Mùa báo cáo hàng quý đang bắt đầu, và trong số những công ty đầu tiên công bố hiệu quả hoạt động của mình trước công chúng là các ngân hàng lớn như JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup và Wells Fargo. Tôi sẽ chia sẻ với bạn số liệu thống kê về những gã khổng lồ trong thế giới tài chính này, và Maksim Artyomov sẽ làm cho bài viết trở nên hấp dẫn hơn bằng cách thêm các phân tích kỹ thuật của mình.

Báo cáo hàng quý của JPMorgan: lợi nhuận ròng tăng 24%

Vào ngày 13 tháng XNUMX, JPMorgan Chase & Co đã đệ trình một báo cáo cho tháng XNUMX-XNUMX. Và mặc dù các nhà phân tích Phố Wall đã dự báo sự tăng trưởng chậm lại của các kết quả chính của thực thể, họ vẫn định giá thấp JPMorgan.

Lý do chính cho sự tăng trưởng của lợi nhuận ròng là việc loại bỏ khoản dự trữ lên tới 2.1 tỷ đô la được thực hiện vào mùa xuân năm ngoái. Như bạn đã nhớ, số tiền được phân bổ để bù đắp những thiệt hại có thể xảy ra từ đại dịch COVID-19.

  • Doanh thu - 30.44 tỷ USD, + 1.67%
  • Lợi nhuận ròng - 11.7 tỷ USD, + 24.5%
  • Lợi tức trên cổ phiếu - 3.74 đô la, + 28%, dự báo - 2.95 đô la.

Vào ngày báo cáo được công bố, giá cổ phiếu của JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) đã giảm 2.64% xuống còn 161 USD. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch tiếp theo, báo giá đã thay đổi hướng và tăng 1.53%, lên mức 163.47 USD / cổ phiếu.

Phân tích công nghệ cổ phiếu JPMorgan của Maksim Artyomov

Đổi mới mức cao, cổ phiếu JPMorgan tiếp tục điều chỉnh, đi vào bên trong một kênh tăng dần. Với tất cả các tin tốt trong báo cáo, việc sửa chữa phải sớm kết thúc và các trích dẫn có thể sẽ tiếp tục tăng lên.

Ở giai đoạn này, mục tiêu tăng trưởng là cao. Một sự ly khai sẽ có nghĩa là xu hướng tăng vẫn tiếp tục. Sự tăng trưởng được xác nhận bởi Đường trung bình động 200 ngày. Về trung bình, sau khi các mức cao nhất mọi thời đại được đổi mới, tôi mong đợi một cuộc kiểm tra là $ 175.

Phân tích công nghệ của cổ phiếu JPMorgan cho ngày 15.10.2021

Báo cáo hàng quý của Bank of America: EPS tăng 66%

Vào ngày 14 tháng 3, Bank of America đã đưa ra thông cáo báo chí về kết quả hoạt động của mình trong quý 2021 năm 1.1. Giám đốc Brian Moynihan lưu ý rằng, nhờ sự phục hồi kinh tế, BoA đã khôi phục lại động lực trước đại dịch đối với sự tăng trưởng hữu cơ của cơ sở khách hàng. Ông cũng nói rằng số lượng tiền gửi tăng mạnh và ngay cả với lãi suất thấp, thu nhập lãi thuần vẫn tăng nhờ sự tăng trưởng của dư nợ cho vay. Từ tháng XNUMX đến tháng XNUMX, ngân hàng đã mở khóa khoản dự trữ XNUMX tỷ đô la.

  • Doanh thu - 22.87 tỷ USD, + 12%, dự báo - 21 65 tỷ USD.
  • Lợi nhuận ròng - 7.7 tỷ USD, + 57.1%
  • Lợi tức trên cổ phiếu - 0.85 đô la, + 66.7%, dự báo - 0.71 đô la.

Cổ phiếu của Bank of America Corp (NYSE: BAC) đã phản ứng tích cực với các tin tức tài chính được công bố và tăng 4.47% lên 45.07 USD. Tuy nhiên, lưu ý rằng trước đó giá cổ phiếu đã giảm 2.7 phiên liên tiếp, mất XNUMX% trong khoảng thời gian này.

Phân tích công nghệ của cổ phiếu Bank of America của Maksim Artyomov

Sau khi báo cáo của Ngân hàng Mỹ được công bố, cổ phiếu tiếp tục tăng. Giá đã đổi mới mức cao. Sự tăng trưởng được hỗ trợ bởi đường MA 200 ngày đang thể hiện một xung lực tăng dần.

Mục tiêu tăng trưởng tiếp theo có thể là 48 đô la. Tuy nhiên, giá có thể đúng thành 42 đô la. Sau đó, sau khi kiểm tra, nó có thể bật ra khỏi đường hỗ trợ và tiếp tục phát triển.

Phân tích công nghệ của cổ phiếu Bank of America cho ngày 15.10.2021

Báo cáo hàng quý của Morgan Stanley: Doanh thu từ ngân hàng đầu tư tăng 67%

Vào thứ Năm, ngày 14 tháng 67, Morgan Stanley đã chia sẻ kết quả hoạt động của mình trong quý trước. Nó vượt quá dự báo của các nhà phân tích Phố Wall. Doanh thu của bộ phận đầu tư đã tăng 2.85% lên 27.5 tỷ đô la, thiết lập một kỷ lục mới. Trong lĩnh vực quản lý vốn cá nhân, cũng có một số tăng trưởng - tăng 5.4% lên XNUMX tỷ USD.

  • Doanh thu - 14.75 tỷ USD, + 23.8%, dự báo - 13.93 tỷ USD
  • Lợi nhuận ròng - 3.7 tỷ USD, + 36.4%
  • Lợi tức trên cổ phiếu - 1.98 đô la, + 19.3%, dự báo - 1.69 đô la.

Sau báo cáo, báo giá của Morgan Stanley (NYSE: MS) tăng 2.48%, đạt 101.01 đô la. Chúng đã phát triển trong ba ngày liên tiếp.

Phân tích công nghệ cổ phiếu Morgan Stanley của Maksim Artyomov

Đang trong xu hướng điều chỉnh, cổ phiếu Morgan Stanley đang cố gắng xây dựng lại xu hướng tăng. Hiện họ đang hướng tới mức kháng cự, mức cao nhất mọi thời đại.

Trong tương lai, giá có thể đổi mới mức cao và tiếp tục tăng, được hỗ trợ bởi MA 200 ngày thể hiện một xung lực tăng dần. Mục tiêu tăng trưởng hơn nữa có thể là 110 đô la.

Phân tích công nghệ của cổ phiếu Morgan Stanley cho ngày 15.10.2021

Báo cáo hàng quý của Citigroup: EPS tăng vọt 58%

Giống như các ngân hàng trên, Citigroup Inc đã nộp báo cáo của mình vào ngày 14 tháng 1.16. Kết quả ngoài mong đợi. Chi tiêu dự trữ để bù đắp các khoản lỗ được phép mở khóa khoảng XNUMX tỷ đô la và tăng lợi nhuận đáng kể.

Tổng giám đốc Jane Fraser cho biết bà rất vui với kết quả của quý trước vì chúng rất xuất sắc đối với tình hình hiện tại.

  • Doanh thu - 17.15 tỷ USD, -0.9%, dự báo - 17.06 tỷ USD
  • Lợi nhuận ròng - 4.7 tỷ USD, + 47.2%
  • Lợi tức trên cổ phiếu - 2.15 đô la, + 58%, dự báo - 1.74 đô la.

Các báo giá của Citigroup Inc (NYSE: C) cho thấy sự tăng trưởng yếu ớt sau khi kết quả hoạt động của công ty trong tháng 0.77-70.8 được công bố. Họ chỉ tăng 3%, tăng lên XNUMX đô la. Trong ba ngày sau đó, giá cổ phiếu giảm gần XNUMX%.

Phân tích công nghệ cổ phiếu Citigroup của Maksim Artyomov

Cổ phiếu Citigroup đang đi ngang, tạo thành mô hình phân tích công nghệ Wedge. Tôi cho rằng sau báo cáo, giá sẽ vượt qua ngưỡng kháng cự và đi theo mô hình. Điều này cũng được xác nhận bởi MA 200 ngày.

Trong tương lai, sự tăng dần có thể tiếp tục hướng tới mức kháng cự tiếp theo là $ 80. Nếu mọi thứ diễn ra đúng, các câu danh ngôn có thể đổi mới mức cao và tiếp tục phát triển.

Phân tích công nghệ của cổ phiếu Citigroup cho ngày 15.10.2021

Báo cáo hàng quý của Wells Fargo: lợi nhuận ròng tăng 59%

Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động trong quý 3 vào thứ Năm, ngày 14 tháng 1.65, và khiến nhiều nhà phân tích ngạc nhiên, vượt dự báo. Ngân hàng đã sử dụng một cách đáng tin cậy để làm cho lợi nhuận ròng tăng lên: nó thanh lý khoản dự trữ trị giá XNUMX tỷ đô la.

Trong quý 250 vừa qua, khối lượng các khoản cho vay đã giảm và điều này gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu chung. Khoản tiền phạt lên tới XNUMX triệu đô la cũng không giúp được gì. Như bạn nhớ, một cơ quan quản lý tài chính nhận thấy một số hoạt động đáng ngờ trong chương trình cho vay nếu ngân hàng.

  • Doanh thu - 18.83 tỷ USD, -2%, dự báo - 18.22 tỷ USD.
  • Lợi nhuận ròng - 5.12 tỷ USD, + 59%
  • Lợi tức trên cổ phiếu - 1.17 đô la, + 67%, dự báo - 0.99 đô la.

Cổ phiếu của Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) giảm 1.61% vào ngày báo cáo, đạt 45.31 đô la. Lưu ý rằng họ đã giảm bốn phiên liên tiếp, mất tổng cộng 5.6%.

Phân tích công nghệ của cổ phiếu Wells Fargo của Maksim Artyomov

Cổ phiếu của Wells Fargo, bất kể một báo cáo tích cực nào, vẫn tiếp tục giảm. Họ đã hình thành mô hình phân tích công nghệ Tam giác và đang kiểm tra mức hỗ trợ.

Đi theo mô hình có thể dẫn đến một xu hướng tăng. Điều này được xác nhận bởi MA 200 ngày vẫn nằm dưới biểu đồ. Mục tiêu của tăng trưởng có thể là mức kháng cự tại $ 52.

Phân tích công nghệ của cổ phiếu Wells Fargo cho 15.10.2021

Tổng hợp

Tuần này, các ngân hàng lớn như JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup và Wells Fargo đã báo cáo kết quả hoạt động của họ trong tháng 2021-XNUMX năm XNUMX. Tất cả đều đã quyết định thanh lý các khoản dự trữ của mình để tránh những khoản lỗ có thể xảy ra và do đó, lợi nhuận hàng quý của họ đã tăng lên đáng kể.

Các báo giá của hầu hết các đơn vị này đều phản ứng tích cực với các số liệu thống kê, thể hiện sự tăng trưởng. Ngoại lệ duy nhất là cổ phiếu Wells Fargo mất gần 2%, đi xuống trong XNUMX ngày.

Thông tin thêm về chia sẻ của các ngân hàng trên R Blog


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Anh ấy là bậc thầy trong việc tìm kiếm và chứng minh những cơ hội tiềm ẩn và những hiểu biết sâu sắc về thị trường. Anh ấy viết về mọi thứ mà nhà đầu tư có thể quan tâm: cổ phiếu, tiền tệ, chỉ số và các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Đã "vào" từ năm 2019.