Trong bài viết này, bạn sẽ được giới thiệu về chỉ số Đô la Mỹ, chỉ số này hiển thị các mô hình động của đồng tiền Mỹ và giúp tìm ra các tín hiệu bổ sung cho giao dịch ngoại hối.

Chỉ số Đô la Mỹ là gì?

Mô hình Chỉ số đô la Mỹ (DXY or USDX) là một chỉ số tổng hợp về chi phí tiền tệ hàng đầu trên toàn cầu so với một rổ các loại ngoại tệ khác. Về mặt kỹ thuật, chỉ số này có thể được so sánh với các chỉ số chứng khoán, chẳng hạn như Dow Jones or S & P 500. Các chỉ số chứng khoán theo dõi thị trường chứng khoán, trong khi DXY hiển thị tỷ giá USD so với các loại tiền tệ khác và giá trị tính toán hiện tại của nó.

Chỉ số Đô la Mỹ bắt đầu giao dịch vào năm 1973, ngay sau khi hệ thống Bretton Woods bị dỡ bỏ. Giá trị cơ bản của nó là 100.00. Ví dụ: nếu chỉ số tăng lên 110.00, điều đó có nghĩa là giá trị của đồng đô la tăng 10% so với giá trị cơ bản của nó. Bắt đầu từ năm 1973, mức cao của chỉ số là 160.00, trong khi năm 2008 cho thấy mức thấp nhất mọi thời đại là 70.00.

Ngoài chỉ số đô la Mỹ chính, còn có các chỉ số khác: chỉ số đô la Bloomberg, chỉ số đô la Wall Street Journal, v.v. Tất cả chúng đều có tương quan cao với nhau và đo lường cùng một thứ (giá trị đô la Mỹ) nhưng các công thức tính toán khá khác nhau, đó là lý do tại sao chúng hiển thị khá gần nhau nhưng không phải lúc nào cũng cho kết quả giống nhau.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về chỉ số Đô la Mỹ (DXY) chính và cổ điển. Tuy nhiên, ý tưởng cơ bản của bất kỳ chỉ số Đô la Mỹ nào khác sẽ khá giống nhau.

Biểu đồ giá chỉ số đô la Mỹ

Chỉ số Đô la Mỹ bao gồm những gì?

Giá trị chỉ số Đô la Mỹ được tính bằng giá trị trung bình hình học có trọng số trung bình của tỷ giá hối đoái USD so với một rổ sáu loại ngoại tệ. Mỗi loại tiền này thuộc về một quốc gia, là đối tác thương mại và kinh tế chính của Hoa Kỳ. Các đơn vị tiền tệ này được sử dụng để tính toán chỉ số Đô la Mỹ với tỷ lệ phần trăm trọng lượng khác nhau:

  • Euro (EUR) - 57.6%
  • Yên Nhật (JPY) - 13.6%
  • Bảng Anh (GBP) - 11.9%
  • Đô la Canada (CAD) - 9.1%
  • Krona Thụy Điển (SEK) - 4.2%
  • Franc Thụy Sĩ (CHF) - 3.6%

Chỉ số Đô la Mỹ tăng khi USD tăng so với rổ tiền tệ nêu trên và ngược lại. Như người ta có thể thấy từ cấu trúc chỉ số, đồng Euro và các đồng tiền châu Âu khác có ưu thế hơn ở đây.

Một số nhà phân tích và chuyên gia kinh tế cho rằng rổ tính DXY nên được sửa đổi và bổ sung thêm các loại tiền tệ toàn cầu khác. Nó sẽ giúp phản ánh thực tế rằng Hoa Kỳ hiện đang tích cực giao dịch với các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mexico, Brazil và Australia.

Cấu trúc chỉ số đô la Mỹ

Làm thế nào để sử dụng chỉ số Đô la Mỹ trong giao dịch ngoại hối?

Chỉ số Đô la Mỹ được giao dịch trên các sàn giao dịch dưới dạng hợp đồng không thể giao - hợp đồng tương lai và quyền chọn, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để giao dịch trên Forex vì USD là một phần của các cặp tiền tệ chính. Biểu đồ DXY có thể được tìm thấy trên các nguồn phân tích khác nhau, ví dụ: tradingview.com. chúng ta hãy xem xét ba cách sử dụng chỉ số Đô la Mỹ trong giao dịch ngoại hối:

Chỉ báo xu hướng đô la Mỹ

Chỉ số Đô la Mỹ là chỉ số chính mà người ta nên chú ý khi cố gắng xác định xu hướng đô la hiện tại. Như người ta có thể học hỏi từ phân tích kỹ thuật món ăn, "xu hướng là bạn của chúng tôi” và tốt hơn là nên mở các lệnh theo hướng của một xu hướng tích cực. Vì vậy, cần phải mở biểu đồ chỉ số Đô la Mỹ và xác định hướng xu hướng hiện tại. Các khuyến nghị giao dịch như sau:

  • Nếu DXY cho thấy xu hướng tăng ổn định, người ta nên tìm kiếm cơ hội mua USD so với các đồng tiền khác và ngược lại.
  • Nếu DXY đang di chuyển trong xu hướng giảm, người ta nên tìm kiếm cơ hội để bán USD so với các loại tiền tệ khác.
Xem thêm  Cách giao dịch ngoại hối nếu bạn đã có việc làm
Chỉ số đô la Mỹ - chỉ báo xu hướng

Giao dịch các cặp tiền tệ tương quan

Biểu đồ chỉ số Đô la Mỹ không chỉ có thể được sử dụng để đánh giá xu hướng hiện tại của USD mà còn để tìm kiếm các tín hiệu giao dịch bổ sung. Vì nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư đều theo dõi chỉ số Đô la Mỹ và giao dịch nó (sử dụng hợp đồng tương lai và quyền chọn), hỗ trợ và kháng cự, Cũng như mô hình giá trên biểu đồ chỉ số Đô la Mỹ, cũng có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường tiền tệ.

Các cặp tiền tương ứng là các cặp di chuyển cùng hướng với chỉ số Đô la Mỹ. Trong các cặp như vậy, USD là đơn vị tiền tệ đầu tiên:

  • USD / CHF - Đô la Mỹ / Franc Thụy Sĩ.
  • USD / JPY - Đô la Mỹ / Yên Nhật.
  • USD / CAD - Đô la Mỹ / Đô la Canada.

Khuyến nghị giao dịch:

  1. Tìm một phân tích kỹ thuật hoàn chỉnh Belt Hold trên biểu đồ DXY.
  2. Chọn một cặp tiền tương quan với một bức tranh kỹ thuật tương tự.
  3. Để thực hiện mô hình, hãy mở một vị trí trong một cặp tiền tệ tương quan theo hướng của chỉ số.

Ví dụ:

  1. Trong biểu đồ H1 của DXY, có một mô hình hình thành để bán, Đầu & Vai.
  2. Trong biểu đồ H1 của một cặp tiền tệ tương quan, USD / JPY, có một mô hình tương tự để bán, Ba đầu.
  3. Sau khi chỉ số phá vỡ mô hình Đầu & Vai đi xuống, hãy mở một vị thế bán bằng USD / JPY.
  4. Nơi Stop Loss và Hãy Lợi nhuận theo các quy tắc của mô hình phân tích kỹ thuật giao dịch.
Chỉ số đô la Mỹ - các cặp tiền tệ tương quan giao dịch

Giao dịch các cặp tiền tệ có mối tương quan nghịch đảo

Các cặp tiền có mối tương quan nghịch đảo là các cặp di chuyển theo hướng ngược lại với chỉ số Đô la Mỹ. Trong các cặp như vậy, USD là đơn vị tiền tệ thứ hai:

  • EUR / USD - Euro / Đô la Mỹ.
  • GBP / USD - Bảng Anh / Đô la Mỹ.
  • AUD / USD - Đô la Úc / Đô la Mỹ.
  • NZD / USD - Đô la New Zealand / Đô la Mỹ.

Khuyến nghị giao dịch:

  1. Tìm một mô hình phân tích kỹ thuật được hình thành hoàn chỉnh trên biểu đồ DXY.
  2. Chọn một cặp tiền có mối tương quan nghịch với một bức tranh kỹ thuật tương tự.
  3. Để thực hiện mô hình, hãy mở một vị trí trong một cặp tiền tệ có tương quan nghịch đảo theo hướng ngược lại với chỉ số.

Ví dụ:

  1. Trong biểu đồ H1 của DXY, có một mô hình được hình thành, Tam giác.
  2. Trong biểu đồ H1 của một cặp tiền tệ có mối tương quan nghịch, AUD / USD, có một mô hình giá tương tự.
  3. Sau khi chỉ số phá vỡ mô hình Tam giác theo hướng đi xuống, hãy mở một vị thế mua (theo hướng ngược lại với chỉ số) bằng AUD / USD.
  4. Đặt lệnh Cắt lỗ và Chốt lời theo các quy tắc của mô hình phân tích kỹ thuật giao dịch.
Chỉ số đô la Mỹ - giao dịch các cặp tiền tệ có mối tương quan nghịch đảo

Bớt tư tưởng

Chỉ số Đô la Mỹ là một chỉ báo kinh tế vĩ mô rất quan trọng phản ánh động lực hiện tại của đồng tiền Mỹ so với giá trị cơ bản của nó là 100.00. Diễn biến của chỉ số được nhiều nhà giao dịch, nhà phân tích và chuyên gia kinh tế theo dõi chặt chẽ. DXY có thể được sử dụng để xác định xu hướng hiện tại của Đô la Mỹ và tìm kiếm các tín hiệu giao dịch trên Forex. Đối với giao dịch, người ta có thể sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, các mẫu giá, Giá Hành động hoa văn.


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Victor Gryazin

Đã giao dịch trên thị trường tài chính từ năm 2004. Kiến thức và kinh nghiệm mà anh ấy có được tạo thành phương pháp phân tích tài sản của riêng anh ấy, mà anh ấy rất vui khi được chia sẻ với thính giả của hội thảo trên web RoboForex.