Nhiều nhà giao dịch sử dụng mức hỗ trợ / kháng cự trong giao dịch và phân tích thị trường. Hôm nay, tôi sẽ suy nghĩ về một loại tương tự như vậy - nó được gọi là vùng ký quỹ và chúng được khá ít người chơi trên thị trường biết đến.

Vùng ký quỹ trong Forex có chức năng tương tự như các mức hỗ trợ / kháng cự. Các báo giá tạo thành các mức trả lại hoặc vượt qua các mức và đây là những gì giao dịch theo vùng ký quỹ được xây dựng trên.

Chúng tôi lấy vùng ký quỹ từ đâu?

Các vùng ký quỹ được đánh dấu bởi chính sàn giao dịch. Ví dụ, chúng ta hãy lấy CME, nơi có khối lượng lớn nhất các tùy chọn tiền tệ và hợp đồng tương lai được giao dịch.

Trên trang web của sàn giao dịch, hãy chuyển đến phần FX, sau đó - đến Trade FX Options.

Trang web của CME
Trang web của CME

Chọn hợp đồng của bạn và kiểm tra thông số kỹ thuật trong phần Ký quỹ; cho EUR / USD, họ đang:

Trang web của CME

Trong thông số kỹ thuật, bạn có thể kiểm tra thời gian bắt đầu, thời hạn hết hạn và số tiền bảo trì của hợp đồng. Trong ví dụ của chúng tôi, hợp đồng tương lai EUR có hiệu lực từ tháng 2021 năm 2021 đến tháng 2,200 năm XNUMX và giá duy trì là XNUMX USD. Điều này có nghĩa là để mua hợp đồng tương lai EUR mà không cần đòn bẩy, bạn cần có 2,200 USD tiền gửi của mình.

Trang web của CME

Tính kích thước của vùng ký quỹ theo điểm kể từ thời điểm bắt đầu của hợp đồng tương lai. Trong ví dụ trên, hợp đồng tương lai có hiệu lực vào thứ Hai của tuần thứ ba của tháng Tư. Vẽ một đường tại điểm mở của thanh nến (phần mở trên CME).

Làm thế nào để tính toán vị trí của vùng ký quỹ?

Để đặt mức, hãy chia số tiền duy trì (2,200 USD) cho giá của một điểm di chuyển giá (12.5 USD); điều này làm cho 176 điểm. Thêm 10% và ở đây chúng tôi nhận được mức ký quỹ của mình. Việc bổ sung là cần thiết để thiết lập phạm vi cấp độ.

Lưu ý rằng trong các thiết bị đầu cuối sử dụng cách viết trích dẫn bốn chữ số, mức độ sẽ được tính là 176 + 17.6 = 196.6 điểm, trong khi với hệ thống năm chữ số, nó sẽ được viết ra là 1,966 điểm.

Bước tiếp theo là đánh dấu +196.9 và -196.6 điểm trên biểu đồ từ giá mở cửa trong CME vào ngày 19 tháng XNUMX (ngay thứ Hai thứ ba đó). Bằng cách này, chúng tôi nhận được các mức ký quỹ trung hạn.

Chúng không hoàn toàn phù hợp để giao dịch trong ngày vì giá thấp biến động. Đối với giao dịch trung hạn và dài hạn, chúng có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ / kháng cự. Các mức trung hạn mới được vẽ sau khi hợp đồng tương lai hiện tại hết hạn và một hợp đồng mới sẽ mở ra.

EUR / USD - mức ký quỹ

Mức ký quỹ trong ngày

Đối với giao dịch trong ngày, sử dụng cùng một phương pháp tính toán chỉ chia kết quả cho 4. Các mức được rút ra dựa trên giá mở cửa của hình nến hàng giờ đầu tiên trong phiên giao dịch CME. Như bạn có thể kết luận từ tên, mức độ trong ngày được vẽ mỗi ngày.

Sử dụng mức ký quỹ để giao dịch

Các mức sau phù hợp để giao dịch với các mức ký quỹ: USD / CHF, EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, AUD / USD, NZD / USD.

Các khung thời gian là M30, Н1, H4, D1.

Đối với giao dịch trong ngày, phiên giao dịch là kiểu Mỹ. Đối với giao dịch trung hạn, phiên nào cũng vậy.
Dựa trên biểu đồ với các mức ký quỹ trên đó, bạn có thể đưa ra một số giả thuyết:

  1. Có một xu hướng tăng trên đó.
  2. Mức ký quỹ đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự.
  3. Hiện tại, có một sự điều chỉnh đang hình thành.
  4. Nếu biểu đồ kéo trở lại mức hết hạn hợp đồng, rất có thể nó sẽ bật lên và tiếp tục phát triển.
  5. Mục tiêu tăng trưởng hơn nữa là mức ký quỹ trên (mức kháng cự).
  6. Để mua hàng hiệu chỉnh, hãy đặt Hãy Lợi nhuận trên mức kháng cự (đường viền dưới của mức lề trên).
  7. Đặt Stop Loss theo giá mở cửa của hợp đồng tương lai.
  8. Ở giai đoạn hiện tại, doanh số bán hàng chỉ có thể ở mức thấp hơn mức trên.
EUR / USD - tín hiệu mua

Một ví dụ về giao dịch với các lệnh đang chờ xử lý

Với các lệnh đang chờ xử lý, các mức ký quỹ được sử dụng làm mức đảo chiều và bạn giao dịch sẽ bị trả lại.

Ở đường biên dưới của mức ký quỹ trên, hãy đặt Giới hạn Bán, với Cắt lỗ cao hơn 10 điểm so với đường biên trên của nó.

Ở đường biên trên của mức ký quỹ dưới, hãy đặt Giới hạn Mua, với Cắt lỗ 10 điểm dưới đường biên dưới của nó.

Trong cả hai trường hợp, hãy đặt Chốt lời ở mức mở của hợp đồng tương lai.

Chiến lược giao dịch trong ngày (ngắn hạn)

Trước khi một phiên giao dịch mở trong CME, các mức bảo trì và ký quỹ được tính toán.

Số điểm tính toán được chia cho bốn, sau đó các mức được đánh dấu trên biểu đồ liên quan đến giá mở cửa của thanh nến hàng giờ đầu tiên. Trong trường hợp này, giao dịch ly khai với các lệnh Dừng Bán và Dừng Mua được đặt trên các mức ký quỹ.

Nếu một đơn đặt hàng được kích hoạt, đơn đặt hàng thứ hai sẽ bị xóa. Đặt SL ở mức giá mở cửa của hình nến hàng giờ đầu tiên. Đóng các vị trí của bạn lúc 9 giờ tối theo giờ Chicago. Đối với phiên giao dịch tiếp theo, hãy rút lại các mức ký quỹ.

Tổng kết

Lúc đầu, việc vẽ các mức ký quỹ cho các hợp đồng tương lai sẽ có vẻ khá khó chịu và phức tạp. Bạn sẽ phải tìm kiếm thông tin về hợp đồng tương lai và việc duy trì của chúng, tính toán và vẽ các đường trên biểu đồ.

Tuy nhiên, sau khi bạn thực hiện vài lần, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thậm chí có thể có một số tập lệnh cho thiết bị đầu cuối của các chỉ số trên Internet sẽ giúp bạn vẽ các mức.

Thông thường, các nhà giao dịch chắc chắn rằng thị trường biến động hỗn loạn và không thể đoán trước được. Thông thường, họ đúng, nhưng nếu bạn nghiên cứu kỹ các động thái của thị trường, bạn sẽ thấy một số mô hình nhất định mà sau này bạn sẽ có thể sử dụng. Giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào khác, chiến lược dựa trên mức ký quỹ cần thử nghiệm trên tài khoản demo trước khi sử dụng thực tế.


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Đã tham gia Forex từ năm 2009, cũng giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thường xuyên tham gia các hội thảo trên web của RoboForex dành cho khách hàng có bất kỳ mức độ kinh nghiệm nào.