Làm thế nào để đầu tư vào kho của nhà sản xuất cần sa?

Làm thế nào để đầu tư vào kho của các nhà sản xuất cần sa?

Thời gian đọc: 7 phút



Đây là một trò đùa. Hãy tưởng tượng các nhà giao dịch hối hả qua lại trong sàn giao dịch. Mỗi người có ba điện thoại di động trong tay. Mọi người đều la lên:
- Mua! Bán! Giảm năm!
Đột nhiên, một nhà giao dịch im lặng và nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ là mùa đông, thế giới trắng và lấp lánh.
- Các bạn, nhìn kìa, - anh ta nói, - tuyết đang rơi.
Hội trường im lặng trong một giây. Rồi ai đó hét lên:
- Bán!

Sau khi cần sa (cần sa) được hợp pháp hóa ở Canada vào năm 2018, các thương nhân đã hành xử như trong trò đùa ở trên, thay vì bán, họ mua, và cuộc trò chuyện có thể diễn ra như sau:

Công ty này làm việc với những gì?
Cần sa.
Mua!

Ví dụ, cổ phiếu của một công ty cần sa Canada Tilray (NASDAQ: TLRY) tăng từ 25 đến 200 USD trong một tháng. Không ai quan tâm công ty này như thế nào nếu nó tạo ra bất kỳ lợi nhuận nào hoặc ít nhất là có bất kỳ quan điểm nào cho nó. “Nó đang phát triển - chúng tôi mua”.

Biểu đồ giá cổ phiếu Tilray

Khi “lớp bụi lắng xuống”, và các nhà đầu tư xem xét kỹ các cổ phiếu họ đã mua, hóa ra hiệu quả tài chính của công ty không tuân theo giá cổ phiếu. Do đó, giá cổ phiếu của Tilray đi xuống và hiện giao dịch dưới 10 USD / cổ phiếu.

Sự bùng nổ cần sa đã ảnh hưởng đến tất cả các công ty làm việc trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, ban đầu, các cổ phiếu tăng trưởng dựa trên cảm xúc thuần túy và sự lạc quan quá mức, trong khi giờ đây các nhà đầu tư ước tính tiềm năng của những gì họ mua một cách cẩn thận hơn.

Thị trường cần sa dự kiến ​​sẽ phát triển

Theo báo cáo của Grand View Research, Inc., thị trường cần sa hợp pháp sẽ đạt 73.6 tỷ USD vào năm 2027. Việc hợp pháp hóa cần sa cho cả mục đích y tế và giải trí sẽ làm tăng nhu cầu trên thị trường. Ngoài ra, thị trường cho các sản phẩm hút cần sa dự kiến ​​sẽ phát triển nhanh chóng.

Việc sử dụng cần sa trong dược phẩm cho phép mảng y tế chiếm 71% tổng doanh thu của ngành. Cần sa được chấp thuận để điều trị các bệnh nghiêm trọng như ung thư, viêm khớp, bệnh Parkinson, bệnh Alzheimer và các bệnh thần kinh khác.

Hợp pháp hóa ở Hoa Kỳ

Có thể nói, vào năm 2020, cổ phiếu của các công ty làm việc với cần sa đã ngủ đông. Giấy tờ của họ giao dịch trong phạm vi nhỏ ở mức thấp và không có hoạt động nào được mong đợi. Tuy nhiên, cuộc bầu cử tổng thống đã làm xáo trộn giá cổ phiếu.

Tổng thống đắc cử Joe Biden ủng hộ việc hợp pháp hóa cần sa trên cả nước. Do đó, tổng giám đốc của các công ty cần sa phụ thuộc rất nhiều vào việc sớm thông qua các dự luật cho phép sử dụng rộng rãi sản phẩm này ở Hoa Kỳ. Và hy vọng của họ đã thành hiện thực.

Vào ngày 4 tháng XNUMX, Hạ viện đã thông qua dự luật dỡ bỏ lệnh cấm liên bang đối với cần sa.

LHQ loại cần sa khỏi danh sách ma túy nguy hiểm

Có phải ngẫu nhiên hay không, hai ngày trước cuộc bỏ phiếu tại Đại hội, Ủy ban Liên hợp quốc đã bỏ phiếu loại bỏ cần sa được sử dụng cho mục đích y tế khỏi danh sách các loại ma túy nguy hiểm. Tỷ lệ phiếu bầu vượt trội là nhỏ: trong số 53 quốc gia thành viên, 27 quốc gia bỏ phiếu “ủng hộ”, 25 - “phản đối” và một quốc gia bỏ phiếu trắng.

Sự kiện này sẽ không kéo theo sự giảm nhẹ ngay lập tức các biện pháp kiểm soát quốc tế đối với cần sa. Việc hợp pháp hóa cần sa trên lãnh thổ của mình vẫn còn tùy thuộc vào mỗi quốc gia, nhưng xu hướng này đã bắt đầu.

Kết quả là gì?

Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ việc hợp pháp hóa cần sa ở nước này, đồng nghĩa với việc thị trường sẽ ngày càng phát triển.

LHQ đã loại cần sa ra khỏi danh sách các loại ma túy nguy hiểm. Do đó, các quốc gia khác cũng có thể hợp pháp hóa các sản phẩm làm từ cần sa trên lãnh thổ của họ. Điều này có nghĩa là thị trường quốc tế về cần sa cũng sẽ phình to. Bây giờ chúng ta cần tìm những người hưởng lợi từ sự tăng trưởng này.

Đầu tiên và quan trọng nhất, tôi khuyên bạn nên xem xét một công ty cung cấp dịch vụ cho các nhà sản xuất cần sa.

Thuộc tính công nghiệp sáng tạo

Thuộc tính công nghiệp sáng tạo, Inc. (NYSE: IIPR) là một quỹ tín thác đầu tư sở hữu và phát hành tài sản công nghiệp chuyên biệt. Đặc biệt, công ty này chuyên mua, xây dựng, quản lý và cho thuê bất động sản cần thiết để trồng cần sa.

Thuộc tính công nghiệp sáng tạo

Không giống như các nhà sản xuất cần sa, Innovative Industrial Properties là một công ty có lãi (trong quý II, lợi nhuận ròng đạt 19.2 triệu USD) và trả cổ tức với mức sinh lời 3% mỗi năm.

Kể từ năm 2018, khi cần sa được hợp pháp hóa ở Canada, cổ phiếu của các Tài sản Công nghiệp Sáng tạo đã tăng lên. Họ đã tăng từ 12 lên 160 USD cho mỗi cổ phiếu và tiếp tục giao dịch gần mức cao nhất mọi thời đại. Hiện tại, cổ phiếu có vẻ quá mua, được chỉ ra bởi Đường trung bình động 200 ngày và trong tương lai gần nhất, giá có thể giảm xuống 130 USD.

Sở hữu công nghiệp sáng tạo nằm ở Hoa Kỳ. Việc hợp pháp hóa cần sa ở cấp liên bang có thể dẫn đến sự gia tăng nhu cầu về bất động sản công nghiệp của Công ty Công nghiệp Sáng tạo, làm tăng lợi nhuận của công ty. Do đó, cổ phiếu của công ty là ứng cử viên số một cho danh mục đầu tư dài hạn nếu bạn muốn đầu tư vào sự phát triển của thị trường cần sa.

Nhà sản xuất cần sa

Sau đó, chúng tôi sẽ xem xét những người trực tiếp sản xuất và bán cần sa.

Phân khúc này lớn nhưng tôi đã chọn ra ba công ty có vốn hóa lớn nhất.

Tổng công ty tăng trưởng tán

Người dẫn đầu về vốn hóa là Tổng công ty tăng trưởng tán (NASDAQ: CGC). Để vào thị trường Mỹ, công ty đã chi 300 triệu USD mua lại quyền mua công ty sản xuất cần sa Acreage Holdings Inc.

Trên thực tế, việc sáp nhập với Acreage vẫn chưa xảy ra vì Canopy Growth chờ đợi kết quả của cuộc bỏ phiếu về lệnh cấm cần sa ở Hoa Kỳ. Lệnh cấm đã được dỡ bỏ, và điều này có nghĩa là trong tương lai gần nhất, tốc độ tăng trưởng Canopy sẽ mở rộng nhờ sự hợp nhất.

Tập đoàn Cronos Inc.

Số hai là Cronos Group Inc. (NASDAQ: CRON). Nó tập trung vào việc bán dầu, mỹ phẩm chăm sóc da và thực phẩm bổ sung - tất cả đều dựa trên cần sa mà nó phát triển. Cronos Group được hỗ trợ bởi một công ty thuốc lá Altria Group (NYSE: MO) đã đầu tư 1.8 tỷ USD vào sự phát triển kinh doanh của Cronos Group tại Bắc Mỹ.

Theo kết quả của khoản đầu tư này, Cronos Group hiện sở hữu 1.3 tỷ USD, trong khi chi tiêu hàng quý của tập đoàn này vẫn dưới 40 triệu USD.

Dòng tiền của Cronos Group Inc.

Báo cáo tài chính quý 69 một lần nữa cho thấy lãi ròng 31 triệu USD. Để so sánh, nó đã kết thúc quý trước với khoản lỗ XNUMX triệu USD.

Aurora Cannabis Inc.

Cuối cùng nhưng không kém, Cần sa Aurora. (NYSE: ACB). Đây cũng là một trong những nhà sản xuất cần sa lớn nhất thế giới, làm việc tại 25 quốc gia trên 5 lục địa. Nó sản xuất tới 625,000 kg cần sa mỗi năm. Công ty không chỉ giải quyết việc trồng cây mà còn nghiên cứu di truyền, nhân giống, bán buôn và bán lẻ cần sa.

Vào tháng 2019 năm 1022, công ty đã mở cửa hàng hàng đầu có diện tích XNUMX mét vuông, biến nó thành trung tâm mua sắm cần sa lớn nhất ở Canada.

Để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình, Aurora Cannabis, cũng như công ty tăng trưởng tán, mua các công ty khác. Đặc biệt, nó đã mua MedRelief, cho phép nó tăng gấp ba lần quyền lực sản xuất và thâm nhập vào thị trường Nam Mỹ.

Có những công ty khác sản xuất cần sa, chẳng hạn như:

  • Tilray, Inc. (NASDAQ: TLRY)
  • Aphria, Inc. (NASDAQ: APHA)
  • HEXO Corp. (NYSE: HEXO).

Công ty Biopharma

Việc hợp pháp hóa cần sa sẽ mang lại nghiên cứu về sản phẩm này, và điều này có nghĩa là sẽ xuất hiện nhiều loại thuốc dựa trên cây trồng hơn. Nghiên cứu và phát triển thuốc thường là công việc của các công ty dược phẩm cũng có thể hưởng lợi từ sự phát triển của thị trường cần sa hợp pháp.

Ví dụ, một trong những công ty dược phẩm lớn nhất Trụ sở chính. (NYSE: ABBV) đã đăng ký 59 bằng sáng chế về cần sa y tế.

Bằng sáng chế cần sa

Sanofi (NASDAQ: SNY), Merck (NYSE: MRK), Pfizer (NYSE: PFE) cũng tham gia. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của các công ty trên không thể tăng nhanh bằng các công ty sản xuất cần sa vì thu nhập của họ rất đa dạng và cần sa chỉ chiếm một phần nhỏ trong số đó.

Đối với GW Pharmaceuticals (NASDAQ: GWPH), nó chuyên về các loại thuốc có cần sa. Thuốc chính của nó đã được bán là Epidiolex. Nó dùng để điều trị chứng động kinh ở trẻ em, hội chứng Drava và hội chứng Lennox-Gastaut.

Trong quý 50, doanh số bán thuốc tăng mạnh khiến giá cổ phiếu tăng. Kể từ đầu tháng XNUMX, nó đã tăng XNUMX%.

Cara Therapeutics, Inc. (NASDAQ: CARA) cũng có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể từ việc hợp pháp hóa. Nó chuyên về thuốc giảm đau dựa trên cần sa.

ETFs đầu tư vào cần sa

Có khá nhiều công ty làm việc với cần sa và đầu tư vào mỗi công ty sẽ yêu cầu một khoản tiền ký quỹ khá lớn. Tuy nhiên, bạn luôn có thể đi theo con đường khác và đầu tư vào ETF. Trong trường hợp này, bạn không đầu tư vào một công ty duy nhất, sự lựa chọn có thể sai, nhưng vào cả một phân khúc, và bạn sẽ cần ít tiền hơn nhiều so với việc bạn mua cổ phiếu của từng công ty đó.

ETF lớn nhất thế giới đầu tư vào cần sa là ETFMG thu hoạch thay thế ETF (NYSE: MJ). Quỹ đầu tư vào các công ty trồng, sản xuất và bán cần sa. Nó cũng bao gồm các công ty dược phẩm phát triển và bán các loại thuốc làm từ cần sa. Việc dỡ bỏ lệnh cấm liên bang sẽ cho phép đầu tư vào các công ty Mỹ thuộc phân khúc này. Kể từ tháng 45, giá cổ phiếu của Alternative Harvest đã tăng XNUMX%.

Dưới đây là danh sách các công ty khác kinh doanh cần sa:

  • Cố vấn Chia sẻ ETF Cần sa Nguyên chất (NYSE: YOLO).
  • Indxx MicroSectors Cần sa ETN (NYSE: MJJ).
  • Cần sa ETF (NYSE: THCX).
  • Global X Cần sa ETF (NASDAQ: POTX).
  • ETF cần sa Cambria (AMEX: TOKE).
  • AdvisorShares Vice ETF (NASDAQ: HÀNH ĐỘNG).
  • Amplify Seymour Cần sa ETF (NYSE: CNBS).

Rủi ro

Số lượng các điểm bán cần sa mới phát triển nhanh chóng. Ví dụ, ở Colorado, họ đã đông hơn số quán cà phê Starbucks (NASDAQ: SBUX). Việc hợp pháp hóa sẽ tăng tốc độ phát triển của mạng lưới và tăng trưởng lợi nhuận của các công ty.

Kết quả của sự tăng trưởng nhanh chóng như vậy, sẽ xuất hiện nhiều công ty mới đang cố gắng chiếm lấy vị trí của họ trên thị trường. Điều này sẽ gây ra sự cạnh tranh gay gắt nơi những người mạnh nhất sống sót. Do đó, trong phân khúc này, đầu tư vào các công ty lớn sẽ an toàn hơn.

Một rủi ro khác là tình trạng cổ phiếu bị định giá quá cao. Miễn là toàn bộ phân khúc sẽ tăng trưởng, thậm chí các công ty thua lỗ sẽ có nhu cầu đối với cổ phiếu của họ. Chọn tổ chức phát hành, kiểm tra hoạt động tài chính của nó.

Bottom line

Làn sóng tăng trưởng cổ phiếu cần sa đầu tiên đã kết thúc vào năm 2018. Giờ đây, các nhà đầu tư đang cẩn thận hơn với những công ty họ đầu tư vào.

Đúng vậy, thị trường cần sa thực sự được dự báo sẽ phát triển, vì vậy bây giờ là thời điểm tốt nhất để đầu tư. Tăng trưởng có thể sẽ chậm hơn trước nhưng bây giờ bạn có thể mua cổ phiếu với giá rất thấp.

Đầu tư vào chứng khoán Mỹ với RoboForex với các điều khoản có lợi! Cổ phiếu thực có thể được giao dịch trên nền tảng R Trader từ 0.0045 đô la cho mỗi cổ phiếu, với phí giao dịch tối thiểu là 0.25 đô la. Bạn cũng có thể thử các kỹ năng giao dịch của mình trong Nền tảng R Trader trên tài khoản demo, chỉ cần đăng ký trên RoboForex.com và mở một tài khoản giao dịch.




Chúng tôi sẽ đề cập đến bất kỳ chủ đề chuyên đề nào về giao dịch và đầu tư nếu bạn thấy nó hữu ích.

Nhận xét

Bài viết trước

IPO Airbnb: Biểu tượng của Nền kinh tế Chia sẻ Hoạch định Công khai

Vào ngày 2 tháng 1, Airbnb đã gửi đơn đăng ký S-XNUMX trên NASDAQ, lên kế hoạch IPO với mã chứng khoán ABNB.

Tiếp theo

Vàng ảnh hưởng như thế nào đến Forex?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về sự biến động của giá vàng ảnh hưởng như thế nào đến giá trên Forex.