Làm thế nào để giao dịch USD / JPY?
12.03.2021
8 phút để đọc
Trong tổng quan này, chúng ta sẽ thảo luận về giao dịch USD / JPY cặp tiền tệ. Cặp này phản ánh mối tương quan của đồng đô la Mỹ và đồng yên Nhật; nó là một trong những chuyên ngành NGOẠI HỐI.
Bây giờ chúng ta hãy thảo luận về các yếu tố ảnh hưởng đến giá của cặp tiền và các ví dụ về giao dịch nó.
Một số sự thật về đồng JPY
Đồng yên là tiền tệ quốc gia của Nhật Bản. Nó là loại tiền tệ phổ biến thứ ba sau USD và EUR. Tên của nó có nguồn gốc từ một từ tiếng Nhật có nghĩa là "tròn". Mã quốc tế của nó là JPY, ký hiệu là ¥.
Trước khi đồng yên được giới thiệu là tiền tệ quốc gia, Nhật Bản hoạt động theo hệ thống tiền tệ "Tokugawa". Đồng yên đầu tiên được phát hành vào năm 1869 và chính thức trở thành tiền tệ quốc gia vào năm 1871. Ngay trong năm đó, chính phủ đã ngừng trao đổi tiền gia tộc được phát hành từ cuối thế kỷ 16.
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có độc quyền phát hành tiền giấy và tiền xu. Mệnh giá tiền giấy từ 1,000 đến 10,000 yên; trên mặt sau, có chân dung của các nhân vật văn hóa quan trọng của Nhật Bản. Mệnh giá của tiền xu từ 1 đến 500 yên.
Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến tỷ giá USD / JPY là gì?
Một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến việc định giá USD / JPY.
Sự phụ thuộc của đồng yên vào việc nhập khẩu tài nguyên
Nhật Bản có nguồn tài nguyên thiên nhiên rất hạn chế; do đó, nền kinh tế của nó phụ thuộc mạnh mẽ vào tương quan xuất / nhập khẩu. Khi giá hàng hóa tăng, giá đồng yên giảm và cặp USD / JPY tăng.
Sự can thiệp của BoJ
Điểm đặc biệt tiếp theo là các can thiệp tiền tệ định kỳ. Nhật Bản là một quốc gia sản xuất lớn nhiều loại hàng hóa khác nhau chủ yếu sống bằng xuất khẩu. Nếu đồng yên quá đắt, điều này làm cho hàng hóa Nhật Bản kém cạnh tranh hơn, vì vậy Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thường không hài lòng với việc đồng yên quá mạnh và USD / JPY giảm xuống dưới 100 anh / đô la. Trong trường hợp này, Ngân hàng Trung ương có thể thực hiện một biện pháp can thiệp - nó mua ồ ạt đồng USD lấy đồng Yên để tăng tỷ giá hối đoái USD / JPY.
Lãi suất tái cấp vốn thấp của BoJ
Nền kinh tế Nhật Bản, từ giữa những năm 1990, rơi vào tình trạng giảm phát, ngược lại với lạm phát, giá hàng hóa và dịch vụ giảm dần. Điều này làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản, do đó Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và chính phủ từ lâu đã cố gắng loại bỏ giảm phát bằng cách giảm lãi suất và đổ thêm tiền vào nền kinh tế.
Do đó, lãi suất của BoJ đã từng ở mức gần 0.1 trong một thời gian dài, và hiện tại, tỷ lệ này thậm chí còn âm: - XNUMX%. Tỷ giá thấp khiến đồng yên trở nên hấp dẫn trong việc mua bán so với các loại tiền tệ sinh lời, chẳng hạn như USD. Nếu báo giá của đồng đô la tăng lên, thì USD / JPY sẽ tương tự.
Ngoài ra, có một chiến lược giao dịch dựa trên việc tạo ra lợi nhuận từ các giao dịch hoán đổi / chuyển nhượng xuất hiện từ sự khác biệt về lãi suất của các loại tiền tệ. Nó được gọi là Carry Trading. Tôi đã mô tả nó chi tiết trong bài viết về hoán đổi trong Forex:
Chức năng bảo vệ trong khủng hoảng
Một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến tỷ giá USD / JPY là việc sử dụng đồng yên làm tài sản trú ẩn an toàn trong các cuộc khủng hoảng khác nhau. Khi một cuộc khủng hoảng khác đang trong giai đoạn hoạt động, thị trường chứng khoán giảm, các nhà đầu tư loại bỏ các tài sản rủi ro và mua các đồng tiền bảo vệ: USD, CHF, JPY. Trong những thời điểm như vậy, tỷ giá USD / JPY có thể sụt giảm đáng kể do đồng yên mạnh lên.
Đặc điểm giao dịch của USD / JPY
Cặp tiền này thuộc về các chuyên ngành, được đặc trưng bởi tính thanh khoản cao. Về khối lượng giao dịch (khoảng 15% tổng khối lượng Forex), nó là một trong những cặp dẫn đầu. Nó gần như ở cùng một vị trí với GBP / USD, kém hơn EUR / USD chỉ có. Hành vi của USD / JPY phần nào chỉ ra mối tương quan giữa nền kinh tế Nhật Bản và Hoa Kỳ.
Nếu nền kinh tế Mỹ ổn định, nền kinh tế thế giới và thị trường chứng khoán đang phát triển, thì tỷ giá USD / JPY cũng tăng theo. Và ngược lại: nếu nền kinh tế Mỹ bắt đầu phát triển với tốc độ thấp hơn, và thị trường chứng khoán rơi vào một cuộc khủng hoảng nào đó, thì tỷ giá USD / JPY cũng sẽ giảm. Hãy cùng chúng tôi xem xét các đặc điểm chính của cặp tiền tệ này.
- Thời gian giao dịch hoạt động: cặp giao dịch 24 giờ một ngày trừ cuối tuần. Nó hoạt động tích cực nhất ở phiên Mỹ và châu Á. Trong các phiên giao dịch này, khối lượng giao dịch là lớn nhất và các chuyển động chính xảy ra.
- Biến động không phải là mặt mạnh nhất của cặp. Nó được đặc trưng bởi sự biến động trung bình hàng ngày của 70-80 điểm. Tuy nhiên, trong các cuộc khủng hoảng hoặc khi thị trường chứng khoán giảm, cặp tiền này có thể tăng hơn 200 điểm.
- Lây lan là lợi thế của cặp: nó là tối thiểu nhờ tính thanh khoản cao. trên phổ biến Tài khoản ECN, nó bình thường trong vòng 1 điểm.
Làm thế nào để giao dịch USD / JPY?
Theo suy nghĩ của tôi, có ba tùy chọn giao dịch chính cho USD / JPY:
1. Bán hàng trong khủng hoảng hoặc khi thị trường chứng khoán giảm giá
Sử dụng thực tế là đồng yên hoạt động như một tài sản bảo vệ trong các tình huống bất khả kháng, bạn có thể bán USD / JPY khi bắt đầu một cuộc khủng hoảng mới. Khi thị trường chứng khoán giảm, tỷ giá USD / JPY cũng sẽ giảm theo.
Sau khi đại dịch coronavirus bắt đầu vào năm 2020, báo giá của cặp này đã giảm từ 112.0 xuống 102.0 yên / đô la. Ngoài ra, trong các cuộc khủng hoảng, đồng yên có thể tăng cao hơn nữa so với các loại tiền tệ dễ bay hơi như bảng Anh (GBP).
2. Mua sau khủng hoảng hoặc khi thị trường chứng khoán phát triển
Khi giai đoạn cấp tính của khủng hoảng kết thúc, các nền kinh tế và thị trường chứng khoán thường bắt đầu phục hồi và các nhà đầu tư để lại tài sản bảo vệ cho cổ phiếu. Vào những thời điểm đó, USD / JPY, nếu không có những biến cố tiêu cực đối với USD, cũng có xu hướng tăng trưởng và trở nên hấp dẫn để mua vào.
Kể từ đầu năm 2021, nhờ sự lạc quan được kích thích bởi sự xuất hiện của vắc-xin chống coronavirus, nền kinh tế thế giới đã bắt đầu đi lên; thị trường chứng khoán đang phát triển và tỷ giá USD / JPY cũng đang tăng dần. Sau đó, nếu lạm phát bắt đầu gia tăng ở Mỹ và Fed nâng lãi suất, thì USD / JPY có thể hình thành một xu hướng tăng dài hạn.
3. Giao dịch bằng phân tích công nghệ
Để giao dịch USD/JPY, bạn không chỉ có thể sử dụng phân tích công nghệ cổ điển mà còn có thể sử dụng các phương pháp ban đầu khác nhau. Các nhà giao dịch ưa thích các chiến lược dựa trên mô hình giá, mô hình nến, Hành động giá. Nhờ sự lây lan tối thiểu, scalping chiến lược cũng tốt ở đây.
Thêm vào đây giao dịch bằng nhiều chỉ số, một phức hợp hoặc toàn bộ hệ thống của chúng. Tín hiệu từ các chỉ báo có thể trở thành cơ sở cho hệ thống giao dịch tự động.
Nói một cách đơn giản, cặp tiền này hoạt động với hầu hết mọi loại phân tích, biểu đồ của nó rất tốt để tìm kiếm các mẫu giá, nó cũng phù hợp với các chiến lược có độ dài khác nhau, từ trong ngày đến dài hạn. Nếu bạn chỉ đang hình thành chiến lược và dự định thêm USD / JPY vào danh mục đầu tư của mình, hãy thử nghiên cứu các phương pháp phân tích công nghệ sau:
Bottom line
USD / JPY là một trong những cặp tiền tệ phổ biến nhất trên thị trường. Nhờ tính thanh khoản, khả năng tiếp cận và mức chênh lệch tối thiểu, nhiều nhà giao dịch thích cặp tiền này. Bạn có thể giao dịch cả về cơ bản hoặc kỹ thuật. Đầu tiên hãy thực hành trên tài khoản demo và sau đó là kỷ luật về quy tắc quản lý rủi ro.
