Làm thế nào để tìm cổ phiếu cho đầu tư dài hạn?

Lượt xem: xem 73
Thời gian đọc: 6 phút



Ngày nay, nhiều nhà đầu tư bối rối trước sự lựa chọn cổ phiếu để đầu tư dài hạn. Điều quan trọng là phải mất thời gian của bạn vì không ai biết liệu chúng ta đã chạm đáy thị trường hay đang ở giữa sự suy giảm.

Bạn luôn có thể mua cổ phiếu của các công ty nổi tiếng như Táo (NASDAQ: AAPL), Amazon (NASDAQ: AMZN) or Facebook (NASDAQ: FB). Nhiều khả năng, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận. Tuy nhiên, có nhiều cách khác để tìm các công ty đầu tư, và trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về một cách như vậy. Phương pháp này rất đơn giản, và bạn sẽ dễ dàng lặp lại nó.

1. Tìm và xác định khu vực của nền kinh tế

Đầu tiên, hãy quyết định về lĩnh vực kinh tế mà bạn sẽ tìm kiếm một công ty để đầu tư.

Truy cập trang web Finviz.com và tiến hành Nhóm. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm thấy các thành phần kinh tế chịu khủng hoảng ít hơn các ngành khác.

Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Chừng nào coronavirus bắt đầu lan rộng vào tháng 2019 năm XNUMX, chúng ta sẽ cần thông tin trong ba tháng qua: đây là khoảng thời gian mà các cổ phiếu chứng minh sự sụt giảm nghiêm trọng nhất.

Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Trên sơ đồ, chúng tôi thấy rằng lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đã phải chịu đựng ít nhất. Tuy nhiên, điều này chỉ đơn giản là vì cuộc khủng hoảng đã ảnh hưởng đến hệ thống chăm sóc sức khỏe và tiền được phân bổ cho việc phát triển vắc-xin. Đây là lý do mà lĩnh vực này đã bị ảnh hưởng ít hơn so với những người khác, vì các công ty có một dòng tiền hùng mạnh. Điều đáng chú ý là trong cuộc khủng hoảng, các công ty dược phẩm bắt đầu thực hiện IPO, coi đây là thời điểm tốt nhất cho nó.

Tuy nhiên, ngay khi đại dịch kết thúc, tiền có thể bị rò rỉ ra khỏi khu vực này, vì vậy chúng tôi sẽ không gặt hái được vụ thu hoạch dự kiến ​​trong tương lai. Đó là lý do tại sao chăm sóc sức khỏe là một lĩnh vực rủi ro cho các khoản đầu tư dài hạn: bạn phải đoán công ty nào sẽ phát minh ra vắc-xin. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn đoán đúng, nó không đảm bảo cho bạn lợi nhuận vì các nhà khoa học trên toàn thế giới đang bận rộn phát minh ra vắc-xin, do đó, có thể xuất hiện nhiều hơn một loại vắc-xin và mỗi quốc gia sẽ tự quảng cáo. Do đó, tôi khuyên bạn nên chú ý đến cả ba lĩnh vực đầu tiên của nền kinh tế và tìm kiếm các công ty đầu tư vào đó.

Điều kỳ lạ là dường như, Tiện ích là lĩnh vực bị ảnh hưởng ít thứ hai vì đây là thứ sẽ có nhu cầu cao bất cứ lúc nào. Lĩnh vực hàng đầu thứ ba là Công nghệ. Chúng tôi sẽ tìm kiếm các công ty từ các lĩnh vực thứ hai và thứ ba.

2. Kiểm tra kết quả tài chính của các công ty

Tiện ích

Tiếp theo, đi đến "Trình sàng lọc", chọn "Khu vực" - "Tiện ích" và nghiên cứu thông tin.

Lĩnh vực tiện ích
Lĩnh vực tiện ích

Điều gì làm chúng ta quan tâm đầu tiên?

Cuộc khủng hoảng đã thúc đẩy nhiều quốc gia đưa ra kiểm dịch, khiến một bộ phận lớn dân chúng không có thu nhập. Các công ty không sa thải nhân viên của họ phải trả lương cho họ ngay cả khi họ không đi làm.

Ngoài việc trả tiền cho người lao động, các công ty còn có trái phiếu tài chính cho các chủ nợ của họ. Tất nhiên, các chủ nợ có thể cấp một khoản chậm thanh toán nhưng các công ty sẽ phải trả bằng mọi giá và cùng một khoản tiền. Vì vậy, bạn nên chọn từ một công ty có ít hoặc không có khoản nợ nào cả.

Để làm như vậy, hãy tiến hành "Tài chính" và kể câu chuyện "Nợ / Eq", với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu. 0.00 có nghĩa là công ty không có nợ, do đó nó có rủi ro phá sản và các vấn đề nhỏ nhất trong tương lai.

Cuối cùng, trong Tiện ích, chúng tôi chỉ có hai công ty không có nợ. Tuy nhiên, vì chúng tôi đang nhắm đến các khoản đầu tư dài hạn, lợi nhuận cổ tức cũng là mối quan tâm của chúng tôi, vì vậy chúng tôi nên kiểm tra xem các công ty có sinh lãi hay không.

Công ty TNHH nước hợp nhất

Vì vậy, chúng tôi chỉ còn một công ty - Công ty TNHH nước hợp nhất. (NASDAQ: CWCO).

Công ty TNHH nước hợp nhất
Công ty TNHH nước hợp nhất

Nó tạo ra và cài đặt thiết bị lọc nước. Nước tinh khiết được cung cấp cho cả người tiêu dùng cuối cùng và khách hàng thương mại hoặc nhà nước.

Lợi nhuận ròng của nước hợp nhất trong quý IV năm 2019 chỉ là 1.79 triệu USD, hơn nữa, nó không có tổng hợp tiền mà nó có thể sử dụng trong trường hợp có vấn đề tài chính. Do đó, các cổ phiếu của lĩnh vực này không phù hợp với các khoản đầu tư, bởi các tiêu chí đơn giản này.

Lĩnh vực công nghệ

Hãy để chúng tôi tiến tới các cổ phiếu của ngành công nghệ. Trong "Trình sàng lọc", chọn "Công nghệ" và nhận danh sách các công ty. Lưu ý rằng trong lĩnh vực này, nhiều công ty không có nợ.

Lĩnh vực công nghệ
Lĩnh vực công nghệ

Do đó, để giảm thiểu khả năng xảy ra lỗi, bạn nên chú ý đến các tổ chức phát hành lớn nhất trong ngành.

Để chọn chúng, hãy sắp xếp kết quả theo "Giới hạn thị trường" (viết hoa) và chọn các công ty trả cổ tức.

Lĩnh vực công nghệ
Lĩnh vực công nghệ

Tổng công ty NVIDIA

Công ty đầu tiên không có nợ và trả cổ tức sẽ là Tập đoàn NVIDIA (NASDAQ: NVDA).

Lợi nhuận ròng của nó trong quý IV năm 2019 lên tới 951 triệu USD, khối lượng tiền mặt miễn phí đạt 10.897 tỷ USD, cao hơn 10% so với quý trước năm 2019. Lợi nhuận của hoạt động kinh doanh là 25.6% và Float ngắn là rất thấp, chiếm 1.54%.

Tai nạn Plc

Công ty thứ hai trong danh sách là Tai nạn Plc (NYSE: ACN).

Accergy Plc cung cấp dịch vụ tư vấn, công nghệ và gia công trên toàn thế giới. Lợi nhuận ròng của nó trong quý IV năm 2019 lên tới 1.235 tỷ USD. Lưu ý rằng kể từ năm 2005, p [lợi nhuận trung bình của công ty không ngừng tăng lên.

Accergy Plc (NYSE: ACN)
Accergy Plc (NYSE: ACN)

Lượng tiền mặt miễn phí của công ty là hơn 5.4 tỷ USD, lợi nhuận của doanh nghiệp ở mức 11.1% và Short Float là dưới 1.2%.

Tổng công ty Giải pháp công nghệ nhận thức

Công ty tiếp theo đáp ứng yêu cầu của chúng tôi là Tổng công ty Giải pháp công nghệ nhận thức (NASDAQ: CTSH).

Đây là một tập đoàn lớn của Mỹ cung cấp dịch vụ CNTT cho khách hàng thương mại. Lợi nhuận ròng hàng quý của nó đạt 395 triệu USD. Khối lượng tiền mặt miễn phí lên tới 3.424 tỷ USD và lợi nhuận cổ tức của nó ở mức 5.5% mỗi năm. Short Float không cao hơn 2%, điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư không cố gắng kiếm lợi nhuận từ việc bán tất của công ty.

Tổng công ty Giải pháp công nghệ nhận thức (NASDAQ: CTSH)
Tổng công ty Giải pháp công nghệ nhận thức (NASDAQ: CTSH)

Vì vậy, theo phương pháp của chúng tôi, chúng tôi đã chọn ra ba công ty:

Bây giờ, chúng tôi sử dụng phân tích công nghệ để tìm điểm vào vị trí.

3. Tìm điểm vào

Phân tích công nghệ của Tập đoàn NVIDIA

Cổ phiếu của tập đoàn NVIDIA
Cổ phiếu của tập đoàn NVIDIA

Các báo giá của cổ phiếu đang giao dịch trên Đường trung bình động 200 ngày, có nghĩa là xu hướng tăng giả định. Trong tháng trước, cổ phiếu đã phát lại 70% mức giảm của nó, và hiện tại, mức phá vỡ 280.00 sẽ báo hiệu sự tăng trưởng hơn nữa.

Phân tích công nghệ của Accergy Plc

Cổ phiếu Accc Plc
Cổ phiếu Accc Plc

Hiện tại, các cổ phiếu đang giao dịch dưới Đường trung bình động 200 ngày, khiến việc đầu tư vào công ty ở mức hiện tại có rủi ro.

Chúng ta phải chờ đợi sự bứt phá của ngưỡng kháng cự tại 180.00 và đảm bảo mức giá trên MA 200 ngày - xác suất tăng trưởng sau đó sẽ cao hơn.

Phân tích công nghệ của Tổng công ty Giải pháp công nghệ nhận thức

Cổ phiếu của tập đoàn giải pháp công nghệ nhận thức
Cổ phiếu của tập đoàn giải pháp công nghệ nhận thức

Phân tích công nghệ cho thấy sự bứt phá của mức kháng cự tại 50.00, đây là tín hiệu đầu tiên của sự tăng trưởng. Một thử nghiệm về mức độ này sẽ cung cấp một cơ hội khác để vào cổ phiếu ở mức giá thấp hơn. Tín hiệu tăng trưởng tiếp theo sẽ là sự ly khai của MA 200 ngày.

Mục tiêu ban đầu của phong trào tăng dần là 65.00 và 70.00.

Nguồn thông tin

Chúng tôi đã sử dụng các nguồn thông tin sau:

Finviz.com

  • Vốn hóa thị trường
  • Cổ tức
  • Nợ / phương trình
  • Lợi nhuận Margin
  • Phao ngắn
Tổng công ty NVIDIA
Tổng công ty NVIDIA

Macrotrends.net

  • Tiền mặt
  • Thống kê dài hạn về kết quả tài chính
Tiền mặt NVIDIA
Tiền mặt NVIDIA

Bớt tư tưởng

Chỉ cần kiểm tra trên Screener, chúng tôi đã có được một danh sách các công ty lớn nhất, bao gồm Bảng chữ cái Inc (NASDAQ: GOOGL)Facebook, Inc. (NASDAQ: FB). Như chúng ta thấy, phương pháp tìm kiếm các công ty đầu tư dài hạn này đang hoạt động. Bạn có thể phân tích từng lĩnh vực của nền kinh tế theo cùng một cách và do đó bao gồm danh mục đầu tư của bạn.

Bạn có thể mua cổ phiếu của các công ty trên Nền tảng R Trader. Đối với đầu tư dài hạn, loại tài khoản tốt nhất sẽ là loại có đòn bẩy từ 1 đến 1: không có Hoán đổi để chuyển vị trí sang ngày hôm sau. Kết quả là, bạn chỉ trả tiền cho việc mở và đóng vị thế, và lợi nhuận của bạn bao gồm sự tăng trưởng của cổ phiếu và cổ tức được trả.




Nhận xét

Bài viết trước

Một tuần trên thị trường (04/13 - 04/19): Dầu, Tiền tệ, Thống kê

Mọi người tự cô lập trên toàn thế giới trong khi các nền kinh tế nhận được ngày càng nhiều hỗ trợ từ các ngân hàng trung ương và cơ quan tài chính. Đồng thời, thị trường hàng hóa vẫn hỗn loạn, và thị trường tiền tệ đang trở nên kích động.

Tiếp theo

Tài khoản ECN trên Forex là gì?

Trong bài đánh giá này, chúng tôi sẽ thảo luận về việc sử dụng tài khoản ECN để giao dịch trên Forex. Các tài khoản như vậy có điều kiện giao dịch tốt hơn.