Vàng ảnh hưởng đến tiền tệ thế giới như thế nào?

Vàng ảnh hưởng như thế nào đến Forex?

Thời gian đọc: 4 phút



Vàng là một trong những kim loại đầu tiên mà con người học cách khai thác, chế biến và sử dụng. Những đồ tạo tác bằng vàng đầu tiên thuộc về thời kỳ tiền triều đại ở Ai Cập cổ đại, tức là khoảng 5000 năm trước Công nguyên Nhờ đẹp, hiếm và bền, vàng luôn được sử dụng như một phương tiện trao đổi phổ biến, một loại tiền tương tự.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về sự biến động của giá vàng ảnh hưởng như thế nào đến giá trên Forex.

Tiêu chuẩn vàng

Bản vị vàng là một hệ thống tiền tệ xuất hiện do việc sử dụng rộng rãi vàng như một loại tiền tệ chung. Bản vị vàng đảm bảo rằng tất cả số tiền đã phát hành có thể được đổi lấy lượng vàng tương ứng theo yêu cầu. Trong các giao dịch giữa các quốc gia sử dụng bản vị vàng, tỷ giá hối đoái cố định của các loại tiền được sử dụng dựa trên bản vị.

Tiêu chuẩn vàng có hiệu lực sau Thế chiến 2 đã được chấp nhận tại một hội nghị ở Bretton Woods. Theo thỏa thuận quốc tế, Hoa Kỳ cam kết cung cấp bản vị vàng 35 USD cho một troy ounce vàng. Chỉ các quốc gia do các ngân hàng trung ương của họ đại diện mới có quyền đổi đô la lấy vàng. Vì vậy, vào thời điểm đó USD thực sự được hỗ trợ bởi vàng và có được vị thế của đồng tiền dự trữ toàn cầu.

Kỷ nguyên bản vị vàng kết thúc vào năm 1971 khi Hoa Kỳ từ bỏ việc trao đổi USD tự do lấy vàng. Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống Bretton Woods là do Mỹ phát hành quá nhiều đô la không còn được hỗ trợ bởi vàng nữa. Kể từ đó, lượng đô la trong nền kinh tế thế giới không ngừng tăng lên, tỷ giá tiền tệ do thị trường ấn định, trong khi vàng ngày càng đắt hàng năm, đổi mới mức cao nhất mọi thời đại.

Năm nay, vàng thiết lập một kỷ lục khác, tăng trên 2,000 USD / ounce. Và sự tăng trưởng của vàng có thể sẽ tiếp tục do Mỹ tiếp tục in đô la và đổ chúng vào nền kinh tế toàn cầu.

Giá vàng

Vàng chịu ảnh hưởng của những đồng tiền nào?

Giá vàng có thể ảnh hưởng đến tỷ giá của hầu hết các loại tiền tệ. Những thay đổi trong cung cầu vàng ảnh hưởng trực tiếp đến USD vì giá vàng thường được tính bằng USD. Ngoài ra, động lực của giá vàng ảnh hưởng đáng kể đến những quốc gia sản xuất kim loại này ở quy mô lớn, quan trọng đối với nền kinh tế của họ.

Đô la Mỹ

Miễn là đô la Mỹ hiện là đồng tiền dự trữ chính trên toàn cầu, giá vàng được quy ước tính bằng USD. Vàng và đồng đô la có mối tương quan nghịch đảo: nếu đồng đô la giảm, vàng tăng trưởng, và nếu vàng giảm, đồng đô la tăng lên. Vàng thường được coi là một phương tiện bảo vệ khỏi lạm phát: cái trước phát triển cùng với cái sau. Dự trữ vàng thế giới tăng trưởng có thể khiến USD đi xuống.

Tiền tệ của các nước sản xuất vàng

Tiền tệ của các nước sản xuất vàng chịu ảnh hưởng bởi sự biến động của giá vàng nhiều hơn bất kỳ loại tiền tệ nào khác. Các quốc gia xuất khẩu vàng và có lượng vàng dự trữ nghiêm trọng nhận được sự hỗ trợ của đồng tiền nhờ sự tăng trưởng của giá vàng. Và ngược lại: khi giá kim loại quý giảm, tiền tệ sẽ cảm thấy bị áp bức.

Đồng tiền của các quốc gia đó bị ảnh hưởng mạnh nhất trong nền kinh tế mà sản xuất vàng chiếm một phần đáng kể. Ngược lại, nếu khai thác vàng chiếm một phần nhỏ trong nền kinh tế, thì tiền tệ sẽ không phản ứng với những thay đổi đáng kể của giá vàng.

Vào cuối năm 2019, các nhà sản xuất vàng lớn nhất là:

  • Trung Quốc - 426 tấn vàng. Đơn vị tiền tệ quốc gia là nhân dân tệ (CNH).
  • Úc - 295 tấn vàng. Tiền tệ quốc gia - Đô la Úc (AUD).
  • Nga - 270 tấn vàng. Tiền tệ quốc gia - rúp (RUB).
  • Mỹ - 230 tấn vàng. Tiền tệ quốc gia - Đô la Mỹ (USD).
  • Canada - 175 tấn vàng. Tiền tệ quốc gia - Đô la Canada (CAD).

Trong số các quốc gia này, AUD chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ ​​sự biến động của vàng. Úc là một trong những nước dẫn đầu về sản xuất vàng và trữ lượng vàng đã được chứng minh. Ngoài ra, sản xuất vàng là một trong những ngành quan trọng của nền kinh tế Úc.

Tương quan AUD / USD và XAU / USD

Vai trò của vàng trong khủng hoảng

Trong các cuộc khủng hoảng kinh tế và địa chính trị, vàng có khả năng tăng giá do lòng tin vào tiền tệ giảm. Về bản chất, vàng là đồng tiền chung lâu đời nhất, không bị ràng buộc với bất kỳ đồng tiền quốc gia nào. Vàng là chỉ số quan trọng nhất của sự phát triển kinh tế và chính trị toàn cầu.

Các cuộc khủng hoảng bắt đầu thường kéo theo sự sụt giảm của thị trường chứng khoán. Theo quy luật, điều này đã đẩy giá vàng đi lên. Các nhà đầu tư, loại bỏ tài sản cổ phiếu đang giảm, mua vàng để giảm rủi ro cho danh mục đầu tư của họ và được bảo vệ khỏi sự sụt giảm của tỷ giá tiền tệ.

Sự sụt giảm mạnh có thể gây ra tác động ngược lại trong ngắn hạn: để bù đắp cho khoản lỗ của họ, các nhà đầu tư bán vàng từ nguồn dự trữ của họ, làm tăng nguồn cung trên thị trường, giảm giá và do đó đẩy USD lên. Tuy nhiên, vàng sẽ tiếp tục tăng trưởng ngay sau đó.

Nhìn chung, sự sụt giảm của thị trường chứng khoán khiến dòng tiền chuyển sang các tài sản bảo vệ: vàng, đồng yên Nhật, franc Thụy Sĩ, trái phiếu, v.v. Hầu hết các đồng tiền đều giảm giá cùng với vàng cho đến khi tình hình kinh tế toàn cầu ổn định.

Báo giá khủng hoảng và vàng

Tổng kết

Vàng tiếp tục ảnh hưởng đến ngành Forex toàn cầu mặc dù tiêu chuẩn vàng không còn tồn tại nữa. Kim loại này được sử dụng tích cực như một tài sản bảo vệ và một sự thay thế cho tiền tệ trong các cuộc khủng hoảng. Tiền tệ của những quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc phần lớn vào hoạt động sản xuất vàng, chịu ảnh hưởng lớn nhất từ ​​sự biến động của giá vàng.




Chúng tôi sẽ đề cập đến bất kỳ chủ đề chuyên đề nào về giao dịch và đầu tư nếu bạn thấy nó hữu ích.

Nhận xét

Bài viết trước

Làm thế nào để đầu tư vào kho của các nhà sản xuất cần sa?

Sự bùng nổ cần sa đã ảnh hưởng đến tất cả các công ty làm việc trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, ban đầu, các cổ phiếu tăng trưởng dựa trên cảm xúc thuần túy và sự lạc quan quá mức, trong khi giờ đây các nhà đầu tư ước tính tiềm năng của những gì họ mua một cách cẩn thận hơn.

Tiếp theo

Tesla lại nằm trong tâm điểm chú ý

Điều gì đang xảy ra với nhà sản xuất ô tô điện của Mỹ?