Mô hình biểu đồ kim cương: Hình thành đồ họa đảo ngược giao dịch
30.06.2020
5 phút
Hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với một phân tích công nghệ Belt Hold được gọi là kim cương. So sánh với cái khác mô hình phân tích công nghệ, mẫu Kim cương xuất hiện khá hiếm khi trên biểu đồ. Đây là lý do số một cho việc nó không phổ biến trong hầu hết các nhà giao dịch. Trên nhỏ khung thời gian, Kim cương mất ít thời gian để hình thành và có thể hoạt động tín hiệu bởi một vài nến. Trên các khung thời gian lớn hơn, từ D1 trở lên, mẫu có thể mất vài tháng để hoàn thành, điều này không làm tăng sức hấp dẫn của nó đối với các nhà giao dịch.
Không phải mọi nhà giao dịch có thể đủ khả năng chờ hai ba tháng để tín hiệu hình thành. Tuy nhiên, Diamond có lợi thế của nó: nó hoạt động gần như luôn luôn và có thể mang lại lợi nhuận đáng kể.
Điều kiện và nguyên tắc hình thành biểu đồ Kim cương
Kim cương là một mô hình đảo chiều hình thành ở đỉnh của một xu hướng tăng hoặc dưới cùng của một xu hướng giảm. Thật dễ dàng để đoán rằng nó trông giống như một viên kim cương.
Mô hình kim cương hình thành ở đầu một xu hướng
Hình thành trên đỉnh xu hướng xảy ra như sau. Đầu tiên, giá hình thành một tam giác mở rộng: nó có thể là hình tam giác cân hoặc có hình dạng hơi bất thường. Sau khi giá đạt đến mức cao nhất, nó bắt đầu mờ dần và trên biểu đồ, biên độ dao động của giá giảm dần. Theo một nghĩa nào đó, đây là sự giảm bớt sự biến động khi hầu hết những người chơi trên thị trường, đặc biệt là những người chơi lớn, đã nắm giữ vị trí của họ và bắt đầu chờ đợi những người chơi khác hành động.
Sau đó, làn sóng người chơi thứ hai bước vào hiện trường: họ đã nhận thấy mô hình và mong muốn kiếm tiền từ tín hiệu. Có điều là việc xử lý mô hình Kim cương dựa trên sự tham lam của những người đến sau thị trường; tuy nhiên, họ không thể cạnh tranh với làn sóng người chơi đầu tiên và chỉ mua tại nơi mà người chơi của làn sóng đầu tiên bắt đầu bán (đóng các vị trí đã mang lại một số lợi nhuận).
Do đó, các báo giá bắt đầu giảm nhanh chóng, tạo ra sự hoảng loạn nhất định trên thị trường để làn sóng người mua thứ hai cũng vội vàng đóng vị thế của họ. Do đó, hình dạng Kim cương ở đầu xu hướng tăng.
Mô hình biểu đồ kim cương hình thành ở dưới cùng của một xu hướng
Một tình huống tương tự có thể được nhìn thấy ở mức thấp của một xu hướng giảm, chỉ những người tham gia thị trường trao đổi địa điểm. Trong một thời gian, thị trường bị chi phối bởi những con gấu gây ra một xu hướng giảm. Tại một thời điểm nhất định, giá bắt đầu chuyển động sang một bên, mở rộng biên độ (tạo ra một tam giác mở rộng), sau đó biến động co lại và hình tam giác thứ hai - hội tụ trên biểu đồ.
Sau đó người chơi thị trường nhìn thấy Kim cương, và lòng tham của họ áp đảo họ. Họ bắt đầu bán hàng tích cực, nhưng về tổng thể, những người bán ít hơn những người lấy lợi nhuận từ đợt đầu tiên (lợi nhuận được thực hiện bằng một lệnh mua ngược lại). Kết quả là, trích dẫn bắt đầu phát triển.
Sau đó, sự tham lam của làn sóng thương nhân thứ hai đóng một trò đùa ác với họ, và việc đóng cửa các vị thế thua lỗ của họ dẫn đến tăng trưởng giá cả dốc. Làn sóng người bán đầu tiên đóng cửa vị thế của họ với lợi nhuận và thứ hai - với thua lỗ. Nói chung, bất kể hình thức biểu đồ Kim cương thường xuyên hay hiếm khi xảy ra, sẽ luôn có những người đến trễ trong đợt đầu tiên, và sự tham lam và thiếu kinh nghiệm của họ dẫn đến việc loại bỏ mô hình.
Trong một số trường hợp, khi khối lượng tới hạn của sóng thứ hai vượt quá sóng thứ nhất, mẫu Kim cương có thể trở thành mẫu tiếp tục giao dịch. Tuy nhiên, tình huống này không phải là một mô hình phù hợp và tốt hơn là bỏ qua.
Mở vị thế bán hàng theo mẫu biểu đồ Kim cương
Sau khi mô hình hoàn thành trên biểu đồ với các đường, nó phải trông giống như một viên kim cương. Giá phá vỡ phía dưới bên phải đường dây hỗ trợ; nến phải đóng dưới dòng này.
Mở một giao dịch bán với khối lượng ưa thích của bạn. Đặt một Stop Loss phía sau mức cao gần nhất: thông thường, đây là phía trên bên phải đường kháng, gần đó giá đóng cửa. Lợi nhuận tiềm năng được tính bằng 60-80% chiều cao của Diamond (chiều dọc).
Ngoài ra, bạn có thể tham gia giao dịch với mức giá thấp của Diamond. Đây là một cách bảo thủ hơn để mở một vị thế, trong một số trường hợp, có thể bảo vệ người giao dịch khỏi sự phá vỡ sai của mẫu. Lợi nhuận tiềm năng được tính theo cùng một cách - bằng 60-80% chiều cao của Diamond. Một SL có thể được đặt như mô tả ở trên hoặc phía sau cao của Diamond.
Mở giao dịch mua bằng các mẫu biểu đồ Kim cương
Giá phá vỡ đường kháng cự phía trên bên phải và nến đóng cửa phía trên đường này. Mở một đơn đặt hàng với khối lượng ưa thích của bạn. Đặt một SL phía sau mức thấp gần nhất, thường là đường hỗ trợ phía dưới bên phải gần nơi nến đóng lại. Lợi nhuận tiềm năng cũng được tính bằng 60-80% kích thước mẫu biểu đồ Kim cương.
Ngoài ra, bạn có thể tham gia giao dịch tại một điểm cao của Diamond. Cũng như bán hàng, đây là một lựa chọn bảo thủ hơn. Một SL được đặt phía sau mức thấp gần nhất như trong trường hợp trước hoặc sau mức thấp của Diamond.
Bớt tư tưởng
Có một số tình huống khi bạn không nên mở giao dịch:
- Mẫu chưa hoàn thành
- Không có giao dịch bên trong mô hình biểu đồ Kim cương
Luôn tuân theo các quy tắc quản lý rủi ro của bạn khi mở một giao dịch. Miễn là mẫu biểu đồ Kim cương hình thành trên các khung thời gian lớn, đôi khi kích thước của SL có thể quá lớn, tuy nhiên, bạn có thể mở giao dịch ngay khi bắt đầu giao dịch. Bất kể mẫu Kim cương nào là hiếm trên biểu đồ, bạn có thể sử dụng nó khá thành công.
