Chiến lược hiệu quả dựa trên dao động ngẫu nhiên

Chiến lược hiệu quả dựa trên dao động ngẫu nhiên

Lượt xem: 285
Thời gian đọc: 6 phút



Hầu như tất cả các nhà giao dịch tích cực đều làm quen với Stochastic Dao động. Nó được bao gồm trong hầu hết tất cả các thiết bị đầu cuối giao dịch và có một loạt các cài đặt.

Có tồn tại một số lượng lớn các chiến lược và hệ thống dựa trên bộ dao động này. Đương nhiên, một số người sẽ nói rằng chỉ số này sẽ đủ cho giao dịch. Tuy nhiên, Bộ dao động Stochastic , giống như nhiều chỉ báo khác thuộc loại này, có xu hướng đưa ra các tín hiệu sai cần lọc.

Thực tiễn cho thấy rất khó để lọc tín hiệu sai "bằng mắt"; sử dụng các chỉ số khác cho mục đích này dễ dàng hơn nhiều. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về một số chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng Stochastic cùng với các chỉ số khác và chỉ ra các ưu điểm và nhược điểm của chúng.

Các chiến lược sử dụng Stochastic và MACD

Ví dụ đầu tiên, chúng ta hãy thảo luận về chiến lược bằng cách sử dụng Bộ dao động Stochastic và MACD. Chiến lược này phù hợp với không chỉ các nhà giao dịch có kinh nghiệm mà cả những người mới bắt đầu vì nó không yêu cầu bất kỳ kiến ​​thức hay kỹ năng đặc biệt nào.

Chỉ báo MACD được phản ánh dưới dạng biểu đồ và đường tín hiệu trong một cửa sổ riêng dưới biểu đồ. Chỉ báo này thuộc nhóm dao động và cho thấy hướng của xu hướng. Nếu cả biểu đồ và đường tín hiệu đều tăng trên (0), xu hướng được coi là tăng dần; nếu chúng giảm xuống dưới XNUMX, xu hướng được cho là giảm dần.

Các cài đặt là tiêu chuẩn cho MT4MT5 thiết bị đầu cuối:

  • EMA 12 nhanh.
  • Đường EMA 26.
  • SMA SMA 9.
  • Áp dụng để Đóng.
MACD - cài đặt

Stochastic Oscillator mở trong một cửa sổ riêng biệt dưới biểu đồ và trông giống như hai đường chéo di chuyển giữa các cấp. Chỉ báo cho thấy trạng thái quá bán và quá mua hiện tại của tài sản.

Do đó, nếu tài sản bị mua quá mức (có nhiều lần mua hơn bán), người mua sẽ sớm đóng giao dịch và giá có thể giảm. Trong trường hợp tình trạng bán quá mức của thị trường (khi có doanh số cao hơn đáng kể so với mua), mọi thứ sẽ đi ngược lại: người bán, đóng vị thế của họ, kích thích sự tăng trưởng của giá mà chúng ta sẽ sử dụng trong giao dịch.

Cài đặt của chỉ báo là tiêu chuẩn:

  • % K kỳ 5.
  • % D kỳ 3.
  • Chậm 3.
  • Giá thấp / cao.
  • MA Đơn giản.
  • Cấp độ ở 25 và 75.
  • Màu sắc trong các chỉ số gian hàng là tùy chỉnh theo sở thích của bạn.
Stochastic Dao động - cài đặt

Sau đó, chúng tôi thiết lập các biểu đồ với các chỉ số:

  • Trên H4, chúng tôi thêm chỉ báo.
  • Trên H1, chúng tôi thêm Bộ dao động Stochastic.
Dao động của Stochastic

Mở vị trí theo chiến lược

Một tín hiệu để mua và giao dịch

Đầu tiên, phân tích biểu đồ H4 với chỉ báo MACD và xác định hướng giao dịch hiện tại. Chúng tôi sẽ mở giao dịch cùng với xu hướng. Để mua, xu hướng phải tăng dần, biểu đồ và đường tín hiệu phải vượt qua mức XNUMX từ bên dưới.

Sau đó, chúng tôi chuyển sang H1 với Bộ tạo dao động Stochastic và tìm kiếm điểm vào dựa trên các giá trị của cái sau. Chỉ báo phải hiển thị trạng thái mua quá mức của thị trường. Khi cấp 25 được vượt từ bên dưới, mở giao dịch mua. Sau đó đặt Dừng lỗ; Theo tôi, có một số cách để làm điều đó, cách tối ưu là đặt nó phía sau mức hỗ trợ gần nhất.

Dao động của Stochastic - mua

Một tín hiệu để bán

Biểu đồ MACD trên H4 dưới 1, có nghĩa là xu hướng thị trường của công cụ này hiện đang giảm dần. Sau đó, chúng tôi chuyển sang H75 và tìm kiếm một tín hiệu để bán. Stochastic Dao động là trên XNUMX trong khu vực bán quá mức. Sau đó, chúng tôi mở một giao dịch bán và đặt một Stop Loss phía sau mức kháng cự gần nhất.

Trong cả hai ngành nghề, một Hãy Lợi nhuận được đặt theo ý riêng của thương nhân. Một cách để tính lợi nhuận của giao dịch như sau: tỷ lệ TP / SL phải không dưới 3: 1 (không dưới 3 điểm lợi nhuận cho 1 điểm thua lỗ). Một cách khác là theo dõi vị trí mở và đóng nó tại thời điểm khi biểu đồ MACD vượt qua đường zero.

Dao động Stochastic Stochastic - bán

Chiến lược với Stochastic và sự khác biệt

Như ví dụ thứ hai, chúng ta hãy thảo luận về chiến lược "Stochastic + phân kỳ".

Nói một cách đơn giản, phân kỳ là sự khác biệt giữa các giá trị chỉ báo và biểu đồ. Ví dụ, giá trên biểu đồ có thể đang gia hạn mức cao (hoặc mức thấp) của nó, trong khi các giá trị chỉ báo giảm (hoặc tăng), ngược lại. Trong ảnh, bạn có thể thấy sự khác biệt trong khu vực mua quá mức và bán quá mức.

Stochastic + Phân kỳ mua lại
Stochastic + Phân kỳ - bán quá mức

Ngoài một sự khác biệt, có thể xuất hiện một sự hội tụ. Trong trường hợp này, mức cao trên biểu đồ giảm, trong khi trên chỉ báo, chúng tăng trưởng. Trong ảnh, bạn có thể thấy các ví dụ về sự hội tụ trong các khu vực mua quá mức và bán quá mức.

Stochastic + Convergence - mua quá mức
Stochastic + Hội tụ - bán quá mức

Sự phân kỳ và hội tụ trông khác nhau nhưng các tín hiệu hoạt động theo cùng một cách. Theo quy định, chúng hình thành trên mức cao hoặc thấp của biểu đồ và báo hiệu sự đảo ngược xu hướng.

Trên khung thời gian phút, họ có thể dự báo điều chỉnh giá. Trên các khung thời gian lớn hơn, sự phân kỳ có thể có nghĩa là một sự thay đổi toàn cầu theo hướng xu hướng. Thực tiễn cho thấy sự hội tụ và phân kỳ hoạt động trên tất cả các khung thời gian, vì vậy chúng là các công cụ giao dịch phổ quát.

Một ví dụ về giao dịch mua

Có một sự khác biệt trong khu vực bán quá mức trên Stochastic và biểu đồ, điều này cho thấy việc mở một giao dịch mua. Một SL, trong trường hợp này, được đặt phía sau mức thấp gần nhất và lợi nhuận tiềm năng được tính là 1: 3 hoặc cao hơn.

Stochastic + Phân kỳ - mua

Các giao dịch bán được tìm kiếm theo cùng một cách, chỉ có sự phân kỳ hình thành trong khu vực mua quá mức.

Stochastic + Phân kỳ - bán

Đánh giá bằng các ví dụ trong các bức ảnh, sự khác biệt hình thành khá hiếm, và ý kiến ​​về cách chúng hoạt động và liệu chúng có đáng tin cậy không đồng nhất. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch sử dụng chiến lược này thành công, hoàn thiện và tùy chỉnh nó.

Chiến lược "Stochastic + Dải bollinger"

Ví dụ thứ ba là chiến lược hợp nhất Stochastic và Dải Bollinger (BB).

Cài đặt chiến lược

  • Bộ dao động Stochastic với cài đặt mặc định.
  • MA cũng với các thiết lập mặc định.
  • Kỳ 20.
  • Ca 0.
  • Độ lệch 2.
  • Áp dụng để Đóng.
  • Màu sắc theo ý của thương nhân.

Như bạn đã biết, chỉ báo BB có thể được sử dụng mà không cần các bộ lọc bổ sung, tuy nhiên, chất lượng tín hiệu sẽ kém hơn một chút. Với chỉ báo này, chúng tôi thường giao dịch thoát khỏi biên giới kênh. Để tăng cường chất lượng tín hiệu, chúng tôi sử dụng Bộ dao động Stochastic.

Tín hiệu đầu vào

Giá đã tiếp cận biên giới của chỉ báo BB và hình thành một mô hình đảo chiều. Đây có thể là một Hammer, Búa ngược, Dodji, Shooting Star, Người đàn ông treo cổ, Mô hình nhấn chìm, hoặc là Harami. Đây là một tín hiệu để mở một vị trí, nhưng đối với chúng tôi, nó quá yếu, chúng tôi cần một xác nhận từ Stochastic Dao động. Đến lượt nó, nó phải trên 80 hoặc dưới 20. Nếu các tín hiệu trùng nhau, chúng ta có thể mở một vị trí.

Tín hiệu để mua và bán trong hình ảnh

Ở biên giới thấp hơn của BB, một Búa đã hình thành; Stochastic nằm trong khu vực bán quá mức. Sau khi nến Hammer đóng cửa, chúng tôi mở một giao dịch mua, đặt một SL phía sau mức thấp của nến; chúng tôi đóng giao dịch khi biểu đồ đạt đến biên giới đối diện của BB.

Nếu chúng ta đặt một TP, thì phải, như trước đó, theo tỷ lệ 1: 3 trở lên với SL (không dưới 3 điểm lợi nhuận tiềm năng cho 1 điểm thua lỗ).

Dao động ngẫu nhiên + Dải bollinger - mua

Ở biên giới phía trên của BB, đã hình thành một Hanged Man, trong khi Stochastic nằm trong khu vực mua quá nhiều. Sau khi nến Hanged Man đóng cửa, chúng tôi mở một giao dịch bán. SL nằm phía sau cao. Chúng tôi đóng vị trí sau khi giá đạt đến biên giới thấp hơn của BB.

Dao động ngẫu nhiên + Dải bollinger - bán

Bớt tư tưởng

Trong bài viết này, chúng tôi đã thảo luận về một số chiến lược giao dịch dựa trên Stochastic Dao động. Giống như các chỉ số khác, nó có những ưu điểm và nhược điểm.

Dù sao, nhà giao dịch có thể thử chỉ báo, thay đổi cài đặt hoặc kết hợp nó với các chỉ báo và chiến lược giao dịch khác: không có giới hạn cho sự hoàn hảo.




Nhận xét

Bài viết trước

Cách giao dịch với chỉ báo phạm vi trung bình trung bình (ATR): Cài đặt và tín hiệu

Trong bài đánh giá này, chúng tôi sẽ thảo luận về một chỉ số kỹ thuật hữu ích ATR. Nó giúp đánh giá và sử dụng trong giao dịch một tham số giá như biến động.

Tiếp theo

Một tuần trên thị trường (04/13 - 04/19): Dầu, Tiền tệ, Thống kê

Mọi người tự cô lập trên toàn thế giới trong khi các nền kinh tế nhận được ngày càng nhiều hỗ trợ từ các ngân hàng trung ương và cơ quan tài chính. Đồng thời, thị trường hàng hóa vẫn hỗn loạn, và thị trường tiền tệ đang trở nên kích động.