Chỉ báo Ichimoku từ lâu đã được công nhận là một công cụ thị trường hiệu quả để xác định xu hướng. Nó giải phóng nhà giao dịch khỏi nhu cầu phát hiện những điều quan trọng như vậy trên biểu đồ như mức hỗ trợ và kháng cự cũng như những khu vực không thích hợp để giao dịch. Các chiến lược kinh doanh chúng ta sẽ nói đến dựa trên chỉ báo Ichimoku.

Thực tiễn cho thấy rằng số lượng tín hiệu sai được đưa ra bởi Ichimoku và khung thời gian đã sử dụng tương quan: khung thời gian càng dài, càng ít tín hiệu sai xuất hiện. Các khung thời gian tốt nhất là H4, D1, W1, MN. Chiến lược phù hợp với thị trường ngoại hối, tương lai và thị trường chứng khoán - hai thị trường cuối cùng đưa ra nhiều tín hiệu phù hợp hơn NGOẠI HỐI.

Nếu bạn chưa làm quen với chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo, vui lòng xem bài đăng này.

Cách sử dụng Ichimoku Kinko Hyo: Hướng dẫn cơ bản

Một tín hiệu để mua theo chiến lược

Trong các tín hiệu để xuất hiện, chúng ta cần sắp xếp các dòng chỉ báo theo cách sau (từ trên xuống):

  1. Chi Khẩu Span;
  2. Tenkan sen;
  3. Kì Quân Sen;
  4. Senkou Span A;
  5. Senkou Span B.

Bằng cách này, Ichimoku sẽ cho thấy một xu hướng tăng giá rõ ràng. Biểu đồ giá phải nằm trên đường Tenkan Sen.

Để một tín hiệu tốt xuất hiện, thị trường phải thực hiện các chuyển động đi lên được phát hiện rõ ràng và các điều chỉnh rõ ràng mà không giảm giá đột ngột. Tín hiệu bao gồm một sự bật lại của biểu đồ giá khỏi Tenkan Sen hoặc, trong một nấc, từ Kijun Sen. Một đợt bật lên khỏi Senkou Span A có thể có vẻ hiệu quả nhưng rủi ro của một tín hiệu sai là cao vì thị trường điều chỉnh càng sâu thì càng kém tin cậy tín hiệu mà chỉ báo đưa ra.

Một ví dụ về một tín hiệu tốt để mua

Một tín hiệu để mua

Tín hiệu đầu tiên xuất hiện ở một nơi rất tốt và sớm trở nên tích cực. Sau một chuyển động xung lực rõ ràng, một sự điều chỉnh phù hợp xuất hiện, trong đó các tín hiệu thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm xuất hiện; bốn giờ sau, tín hiệu thứ sáu xuất hiện, và tám giờ sau - tín hiệu thứ bảy, sau đó thị trường chứng tỏ một động lực tăng trưởng khác. Một loạt các cơ hội tuyệt vời như vậy để tham gia thị trường theo xu hướng là rất hiếm - và không có mục nhập nào như vậy sẽ dẫn đến thua lỗ với điều kiện là vị trí được thực hiện đúng.

Một tín hiệu để bán theo chiến lược

Thị trường thuận lợi cho các vị thế bán khi các đường Ichimoku được sắp xếp như sau (từ trên xuống):

  1. Senkou Span B;
  2. Senkou Span A;
  3. Kì Quân Sen;
  4. Tenkan sen;
  5. Xích khẩu Span.

Do đó, chỉ báo sẽ báo hiệu một xu hướng giảm. Biểu đồ giá phải nằm dưới Tenkan Sen. Nó phải thực hiện các chuyển động đi xuống rõ ràng và sự điều chỉnh trong đó tín hiệu giao dịch xuất hiện phải suôn sẻ, không có các đợt tăng giá. Bản thân tín hiệu là một sự bật lên khỏi Tenkan Sen hoặc (một lựa chọn tồi tệ hơn) Kijun Sen.

Ví dụ về một tín hiệu tốt để bán

Một tín hiệu để bán

Tín hiệu đầu tiên có thể xuất hiện sau một đợt giảm giá đầy tự tin; tuy nhiên, bản thân nó có vẻ không hấp dẫn đối với tất cả mọi người. Tín hiệu thứ hai là rất tốt vì nó xảy ra sau một đợt pullback rất dốc và Pin Bar không vượt qua Tenkan Sen quá nhiều, điều này khẳng định sức mạnh của nó là một đường kháng cự. Ba tín hiệu còn lại theo cùng một logic.

Các cấp độ giao dịch trong chiến lược

Luôn đặt Stop Loss phía sau điểm của nến tín hiệu hoặc điểm cực xa nhất của nhóm nến tạo ra sự nảy Belt Hold. Tham gia thị trường ngay sau khi tín hiệu giao dịch hình thành. Tuy nhiên, những người thích SL tiềm năng cực ngắn có thể gặp rất nhiều cơ hội cho việc này.

Xem thêm  Nắm vững chiến lược giao dịch cá sấu

Thông thường, thị trường cung cấp một đợt pullback sau khi bật lên trước khi đi theo hướng tín hiệu. Do đó, đặt một lệnh giới hạn ở mức trung bình trở lại mức SL sẽ hợp lý trong các trường hợp tín hiệu thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ bảy để mua và tín hiệu đầu tiên đến thứ tư để bán. Nói cách khác, trong 58% trường hợp, chúng tôi có thể rủi ro ít hơn hai lần và kiếm lợi nhuận lớn hơn hai lần, đặc biệt nếu rủi ro của bạn bao gồm một tỷ lệ tiền gửi nhất định.

Quản lý tiền cho chiến lược

Đối với các quản lý tiền bạc cho chiến lược, sử dụng bất kỳ phương pháp nào có vẻ hiệu quả với bạn. Bạn có thể mạo hiểm với một phần nhất định của khoản tiền gửi hoặc nhập với một lô nhất định; đối với tôi, tôi luôn thích lựa chọn đầu tiên bởi vì bạn không bao giờ biết giao dịch nào sẽ mang lại lợi nhuận cho bạn - do đó, mỗi lần tham gia thị trường phải tận hưởng những cơ hội như nhau. Nếu bạn cũng thích rủi ro phần trăm, hãy cố gắng giữ nó trong vòng 2% vì rủi ro lớn hơn có thể khiến bạn chán nản, làm giảm hiệu quả của các quyết định giao dịch của bạn.

Do thị trường quá ưa thích lợi nhuận, việc chuyển vị thế sang điểm hòa vốn có thể có vấn đề. Đôi khi bạn phải đợi một hoặc thậm chí hai thanh nến để thị trường đi theo hướng tín hiệu để bạn có thể đưa vị thế của mình về mức ngang giá mà không có nguy cơ đóng nó với kết quả bằng không. Do đó, bạn có hai lựa chọn: hoặc kiên nhẫn và chỉ chuyển vị thế sang điểm hòa vốn khi giá đi theo hướng mong muốn một cách tự tin hoặc chia vị trí của bạn thành hai phần và đặt Hãy Lợi nhuận bằng mức Cắt lỗ ở một trong số chúng. Tùy chọn thứ hai hoạt động tốt cùng với lệnh giới hạn và cá nhân tôi đã thử nghiệm nó nhiều lần - nhìn chung, nó tốt mặc dù làm giảm lợi nhuận tiềm năng của bạn khoảng 30%. Đồng thời, nó cho phép bạn tự động chuyển vị thế sang mức hòa vốn và không yêu cầu đặt SL xuống mức nhập cảnh, điều này sẽ giải cứu lợi nhuận tiềm năng của bạn khi biến thành XNUMX nhiều lần.

Đối với TP, tôi chắc chắn rằng bạn phải sử dụng nó, đặc biệt là trong thị trường tương lai hoặc Forex. Vị trí của TP có thể được xác định theo những điều sau: Điểm xoay vòng, mức hỗ trợ và kháng cự, giá trị con số làm tròn, mức cao và thấp hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, mọi thời đại. Ngoài ra, bạn có thể chỉ làm cho nó lớn hơn 3-5 (tính bằng ve) so với kích thước rủi ro của bạn. Nếu bạn giao dịch cổ phiếu, bạn có thể chỉ cần tuân theo vị trí của mình, chuyển SL đằng sau các thái cực mới xuất hiện, hoặc thấp hơn một chút (đối với mua) hoặc cao hơn (đối với bán) đường Tenkan Sen hoặc thậm chí là Kijun Sen. Trong vấn đề này, bạn nên dựa vào các công cụ thể hiện tốt hơn trong giao dịch của mình.

Bớt tư tưởng

Chiến lược giao dịch dựa trên Ichimoku này sẽ phù hợp với những người không thích vẽ trên biểu đồ vì phần này trong thói quen của nhà giao dịch được thực hiện bởi chỉ báo (theo cách riêng của nó). Nếu bạn giao dịch trên H4, bạn sẽ cần phải nhìn vào thiết bị đầu cuối chỉ 3-4 lần một ngày. Đối với những người cực kỳ bận rộn, hãy thử giao dịch trên D1.


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Timofey Zuev

Tổng biên tập tại R Blog.