Mua cổ phiếu ở đâu? Thị trường sụp đổ và hành động của bạn

Khi nào nên mua cổ phiếu? Thị trường sụp đổ và hành động của bạn

Lượt xem: 38
Thời gian đọc: 8 phút



Cuộc khủng hoảng do coronavirus gây ra đã làm mất giá cổ phiếu của nhiều công ty, và bây giờ các nhà đầu tư có một cơ hội duy nhất để mua cổ phiếu ở mức giá khó khăn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tìm hiểu những gì các công ty đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.

90% cổ phiếu trên thị trường hiện đang giao dịch trong một xu hướng giảm; tức là thị trường đang giảm giá, và nhiều người đang kiếm tiền trên các vị trí ngắn. Do đó, điều rất quan trọng là phải phân biệt sự khác biệt giữa tăng trưởng được kích thích bằng cách đóng các vị trí ngắn và tăng trưởng dựa trên giao dịch mua mới của cổ phiếu.

Để làm điều đó, chúng ta cần phân tích biểu đồ giá.

Tạo vị trí dài

Ví dụ, chúng ta hãy thảo luận về các giấy tờ của Công ty Boeing (NYSE: BA).

Khi các nhà đầu tư lớn, thường là các quỹ phòng hộ, bắt đầu mua cổ phiếu, họ không bao giờ thực hiện điều đó bằng một giao dịch trong một phiên. Họ đặt một phạm vi bên trong mà họ sẽ mua cổ phiếu; mặt khác, nếu chúng bằng toàn bộ khối lượng cùng một lúc, giá cổ phiếu có thể tăng trưởng mạnh. Điều này sẽ thu hút những người tham gia thị trường khác, những người sẽ hỗ trợ sự tăng trưởng hoặc coi đó là không có căn cứ, cuối cùng sẽ dẫn họ đến việc mở các vị trí ngắn. Sau đó, sự biến động sẽ tăng lên trong bài báo, điều này có thể cản trở tất cả các kế hoạch của quỹ phòng hộ để kiếm lợi nhuận trên tờ giấy này.

Các nhà đầu tư lớn mua cổ phiếu, vẫn không được chú ý bởi những người chơi thị trường khác. Nói cách khác, họ giữ khối lượng giao dịch ở mức trung bình hoặc ngay trên nó và giá cổ phiếu di chuyển trong khuôn khổ biến động hàng ngày. Tuy nhiên, họ không thể che giấu hoàn toàn hoạt động của mình và khá thường xuyên, chúng tôi có thể nhận thấy mức độ họ mua cổ phiếu.

Hãy chú ý đến biểu đồ của Công ty Boeing. Trước khi giá cổ phiếu tăng hơn 50 USD, trong 15 ngày, cổ phiếu đã được giao dịch trong phạm vi hẹp, không bao giờ giảm xuống dưới 280 USD. Tức là một số nhà đầu tư rất lớn đã mua cổ phiếu, và sau đó giá, đang ở mức cao nhất mọi thời đại, bắt đầu tăng trưởng mạnh. Trong 8 ngày, giá cổ phiếu tăng 20%, sau đó khối lượng cổ phiếu giao dịch cũng tăng vọt, có thể được hiểu là nhà đầu tư đóng cửa các vị trí.

Cổ phiếu của Công ty Boeing (NYSE: BA)

Đây là cách đơn giản nhất để tìm một nhà đầu tư lớn vào một cổ phiếu để làm việc theo cùng một hướng với họ.

Đóng vị trí ngắn

Và bây giờ tôi sẽ chỉ cho bạn cách các nhà đầu tư giao dịch với sự sụt giảm đóng các vị trí ngắn của họ.

Giao dịch sụt giảm khác với tăng trưởng giao dịch. Đây chỉ là hai cách khác nhau để kiếm lợi nhuận trên thị trường.

Trước hết, khối lượng giao dịch của một vị thế ngắn nhỏ hơn nhiều so với mua. Tạo nên một vị trí rất khó phát hiện, trong khi một giao dịch mở có thể được tổ chức không quá một ngày (có vẻ như đó là lý do tại sao các vị trí đó được gọi là ngắn).

Giao dịch sụt giảm rất rủi ro vì lợi nhuận của bạn bị giới hạn bởi mức XNUMX của giá, trong khi một khoản lỗ có thể lên tới khoản tiền gửi lớn nhất trên thế giới. Do đó, các nhà đầu tư rất thận trọng ở đây và sẵn sàng rời khỏi vị trí của họ bất cứ lúc nào; hành vi này được đặc trưng bởi sự tăng giảm mạnh về giá cổ phiếu. Nói cách khác, một nhà đầu tư có vị thế ngắn sẵn sàng đóng nó bất cứ lúc nào với giá thị trường. Đối với họ, điều quan trọng nhất là thoát khỏi vị thế, bất kể điều này sẽ dẫn đến tăng trưởng mạnh của giá thị trường. Một sự chậm trễ có thể chi phí quá nhiều.

Hãy nhìn vào biểu đồ của Công ty năng lượng quốc tế Sunnova. (NYSE: NOVA).

Cổ phiếu của Sunnova Energy International Inc. (NYSE: NOVA)

Trong 9 ngày, giá cổ phiếu giảm từ 21 USD xuống còn 7 USD mỗi cổ phiếu và sau đó trong hai ngày, nó đã tăng từ 7 USD lên 12.50 USD, tức là gần 80%, trong đó, 60% được bảo hiểm trong một phiên giao dịch. Điều này đã đóng cửa các vị trí ngắn, cũng được xác nhận bởi âm lượng tăng mạnh.

Hãy để chúng tôi rút ra một kết luận. Đóng cửa của các vị trí ngắn không báo hiệu sự tăng trưởng dài hạn o giá cổ phiếu. Do đó, các tình huống như vậy trên biểu đồ không cho thấy sự gia tăng lợi ích đối với công ty; do đó, các cổ phiếu như vậy không thể được coi là có tiềm năng tăng trưởng.

Các mức hỗ trợ và hợp nhất trong một phạm vi nhất định cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn đối với công ty. Điều này báo hiệu khả năng tăng trưởng hơn nữa của cổ phiếu, do đó một cổ phiếu như vậy là mối quan tâm của chúng tôi.

Các cổ phiếu của Công ty Boeing

Bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào các công ty thu hút các nhà đầu tư. Tôi muốn bắt đầu với các hãng hàng không, nhưng thật không may, tình hình ở đây rất quyết liệt và không có hứng thú với các cổ phiếu của lĩnh vực này. Tuy nhiên, cổ phiếu của nhà sản xuất máy bay lớn nhất làm thu hút các nhà đầu tư. Các vấn đề của Công ty Boeing đã bắt đầu trước cuộc khủng hoảng, và bây giờ cổ phiếu của họ đang giao dịch rẻ hơn ba lần so với trước đây vài tháng và đó phải là loại gạo thu hút rất nhiều sự chú ý.

Cổ phiếu của Công ty Boeing (NYSE: BA)

Hiện tại, các cổ phiếu đang giao dịch trong phạm vi hẹp ở mức khoảng 100 USD mỗi cổ phiếu; khối lượng dường như cũng đang tăng lên, có nghĩa là các nhà đầu tư lớn đang chiếm vị trí của họ. Trong tình huống này, mức giảm dưới 90 USD trên mỗi cổ phiếu sẽ được sử dụng làm điểm vào bổ sung với giá thấp hơn.

Ngành dầu khí

Trong lĩnh vực dầu mỏ, mọi thứ đang trở nên sống động. Giá dầu đã giảm dưới 30 USD mỗi thùng, điều này đe dọa các công ty nhỏ của Mỹ do phá sản, đặc biệt là những công ty sản xuất dầu đá phiến. Tuy nhiên, họ đang hy vọng một phần khác của lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Ả Rập Saudi, có thể kéo theo sự gia tăng giá thùng. Đó là lý do tại sao một số cổ phiếu trong lĩnh vực này đã giao dịch ở mức hỗ trợ.

Cổ phiếu của Archrock Inc

Archrock Inc (NYSE: AROC) làm việc trong cơ sở hạ tầng năng lượng và cung cấp dịch vụ của mình cho các công ty dầu khí. Cổ phiếu của nó đang giao dịch ở mức giá 3.60 USD. Việc giảm dưới 3 USD đã được các nhà đầu tư sử dụng để mua thêm.

Cổ phiếu của Archrock Inc (NYSE: AROC)

Một cái gì đó tương tự có thể xảy ra với các cổ phiếu Boeing, tức là giá sẽ đi xuống từ phạm vi được hình thành trước đó và sau đó khôi phục đột ngột.

Cổ phiếu của Tập đoàn Exterran

Tập đoàn Exterran (NYSE: EXTN) cũng phục vụ các công ty xăng dầu, cung cấp cho họ thiết bị. Kể từ tháng 2019 năm 5, các cổ phiếu đã không giảm xuống dưới 5 USD, ngay cả tình trạng coronavirus không ảnh hưởng đến vị trí của họ. Sự hỗ trợ được hình thành ở mức XNUMX USD chứng tỏ rằng các nhà đầu tư đang mua cổ phiếu ở mức giá này.

Cổ phiếu của Tập đoàn Exterran (NYSE: EXTN)

Cổ phiếu của công ty Halliburton

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là Công ty Halliburton (NYSE: HAL). Công ty này cung cấp một loạt các dịch vụ cho các công ty dầu khí trên toàn thế giới. Sự sụt giảm của giá cổ phiếu dừng nhẹ dưới 5 USD mỗi cổ phiếu. Hiện tại, giá đang giao dịch trong một phạm vi hẹp, điều đó có thể có nghĩa là một nhà đầu tư lớn đang mua cổ phiếu cho danh mục đầu tư của họ.

Cổ phiếu của Công ty Halliburton (NYSE: HAL)

Khu vực ngân hàng

Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang lĩnh vực ngân hàng. Chính phủ châu Âu và châu Mỹ đã quyết định hỗ trợ kinh doanh bằng lãi suất thấp và tiếp tục rót hàng tỷ đô la vào nền kinh tế. Đương nhiên, số tiền này sẽ đi qua lĩnh vực ngân hàng, và một phần trong số họ sẽ chìm vào đó như một khoản lợi nhuận.

Cổ phiếu của Ngân hàng Mỹ

Các cổ phiếu của các ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ Ngân hàng Mỹ (NYSE: BAC) đã giao dịch ở mức hỗ trợ 20 USD. Trong 10 ngày qua, giá đã bật khỏi mức này nhiều lần, điều này cho thấy các giao dịch mua; tăng trưởng của khối lượng cũng có mặt.

mắt cá chân của tập đoàn America (NYSE: BAC)

Cổ phiếu của Renasant Corporation

Ngân hàng thứ hai thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư là Tổng công ty đổi mới (NASDAQ: RNST). Ở đây, ở mức 21 USD, một hỗ trợ cũng đã được hình thành, mà giá đã bị trả lại ba lần; giống như với các cổ phiếu của Bank of America Corp, khối lượng cũng đang tăng lên.

Cổ phiếu của Renasant Corporation (NASDAQ: RNST)

Wells Fargo & cổ phiếu công ty

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là Công ty Wells & Fargo (NYSE: WFC). Mức độ ở đây không mạnh bằng vì nó hình thành 5 ngày trước, tuy nhiên, khối lượng giao dịch khá cao. Kể từ tháng 2019 năm XNUMX, giá mỗi cổ phiếu đã trở nên thấp hơn hai lần, do đó, cổ phiếu của ngân hàng này rất đáng xem.

Cổ phiếu của Công ty Wells & Fargo (NYSE: WFC)

Trong các cổ phiếu của các ngân hàng lớn khác, chưa có mức rõ ràng, thật không may, vì vậy không có tín hiệu nào có thể mua của các nhà đầu tư lớn.

cổ phiếu của các ngân hàng lớn khác

Có hàng ngàn cổ phiếu giao dịch trên thị trường nhưng các nhà đầu tư luôn hành xử giống nhau. Điều này có nghĩa là bạn có thể xem xét kỹ lưỡng các lĩnh vực khác của nền kinh tế và, như được hiển thị ở trên, tìm thấy dấu hiệu cho thấy cổ phiếu nào có thể tăng giá sớm, giúp bạn kiếm được lợi nhuận lớn hơn.

Bớt tư tưởng

Theo suy nghĩ của tôi, chúng tôi chưa đạt đến đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng coronavirus. Tâm chấn của bệnh hiện đang chuyển sang châu Âu. Điều này sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề kinh tế trong khu vực và rất có thể sẽ dẫn đến một làn sóng suy giảm khác nhưng nhỏ hơn, với biến động khiêm tốn hơn, bởi vì cổ phiếu của nhiều công ty đã có giá rất thấp.

Nói về tình hình nói chung, thời điểm tồi tệ hơn vẫn chưa đến, và để đổ lỗi cho nó không phải là virus mà là con người.

Một ca sĩ không bao giờ biết liệu bài hát của họ sẽ trở nên phổ biến trên toàn cầu. Tuy nhiên, với lý do chưa biết, bài hát đơn giản và bình thường nhất trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Đồng thời, nhiều kiệt tác của những người cực kỳ tài năng đang đi qua không được chú ý.

Với coronavirus, tình hình là như vậy. Tỷ lệ tử vong của bệnh này là khoảng 2%; đồng thời, bức xạ điện thoại di động, TV, NPP và chất thải nguy hại gây ung thư, giết chết 9.8 triệu người trong năm 2018, theo Tổ chức Y tế Thế giới.

Có một phiên bản khác của coronavirus gọi là viêm phổi không điển hình, tỷ lệ tử vong lên tới 40%. Không có vắc-xin nào. Tuy nhiên, không có sự hoảng loạn toàn cầu về nó - như về các nhà máy hạt nhân liên tục xuất hiện, hoạt động và bùng nổ.

Các coronavirus, giống như một bản nhạc, đã trở nên nổi tiếng thế giới, và loài người sẽ gây căng thẳng càng lâu càng tốt, và biết người ta biết giới hạn ở đâu. Chúng tôi đã bắt đầu nhận ra quy mô của vấn đề mà chúng tôi đã tạo ra nhưng đã quá muộn.

Hậu quả kinh tế sẽ nghiêm trọng hơn nhiều đối với nhân loại so với hậu quả của virus. Việc mua cổ phiếu hiện tại chỉ đơn thuần là một nỗ lực của các nhà đầu tư để nhắm mắt vào tình hình.

Do đó, tôi không khuyên bạn nên tìm kiếm các khoản đầu tư dài hạn ngay bây giờ. Tình hình hiện tại có thể được sử dụng cho đầu cơ.

Trong một thời gian, thị trường sẽ tiếp tục nhận được tin tức về sự hỗ trợ của nền kinh tế sẽ dẫn đến sự gia tăng ngắn hạn của giá cổ phiếu. Đây là lợi nhuận bạn có thể kiếm được trên các giấy tờ được mua bởi các nhà đầu tư bây giờ. Tình hình chỉ có thể thay đổi sau khi coronavirus được kiểm soát.




Nhận xét

Bài viết trước

Ứng dụng thực tiễn của lý thuyết sóng Elliott trong giao dịch

Lý thuyết sóng lliott là một công cụ phân tích độc lập và độc lập, với kinh nghiệm nhất định, mang lại kết quả ấn tượng. Tuy nhiên, Lý thuyết chưa được chính thức hóa, không có hình dạng của một hệ thống giao dịch, do đó, kết quả phụ thuộc vào cách giải thích chủ quan của nhà phân tích-thương nhân.

Tiếp theo

Sử dụng chỉ báo bảng phân kỳ ẩn (HDP) trong giao dịch

Trong bài đánh giá này, chúng tôi sẽ thảo luận về một chỉ báo hữu ích Bảng phân kỳ ẩn (HDP). Chỉ báo này tìm thấy các phân kỳ ẩn trên biểu đồ và tạo tín hiệu giao dịch trên cơ sở của chúng.