Làm thế nào để giao dịch mua quá mức và các khu vực quá bán?

Làm thế nào để giao dịch mua quá mức và các khu vực quá bán?

Lượt xem: xem 355
Thời gian đọc: 5 phút



Trong đánh giá này, chúng tôi sẽ thảo luận về giao dịch khu vực mua quá mức và bán quá mức. Một thương nhân có thể sử dụng đặc biệt chỉ số phân tích động lực của sự thay đổi giá cả và hiển thị các khu vực mua quá mức và bán quá mức.

Khu vực mua quá mức và bán quá mức là gì?

Các khái niệm "mua quá mức" và "các khu vực bán quá mức" trong thị trường tài chính cho thấy sự biến động ngắn hạn của các giá trị công cụ từ mức trung bình. Những điều khoản này nói rằng giá đã đi khá xa theo một hướng nhất định. Trạng thái mua quá mức của thị trường có nghĩa là giá của một công cụ tài chính đã quá cao, trong khi trạng thái bán quá mức có nghĩa là nó quá thấp.

Trạng thái mua quá mức là sự gia tăng đáng kể về giá (tính bằng phần trăm) trong một thời gian ngắn hoặc một chuỗi dài vài ngày trong một xu hướng tăng. Ví dụ, giá dầu có thể trở nên quá mua nếu nó tăng vọt 10 - 15% trong hai hoặc ba ngày hoặc chứng minh sự tăng trưởng không có pullback trong vài ngày.

Do quá mua, giá tạo thành mức cao mới của địa phương trên biểu đồ. Sau khi những con bò đã đẩy giá khá cao, làm cho tài sản bị mua quá mức, một sự điều chỉnh đi xuống có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Khi một công cụ bị bán quá mức, mức thấp cục bộ hình thành trên biểu đồ. Điều này có nghĩa là những con gấu đã đẩy tỷ lệ khá thấp, và một sự điều chỉnh tăng có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.

Các chỉ số giao dịch được thiết kế đặc biệt có thể giúp nhà giao dịch nắm bắt trạng thái mua quá mức hoặc bán quá mức của một số tài sản. Đối với điều này, một chỉ báo có cửa sổ được chia thành hai khu vực: khu vực mua quá mức và bán quá mức. Đi vào các khu vực đó, các chỉ số đặc trưng cho tình hình tài chính hiện tại của công cụ (cho dù nó bị mua quá mức hoặc bán quá mức) và đưa ra một số nhất định kinh doanh tín hiệu.

Hiện tại, có rất nhiều chỉ số giúp xác định các khu vực mua quá mức và bán quá mức. Hãy để chúng tôi thảo luận ngắn gọn ba trong số các chỉ số phổ biến nhất (được xây dựng trong nhiều nền tảng giao dịch):

Bộ dao động Stochastic

Người sáng tạo và fan hâm mộ lớn nhất của chỉ số này là một nhà giao dịch chứng khoán nổi tiếng George Lane. Stochastic là một bộ dao động thể hiện vị trí hiện tại của giá tính theo% của phạm vi giá trước đó. Stochastic đánh giá khả năng của những con bò và gấu để đóng giá ở mức cực đoan đạt được.

Dao động ngẫu nhiên được vẽ trong một cửa sổ riêng biệt dưới biểu đồ giá và bao gồm hai dòng chính:% K, dòng nhanh và% D, dòng chậm. Các giá trị chỉ báo thay đổi từ 0 đến 100%; thông qua các mức 20 và 80%, các đường tín hiệu được rút ra, vượt ra khỏi các vùng quá bán (0-20%) và quá mua (80-100%).

Các khu vực quá bán và quá mua - Dao động ngẫu nhiên
Các khu vực quá bán và quá mua - Dao động ngẫu nhiên

Sức mạnh Tương đối (RSI)

Chỉ số này liên quan đến nhóm các bộ dao động. Nó được tạo ra và đẩy bởi J. Welles Wilder. Chỉ số RSI đánh giá vị trí và động lực của giá hiện tại liên quan đến giai đoạn trước. Chỉ số RSI được tính toán trong một cửa sổ riêng biệt dưới biểu đồ giá.

Chỉ số RSI có ba mức tín hiệu: 30, 50 và 70. Vùng trên 70 được gọi là vùng quá mua, nơi bạn nên bán. Khu vực dưới 30 là khu vực bán quá mức, nơi bạn nên bán. Nếu có một xu hướng định hướng nổi bật trên thị trường, chỉ sử dụng tín hiệu cùng với xu hướng.

Các khu vực quá bán và quá mua - RSI
Các khu vực quá bán và quá mua - RSI

DeMarker

Chỉ số DeMarker được tạo ra bởi một chuyên gia về giao dịch chứng khoán (và người tạo ra nhiều chỉ số khác) Thomas DeMark. Điểm đặc biệt của chỉ báo là chú ý không phải là giá đóng cửa (như nhiều bộ dao động khác) mà là mức cao và thấp giữa kỳ. Phương pháp tính toán bao gồm so sánh các mức cao và thấp hiện tại với các cực trị của giai đoạn trước.

DeMarker được tính toán trong một cửa sổ riêng biệt dưới biểu đồ giá và bao gồm một dòng chính dao động trong phạm vi 0 và 1. Vùng trên 0.7 được gọi là quá mua trong đó giá có thể hình thành đảo chiều xuống. Khu vực dưới 0.3 được gọi là quá bán nơi bạn có thể mua.

Khu vực quá bán và quá mua - DeMarker
Khu vực quá bán và quá mua - DeMarker

Chiến lược giao dịch các khu vực mua quá mức và bán quá mức

Chiến lược giao dịch các khu vực mua quá mức và bán quá mức thoạt nhìn có vẻ đơn giản: bán ở khu vực mua quá mức và mua ở khu vực bán quá mức. Tuy nhiên, có một điều cần tính đến: xu hướng hiện tại. Thật vậy, quy tắc chung của phân tích công nghệ là: đánh đổi xu hướng.

Nếu thị trường trong một phạm vi, bạn có thể giao dịch các khu vực mua quá mức và bán quá mức theo một trong hai hướng. Tuy nhiên, nếu một xu hướng tăng hoặc giảm được phát âm, giao dịch tốt hơn xu hướng.

Tuy nhiên, thường xuyên nhất, các tín hiệu trong các lĩnh vực dường như chống lại xu hướng, và hoàn toàn tùy thuộc vào việc bạn có nên giao dịch chúng hay không. Đối với tôi, tôi thích chờ đợi một sự điều chỉnh và giao dịch theo xu hướng.

Mua trong khu vực bán quá mức

Tìm kiếm các tín hiệu để mua trong một xu hướng tăng hoặc căn hộ. Nếu có một xu hướng tăng rõ ràng, hãy chờ bắt đầu điều chỉnh giảm. Đợi cho chỉ báo (Stochastic, RSI, DeMarker hoặc bất kỳ loại nào khác) đi vào khu vực bán quá mức và bắt đầu đảo ngược lên trên; trên biểu đồ, mức thấp cục bộ sẽ hình thành.

Mở một vị trí mua. Đặt một Stop Loss phía sau hình thành địa phương thấp. Mục tiêu đầu tiên cho Hãy Lợi nhuận sẽ là mức cao trước đó trên bảng xếp hạng; nếu nó bị phá vỡ, các trích dẫn có thể phát triển hơn nữa.

Khu vực quá bán và quá mua - Mua
Khu vực quá bán và quá mua - Mua

Bán trong khu vực mua quá mức

Tín hiệu thương mại để bán trong một xu hướng giảm hoặc căn hộ. Quá trình hành động như trên:

  • Đợi giá điều chỉnh tăng trong xu hướng giảm hiện tại.
  • Nhận tín hiệu của chỉ báo (Stochastic, RSI, DeMarker, v.v.) trong vùng quá mua. Trên biểu đồ giá, một mức cao địa phương sẽ hình thành.
  • Mở một giao dịch bán với một SL phía sau mức cao địa phương hình thành và TP - ở mức thấp trước đó trên biểu đồ giá.
Khu vực quá bán và quá mua - Bán
Khu vực quá bán và quá mua - Bán

Bottom line

Giao dịch các khu vực mua quá mức và bán quá mức khá phổ biến giữa các thương nhân. Có rất nhiều chỉ số và bản gốc chiến lược kinh doanh bởi các thương nhân nổi tiếng có nghĩa là để phát hiện các khu vực.

Theo tôi, giao dịch như vậy là hiệu quả nhất kết hợp với phân tích công nghệ khi bạn chọn giao dịch kỹ lưỡng, chủ yếu cùng với xu hướng hiện tại.




Nhận xét

Bài viết trước

Cổ phiếu Novavax: Mua hay bán?

Vào ngày 29 tháng 2020 năm 100, tôi đã xuất bản một bài viết về Novavax (NASDAQ: NVAX) Cổ phiếu nào phát triển trong thời gian dịch coronavirus?. Tôi không thể tưởng tượng được rằng giá cổ phiếu của công ty này sẽ tăng vọt lên XNUMX USD. Tôi hóa ra không có giới hạn cho lòng tham của các nhà đầu tư.

Tiếp theo

Hệ thống giao dịch Providec: Chiến lược đơn giản cho người mới bắt đầu

Chiến lược giao dịch Providec là một trong những chiến lược Forex đơn giản nhất mà tôi từng thấy: chỉ có hai chỉ số hơn là không bao giờ đóng biểu đồ giá.