Năm 2021 có một khởi đầu vui vẻ trên thị trường chứng khoán. Chỉ số chứng khoán ngày càng tăng, các cơ quan quản lý của Mỹ tiếp tục đổ tiền vào nền kinh tế và thậm chí còn hứa hỗ trợ doanh nghiệp miễn là lạm phát vẫn được kiểm soát. Mọi thứ diễn ra bình lặng và dễ dự báo: người ta có thể mua cổ phiếu và chờ đợi lợi nhuận của họ.

Nói chung, mọi thứ đều nhàm chán, ngoại trừ duy nhất Elon Musk làm náo loạn thị trường chứng khoán với những dòng tweet của anh ta. Anh ấy đã thêm hashtag Bitcoin vào tài khoản của mình, tạo ra sự phát triển vượt bậc của tiền điện tử; tại buổi giới thiệu về thiết kế mới của Tesla Model 3, anh ấy đã “quên” đóng phần giới thiệu của trò chơi The Witcher 3 trên bảng điều khiển, điều này khiến cho cổ phiếu của nhà phát triển, CD Projekt SA (Thị trường OTC: OTGLY), phát triển ngay lập tức. Đúng là một kẻ phá bĩnh hòa bình và một người làm việc vui vẻ!

Reddit và GameStop

Bất ngờ, các nhà đầu tư chuyển sự chú ý từ Musk sang một nhóm nhỏ, chưa từng được chú ý trước đây dành cho các nhà giao dịch Reddit, các thành viên đã quyết định làm tốt hơn Musk trong việc ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Một người dùng nhận thấy một công ty nhỏ có tên GameStop Corp. (NYSE: GME) bán DVD, bảng điều khiển trò chơi và phụ kiện cho trò chơi máy tính. Công ty đã báo cáo lỗ trong hai năm và thu nhập của họ bắt đầu giảm từ lâu vào năm 2015. Không có gì thú vị trong công ty về việc mua cổ phiếu - ngoại trừ một chi tiết nhỏ.

Phao ngắn

Một người dùng Reddit nhận thấy rằng có quá nhiều vị thế bán được mở trong những cổ phiếu đó - hơn 70% (hiện tại là hơn 120%).

Bán cổ phiếu của một công ty gặp khó khăn về tài chính và có nguy cơ trở thành di tích cùng với các cửa hàng ngoại tuyến khác, có vẻ hợp lý. Hãy thử nhớ lại lần cuối cùng bạn thực sự đến một cửa hàng để mua một bộ phim trên đĩa DVD. Ngày nay, chúng ta có thể xem trực tuyến các bản phát hành mới nhất trên một gói đăng ký hoặc cho một khoản thanh toán duy nhất.

Để rút ngắn câu chuyện dài, người dùng Reddit đã có ý tưởng để xua đuổi người bán, khiến họ đóng vị trí của mình. Nói cách khác, họ quyết định khiêu khích một cuộc ép giá ngắn.

Ép ngắn

Ép ngắn có nghĩa là buộc phải mua các vị thế bán khống, tức là người bán cổ phiếu trở thành người mua cổ phiếu, dẫn đến việc tăng giá cổ phiếu. Hãy ghi nhớ số lượng các vị thế bán khống trong cổ phiếu GameStop, giá của chúng sẽ tăng vọt.

Một ví dụ về việc ép giá cổ phiếu Tesla

Trên thực tế, ý tưởng này cũng cũ như chính thị trường chứng khoán, và những đợt ép giá ngắn diễn ra gần như hàng tuần.

Hãy xem cổ phiếu của một công ty nổi tiếng thế giới Tesla (NASDAQ: TSLA). Ở đó cũng có những bước hụt ​​hẫng vì trong 9 năm (kể từ thời điểm IPO), công ty vẫn thua lỗ, có nguy cơ phá sản. Nhiều nhà phân tích Phố Wall khuyến nghị bán cổ phiếu Tesla, và các nhà đầu tư đã chơi khống.

Có rất nhiều ngắn hạn trong cổ phiếu này. Sự kiện sáng nhất xảy ra vào tháng 2020 năm 67. Trong ba ngày, các cổ phiếu tăng 5%. Theo một số dữ liệu nhất định, các vị thế bán khống trong cổ phiếu Tesla khi đó đã mất hơn XNUMX tỷ USD.

Biểu đồ giá cổ phiếu Tesla (NASDAQ: TSLA)

Nhìn chung, các nhà giao dịch luôn sử dụng phương pháp này, chỉ có điều mạng xã hội đã giúp họ dễ dàng tìm thấy nhau và phối hợp hành động hơn. Kết quả là họ đã làm rung chuyển giá của nhiều cổ phiếu trên toàn thế giới. Họ chú ý nhiều đến các công ty có nhiều vị trí tuyển dụng đang mở.

Làm thế nào để tìm thấy những cổ phiếu như vậy?

Bất kỳ nhà giao dịch nào cũng có thể sử dụng phương pháp này, không có bí mật nào cho nó. Tất cả những gì bạn cần là mở Finviz.com và chọn Short Float trên 30% trong trình quét. Trên danh sách các công ty, hãy chọn những công ty có Short Float cao nhất.

Nhiều nhà giao dịch đã sợ hãi và bắt đầu đóng các giao dịch bán của họ, vì vậy hiếm có công ty nào không phản ứng bằng cách tăng giá. Tôi sẽ cung cấp cho bạn một số ví dụ.

Thứ nhất, cổ phiếu của AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC). Một số nhà môi giới đã đóng cửa giao dịch trong đó do các sự kiện thị trường hiện tại. Hiện tại Short Float của nó đã hơn 41%. Kể từ cuối tháng 2, giá cổ phiếu đã tăng từ 20 đến 1,000 USD, tức là tăng XNUMX%.

Biểu đồ giá cổ phiếu AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC)

Thứ hai, cổ phiếu của Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY). Người dùng Reddit đã tích cực kêu gọi mua chúng. The Short Float là hơn 65%; giá cổ phiếu đã tăng từ 30 đến 50 USD.

Biểu đồ giá cổ phiếu của Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY)

Và tất nhiên, cổ phiếu của GameStop, hiện đã được mọi người biết đến, với Short Float hơn 120%. Chúng tôi có một cuộc chiến thực sự giữa những con bò đực và những con gấu ở đây. Các phương tiện truyền thông, nhà môi giới và các cộng đồng khác nhau cũng tham gia, một số gọi người mua là “những kẻ cực đoan”, những người khác đóng cửa giao dịch và những người khác tấn công những người công khai khuyến nghị bán cổ phiếu GME trên mạng.

Biểu đồ giá cổ phiếu của GameStop Corp. (NYSE: GME)

Tình hình với cổ phiếu GameStop đang trở nên vô lý. Hiện có hơn 100% cổ phiếu được bán khống, có nghĩa là những cổ phiếu giống nhau được bán tại các công ty môi giới khác nhau nhiều hơn một lần. Giá cổ phiếu tăng hơn 200 USD trong một phiên giao dịch. Đối với cổ phiếu của một công ty như vậy, điều này biến động là điên rồ.

Đôi khi, càng về cuối phiên giao dịch, những con gấu dường như đang thắng; tuy nhiên, vào sáng hôm sau, các giao dịch bắt đầu cao hơn giá đóng cửa từ 100 đến 200%. Nói chung, đây không phải là nơi dành cho những tâm hồn tinh tế và những người thích kiếm tiền một cách bình tĩnh.

Kết quả của tất cả những ồn ào này đã được biết ngay từ đầu - giá cổ phiếu sẽ giảm trở lại 20 hoặc thậm chí 3 USD - có nghĩa là mức rất thấp vì công ty vẫn thua lỗ và tương lai của nó rất mơ hồ. GameStop có thể có được một số cơ hội thành công nếu nó đưa ra một kế hoạch phát triển quy mô đầy đủ mới hoặc thậm chí tốt hơn là được sáp nhập bởi một công ty lớn hơn.

Khi nào chúng tôi mua?

Tìm kiếm cổ phiếu có quá nhiều vị thế bán rất dễ dàng. Việc nắm bắt thời điểm mua hàng sẽ khó hơn. Tất nhiên, có những dấu hiệu bạn có thể kiểm tra. Tôi sẽ cho bạn thấy điều này trên ví dụ về cổ phiếu GameStop.

Các cổ phiếu trong một xu hướng giảm bắt đầu từ năm 2015. Lợi nhuận của người bán tăng cùng với sự giảm giá, đồng thời làm tăng số lượng những người muốn kiếm tiền khi giá tiếp tục giảm (đây là lời giải thích duy nhất về xu hướng giảm kéo dài như vậy). Tình hình dẫn đến một Phao ngắn khổng lồ. Tiếp theo là gì?

Tiếp theo, đã đến lúc chốt lời, tức là người bán cần đóng vị thế của mình, nghĩa là mua cổ phiếu. Nói cách khác, bất kể sự chú ý của người dùng Reddit, cổ phiếu vẫn tăng giá, mặc dù không ấn tượng nhưng dù sao.

Đây là chính xác những gì đã xảy ra. Kể từ tháng 2020 năm 2020, cổ phiếu GME đã tăng giá (trên Reddit, cổ phiếu được đề cập lần đầu tiên vào tháng 200 năm XNUMX). Để mua trước cổ phiếu, trước khi chúng bắt đầu phát triển, bạn có thể sử dụng một chỉ báo đơn giản và nổi tiếng - Đường trung bình động XNUMX ngày.

Bằng cách này, việc phá vỡ MA theo giá sẽ cho bạn tín hiệu. Trước khi người dùng Reddit đến, cổ phiếu GME đã tăng giá 200%.

Biểu đồ giá cổ phiếu của GameStop Corp. (NYSE: GME) + MA (200)

Với cổ phiếu của Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY), tình hình cũng tương tự. Cổ phiếu bắt đầu tăng giá từ lâu trước khi nhu cầu kích động mạnh và lợi nhuận của các khoản đầu tư vào công ty này đạt hơn 100% trong những trường hợp khá bình lặng.

Biểu đồ giá cổ phiếu của Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY) + MA (200)

Cổ phiếu của AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC) đã phá vỡ đường MA 200 ngày lần đầu tiên vào tháng 2020 năm XNUMX và lần thứ hai - một vài ngày trước khi nhu cầu điên cuồng xuất hiện.

Посмотреть автосохранение

Biểu đồ giá cổ phiếu AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC) + MA (200)

Tổng hợp

Để tăng cơ hội mua cổ phiếu với đợt khống chế sắp tới, hãy tìm các cổ phiếu có Short Float trên 30%. Càng có nhiều vị thế bán trong cổ phiếu, thì khả năng bị ép giá càng cao.

Để đoán thời điểm mua, hãy sử dụng Đường trung bình động 200 ngày. Một sự phân tách hướng lên của đường dây sẽ cho bạn tín hiệu.

Thật khó để dự đoán cổ phiếu có thể tăng trưởng ở mức nào. Tuy nhiên, nếu giá tăng nhanh và có khoảng trống, điều này có nghĩa là mức cao đã gần kề, vì vậy đã đến lúc chốt lời.

Vài ngày sau khi giảm giá ngắn, trong 90% trường hợp, giá cổ phiếu bắt đầu giảm trở lại mức ban đầu. Điều này thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư hơn nữa khao khát kiếm lợi nhuận dễ dàng, những người mở các vị thế bán.

Hãy để tôi cảnh báo bạn một lần và mãi mãi rằng kiếm tiền trên cổ phiếu là cực kỳ rủi ro. Chỉ cần xem điều gì đang xảy ra với cổ phiếu GME. Tuy nhiên, một số chiến lược nhất định vẫn tồn tại; bạn có thể đọc về một trong số chúng trong bài viết của tôi về Pump và Dump.

Bottom line

Ban đầu, toàn bộ câu chuyện với cổ phiếu GameStop được trình bày như một cuộc thập tự chinh chống lại người giàu vì lợi ích của người nghèo. Như thể các nhà giao dịch nhỏ hợp nhất để mua cổ phiếu mà các quỹ đầu cơ giao dịch khống. Trên thực tế, những người bắt đầu trò chơi đã mua cổ phiếu ngay từ đầu và cần những người khác tiếp tục mua chúng để làm cho giá tăng lên. Hơn nữa, họ đã làm điều đó trước khi người bán bắt đầu đóng vị thế của họ.

Người bán bắt đầu đóng cửa nhưng trên Reddit, họ khuyến nghị mua cổ phiếu GME ngay cả khi giá trên 400 USD, giải thích bằng quan điểm tăng lên 5,000 USD.

Có một xác suất như vậy nhưng nó là rất nhỏ. Bằng những ảnh chụp màn hình trong Reddit với hàng triệu lợi nhuận, có thể thấy rõ ràng rằng trò chơi được bắt đầu không phải bởi các nhà giao dịch kém cỏi. Cổ phiếu đã tăng 2,000%. Để kiếm được hàng triệu USD, người ta phải đầu tư 100,000 USD và khi cổ phiếu tăng trên 200 USD, rõ ràng là sau đó nó được các nhà giao dịch mua với hàng trăm và hàng nghìn USD trên tài khoản của họ.

Thật không may, họ sẽ không bao giờ có cổ phiếu trị giá 5,000 USD. Không có gì giống Robinhood trong câu chuyện này. Một số mua ngay từ đầu và kích động những người khác - và những người liều lĩnh nhảy vào chiếc xe cuối cùng.

Do đó, cách an toàn nhất để kiếm tiền từ những cổ phiếu đó là sử dụng phương pháp được mô tả ở trên.

Đầu tư vào chứng khoán Mỹ với RoboForex với các điều khoản có lợi! Cổ phiếu thực có thể được giao dịch trên nền tảng R Trader từ 0.0045 đô la cho mỗi cổ phiếu, với phí giao dịch tối thiểu là 0.25 đô la. Bạn cũng có thể thử các kỹ năng giao dịch của mình trong Nền tảng R Trader trên tài khoản demo, chỉ cần đăng ký trên RoboForex.com và mở một tài khoản giao dịch.


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Ông tham gia thị trường tài chính từ năm 2004. Từ năm 2012, đã giao dịch cổ phiếu tại một sàn giao dịch của Mỹ và xuất bản các bài báo phân tích về thị trường chứng khoán. Tích cực tham gia chuẩn bị và cung cấp các hội thảo trên web về giáo dục RoboForex.