Hoán đổi trên Forex: Ví dụ về sử dụng

Giải thích ý nghĩa của hoán đổi trên Forex: Ví dụ về việc sử dụng

Lượt xem: 271
Thời gian đọc: 5 phút



Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về việc sử dụng trao đổi trên Forex. Hoán đổi có thể ảnh hưởng đến động lực của các cặp tiền tệ đáng kể và hình thành xu hướng dài hạn trên thị trường.

Một trao đổi là gì và làm thế nào nó hoạt động?

Một trao đổi on Ngoại hối là một hoạt động gửi tiền hoặc rút tiền để chuyển một vị trí mở sang ngày hôm sau. Trên Forex, một hệ thống giao dịch cận biên được sử dụng, cho phép sử dụng tiền vay dưới dạng lớn đòn bẩy. Do đó, khi một vị trí được chuyển sang ngày hôm sau, các quy tắc tín dụng liên ngân hàng có hiệu lực.

Hoán đổi trên Forex trực tiếp phụ thuộc vào lãi suất của các ngân hàng trung ương cho mỗi loại tiền tệ. Có thể nói rằng tiền tệ trong cặp được mua được gửi trong khi tiền được bán được cho vay. Sự khác biệt giữa tỷ giá của các loại tiền tệ trong cặp càng lớn - hoán đổi càng lớn. Tùy thuộc vào việc chúng tôi đang mua hoặc bán một cặp tiền tệ, một trao đổi sẽ được gửi vào hoặc rút từ tài khoản của chúng tôi:

  • A trao đổi tích cực là một giao dịch hoán đổi được gửi vào tài khoản của người giao dịch cho mỗi lần chuyển nhượng của một vị trí mở. Nó xuất hiện từ việc mua một loại tiền tệ với lãi suất cao so với loại tiền tệ có tỷ lệ thấp. Ví dụ: để bán USD / MXN, một trao đổi tích cực sẽ được gửi vào tài khoản của bạn. Chúng tôi bán đồng đô la với tỷ lệ thấp (0.25%) và mua đồng peso Mexico với tỷ lệ cao (6.5%).
  • A hoán đổi tiêu cực là một giao dịch hoán đổi được rút từ tài khoản của người giao dịch cho mỗi lần chuyển vị thế mở. Nó xuất hiện từ việc mua một loại tiền tệ với lãi suất thấp so với đồng tiền có lãi suất cao. Ví dụ, để mua USD / ZAR, một trao đổi tiêu cực sẽ được rút hàng ngày. Chúng tôi mua đồng đô la với tỷ lệ thấp (0.25%) và bán rand châu Phi (RSA) với tỷ lệ cao (5.25%).

Quy mô của các giao dịch hoán đổi phụ thuộc vào sự khác biệt giữa tỷ giá của các loại tiền tệ và các điều kiện mà nhà môi giới của bạn làm việc với các tổ chức tín dụng. Do đó, kích thước của các giao dịch hoán đổi cho các cặp giống nhau có thể khác nhau đáng kể tùy thuộc vào nhà môi giới. Trong trường hợp các cặp tiền tệ có lãi suất bằng nhau hoặc ít hơn, cả hai giao dịch hoán đổi mua và bán có thể âm.

Việc hoán đổi cho một cặp tiền tệ được gửi / rút tiền mỗi ngày (thông thường, vào lúc nửa đêm máy chủ). Có một điểm đặc biệt: tối thứ tư, hoán đổi tăng gấp ba, trong khi tối thứ sáu, khi vị trí được chuyển sang thứ hai, hoán đổi vẫn độc thân. Điều này là do vị trí được mở vào thứ Tư ngày định giá (ngày mà các điều kiện giao dịch được đáp ứng) là thứ Sáu.

Nếu bạn có kế hoạch giữ vị trí của mình trong một thời gian khá dài, sẽ là khôn ngoan để đánh giá ảnh hưởng của các giao dịch hoán đổi đối với vị trí của bạn. Nghiên cứu các thông tin trên trang web của công ty môi giới của bạn một cách cẩn thận. Trong một thiết bị đầu cuối giao dịch phổ biến MetaTrader 4, để xem kích thước của các giao dịch hoán đổi, nhấp chuột phải vào cặp tiền tệ trong cửa sổ MarketReview và chọn dòng menu "Thông số hợp đồng".

Trao đổi - MetaTrader 4
Trao đổi - MetaTrader 4

Làm thế nào để kiếm tiền trên giao dịch hoán đổi?

Nhờ sự khác biệt giữa lãi suất, giao dịch hoán đổi cho phép nhận thêm lợi nhuận và thậm chí có thể hình thành xu hướng dài hạn trên thị trường. Chiến lược dựa trên việc sử dụng các giao dịch hoán đổi tích cực được gọi là Thực hiện giao dịch. Ý tưởng của chiến lược là giữ các vị trí với sự hoán đổi tích cực càng lâu càng tốt.

Để có được giao dịch hoán đổi tối đa, chúng tôi chọn một cặp tiền tệ có chênh lệch lớn giữa lãi suất của các loại tiền tệ mà nó chứa. Mua tiền tệ với lãi suất cao so với đồng tiền có lãi suất thấp, mỗi ngày bạn có thể nhận được một trao đổi tích cực tốt để giữ vị trí này.

Thực hiện giao dịch hoạt động tốt khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ trên thị trường, các chỉ số chứng khoán tăng trưởng ổn định. Các nhà đầu tư không có lý do để lo lắng, vì vậy, hãy tận hưởng cơ hội kiếm tiền đầu tư vào các loại tiền tệ năng suất cao của các thị trường đang phát triển. Đầu tư vào các loại tiền có lợi nhuận có thể hình thành xu hướng thị trường dài hạn.

Có một thời gian (trước cuộc khủng hoảng năm 2008) khi nó được mua phổ biến Cặp GBP / JPY như một công cụ của thương mại mang. Đồng bảng Anh là một trong những loại tiền tệ hàng đầu thế giới và có lãi suất khá cao 5.0% tại thời điểm đó. Đồng yên Nhật Bản là một loại tiền tệ có năng suất thấp và đã có lãi suất 0.0% trong một thời gian dài.

Do đó, việc mua đồng bảng Anh năng suất cao so với đồng yên năng suất thấp đã mang lại những giao dịch hoán đổi đáng kể mỗi ngày. Điều này hình thành một xu hướng tăng dài hạn của Cặp GBP / JPY cặp vẫn còn trên thị trường cho đến đầu năm 2008 khi Ngân hàng Anh phải giảm lãi suất khẩn cấp, đó là sự kết thúc của giao dịch thực hiện cặp này.

Trao đổi GBP / JPY
Trao đổi GBP / JPY

Lưu ý rằng chiến lược giao dịch thực hiện chủ yếu phù hợp với các nhà đầu tư và thương nhân sở hữu tiền gửi khá lớn. Để lợi nhuận từ các giao dịch hoán đổi lớn, bạn cần tham gia vào thị trường với vị thế khá lớn và có biên độ an toàn khá để được bảo đảm chống lại các hạn chế có thể xảy ra. Đối với các nhà giao dịch có tiền gửi khá nhỏ, giao dịch như vậy kéo theo rủi ro tăng lên do đòn bẩy lớn và biến động thị trường.

Ảnh hưởng của khủng hoảng đối với các giao dịch hoán đổi

Như tôi đã lưu ý ở trên, giao dịch thực hiện vẫn là chủ đề trong khi thị trường lạc quan, và các chỉ số chứng khoán hàng đầu tăng trưởng. Và khi thị trường bị khủng hoảng - như năm 2008 hoặc bây giờ, năm 2020 - thương mại mang danh sách chủ đề của nó do tỷ giá tiền tệ giảm nhanh. Các nhà đầu tư bỏ tiền tệ của các nền kinh tế đang phát triển và đi đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Đồng tiền trú ẩn an toàn chính trong thời kỳ khủng hoảng là USD; tỷ giá của nó bắt đầu tăng theo cặp với các loại tiền tệ khác. Các loại tiền tệ ít an toàn hơn nhưng vẫn bảo vệ là đồng franc Thụy Sĩ (CHF) và đồng yên Nhật (JPY), cũng có xu hướng mạnh lên trong các cuộc khủng hoảng. Trong khi đó, các loại tiền tệ năng suất cao của các nước đang phát triển và các loại tiền tệ được gọi là (AUD, NZD, CAD) có thể giảm nghiêm trọng.

Ví dụ, chúng ta hãy xem xét hai loại tiền tệ có năng suất cao: peso Mexico (MXN) và rand châu Phi (ZAR). Họ có lãi suất khá cao, điều này làm cho họ hấp dẫn đối với giao dịch thực hiện. Nhìn vào biểu đồ của USD / MXNUSD / ZAR - cho đến khi bắt đầu cuộc khủng hoảng hiện tại, họ đã giao dịch trong một phạm vi hạn chế và điểm yếu của họ được bù đắp bằng các giao dịch hoán đổi tích cực.

Sau cuộc khủng hoảng thế giới hiện nay, bị kích động bởi sự lây lan của coronavirus, bắt đầu, chúng ta có thể thấy sự tăng trưởng nhanh chóng của đồng đô la trên bảng xếp hạng. Các nhà đầu tư bắt đầu rút vốn ra khỏi các loại tiền tệ yếu, chuyển chúng sang đồng đô la, khiến peso và rand giảm. Ngay cả các giao dịch hoán đổi tích cực cũng không thể bù đắp cho những tổn thất gây ra bởi sự sụt giảm nhanh chóng như vậy.

Hoán đổi USD / MXN
Trao đổi USD / MXN
Hoán đổi USD / ZAR
Một USD / ZAR hoán đổi

Bottom line

Hoán đổi trên Forex cho phép kiếm thêm lợi nhuận. Một chiến lược giao dịch như vậy được gọi là thương mại thực hiện. Chiến lược này chủ yếu liên quan đến các khoản tiền gửi lớn vì nó đòi hỏi phải giữ một vị trí trong một thời gian dài và chịu được các hạn chế có thể xảy ra. Trong thời kỳ khủng hoảng, thương mại mang theo tốt hơn nên được đặt sang một bên vì sự sụt giảm nhanh chóng của các loại tiền tệ có năng suất cao có thể kéo theo những tổn thất nghiêm trọng.




Nhận xét

Bài viết trước

Một tuần trên thị trường tiền điện tử (04/06 - 04/12): Tranh chấp tư pháp và tỷ giá BTC

Thị trường tiền điện tử hiện đang trải qua sự suy giảm lợi ích tương tự như thế giới của các loại tiền tệ fiat. Họ quan tâm đến tăng trưởng khi nền tảng cơ bản bên ngoài ổn định và rủi ro là trơn tru. Tuy nhiên, không có nhiều tin tức cơ bản vào đầu tháng XNUMX nhưng đây là điều đáng để chú ý.

Tiếp theo

Coronavirus: Kế hoạch mua cổ phiếu của dịch vụ thực phẩm

Cuộc khủng hoảng diễn ra; tuy nhiên, đã đến lúc chọn cổ phiếu đáng mua. Khá khó để tìm thấy đáy của thị trường chứng khoán; Tuy nhiên, trong tình huống của chúng tôi, dữ liệu coronavirus sẽ là gợi ý. Cần chú ý đặc biệt đến Trung Quốc, nơi virus xuất hiện đầu tiên.