Nikola Tấn công Tesla: Phân tích chứng khoán hàng tuần
17.06.2020
7 phút để đọc
Cạnh tranh luôn chứng tỏ bản thân tốt cho nhân loại. Càng có nhiều sự cạnh tranh trong một quả cầu, nó càng phát triển nhanh hơn; kết quả là người tiêu dùng có được hàng hóa chất lượng cao với giá chấp nhận được. Hôm nay, tôi sẽ nói về xe điện, cổ phiếu Tesla và cách cạnh tranh khiến các nhà sản xuất xe hơi cắt giảm các điều khoản chuẩn bị cho sản xuất nối tiếp.
Cho đến gần đây, xe điện chủ yếu liên quan đến Tesla (NASDAQ: TSLA); tuy nhiên, trong năm năm qua, cạnh tranh trong thị trường này tăng lên đáng kể. Rõ ràng là tại sao Elon Musk lại vội vã đến vậy để tăng năng lực sản xuất cho các nhà máy của mình.
Tesla: tính đến việc phá sản
Trong một thời gian dài, Tesla vẫn là một công ty thua lỗ vì tất cả thu nhập được dành cho việc tăng năng lực sản xuất và nghiên cứu mới. Công ty có rất nhiều đối thủ trên thị trường chứng khoán. Những người bán ngắn đang chờ đợi sự phá sản của nó và cố gắng kiếm tiền từ sự sụt giảm của cổ phiếu Tesla. Tuy nhiên, thiệt hại của các thương nhân như vậy tiếp tục tăng lên và cuối cùng lên tới 5 tỷ USD.
Thật vậy, công ty không tạo ra lợi nhuận và có những khoản nợ lớn mà nó phải vật lộn để phục vụ; nói một cách logic, cổ phiếu của một công ty như vậy chỉ có giá trị bán; Tuy nhiên, lần này mọi thứ đã khác.
Chỉ sử dụng sức hút của mình và sự tin tưởng của các nhà đầu tư, Elon Musk đã duy trì công ty và đưa nó đến quý có lợi nhuận đầu tiên vào năm 2016, sau đó vào năm 2018 và 2019, có nghĩa là công ty đang bắt đầu tạo ra lợi nhuận ròng ổn định.
Nhà máy Tesla
Hiện tại, Tesla có nhà máy ở Mỹ, Trung Quốc và đang xây dựng một nhà máy khác ở Đức; nói cách khác, nó đang trở thành một nhà sản xuất xe hơi thế giới có thể cạnh tranh với những người khổng lồ như General Motors (NYSE: GM), Công ty Ford Motor (NYSE: F), Vv
Tại sao tôi lại nói, có thể cạnh tranh với nhau? Thực tế là Tesla đang phải đối mặt với một số trở ngại, trở nên ngày càng nhiều hơn mỗi tháng.
Đầu tiên, các nhà sản xuất ô tô lớn đã bắt đầu đầu tư phát triển ô tô điện của riêng họ, và nhiều công ty đã tổ chức sản xuất nối tiếp. Không ai có thể cạnh tranh với chiếc xe Tesla, tuy nhiên, hiện tại, các công ty đã sẵn sàng năng lực sản xuất, điều mà Tesla phải bỏ tiền ra.
Vì vậy, các nhà sản xuất ô tô lớn chỉ cần sử dụng năng lực của họ để sản xuất ô tô điện, và đây là nó. Họ sẽ dễ dàng đáp ứng nhu cầu, hiện đang là một vấn đề đối với công ty của Musk.
Một kẻ giết người Tesla từ Trung Quốc: NIO
Trở ngại thứ hai cho Tesla là các công ty mới phát triển và sản xuất ô tô điện và đang cạnh tranh với Tesla. Cụ thể, tôi đang nói về một công ty NIO của Trung Quốc, các cổ phiếu đã giảm xuống gần 1 USD mỗi lần sau khi IPO.
Lý do cho sự sụt giảm như vậy là sự từ chối của ban quản lý để xây dựng năng lực sản xuất của riêng họ, điều mà các nhà đầu tư rất hy vọng. Tuy nhiên, công ty đã thay đổi chiến thuật của mình. Họ đang tìm kiếm nguồn tài chính có quy mô 1.4 tỷ USD để xây dựng năng lực riêng cho việc sản xuất ô tô điện.
Vào tháng 60, công ty đã báo cáo sự tăng trưởng của doanh số bán xe điện và quyết định thu hút đầu tư thông qua vị trí thứ cấp của 72 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, nhu cầu quá cao khiến công ty tăng nguồn cung lên 428 triệu cổ phiếu và thu hút được XNUMX triệu USD.
NIO cung cấp bảo hành trọn đời cho mỗi chiếc xe điện; bên cạnh đó, nó đã làm được điều mà Tesla chưa nghĩ ra. Họ đã xây dựng một mạng lưới các trạm thay thế pin nhanh. Tesla đã giới hạn bản thân bởi bộ sạc nhanh Supercharger. Đánh giá về các sự kiện mới nhất, các nhà phân tích của Goldman Sachs đã nâng mức xếp hạng của các cổ phiếu NIO từ trung lập lên thành mua.
General Motors thua Tesla
General Motors cũng cứng gót của Tesla. Công ty đã giảm số lượng nhà máy trên toàn thế giới, tối ưu hóa chi phí và từ chức để nghiên cứu trong lĩnh vực xe điện. GM hiện đang sản xuất khá nhiều chiếc Chevrolet Bolt EV nổi tiếng. Các tổng giám đốc của GM tuyên bố rằng họ sẽ nhanh hơn so với Tesla để phát minh ra một pin kéo dài 1 triệu dặm.
Tuy nhiên, trong cuộc cạnh tranh này, GM phải thừa nhận thua lỗ.
Một người tích lũy sống 16 năm
Vào tháng XNUMX, Musk đã đề cập rằng một tháng sau Tesla sẽ khiến các nhà đầu tư ngạc nhiên với những gì họ đã phát minh ra cùng với một nhà sản xuất pin Trung Quốc. Vào cuối tháng XNUMX, một nhà sản xuất ắc quy của Trung Quốc Công nghệ Ampe đương đại thông báo rằng họ đã cố gắng tạo ra một pin kéo dài 16 năm và 1.2 triệu dặm (2 triệu km).
Hiện nay, nhà sản xuất xe đảm bảo độ bền của pin cho 3-8 năm và 60,000 đến 150,000 dặm. Với pin này, xe điện sẽ trở thành đối thủ nguy hiểm cho xe ô tô động cơ đốt trong mà tài nguyên đạt 0.6 triệu dặm mà thôi.
Cổ phiếu Tesla vượt qua 1,000 USD
Tại tin tức này, cổ phiếu Tesla đã gia hạn mức cao nhất mọi thời đại và tăng hơn 1000 USD mỗi cổ phiếu.
Sản xuất hàng loạt của Tesla Semi
Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã có thêm một lý do cho sự lạc quan. Vào ngày 10 tháng 2021, thông tin về việc sớm ra mắt sản xuất hàng loạt Tesla Semi đã bị rò rỉ trên Internet. Việc ra mắt trước đó đã bị hoãn lại đến năm XNUMX. Điều này cũng kích thích việc mua cổ phiếu Tesla.
Tổng công ty Nikola
Trên thực tế, đây là một kế hoạch xảo quyệt mà Musk đã cố gắng thu hút sự chú ý từ một công ty khác sẵn sàng đưa chiếc xe tải điện của mình ra thị trường.
Công ty hiếm được biết đến này được gọi là Tập đoàn Nikola. (NASDAQ: NKLA) sau Nikola Tesla (tôi đoán, ngày mà Nikola và Tesla hợp nhất, nhà vật lý nổi tiếng sẽ được hồi sinh).
Vụ kiện của Nikola chống lại Tesla
Nikola Corp được thành lập vào năm 2014. Nó phát triển và sản xuất xe tải hybrid. Elon Musk biết công ty này khi ông phải đối mặt với một vụ kiện trên 2 triệu USD: Nikola cáo buộc Tesla đã đánh cắp thiết kế được cấp bằng sáng chế của chiếc xe tải của mình.
Tôi phải thừa nhận rằng hai thiết kế có vẻ giống nhau.
Tuy nhiên, không đủ tương tự để thắng kiện. Vụ kiện rất có thể là cách của Nikola để thu hút sự chú ý đến xe tải của họ và họ đã thành công.
Để biết thông tin của bạn, xe tải Nikola One có thể được đặt hàng trước kể từ ngày 1 tháng 2016 năm 2012, trong khi Tesla Semi chỉ có sẵn một năm sau đó. Nikola đang lên kế hoạch ra mắt doanh số của Nikola One vào năm XNUMX, trước khi doanh số của Tesla Semi bắt đầu. Đó là lý do tại sao Elon Musk đang cố gắng tăng tốc chuẩn bị cho việc sản xuất và bán hàng nối tiếp của Tesla Semi.
Nikola hợp nhất với VectolQ Acquisition Corp.
Cạnh tranh với Tesla rất khó đối với Nikola, họ có quy mô khá khác nhau; tuy nhiên, vào tháng XNUMX, ban quản lý Nikola tuyên bố rằng họ đang sáp nhập với một công ty tương tự sản xuất ô tô điện VectolQ mua lại Corp. (NASDAQ: VTIQ). Sau này được quản lý bởi cựu tổng giám đốc của GM Steve Girsky.
Cuối cùng, công ty bị sáp nhập đã đăng ký trên sàn giao dịch NASDAQ theo mã chứng khoán NKLA, và cổ phiếu của nó đã được bán vào ngày 4 tháng Sáu.
Đến ngày 9 tháng 28, giá của họ đã tăng gấp ba lần, trong khi vốn hóa thị trường của công ty đạt XNUMX tỷ USD, tương đương với mức vốn hóa của Ford Motor Company.
Cổ phiếu Tesla vẫn mạnh
Sự cạnh tranh ngày càng gia tăng mỗi tháng và Elon Musk không có quyền mắc sai lầm. Tuy nhiên, sẽ là quá rủi ro nếu tính đến việc anh ta thua cuộc. Lợi thế của Musk là SpaceX đang phát triển công nghệ vũ trụ. Tesla có thể sử dụng một phần phát triển SpaceX để cắt giảm chi phí nghiên cứu của một công ty. Hơn nữa, các quỹ lớn nhất thế giới quản lý hàng nghìn tỷ đô la, đầu tư phần lớn nhất trong danh mục đầu tư của họ vào Tesla. Tôi đang nói về các quỹ như BAILLIE GIFFORD & CO, CAPITAL WORLD INVESTORS, VANGUARD GROUP INC., BLACKROCK INC., JPMORGAN CHASE & CO.
Bottom line
Vào đầu những năm 2000, nhu cầu đối với cổ phiếu của các công ty hoạt động trên Internet tăng lên. Sự kích động đã kết thúc trong một bong bóng và cái gọi là khủng hoảng dotcom. Sau đó, thời đại của các công ty công nghệ bắt đầu, và chúng ta đang sống trong đó. Trong số tất cả các công ty công nghệ, những người sản xuất xe điện là nổi bật nhất.
Do đó, chúng tôi có thể kết luận rằng chúng tôi đang chứng kiến sự khởi đầu của sự tăng trưởng nhu cầu đối với cổ phiếu của các công ty điện khí hóa vận tải. Cổ phiếu Tesla đưa ra một ví dụ sáng sủa về những gì có thể xảy ra với cổ phiếu của một công ty thua lỗ sản xuất ô tô điện. Việc đầu tư vào Tesla ở mức cao nhất mọi thời đại là khá mạo hiểm; thay vào đó, nhìn gần hơn vào các đối thủ của nó. Giá của họ hiện đang có sẵn cho nhiều nhà đầu tư.
Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng vẫn chưa có vắc-xin chống lại vi-rút corona, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn vào mùa thu. Hãy cảnh giác và không bao giờ vượt quá giới hạn rủi ro khi mua cổ phiếu, tốt hơn nên sử dụng tỷ lệ 1:1 đòn bẩy cho các khoản đầu tư dài hạn.
