Cách giữ nhật ký giao dịch: Mẹo thiết thực
29.10.2020
5 phút
Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về một công cụ quan trọng và hữu ích của nhà giao dịch, đó là nhật ký của nhà giao dịch. Nó giúp bạn tăng tính kỷ luật, phát hiện sai lầm và hoàn thiện các kỹ năng của bạn.
Chúng ta ghi nhật ký giao dịch để làm gì?
Internet có rất nhiều sách và bài báo về giao dịch nhưng không phải tất cả chúng đều hữu ích. Những điều phổ biến nhất nói với nhà giao dịch những gì họ muốn nghe thay vì mô tả thực tế thị trường. Các cuốn sách về giao dịch thường tập trung vào cách thiết lập hấp dẫn, để lại những sai lầm có thể xảy ra trong việc thực hiện, tìm kiếm và hiện thực hóa các ý tưởng giao dịch.
Đó là lý do tại sao tôi khuyên tất cả các nhà giao dịch, đặc biệt là người mới bắt đầu, nên bắt đầu nhật ký giao dịch càng sớm càng tốt. Nó sẽ trở thành cuốn sách hay nhất của bạn về giao dịch. Nó sẽ phản ánh thị trường khi bạn nhìn thấy nó và theo dõi tất cả các hành động của bạn và kết quả của chúng.
Ngay cả những nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng thường chăm chỉ ghi nhật ký giao dịch vì họ biết rằng đó là một trong những công cụ hữu ích và hiệu quả nhất: nó giúp bạn thấy được sự không hiệu quả có thể xảy ra ngay từ đầu và sửa chữa nó kịp thời.
Nhật ký giao dịch không chỉ giúp chuẩn bị tốt các giao dịch mà còn giúp phân tích kết quả giao dịch. Khi bị thua lỗ, bạn có thể xem xét kỹ lưỡng nhật ký và phát hiện lý do khiến bạn rút tiền. Trong số những lý do như vậy, bạn có thể thấy những cảm xúc khiến bạn vi phạm các quy tắc giao dịch hoặc các lỗi hệ thống giao dịch của bạn cần được sửa chữa.
Quy trình ghi nhật ký giao dịch bao gồm ba phần:
- Mô tả kế hoạch giao dịch của bạn.
- Thống kê.
- Nhật ký nội quan.
Phần 1: Mô tả kế hoạch giao dịch của bạn
Kế hoạch giao dịch của bạn phải mô tả kế hoạch giao dịch chi tiết, phân tích của bạn; nó giúp bạn viết ra giấy (hoặc trong một tệp) những ý tưởng của bạn về thị trường và giao dịch của riêng bạn. Nhìn chung, việc phân tích và ý kiến của bạn về thị trường không giúp bạn giao dịch thành công; tuy nhiên, ý kiến hiện tại của bạn xác định lĩnh vực tìm kiếm ý tưởng của bạn.
Trong phần này của nhật ký, bạn có thể đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi sau:
- Bạn sẽ tìm kiếm xu hướng hoặc phạm vi?
- Bạn sẽ cố gắng giao dịch thoát khỏi thái cực hay ly khai?
- Bạn sẽ giữ vị trí của mình lâu dài hay đóng nó nhanh chóng?
Mô tả kế hoạch giao dịch của bạn giúp thấy được mối tương quan giữa ý tưởng của bạn với các sự kiện thị trường thực tế.
Kế hoạch giao dịch của bạn cũng bao gồm mô tả chi tiết về các giao dịch bạn lập kế hoạch:
- Lý do để vào một vị trí;
- Đặt Stop Loss ở đâu;
- Lợi nhuận ở đâu (hoặc khi nào);
- Cảm xúc của bạn.
Khi kế hoạch của bạn được mô tả chi tiết, bạn sẽ tăng tính kỷ luật và giảm xác suất xảy ra các hành động hỗn loạn, cảm tính.
Phần 2: Thống kê
Trong phần này của nhật ký, bạn chỉ cần ghi lại kết quả giao dịch của mình. Các chữ số cuối cùng sẽ hiển thị trạng thái giao dịch hiện tại của bạn một cách tàn nhẫn, mặc dù chúng sẽ không bao giờ là chẩn đoán cuối cùng. Nhiều phương pháp giao dịch không chính xác có thể dẫn đến một loạt tổn thất chỉ được ước tính trong khoảng cách - sau một khoảng thời gian quan trọng về mặt thống kê.
Phần thống kê của nhật ký của bạn sẽ không chỉ chứa các chữ số; nó nắm giữ số điểm / đô la kiếm được / bị mất trên thực tế, các giá trị tổng hợp, chẳng hạn như hệ số lợi nhuận, số lượng giao dịch, khối lượng lô trung bình, hướng chi phối của các vị trí của bạn và phân phối giao dịch giữa các ngày trong tuần.
Về bản chất, số liệu thống kê được tích lũy để theo dõi các yếu tố này. So sánh giao dịch của bạn với hành vi thị trường, bạn có thể kết luận liệu bạn có quá hung hăng/thận trọng hay không, bạn có thường giao dịch xu hướng hoặc đi ngược lại nó. Có thể xu hướng đã kết thúc nhưng bạn vẫn tiếp tục chạy theo nó, lầm tưởng một sự đảo chiều là một sự điều chỉnh? Bạn có thể trả lời những câu hỏi này, phân tích số liệu thống kê của bạn.
Dưới đây là bốn thông số chính xác định giao dịch của bạn.
Số lượng giao dịch
Nhìn chung, số lượng giao dịch cho thấy bạn có cho kế hoạch giao dịch của mình cơ hội hoạt động trên quy mô đầy đủ của nó hay không. Điều quan trọng là phải biết số lượng giao dịch bình thường trung bình đặc trưng cho hệ thống / phương pháp giao dịch của bạn. Nó có thể là 15-20 giao dịch một ngày / tuần / tháng. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải giữ số liệu thống kê của riêng bạn.
Khi giao dịch của bạn đạt đến mức hoàn hảo, hãy viết nó ra và sau đó so sánh giai đoạn này với giai đoạn khác - đặc biệt là thời kỳ khó khăn. Việc mở nhiều giao dịch hơn mức cần thiết không chỉ nguy hiểm (điều này có thể dẫn đến tăng chi phí, bao gồm cả thua lỗ), mà việc mở ít giao dịch hơn mức bạn nên là một dấu hiệu đỏ - điều đó có nghĩa là bạn quá thận trọng vì sợ thua lỗ.
Đôi khi sẽ là khôn ngoan nếu bạn giảm mức độ hoạt động của mình xuống (đặc biệt nếu bạn có chút ý tưởng về những gì đang diễn ra trên thị trường); tuy nhiên, quyết định này phải có ý thức và tạm thời (cho đến khi bạn nắm được quy trình). Một lựa chọn trong tình huống quan trọng là chuyển sang tài khoản demo thay vì giảm số lượng giao dịch trên tài khoản chính của bạn, vi phạm hệ thống giao dịch của bạn.
Hướng giao dịch
Việc phân tích hoạt động của bạn theo hướng giao dịch của bạn có thể cho thấy liệu bạn có thiên vị nhất định về hướng của thị trường hay không.
Ví dụ: một số nhà giao dịch thích chơi ngắn thay vì dài và ngược lại. Bất kỳ cách tiếp cận nào trong số này đều khá dễ bị tổn thương - giao dịch của bạn sẽ không ổn định và dễ bị giảm giá khi đảo ngược xu hướng.
Kích thước của các vị trí
Bạn nên thay đổi kích thước vị trí của mình (rất nhiều) với nhiều sự quan tâm và cân nhắc. Điều này có thể chấp nhận được nếu bạn đang gia tăng vị thế của mình - xây dựng một “kim tự tháp” với rủi ro cho lợi nhuận của bạn. Mặt khác, nếu bạn đang tăng rất nhiều và cảm thấy rất tự tin về giao dịch của mình, hãy nhớ rằng ngay cả những nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng thường nhầm lẫn về điều này.
Các nhà giao dịch thành công thường yếu trong việc dự báo, điều này không ngăn cản họ kiếm được lợi nhuận. Trong trường hợp này, chỉ cần thử phân tích lịch sử giao dịch của bạn - mức độ tự tin của bạn về hành vi thị trường đã dẫn đến kết quả mong đợi của bạn như thế nào? Rất có thể, mối tương quan sẽ là ngẫu nhiên hoặc tiêu cực. Đó là lý do tại sao việc tăng lô giao dịch của bạn thường không hợp lý.
Nhạc cụ của bạn
Cuối cùng, thống kê của bạn phải có các công cụ bạn giao dịch. Đôi khi các nhà giao dịch dễ mắc phải những điều sau đây: họ chọn nhiều công cụ nhưng chỉ sử dụng một hoặc hai (tối đa ba) trong số đó, chẳng hạn như đồng bảng Anh hoặc đồng euro. Nếu không có thiết lập tốt cho chúng, nhà giao dịch sẽ tìm giao dịch với các công cụ khác.
Các giao dịch như vậy khá hiếm: sau khi hoàn thành chúng, nhà giao dịch quên đi công cụ giao dịch này và tập trung vào một hoặc hai công cụ chính.
Điều quan trọng là phải phân tích kết quả của các giao dịch theo từng đợt như vậy và tìm hiểu xem liệu chúng có cản trở hệ thống giao dịch của bạn hay không.
Phần 3: Nhật ký nội quan
Trong phần này, bạn làm việc với trạng thái tâm lý - cảm xúc của mình: bạn viết ra những suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng của mình với những sự kiện xung quanh. Do đó, bạn có thể tăng sự ổn định về cảm xúc và mức độ ý thức, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của bạn.
Nhìn chung, điều khó nhất khi giao dịch là tuân theo kế hoạch của bạn bất chấp những tổn thất và rủi ro có thể xảy ra. Một bản ghi như vậy sẽ giúp nếu không làm trung hòa cảm xúc của bạn thì hãy tránh xa chúng, ngừng xác định bản thân với chúng và kết quả là bạn có được sự tự chủ và kỷ luật hơn.
Bớt tư tưởng
Nhật ký giao dịch là một công cụ rất hữu ích cho nhà giao dịch giúp cải thiện kỷ luật giao dịch và kỹ năng của bạn. Nhật ký sẽ giúp bạn ước tính số liệu thống kê về các giao dịch của mình, tìm ra điểm yếu và điểm mạnh của hệ thống giao dịch, đồng thời tăng sự ổn định về cảm xúc của bạn.
Bạn có ghi nhật ký giao dịch không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận những dữ liệu khác mà bạn ghi vào đó.
