Làm thế nào để tìm cổ phiếu cho đầu tư ngắn hạn?

Làm thế nào để tìm cổ phiếu cho đầu tư ngắn hạn?

Lượt xem: xem 621
Thời gian đọc: 7 phút



Có một số cách đầu tư vào thị trường chứng khoán:

  1. Bạn giữ cổ phiếu trong một thời gian dài, làm cho một lợi nhuận từ cổ tức và sự tăng trưởng của giá cổ phiếu. Điều này được gọi là đầu tư dài hạn.
  2. Bạn mua cổ phiếu và giữ chúng cho một khoản đầu tư ngắn hạn để kiếm lợi nhuận cho một sự kiện trong tương lai của công ty, chẳng hạn như xuất bản các báo cáo hàng quý. Đây là đầu tư ngắn hạn.
  3. Bạn đầu cơ cổ phiếu trong một phiên giao dịch. Cái này được gọi là trong ngày giao dịch.

Tôi đã giải thích cho bạn cách tìm cổ phiếu cho đầu tư dài hạn, vì vậy hôm nay tôi sẽ nói về đầu tư ngắn hạn và cách chọn cổ phiếu cho việc này.

Ý tưởng đầu tư ngắn hạn

Đầu tư ngắn hạn có nghĩa là chờ đợi một sự kiện nhất định được dự kiến ​​trong tương lai gần nhất. Tùy thuộc vào ý tưởng của bạn, bạn có thể giữ cổ phiếu bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian từ một ngày đến vài tháng.

Thời điểm tổ chức một giao dịch mở trong đầu tư ngắn hạn là có điều kiện; trong bài viết này, dưới các khoản đầu tư ngắn hạn, tôi sẽ có nghĩa là giữ vị trí của bạn lâu hơn một phiên giao dịch và lên đến vài tháng.

Tôi sẽ nói lại rằng không có ranh giới chính xác giữa đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Nó phụ thuộc vào việc mất bao lâu để sự kiện xảy ra. Rất thường xuyên, một khoản đầu tư ngắn hạn biến thành một khoản đầu tư dài hạn vì nhà đầu tư không dám bán cổ phiếu khi đạt được mục tiêu.

Quá trình chọn một cổ phiếu để đầu tư ngắn hạn bao gồm hai phần:

  1. Chọn cổ phiếu dựa trên phân tích công nghệ
  2. Chọn cổ phiếu dựa trên phân tích cơ bản.

Trên thực tế, rất hiếm khi một cổ phiếu được mua chỉ dựa trên một loại phân tích. Đôi khi quyết định bị ảnh hưởng bởi phân tích kỹ thuật, đôi khi bởi quyết định cơ bản; dù sao đi nữa, nếu cả hai loại phân tích đều nói với bạn như nhau, một lựa chọn như vậy là hoàn hảo.

Chọn cổ phiếu để đầu tư ngắn hạn bằng phân tích công nghệ

Hãy để chúng tôi thảo luận về việc lựa chọn cổ phiếu dựa trên phân tích công nghệ.

Để đưa ra lựa chọn đúng đắn, bạn phải ít nhất là người mới bắt đầu phân tích công nghệ. Những điều bạn cần biết là:

  1. Nền tảng mô hình đồ họa cơ bản
  2. Cách tìm và sử dụng mức hỗ trợ / kháng cự
  3. Nền tảng chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản và làm việc với họ như thế nào

Cách dễ nhất để lựa chọn là bằng cách tìm kiếm các mẫu đồ họa. Đối với điều này, bạn sẽ cần Finviz.com.

Trong máy quét chứng khoán, chọn phân tích công nghệ và đánh dấu các mẫu bạn quan tâm. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi sẽ tìm kiếm một Mô hình biểu đồ tam giác.

Quét cổ phiếu qua Finviz.com
Quét cổ phiếu qua Finviz.com

Trang web sử dụng phần mềm đặc biệt để tìm các mẫu và phần mềm không phải lúc nào cũng tìm kiếm chính xác, vì vậy hãy tự đánh giá các biến thể được cung cấp, kiểm tra ít nhất ba trang.

Từ các cổ phiếu dưới đây, chọn những cổ phiếu có Tam giác hấp dẫn nhất: giá hầu như không thoát khỏi biên giới, và mô hình tổng thể trông giống như một hình tam giác chứ không phải một số thứ khác.

Hình tam giác trên cổ phiếu của Acco Brand Corporation

Hãy để chúng tôi xem xét các cổ phiếu của Tập đoàn thương hiệu Acco (NYSE: ACCO). Trên biểu đồ, chúng ta thấy một đường ngang sắc nét; một sự ly khai của ý chí này tín hiệu mua cổ phiếu; cũng có đường dưới đẩy giá lên biên giới trên.

Mô hình biểu đồ tam giác trên cổ phiếu của Acco Brand Corporation
Mô hình biểu đồ tam giác trên cổ phiếu của Acco Brand Corporation

Do đó, chúng tôi có được một chiến lược giao dịch được thực hiện, bao gồm:

  1. Một điểm vào (sự phá vỡ của mức kháng cự)
  2. Mức lấy lợi nhuận (chiều rộng của Tam giác)
  3. Điểm thoát (sự trở lại của giá vào Tam giác) trong trường hợp giá đi theo hướng không có kế hoạch.

Bây giờ chúng tôi chỉ chờ điểm nhập cảnh xuất hiện. Trong khi đó, chúng tôi có thể đánh giá tình hình: kiểm tra tin tức về công ty và tính toán bạn cần bao nhiêu ngày để giữ vị trí mở cho khoản đầu tư ngắn hạn này.

Để làm điều này, hãy kiểm tra lịch sử trong bao nhiêu ngày giá cần thiết để bao gồm khoảng cách như vậy trước đó. Chúng tôi phát hiện ra rằng cổ phiếu cần tối thiểu 10 và tối đa 27 ngày để vượt qua 3.5 USD. Tính trung bình, chúng tôi tính ra rằng chúng tôi sẽ cần phải giữ cổ phiếu trong khoảng 18 ngày.

Lựa chọn bởi các thông số khác của phân tích công nghệ là như nhau. Dù sao, bạn sẽ có một ý tưởng rằng cổ phiếu có thể hoạt động.

Bây giờ hãy xem xét cách xử lý của một mẫu biểu đồ tương tự trước đó.

Mô hình biểu đồ tam giác trên cổ phiếu của Acco Brand Corporation
Mô hình biểu đồ tam giác trên cổ phiếu của Acco Brand Corporation

Giá hình thành một Tam giác, cổ phiếu đã được Finviz.com bắt gặp, nơi bạn có thể tìm thấy nó. Sau đó, đường kháng cự đã bị phá vỡ ở mức 27.70 USD và giá đã đạt được mục tiêu sau 14 ngày.

Chọn cổ phiếu để đầu tư ngắn hạn bằng cách phân tích cơ bản

Nói một cách logic, phân tích cơ bản có vẻ đáng tin cậy hơn khi chúng tôi phân tích tình trạng tài chính của công ty sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Tuy nhiên, tình trạng thực sự trong công ty khá thường khác với những gì đang diễn ra với các cổ phiếu.

Ví dụ, Tesla (NASDAQ: TSLA) vẫn thua trong bốn năm liên tiếp nhưng cổ phiếu của nó tiếp tục tăng giá. Đó là lý do tại sao dựa hoàn toàn vào phân tích cơ bản có thể không khôn ngoan; tuy nhiên, một số thông tin nhất định có thể hữu ích cho các khoản đầu tư ngắn hạn.

Một khoản đầu tư ngắn hạn với cổ tức

Nhìn vào một ví dụ về ngắn hạn đầu tư bằng cổ tức. Mọi thứ dường như rõ ràng: bạn mua một cổ phiếu, giữ nó trong một thời gian dài và nhận cổ tức trả cho bạn. Trong thực tế, biết ngày mà cổ tức sẽ được trả, bạn có thể kiếm được nhiều hơn bản thân cổ tức.

Làm thế nào để kiếm lợi nhuận từ thông tin cổ tức?

Để kiếm lợi nhuận, bạn cần biết ai được trả cổ tức và với điều kiện gì. Quy mô và ngày thanh toán cổ tức được quyết định tại cuộc họp cổ đông. Họ cũng quyết định ai sẽ trả cổ tức. Nói cách khác, họ đặt ngày mà cổ đông phải nắm giữ cổ phiếu trong danh mục đầu tư của họ.

Ngày này được gọi là Ngày cũ. Các Nền tảng R Trader có máy quét chứng khoán tích hợp hiển thị Ngày cũ. Biết ngày, thương nhân có thể mua cổ phiếu một ngày trước khi thanh toán và ngay ngày hôm sau khi mở cửa thị trường nhận cổ tức và bán chứng khoán.

Ở đây, chúng tôi cũng có một cơ hội tiềm ẩn để kiếm lợi nhuận không chỉ trên các khoản thanh toán cổ tức mà còn về sự tăng trưởng của giá cổ phiếu. Vấn đề là Ngày hết hạn có sẵn cho tất cả mọi người và rất ít nhà đầu tư muốn nắm giữ cổ phiếu trong nhiều năm nếu họ có thể nhận được cổ tức cùng một lúc. Kết quả là, vài ngày trước Ngày hết hạn, nhu cầu về cổ phiếu tăng lên, và giá của nó cũng vậy.

Đây là thời điểm bạn có thể kiếm được lợi nhuận và đôi khi lợi nhuận sẽ lớn hơn nhiều lần so với cổ tức.

Nhìn vào ví dụ của Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) cổ phiếu.

Phân tích giá cổ phiếu của Broadcom Inc.
Phân tích giá cổ phiếu của Broadcom Inc.

Ngày hết hạn là ngày 19 tháng 18, có nghĩa là bạn sẽ mua cổ phiếu vào ngày 3.25 tháng 100. Khoản chi trả cổ tức lên tới 325 USD mỗi cổ phiếu. Nếu bạn mua 290 cổ phiếu, cổ tức của bạn sẽ lên tới 315 USD. Tuy nhiên, bốn ngày trước Ngày hết hạn, giá cổ phiếu tăng từ 2,500 lên 100 USD, tức là bạn có thể kiếm được XNUMX USD từ XNUMX cổ phiếu. Đây là một kế hoạch khá phổ biến để kiếm tiền giữa các thương nhân.

Tất nhiên, ma quỷ nằm ở chi tiết: để bạn kiếm được lợi nhuận theo cách này, công ty phải mạnh về tài chính, và quy mô của cổ tức phải hấp dẫn. Nếu công ty chỉ trả 2-3 xu cho mỗi cổ phiếu, sẽ không có ai quan tâm đến nó, do đó, sẽ không có sự tăng trưởng của giá cả. Bạn có thể chơi trên một số sự kiện trong tương lai, cả tiêu cực và tích cực, theo cùng một cách.

Nói, các chú thích của táo (NASDAQ: AAPL). Chúng được công bố trước và thường là giá cổ phiếu bắt đầu tăng vài ngày trước sự kiện, cho phép có lợi nhuận tốt.

Đầu tư ngắn hạn và Keynote của Apple Inc.

Vào ngày 22 tháng 332, công ty đã trình bày sản phẩm mới của mình. Một tuần trước sự kiện, nhu cầu đối với cổ phiếu của nó tăng lên và giá cổ phiếu tăng từ 350 lên XNUMX USD.

Phân tích giá cổ phiếu Apple
Phân tích giá cổ phiếu Apple

Năm ngoái, ngày 10 tháng 11, Apple đã giới thiệu iPhone 11 Pro, iPhone 5, Apple Watch Series 5 và iPad mới của họ. 205 ngày trước bài phát biểu, giá cổ phiếu đã tăng từ 214 lên XNUMX USD.

Những sự kiện này cho thấy rõ rằng có một nhóm các nhà đầu tư thực hành đầu tư ngắn hạn, tính toán cho các sự kiện sắp tới và do đó tạo ra lợi nhuận tốt.

Khi giao dịch các sự kiện cơ bản, giá mua được đặt trong phiên giao dịch, nói cách khác, nó bị ràng buộc không có cấp độ. Bạn chỉ xác định ngày khi bạn nhưng chứng khoán. Với việc lấy lợi nhuận, mọi thứ đều giống nhau.

Một ngày trước sự kiện, hãy bán cổ phiếu trước khi chúng tôi không bao giờ biết sự kiện này sẽ ảnh hưởng đến giá của nó như thế nào. Tất nhiên, bạn có thể gặp rủi ro và chờ đợi tin tức - nếu thị trường diễn giải nó là tích cực, lợi nhuận của bạn sẽ tăng lên. Tuy nhiên, đôi khi điều đó xảy ra là giá cổ phiếu giảm ngay cả sau khi có tin tích cực vì sau này đã được tính bằng giá cổ phiếu.
Nói chung, nếu bạn giữ cổ phiếu quá lâu, rủi ro của bạn sẽ tăng lên.

Bottom line

Không giống như giao dịch dài hạn, khi nhà giao dịch có thể dựa vào xếp hạng của các cơ quan lớn nhất phân tích kết quả tài chính của các công ty, đầu tư ngắn hạn đòi hỏi kiến ​​thức và trí thông minh của riêng bạn.

Tất nhiên, đầu tư ngắn hạn có lợi thế của nó. Bạn có thể quyết định dựa trên ý tưởng mà bạn sẽ thực hiện và tuân thủ các quy tắc của nó. Sau đó, bạn sẽ trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực của mình, bạn sẽ thấy và hiểu được sự biến động của chứng khoán nhờ vào kinh nghiệm của bạn.

Nền tảng R Trader có hơn 12,000 công cụ, vì vậy bạn có thể tìm thấy những công cụ phù hợp với mình mỗi ngày mới và không bao giờ tập trung vào chỉ một cổ phiếu.

Đầu tư vào chứng khoán Mỹ với RoboForex về các điều khoản thuận lợi! Cổ phiếu thực có thể được giao dịch trên nền tảng R Trader từ 0.0045 đô la mỗi cổ phiếu, với phí giao dịch tối thiểu là 0.25 đô la. Bạn cũng có thể thử kỹ năng giao dịch của mình trong Nền tảng R Trader trên tài khoản demo, chỉ cần đăng ký trên RoboForex.com và mở một tài khoản giao dịch.




Nhận xét

Bài viết trước

Giao dịch với chiến lược Forex mở rộng CCI + EMA

Hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với chiến lược mở rộng CCI + EMA. Tôi sẽ gọi chiến lược này là ngắn hạn vì khung thời gian và mức dừng lỗ ngắn.

Tiếp theo

Kiểm tra một cố vấn chuyên gia Ilan 2.0 phổ biến. Phiên bản mới có tốt hơn trước không?

Ilan 2.0 là phiên bản mới nhất của robot này phù hợp hơn nữa khi làm việc trên các khung thời gian nhỏ hơn của các cặp tiền tệ được yêu cầu nhiều nhất.