửa ở mức thấp nhất trong 10 ngày. Đây là thời điểm thích hợp của hệ thống: chúng tôi tham gia thị trường khi xác nhận xu hướng mạnh và thoát ra với tín hiệu nhanh hơn vì sự phá vỡ kênh 10 ngày xảy ra nhanh hơn so với 20 ngày.
Điều quan trọng cần nhớ là hệ thống hoạt động theo xu hướng tốt và khi xu hướng trên thị trường mạnh, luôn có sự điều chỉnh và kéo lại, điều này có thể gây ra áp lực tâm lý cho người giao dịch sẽ bị cám dỗ đóng giao dịch. Tuy nhiên, bạn không nên thoát khỏi các vị trí quá sớm, bạn nên kiên nhẫn và tuân theo các quy tắc của hệ thống. Hơn thế nữa, giá có thể bắt đầu điều chỉnh ngay lập tức, ngay sau khi phá vỡ đường viền của kênh.
Bottom line
Các chiến lược giao dịch theo xu hướng được coi là tốt nhất, chúng thực sự có thể mang lại lợi nhuận tốt. Tuy nhiên, không phải mọi nhà giao dịch đều sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi và bỏ qua các vị trí bị mất, vì một mục nhập cùng với xu hướng có thể đi vào sự điều chỉnh. Hơn thế nữa, hệ thống này sử dụng biểu đồ hàng ngày, vì vậy bạn sẽ phải chờ rất lâu và đặt SL lớn. Dù sao, loại giao dịch này sẽ hoàn toàn phù hợp với những người giao dịch không muốn theo dõi thị trường mọi lúc, thích nhìn vào biểu đồ mỗi ngày một lần.
Hệ thống Rùa có các quy tắc rõ ràng về việc ra vào thị trường, dễ hiểu cho người mới bắt đầu. Điều quan trọng là phải tuân thủ nghiêm ngặt chúng, cũng như với các quy tắc quản lý thị trường, chẳng hạn như rủi ro 1-2% cho mỗi giao dịch. Dù sao, bạn nên nhớ rằng bất kỳ hệ thống nào cũng sẽ được kiểm tra trước và, có lẽ, được tùy chỉnh để có kết quả tốt nhất trong thời gian dài.
