Làm thế nào để giao dịch mua quá mức và các khu vực quá bán?
16.07.2020
5 phút
Trong đánh giá này, chúng tôi sẽ thảo luận về giao dịch khu vực mua quá mức và bán quá mức. Một thương nhân có thể sử dụng đặc biệt chỉ số phân tích động lực của sự thay đổi giá cả và hiển thị các khu vực mua quá mức và bán quá mức.
Khu vực mua quá mức và bán quá mức là gì?
Các khái niệm "mua quá mức" và "các khu vực bán quá mức" trong thị trường tài chính cho thấy sự biến động ngắn hạn của các giá trị công cụ từ mức trung bình. Những điều khoản này nói rằng giá đã đi khá xa theo một hướng nhất định. Trạng thái mua quá mức của thị trường có nghĩa là giá của một công cụ tài chính đã quá cao, trong khi trạng thái bán quá mức có nghĩa là nó quá thấp.
Trạng thái mua quá mức là sự gia tăng đáng kể về giá (tính bằng phần trăm) trong một thời gian ngắn hoặc một chuỗi dài vài ngày trong một xu hướng tăng. Ví dụ, giá dầu có thể trở nên quá mua nếu nó tăng vọt 10 - 15% trong hai hoặc ba ngày hoặc chứng minh sự tăng trưởng không có pullback trong vài ngày.
Do quá mua, giá tạo thành mức cao mới của địa phương trên biểu đồ. Sau khi những con bò đã đẩy giá khá cao, làm cho tài sản bị mua quá mức, một sự điều chỉnh đi xuống có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Khi một công cụ bị bán quá mức, mức thấp cục bộ hình thành trên biểu đồ. Điều này có nghĩa là những con gấu đã đẩy tỷ lệ khá thấp, và một sự điều chỉnh tăng có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
Các chỉ số giao dịch được thiết kế đặc biệt có thể giúp nhà giao dịch nắm bắt trạng thái mua quá mức hoặc bán quá mức của một số tài sản. Đối với điều này, một chỉ báo có cửa sổ được chia thành hai khu vực: khu vực mua quá mức và bán quá mức. Đi vào các khu vực đó, các chỉ số đặc trưng cho tình hình tài chính hiện tại của công cụ (cho dù nó bị mua quá mức hoặc bán quá mức) và đưa ra một số nhất định kinh doanh tín hiệu.
Các chỉ số phổ biến để giao dịch trong các khu vực mua quá mức và bán quá mức
Hiện tại, có rất nhiều chỉ số giúp xác định các khu vực mua quá mức và bán quá mức. Hãy để chúng tôi thảo luận ngắn gọn ba trong số các chỉ số phổ biến nhất (được xây dựng trong nhiều nền tảng giao dịch):
Bộ dao động Stochastic
Người sáng tạo và fan hâm mộ lớn nhất của chỉ số này là một nhà giao dịch chứng khoán nổi tiếng George Lane. Stochastic là một bộ dao động thể hiện vị trí hiện tại của giá tính theo% của phạm vi giá trước đó. Stochastic đánh giá khả năng của những con bò và gấu để đóng giá ở mức cực đoan đạt được.
Dao động ngẫu nhiên được vẽ trong một cửa sổ riêng biệt dưới biểu đồ giá và bao gồm hai dòng chính:% K, dòng nhanh và% D, dòng chậm. Các giá trị chỉ báo thay đổi từ 0 đến 100%; thông qua các mức 20 và 80%, các đường tín hiệu được rút ra, vượt ra khỏi các vùng quá bán (0-20%) và quá mua (80-100%).
Sức mạnh Tương đối (RSI)
Chỉ số này liên quan đến nhóm các bộ dao động. Nó được tạo ra và đẩy bởi J. Welles Wilder. Chỉ số RSI đánh giá vị trí và động lực của giá hiện tại liên quan đến giai đoạn trước. Chỉ số RSI được tính toán trong một cửa sổ riêng biệt dưới biểu đồ giá.
Chỉ số RSI có ba mức tín hiệu: 30, 50 và 70. Vùng trên 70 được gọi là vùng quá mua, nơi bạn nên bán. Vùng dưới 30 là vùng quá bán, nơi bạn nên mua. Nếu có một đạo diễn nổi bật xu hướng trên thị trường, chỉ sử dụng các tín hiệu cùng với xu hướng.
DeMarker
Chỉ số DeMarker được tạo ra bởi một chuyên gia về giao dịch chứng khoán (và người tạo ra nhiều chỉ số khác) Thomas DeMark. Điểm đặc biệt của chỉ báo là chú ý không phải là giá đóng cửa (như nhiều bộ dao động khác) mà là mức cao và thấp giữa kỳ. Phương pháp tính toán bao gồm so sánh các mức cao và thấp hiện tại với các cực trị của giai đoạn trước.
DeMarker được tính toán trong một cửa sổ riêng biệt dưới biểu đồ giá và bao gồm một dòng chính dao động trong phạm vi 0 và 1. Vùng trên 0.7 được gọi là quá mua trong đó giá có thể hình thành đảo chiều xuống. Khu vực dưới 0.3 được gọi là quá bán nơi bạn có thể mua.
Chiến lược giao dịch các khu vực mua quá mức và bán quá mức
Chiến lược giao dịch các khu vực mua quá mức và bán quá mức thoạt nhìn có vẻ đơn giản: bán ở khu vực mua quá mức và mua ở khu vực bán quá mức. Tuy nhiên, có một điều cần tính đến: xu hướng hiện tại. Thật vậy, quy tắc chung của phân tích công nghệ là: đánh đổi xu hướng.
Nếu thị trường trong một phạm vi, bạn có thể giao dịch các khu vực mua quá mức và bán quá mức theo một trong hai hướng. Tuy nhiên, nếu một xu hướng tăng hoặc giảm được phát âm, giao dịch tốt hơn xu hướng.
Tuy nhiên, thường xuyên nhất, các tín hiệu trong các lĩnh vực dường như chống lại xu hướng, và hoàn toàn tùy thuộc vào việc bạn có nên giao dịch chúng hay không. Đối với tôi, tôi thích chờ đợi một sự điều chỉnh và giao dịch theo xu hướng.
Mua trong khu vực bán quá mức
Tìm kiếm các tín hiệu để mua trong một xu hướng tăng hoặc căn hộ. Nếu có một xu hướng tăng rõ ràng, hãy chờ bắt đầu điều chỉnh giảm. Đợi cho chỉ báo (Stochastic, RSI, DeMarker hoặc bất kỳ loại nào khác) đi vào khu vực bán quá mức và bắt đầu đảo ngược lên trên; trên biểu đồ, mức thấp cục bộ sẽ hình thành.
Mở một vị trí mua. Đặt một Stop Loss phía sau hình thành địa phương thấp. Mục tiêu đầu tiên cho Hãy Lợi nhuận sẽ là mức cao trước đó trên bảng xếp hạng; nếu nó bị phá vỡ, các trích dẫn có thể phát triển hơn nữa.
Bán trong khu vực mua quá mức
Tín hiệu thương mại để bán trong một xu hướng giảm hoặc căn hộ. Quá trình hành động như trên:
- Đợi giá điều chỉnh tăng trong xu hướng giảm hiện tại.
- Nhận tín hiệu của chỉ báo (Stochastic, RSI, DeMarker, v.v.) trong vùng quá mua. Trên biểu đồ giá, một mức cao địa phương sẽ hình thành.
- Mở một giao dịch bán với một SL phía sau mức cao địa phương hình thành và TP - ở mức thấp trước đó trên biểu đồ giá.
Bottom line
Giao dịch các khu vực mua quá mức và bán quá mức khá phổ biến giữa các thương nhân. Có rất nhiều chỉ số và bản gốc chiến lược kinh doanh bởi các thương nhân nổi tiếng có nghĩa là để phát hiện các khu vực.
Theo tôi, giao dịch như vậy là hiệu quả nhất kết hợp với phân tích công nghệ khi bạn chọn giao dịch kỹ lưỡng, chủ yếu cùng với xu hướng hiện tại.
