Giao dịch Chiến lược Alligator + Fractals
20.05.2020
5 phút
Hôm nay, chúng ta sẽ nói về một trong những phổ biến nhất Chiến lược Forex gọi là Alligator + Fractals. Nó được thiết kế bởi một nhà tâm lý học thị trường nổi tiếng và nhà giao dịch thành công Bill Williams trong thế kỷ 20, tuy nhiên, ngày nay nó vẫn còn là chủ đề.
Alligator+Fractals thuộc về xu hướng chiến lược, có nghĩa là nó không hoạt động trong thời gian của một bằng phẳng.
Chiến lược này là đa tiền tệ, tuy nhiên, các quan sát cho thấy rằng nó hoạt động tốt hơn trên các công cụ có mức chênh lệch nhỏ, chẳng hạn như hầu hết các cặp tiền tệ cơ bản và kim loại. Với các thiết bị có độ bay hơi cao, nó có thể cho tín hiệu sai.
Bạn có thể sử dụng bất kỳ khung thời gian nào; tuy nhiên, trên các tín hiệu nhỏ hơn, tín hiệu sẽ nhiều nhưng chất lượng của chúng có thể xấu đi. Trên H4 và các khung thời gian dài hơn, tín hiệu sẽ thể hiện chất lượng tốt hơn nhưng hiếm khi xuất hiện hơn. Một giao dịch sẽ được thực hiện trong vài ngày nếu không phải vài tuần. Kích thước của Stop Losses trên các khung thời gian lớn có thể vượt quá kích thước cho phép của quản lý rủi ro của bạn. Tuy nhiên, lợi nhuận có thể rất lớn so với Dừng lỗ.
Các chỉ số Fractals và Alligator: cơ sở của chiến lược
Chiến lược này dựa trên hai chỉ số được thiết kế bởi Bill Williams và được bao gồm trong hầu hết các thiết bị đầu cuối giao dịch theo mặc định:
- Fractals
- Cá sấu
Cài đặt chỉ báo Fractals
Mô hình Chỉ số Fractals trông giống như một mũi tên phía trên một cây nến Nhật Bản hoặc một thanh và chỉ ở mức giá cực cao. Để Fractal xuất hiện, các điều kiện sau là cần thiết:
- Mức cao của hai nến đầu tiên đang tăng lên.
- Độ cao của nến thứ ba cao hơn so với hai nến trước.
- Mức cao của nến thứ tư và thứ năm đang giảm dần.
- Nếu tất cả các yêu cầu được đáp ứng, một hình thức fractal trên cực đoan.
Trong cài đặt, bạn chỉ có thể thay đổi màu sắc và độ rộng của đường kẻ. Các thông số khác được đặt.
Cài đặt chỉ báo cá sấu
Mô hình Chỉ số cá sấu là sự thống nhất của Moving Averages với các cài đặt nhất định. Dưới đây, bạn có thể thấy những gì nó trông như thế nào.
Trong các cài đặt cơ bản được đề xuất bởi tác giả, ba Đường trung bình được đánh dấu các màu khác nhau và có các cài đặt và tên khác nhau:
- Fast Move Average có màu xanh lá cây, được gọi là "Môi" và có các cài đặt: giai đoạn 5, ca 3.
- Trung bình di chuyển có màu, được gọi là "Răng" và có các cài đặt: giai đoạn 8, ca 5.
- Trung bình di chuyển chậm có màu xanh lam, được gọi là "Hàm" và có các cài đặt: giai đoạn 13, ca 8.
Theo mặc định, các cài đặt của MA như sau:
- Phương pháp tính toán: Làm mịn
- Áp dụng cho: Giải thưởng trung bình (HL / 2)
Màu sắc, chiều rộng và thời gian của các MA được đặt theo mặc định nhưng luôn có thể được tùy chỉnh.
Quy tắc giao dịch cá sấu + Fractals
Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu làm thế nào để sử dụng chiến lược này và khi nào nên mở các vị trí. Miễn là đây là một chiến lược xu hướng, nó không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào trong các căn hộ. Tuy nhiên, điều này sẽ thậm chí hữu ích.
Mở giao dịch mua
Nhiệm vụ của chúng tôi là bắt lấy khoảnh khắc khi Cá sấu nằm trong một căn hộ (đang ngủ) và ba MA đang đan xen. Trong khi đó, Fractals sẽ hình thành cả trên và dưới Alligator.
Chiến lược ban đầu bao gồm nguyên tắc một thời gian sau khi căn hộ hoặc hợp nhất giá, một xu hướng mạnh mẽ xảy ra, và giá bắt đầu tăng hoặc giảm. Đây là mục đích của chiến lược - bắt một phong trào có định hướng lớn, hoặc một xu hướng.
Sau đó chờ giá bắt đầu di chuyển theo một trong hai hướng để Alligator bắt đầu thức dậy (các MA bắt đầu di chuyển theo hướng của xu hướng).
Hãy theo dõi chặt chẽ hai Fractals cuối cùng: chúng sẽ cho chúng ta thấy điểm vào giao dịch. Trong hình dưới đây, chúng ta có thể thấy Cá sấu đang thức dậy và bắt đầu di chuyển lên trên.
Dòng được gọi là Môi vượt qua Răng và Hàm từ bên dưới. Fractal cuối cùng (chúng ta gọi nó là "hợp lệ") được hình thành ở đầu (được đánh dấu là 2) hiển thị điểm vào giao dịch. Một sự bứt phá của mức cao của fractal hợp lệ sẽ báo hiệu để tham gia vào thị trường. Thời điểm hoàn hảo là khi giá hiện tại phá vỡ mức cao và nến đóng cửa trên fractal. Sau đó đặt Dừng lỗ: đối với điều này, hãy sử dụng fractal hướng xuống cuối cùng (được đánh dấu 1 trong hình). Như chúng ta thấy, mức cho SL là mức thấp gần nhất.
Sau đó - đến lợi nhuận tiềm năng.
Cách đặt lợi nhuận
- Tỷ lệ tổn thất trên lợi nhuận tiềm năng phải là 1: 3 (3 điểm lợi nhuận trên 1 điểm thua lỗ).
- Sử dụng mức kháng cự gần nhất làm mục tiêu tiềm năng cho sự tăng trưởng của giá cả.
- Không đặt một Hãy Lợi nhuận, thay vào đó, theo dõi vị trí mở của bạn bằng cách sử dụng Trailing stop.
- Đợi tín hiệu bán từ Alligator: dòng Môi xanh phải qua hai cái còn lại.
Mở một giao dịch bán hàng
Có một căn hộ trên thị trường. Các dòng Alligator đan xen và Fractals hình thành bên trên và bên dưới các MA. Sau khi căn hộ, thị trường bắt đầu di chuyển xuống dưới, Alligator thức dậy và mở miệng. Đường Đôi môi màu xanh lá cây vượt qua Răng và Hàm từ trên cao. Đợi giá phá vỡ mức thấp của Fractal hợp lệ cuối cùng nhìn xuống và giá đóng cửa. Sau đó mở một vị trí bán hàng với SL phía sau Fractal hướng lên cuối cùng (được đánh dấu 1 trong hình). Sau đó chờ tình hình giao dịch phát triển.
Tùy chọn Take Profit sẽ giống như giao dịch mua.
Lưu ý quan trọng để tìm điểm vào
- Nến mang Fractal hợp lệ không được chạm vào các dòng Alligator. Nếu nó chạm vào chúng, Fractal được coi là không hợp lệ và tín hiệu bị bỏ qua.
- Đối với giao dịch mua, biểu đồ giá phải ở trên Alligator.
- Đối với giao dịch bán, biểu đồ giá phải nằm dưới Alligator.
Bớt tư tưởng
Dù đơn giản nhưng chiến lược này có những đặc thù nhất định không thể bỏ qua. Việc sử dụng trên các khung thời gian ngắn (M1, M5) cho rất nhiều tín hiệu sai. Các biểu đồ tối ưu để giao dịch là M30, H1 và đôi khi là H4. Nếu bạn tuân thủ tất cả các quy tắc tham gia giao dịch theo chiến lược này, bạn có thể tham gia giao dịch ngay khi xu hướng bắt đầu và thu thập gần như tất cả đà như lợi nhuận của bạn.
