Phân tích hành động giá là gì?

Phân tích hành động giá là gì?

Lượt xem: xem 27
Thời gian đọc: 5 phút



Hôm nay chúng ta sẽ nói về phân tích hành động giá, một khía cạnh quan trọng của phân tích kỹ thuật trên Forex. Price Action phân tích hành vi và mô hình giá và có thể xác định hầu hết mọi xu hướng thị trường.

Chủ đề của phân tích Hành động giá là gì và nó khác với phân tích đồ họa hoặc chỉ báo như thế nào?

Phân tích đồ họa nhằm phát hiện một số mẫu nhất định trên biểu đồ thường phản ánh sự tương tác của cung và cầu (người mua và người bán). Ví dụ, một Tam giác, thường xuất hiện theo cách của xu hướng, thường là một mô hình tiếp tục xu hướng. Về bản chất, một nhà giao dịch thực hành phân tích đồ họa chỉ cần biết thực tế này (rằng Tam giác là một mô hình tiếp tục xu hướng) để đưa ra quyết định. Điều này đơn giản hóa việc phân tích nhưng tạo ra những hạn chế bổ sung.

Nếu nhà giao dịch muốn tìm ra lý do cho sự biến động của giá, một cách giải thích như vậy sẽ không đủ - họ cần hiểu biết phức tạp hơn về các cơ chế thị trường. Nhu cầu này khiến nhiều nhà giao dịch đến với phân tích Hành động giá.

Một số người nói rằng phân tích Hành động giá chỉ là phân tích mô hình nến đơn giản. Nói, Đường sắt hoặc Pin Bar tín hiệu về sự đảo chiều sắp tới, sự phá vỡ của thanh bên trong báo hiệu mua, v.v.

Trên thực tế, một cách tiếp cận đơn giản như vậy để phân tích Hành động giá sẽ khó hiệu quả: nếu bạn muốn hiểu các quy trình thị trường từ đầu, thì phân tích của bạn phải trở nên phức tạp hơn chứ không phải đơn giản hơn. Số lượng các chi tiết và yếu tố mà bạn phải chú ý sẽ tăng lên theo cách phi tuyến tính và việc đưa ra quyết định sẽ trở nên khó khăn hơn vì số lượng các phần xung đột của bức tranh sẽ ngày càng tăng (nhiều tín hiệu và kịch bản sẽ xuất hiện cho cả mua và bán ).

Tất nhiên, một nhà giao dịch không cần phải xem và hiểu mọi thứ: cuối cùng, mỗi người chơi trên thị trường chọn hai hoặc ba phong cách giao dịch và tập trung vào một số loại sự kiện, chẳng hạn như sự đột phá của phạm vi hoặc sự xuất hiện của các xu hướng kéo dài hai ba tuần. , v.v. Tuy nhiên, sự hiểu biết về Hành động giá giúp nhà giao dịch thoát khỏi sự cố định về các mẫu nhất định - họ bắt đầu vận hành các nguyên tắc và có thể tìm thấy cơ hội giao dịch trên hầu hết mọi thị trường.

Một mặt, thông tin trở nên phong phú đến mức nó cần được lọc và chuyên môn hóa trong một số tình huống thị trường hạn chế; mặt khác, sự phong phú của thông tin cho phép nhà giao dịch nhìn thấy nhiều hơn trên thị trường mà không có hình mẫu nào được biết đến và không đưa ra câu trả lời trực tiếp.

Phân tích Hành động Giá bao gồm những gì?

Hiểu biết về các mẫu

Mô hình là một hình trên biểu đồ chỉ ra một số quá trình thị trường với xác suất cao hơn hoặc thấp hơn. Ví dụ: nếu trên biểu đồ chúng ta thấy một thanh nến có thân lớn và một số thân nến khác mà cái đầu tiên kết hợp, chúng ta có thể cho rằng thị trường đang củng cố và ít nhất trong vài giờ tới, giá sẽ vẫn nằm trong phạm vi . Tại sao thông tin này hữu ích? Ví dụ, nếu chúng ta đã quyết định mua theo xu hướng, chúng ta nên đợi cho đến khi quá trình hợp nhất kết thúc, hoặc giá thoát ra khỏi phạm vi. Tương tự, chúng ta có thể thấy Mẫu 1-2-3 điều đó thường cho thấy sự đảo chiều bắt đầu.

Tuy nhiên, chỉ biết các mô hình là không đủ: chỉ điều này sẽ không mang lại cho bạn bất kỳ lợi thế thống kê nào vì khả năng dự đoán của bất kỳ thị trường tài chính nào là khá thấp, không cao hơn 60% nhưng thường thấp hơn. Các dự báo hiếm khi tương quan với các sự kiện thực tế. Bất kỳ dự báo nào cũng phải được xác nhận bởi động lực giá cả.

Xem động lực giá

Điểm này được đặt tên như vậy vì một lý do: trong lịch sử, các biểu đồ trông mượt mà và hấp dẫn, nhưng trong thời gian thực, thị trường di chuyển trơn tru từ điểm A đến điểm B cực kỳ hiếm, nếu có. Thông thường, thị trường tăng đột ngột theo hướng này hoặc hướng kia, gây mất cân bằng cho các nhà giao dịch. Làm thế nào chúng ta có thể sử dụng thông tin này?

Trên thực tế, các động lực về giá có thể gián tiếp chỉ ra các quá trình thị trường nhất định. Ví dụ, sự quyết liệt và tốc độ di chuyển của thị trường tăng lên rất có thể có nghĩa là thiếu cung và cầu định hướng (khi tài sản được tích lũy cho các vị thế trung và dài hạn tiếp theo) dẫn đến thiếu xu hướng. Ngược lại, sự kết hợp của các động lực giá cẩu thả trong hợp nhất với các đột phá giống như tia chớp theo hướng của xu hướng sẽ cho thấy kịch bản xu hướng.

Nhìn chung, các thông số phi chính thức như mức độ tích cực và nhịp độ của thị trường kết hợp với một số mức giá có thể cung cấp thông tin hữu ích và hàng đầu về lợi thế của nhà giao dịch.

Hiểu biết về logic thị trường

Logic thị trường là sự hiểu biết về lợi ích và tầm nhìn của những người điều khiển thị trường. Ví dụ: nếu nhu cầu chuyên nghiệp (Tiền thông minh) tích lũy tài sản trên thị trường, giai đoạn này sớm hay muộn sẽ được theo sau bởi giai đoạn phân phối khi hầu hết các nhà giao dịch sẽ mua một cách liều lĩnh, trả ngày càng nhiều cho tài sản để chúng ta thấy đột ngột các phong trào đỉnh cao. Khi có những chuyển động như vậy, một người mua chuyên nghiệp thường có cơ hội tốt để đóng vị thế của họ, sau đó thị trường, không có hỗ trợ, sẽ ngừng di chuyển hoặc điều chỉnh giá.

Hợp nhất các yếu tố nêu trên, chúng ta sẽ có được một bản phân tích Hành động Giá tổng thể có thể giúp nhà giao dịch đi trước thị trường một bước trong các quyết định giao dịch của họ.

Trước hết, chúng ta hãy lật tẩy những huyền thoại nhất định. Phân tích Hành động giá thường bị trộn lẫn với việc đơn giản theo dõi giá: “giá tăng, chúng tôi mua - giá giảm, chúng tôi bán” (hoặc ngược lại: “giá tăng, chúng tôi bán - giá giảm, chúng tôi mua"). Trên thực tế, quá trình này có phần phức tạp hơn, và nếu các phương pháp đơn giản dựa trên giá đã hoạt động hiệu quả, thì sẽ có nhiều nhà giao dịch kiếm tiền thật hơn.

Hãy để chúng tôi tìm ra: giá là bao nhiêu?

Câu hỏi không phải là nguyên thủy như nó có vẻ. Giá có một số chức năng chính:

  1. Giá phản ánh giao dịch hoàn thành cuối cùng.

Điều này ít nhiều rõ ràng: báo giá được đặt ở mức mà giao dịch đã xảy ra, bất kể ai đã mở nó, người mua hay người bán.

  1. Giá cả là một cơ chế quảng cáo, thu hút người mua / người bán.

Điều này gây tò mò hơn. Về bản chất, thị trường là một cuộc đấu giá mở: nếu bạn nhớ lại cách thức hoạt động của một cuộc đấu giá bình thường, bạn sẽ thấy qua nhiều quy trình của thị trường.

Một ví dụ sáng

Hãy tưởng tượng một cuộc đấu giá bán đồ cổ. Một nhà đấu giá (các nhà đấu giá tốt nhất thường là người Anh) rao bán thứ gì đó với giá 1000 bảng Anh nhưng hóa ra không ai muốn mua thứ đó với giá như vậy. Người bán đấu giá giảm nó: 950 bảng, 900, 850, 800. Cuối cùng, một quý ông ở bên phải đã sẵn sàng mua. Người bán đấu giá bắt đầu đếm nhưng một phụ nữ lớn tuổi đưa ra 850 bảng. Ngày càng có nhiều người tham gia vào quá trình này và giá sẽ sớm vượt qua 1000 bảng Anh, nơi giao dịch bắt đầu, Chuyện gì đã xảy ra? Giá có vẻ không còn cao nữa, hay những người chơi đấu giá chợt nhận ra giá trị của lô đất? Trên thực tế, những người tham gia đã tham gia vào hành động hàng loạt, sợ hãi trước sự cạnh tranh hoặc xác suất bỏ lỡ điều gì đó quan trọng - dù sao, quá trình đấu giá có rất ít điểm chung với đánh giá thực sự của một thứ.

Một quá trình tương tự xảy ra trên thị trường với điểm khác biệt duy nhất là trên thị trường, nguồn cung (số lượng rất nhiều giảm giá) không bị giới hạn như trong một cuộc đấu giá bình thường và giá cả lên và xuống.

Do đó, biến động giá có thể chỉ có tác dụng “quảng cáo”. Giá tăng sẽ thu hút nhiều người bán hơn hay giảm - nhiều người mua hơn? Để trả lời câu hỏi, bạn không chỉ cần biết giá đã làm gì trước đó (tăng, giảm, giữ nguyên) mà còn phải biết logic của những người chơi trên thị trường.

Vì vậy, bạn cần hiểu: các nhà giao dịch tham gia vào giai đoạn đó là bao nhiêu? Những nhà giao dịch nào (khôn ngoan) có thể tham gia thị trường: trung hạn, ngắn hạn? Những người đã ở vị trí nào bắt đầu hoảng sợ và phù du?

Tổng kết

Không ai trong chúng ta có một viên pha lê ma thuật đảm bảo 100% về những gì xảy ra tiếp theo; tuy nhiên, một số quan sát làm tăng cơ hội của bạn. Khả năng đánh giá sự tham gia và hành vi của các nhà giao dịch mà tôi gọi là logic thị trường, và chúng ta sẽ thảo luận về nó trong một bài viết riêng.

Nhìn chung, phân tích Hành động giá không chỉ là hiểu giá đang làm mà còn suy đoán về hành vi của các nhà giao dịch gây ra biến động giá.




Nhận xét

Bài viết trước

Mô hình phân tích công nghệ: Làm thế nào để giao dịch kim cương?

Trong bài đánh giá này, chúng ta sẽ làm quen với việc giao dịch Kim cương. Đây là một mô hình phân tích công nghệ đảo chiều hứa hẹn một sự điều chỉnh hoặc đảo ngược xu hướng hiện tại.

Tiếp theo

Một tuần trên thị trường (09/14 - 09/20): Thời đại của các ngân hàng trung ương

Tuần này thuộc về các ngân hàng Trung ương - hầu như mỗi ngày thị trường vốn sẽ xem xét một số cơ quan quản lý chính và xem xét các quyết định của họ về chính sách tín dụng và tiền tệ. Dự kiến ​​sẽ không có ngã rẽ - thời gian chưa đến - nhưng sự biến động hứa hẹn sẽ cao.