S & P 500 đang phát triển: Chuyện gì đang xảy ra?

S & P 500 đang phát triển: Chuyện gì đang xảy ra?

Lượt xem: 35
Thời gian đọc: 6 phút



Ngay khi virus COVID-19 thoát khỏi Trung Quốc, vấn đề đã trở nên toàn cầu. Chỉ số trao đổi như S & P 500 vội vã đi xuống, trên đường tàn phá ví tiền của các nhà đầu tư tham lam, những người lấp đầy danh mục đầu tư của họ với cổ phiếu ở mức cao nhất mọi thời đại của họ.

Các nhà đầu cơ cũng sử dụng tình huống để chơi ngắn. Các quỹ phòng hộ lớn không thể mua được, đó là lý do tại sao một số người đã loại bỏ tài sản của họ trước và một số tiếp tục mua với giá thấp hơn.

Tất nhiên, một số cổ phiếu đã bán trong 20-19 cũng vì cả năm thị trường đang chờ đợi một cuộc khủng hoảng, mặc dù không ai có thể đoán được điều gì sẽ kích động nó (vào tháng XNUMX, Tôi đã đoán mò về một cuộc khủng hoảng Điều đó sẽ đến từ Trung Quốc, nhưng, tất nhiên, tôi không biết đó sẽ là đại dịch). Tuy nhiên, hầu hết người chơi vẫn ở lại thị trường, và một số phải chịu lỗ.

Buffett bán cổ phiếu thua lỗ

Nói rằng, Warren Edward Buffett bắt đầu làm trống danh mục đầu tư của mình vào năm 2019, và trong quý 1 năm 2020 đã bán các cổ phiếu của các hãng hàng không với một khoản lỗ. Hiện tại, ông sở hữu hơn 150 tỷ USD không được sử dụng trong các khoản đầu tư và ông không mua bất cứ thứ gì.

Những người không muốn bán cổ phiếu hoặc không làm điều đó kịp thời bắt đầu mua chúng với giá thấp hơn, đó là điều tự nhiên. Không cần phải rơi vào tình trạng hoảng loạn, hơn nữa, cuộc khủng hoảng năm 2008 đã chứng minh rằng đã đến lúc phải mua khi thị trường đang đau đớn.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại không chỉ là một cuộc khủng hoảng tài chính. Vào thời điểm đó, cuộc khủng hoảng bắt đầu từ sự phá sản của các ngân hàng, và các công ty theo sau. Trong tình hình của chúng tôi, không có sự phá sản của các công ty lớn được chú ý trong quý 1 năm 2020, nhưng vào tháng Năm, Hertz đã nộp đơn xin phá sản. Thị trường đã bỏ qua sự kiện này, nhưng nó có thể chỉ là khởi đầu.

Dữ liệu thất vọng

Hãy thông báo về tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ.

Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ
Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ

Nó đạt đến mức Đại suy thoái, có nghĩa là sản xuất chắc chắn sẽ giảm. Để chứng minh, hãy nhìn vào khối lượng đặt hàng của hàng hóa lâu bền, đã giảm bốn tháng liên tiếp và đạt -16%, tức là khách hàng đang hủy các đơn đặt hàng mà họ đã thực hiện trước đó. Chỉ số của các đơn đặt hàng sản xuất mới đã giảm xuống mức của năm 2008.

Tiền miễn phí kích thích nhu cầu

Tại thủ đô của Trung Quốc Bắc Kinh, chính quyền phân phát 1.7 tỷ USD chứng từ cho người dân để họ có thể chi tiêu cho các giao dịch mua khác nhau và kích thích tiêu dùng. Những hành động tương tự được thực hiện ở Mỹ, Nhật Bản, Singapore và Tây Ban Nha.

Thực tế là nền kinh tế đang bị mắc kẹt, và họ đang cố gắng bắt đầu nó. Cổ phiếu đang tăng trưởng nhanh hơn trước khủng hoảng, và tình huống như vậy có thể không được gọi là bình thường.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Trên thị trường, các phong trào đi ngược lại thực tế là khá thường xuyên. Đôi khi cổ phiếu của các công ty thua lỗ tăng vọt trong khi không ai mua cổ phiếu của các công ty đáng tin cậy và có lãi trong nhiều năm.

Ai đang mua cổ phiếu bây giờ?

Một số nhóm trên thị trường đang tạo ra nhu cầu. Nhóm đầu tiên bao gồm những người chưa chịu thua lỗ. Họ đang trung bình vị trí của họ, tức là mua cổ phiếu ở mức giá thấp hơn, do đó làm giảm giá trung bình của một lần mua. Trong trường hợp này, họ không phải chờ giá đạt mức cao nhất mọi thời đại để có lãi.

Nhóm thứ hai bao gồm các nhà đầu tư lớn và một số quỹ phòng hộ đã chốt lãi năm ngoái. Họ có tiền mặt họ có thể đầu tư. Tại sao không mua một số cổ phiếu nếu gần như tất cả các chứng khoán trên thị trường đã giảm giá?

Nhóm thứ ba đoàn kết người mới bắt đầu không đủ tiêu chuẩn. Nhiều người quan tâm đến việc mua cổ phiếu và có xu hướng mua tất cả những gì đang di chuyển. Những nhà đầu tư như vậy có tiền gửi nhỏ nhưng họ rất dồi dào, do đó, họ cũng ảnh hưởng đến giá cả và tạo ra nhu cầu cho cổ phiếu.

Hỗ trợ kinh doanh của chính phủ Hoa Kỳ cũng đóng vai trò của nó. Mỹ đang phân bổ hàng nghìn tỷ USD cho sự hỗ trợ của doanh nghiệp. Một số công ty nhận được tín dụng, một số nhận được tiền từ việc bán cổ phiếu của họ.
Ngoài ra, các công ty đã bắt đầu phát hành cổ phiếu để hỗ trợ doanh nghiệp của họ - và các cổ phiếu cũng bị mua đi. Thông thường, nhu cầu thậm chí còn cao hơn nguồn cung, điều này, một cách tự nhiên, làm tăng giá.

Những gì đang diễn ra có thể được gọi là sự lạc quan thái quá, tham lam và táo bạo. Hy vọng cho sự phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế là xa thực tế.

Hy vọng có thể không bao giờ trở thành hiện thực; người mù tham lam; sự táo bạo có thể biến thành hoảng loạn trong tích tắc. Hành vi như vậy đã được chú ý trước cuộc khủng hoảng od năm 2008. Sự tham lam và táo bạo mù quáng được thể hiện rất rõ trong bộ phim "The Big Short".

Lạm phát của đồng đô la

Vào đầu năm 2020, không có bong bóng trên thị trường. Nền kinh tế đang tăng trưởng ổn định, và chính sách của các ngân hàng trung ương duy trì tăng trưởng bằng cách bơm tiền mà sau đó được xác nhận bằng hàng hóa. Tuy nhiên, sau khi thực hiện kiểm dịch, kịch bản đã thay đổi. Ở Mỹ, họ bắt đầu in tiền nhanh hơn ba lần.

Bạn không cần phải là tiến sĩ. trong kinh tế để hiểu rằng nó dẫn đến lạm phát. Một khối tiền không được xác nhận bởi hàng hóa luôn kéo theo lạm phát. Điều này là hiển nhiên trong thị trường tiền tệ. Đồng đô la bắt đầu giảm giá theo cặp với tất cả các loại tiền tệ; tuy nhiên, tất cả các quốc gia đang gặp rắc rối, vì vậy nó có thể sớm khôi phục các vị trí bị mất.

Trong khi đó, Bitcoin có thể trở thành một tài sản trú ẩn an toàn trong những trường hợp này, điều này sẽ khiến nó phát triển.

Vào tháng Tư, Hoa Kỳ đã trao 350 tỷ USD cho doanh nghiệp và tiền đã kết thúc. Đến nay, gần 3 nghìn tỷ USD đã được trao cho các công ty, và điều này là không đủ.

Lưu ý rằng tiền được đưa ra khi mọi thứ quá tệ và công ty không thể tự duy trì!

Trường hợp không tiền đi đâu?

Hãy để chúng tôi suy nghĩ về nơi tiền biến mất. Thứ nhất, nó được chi cho tiền lương cho những nhân viên thực tế sản xuất ít sản phẩm hơn trước đây. Trong một số trường hợp, thực vật đang đứng không.

Chi tiêu cần thiết tiếp theo là phục vụ các khoản nợ. Ở đây nghi ngờ xuất hiện. Đối với ai có lợi nhuận để phân bổ số tiền lớn cho hỗ trợ kinh doanh? Chủ nợ là ngân hàng, tập đoàn lớn và tỷ phú. Cuối cùng, toàn bộ số tiền dành cho họ và thậm chí là một khoản nhỏ - cho nhân viên.

Một ví dụ đơn giản: vào tháng Năm, Hertz nộp đơn xin phá sản. Lý do là họ không nhận được sự giúp đỡ của chính phủ, do đó họ không thể trả hết nợ. Các chủ nợ chính của Vô tuyến điện (NYSE: HTZ) là IBM (NYSE: IBM) Và Lyft (NASDAQ: LYFT), tức là nếu Hertz đã nhận được sự giúp đỡ, nó sẽ đến các chủ nợ chứ không phải công ty. Tháng tiếp theo, họ cũng sẽ phải trả hết các khoản nợ và đi theo con đường này cho đến khi kết thúc đại dịch.

Chỉ mất hai tháng để nền kinh tế Mỹ nuốt chửng 3 nghìn tỷ USD. Điều gì xảy ra nếu đại dịch kéo dài đến cuối năm? Họ cần thêm bao nhiêu tiền để in, và điều này sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào? Chỉ có thời gian sẽ đưa ra câu trả lời.

Sự thật là tiền do chính phủ đưa ra không cải thiện tình hình hoặc tăng cường sự phát triển của các công ty.

Chân trời kỳ vọng đã thay đổi

Đó là một câu hỏi lớn, người ta cần gì để mua cổ phiếu của một công ty không tạo ra lợi nhuận và không đầu tư vào nghiên cứu mới?

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng có câu trả lời cho những câu hỏi này. Luôn có những kỳ vọng trên thị trường. Trước đại dịch, chân trời kỳ vọng là một phần tư và một năm. Bây giờ nó đã chuyển sang cuối năm 2021, hy vọng vắc-xin sẽ giải quyết tất cả các vấn đề cùng một lúc. Các nhà đầu tư tin tưởng vào sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế, và bất kỳ tin tức nào về vắc-xin đều đẩy cổ phiếu lên cao.

Không ai tự hỏi ai sẽ tồn tại đến cuối năm 2021. Cổ phiếu của các hãng hàng không đã bị phá sản sau mỗi cuộc khủng hoảng do dòng hành khách giảm giá đang tăng giá như thể các công ty không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy rằng họ sẽ không tạo ra nhiều lợi nhuận như trước đây khi đại dịch xảy ra trong 3-4 năm tới.

Bớt tư tưởng

Kể từ năm 2010, dòng tiền trong nền kinh tế đã tăng S & P 500 chỉ số bằng 450%.

Chỉ số S & P 500
Chỉ số S & P 500

Bây giờ, thị trường tràn ngập bởi toàn bộ khối lượng tiền đã được cung cấp trong hơn 10 năm và thậm chí nhiều hơn thế. Thật khó để tưởng tượng điều này sẽ kết thúc như thế nào. Tuy nhiên, sớm tăng trưởng cũng có thể.

Trên biểu đồ, sự biến động được tăng lên, điều này thường xảy ra ở cuối xu hướng. Đã có một xu hướng tăng trong mười năm qua - và nó sắp kết thúc bây giờ. Chúng ta nên mong đợi một căn hộ có đường viền dưới ở 2500 và đường trên - tại 3400.

Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư chỉ trích Warren Buffett vì quỹ của ông không mua cổ phiếu. Như thể Buffett, người đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng và kiếm được hàng tỷ đô la, đã trở nên ngu ngốc và không biết phải làm gì.

Tôi thực sự nghi ngờ nó. Những người như vậy đưa ra quyết định có trọng lượng ngay cả khi thị trường đang hoảng loạn. Điều này có nghĩa là bây giờ không có thời gian cho các khoản đầu tư dài hạn.

Chứng khoán thương mại Mỹ với RoboForex về các điều khoản thuận lợi! Cổ phiếu thực có thể được giao dịch trên nền tảng R Trader từ 0.0045 đô la mỗi cổ phiếu, với phí giao dịch tối thiểu là 0.25 đô la. Bạn cũng có thể thử kỹ năng giao dịch của mình trong Nền tảng R Trader trên tài khoản demo, chỉ cần đăng ký trên RoboForex.com và mở tài khoản giao dịch.




Nhận xét

Bài viết trước

Lợi nhuận khổng lồ: Kiểm tra cố vấn chuyên gia

Hôm nay, chúng tôi sẽ thảo luận về một cố vấn chuyên gia cho việc mở rộng quy mô: nó hoạt động trên H1 nhưng thực hiện một số lượng lớn giao dịch. Cố vấn chuyên gia của Avalanche là một robot giao dịch tần số cao, nhắm đến nhiều giao dịch ngay cả trên các khung thời gian lớn.

Tiếp theo

Giao dịch với chỉ số tăng lợi nhuận Forex

Trong bài đánh giá này, chúng tôi sẽ làm quen với một chỉ báo xu hướng đáng chú ý Forex Profit Boost. Trên biểu đồ giá, nó giúp tìm các điểm đảo chiều trước một sự điều chỉnh hoặc đảo ngược của xu hướng hiện tại và sự bắt đầu của một xu hướng mới.