Giao dịch theo Chiến lược mở rộng kênh
13.11.2021
6 phút
Ý tưởng thông thường về một "kênh" trên thị trường tài chính là sự chuyển động giá trong bằng phẳng có đường viền trên và dưới rõ ràng. Trong trường hợp như vậy, các nhà giao dịch có thể kiểm tra sự bật ra khỏi biên giới của kênh hoặc sự đột phá theo hướng này hoặc hướng đó và do đó đánh giá tiềm năng của các biến động giá tiếp theo.
Trong chiến lược Kênh, Moving Averages được sử dụng để thiết lập phạm vi này. Như các tác giả của chiến lược đã nói, những thứ đó giúp tìm ra điểm khởi đầu của xu hướng. Người giao dịch chỉ cần tuân theo xu hướng theo quy tắc.
Trong bài viết này, bạn sẽ thấy cách xem một kênh như vậy trong Đường trung bình động và giao dịch theo xu hướng trên khung thời gian điều đó chỉ mới bắt đầu.
Mô tả chiến lược Kênh
Ở cơ sở của chiến lược này, ngoài Đường trung bình, còn có RSI. Đây là một bộ dao động cho thấy lực của xu hướng.
Khi các giá trị của chỉ báo tăng lên trên mức 50, chúng ta có thể kết luận rằng phe bò mạnh hơn phe gấu và giá có khả năng đi lên nữa. Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống dưới 50, xu hướng giảm có thể sẽ vẫn tồn tại.
Nhiều nhà đầu tư cho rằng sự kết hợp này của chỉ số xu hướng và dao động là tốt nhất cho giao dịch.
Kênh được thiết lập bởi hai MA trong số bốn MA được sử dụng trong chiến lược. Sự phá vỡ các đường MA này báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng, trong khi hai đường MA còn lại sẽ cho biết vị trí để tham gia thị trường tại điểm đột phá.
Thiết lập chiến lược
Để thiết lập chiến lược, hãy thêm tất cả các chỉ số vào biểu đồ của công cụ. Hãy cùng chúng tôi xem xét các thông số một cách chi tiết.
Thêm và thiết lập các MA:
- Đường trung bình trượt theo cấp số nhân (EMA), chu kỳ 16, màu đỏ.
- EMA, chu kỳ 30, cũng có màu đỏ.
- MA trọng số tuyến tính (WMA), chu kỳ 5, màu hồng.
- WMA, kỳ 12, màu xanh lục.
Sau đó thêm bộ dao động:
- Chỉ báo Sức mạnh Tương đối (RSI), giai đoạn 19, thêm cấp 50.
Đường trung bình động và RSI có trong bộ chỉ báo tích hợp tiêu chuẩn cho các nền tảng phổ biến MetaTrader 4 và MetaTrader 5.
Giao dịch diễn ra trên M15 nhưng bạn có thể thử sử dụng nó trên các khung thời gian lớn hơn, chẳng hạn như M30 và H1. Kênh là một chiến lược ngắn hạn để giao dịch trong ngày, vì vậy nếu bạn chọn M15, bạn có thể nhận được một số tín hiệu về nó trong ngày.
Ưu điểm chính của Kênh là thực tế là nhà giao dịch không phải dự đoán giá sẽ đi về đâu, họ chỉ theo dõi các chuyển động của nó.
Ở một mức độ nào đó, chiến lược này có thể được so sánh với chiến lược Biến động Phá vỡ, trong đó các nhà đầu tư chờ đợi hoạt động tạm lắng tối đa trên thị trường với một kênh hình thành sẽ đưa ra tín hiệu gia nhập trong trường hợp bị phá vỡ. Tuy nhiên, đây là một chủ đề riêng biệt.
Cách giao dịch theo Kênh
Trước hết, hãy đợi các đường EMA màu đỏ có chu kỳ 16 và 30 đi ngang. Sau đó đợi WMA 5 và 12 vượt qua hai đường còn lại. Nếu sự bứt phá xảy ra từ phía trên, đây là tín hiệu bán vì xu hướng giảm đà là hình thành. Ngoài ra, hãy xem hoạt động của RSI: giá trị của nó phải dưới 50.
Nếu các đường EMA 16 và 30 bị phá vỡ từ bên dưới, hãy mua và chờ đợi một động lực tăng giá hình thành. Luôn kiểm tra vị trí RSI: các giá trị phải trên 50, điều này sẽ xác nhận khả năng di chuyển lên trên.
Giao dịch mua
Xem ví dụ về giao dịch mua với NZD / USD. Giá đi dưới đường EMA và cố gắng vượt qua chúng theo hướng lên trên. Sau một lần di chuyển như vậy nữa, giá đã cố gắng bảo đảm trên các đường MA.
Xem thêm Chiến lược giao dịch là một cuộc cách mạng: Giao dịch hỗn loạn-2 của Bill Williams (phần 3)
Sau đó, WMA 5 và 12 cũng phá vỡ các đường chính của EMA 16 và 30 trở lên, điều này báo hiệu mở một vị thế mua. Kiểm tra vị trí RSI: trong trường hợp của chúng tôi, nó là trên 50.
Các tác giả của chiến lược lưu ý rằng nếu WMA 5 nhanh nhất vượt qua các đường màu đỏ sớm hơn nhiều so với WMA 12, thì đây là một tín hiệu gia nhập mạnh.
Trong ví dụ của chúng tôi, một vị thế mua có thể được mở ở mức giá 0.6898, nơi chúng tôi đã thấy tất cả các điểm giao cắt. Thật không may, chiến lược này không đề xuất bất kỳ quy tắc nào cho Cắt lỗ, nhưng sẽ quá rủi ro nếu bạn giao dịch mà không có nó, như bạn biết.
Do đó, trong ví dụ trên, một biến thể tốt của Stop Loss có thể là lệnh được đặt sau mức thấp của thanh nến trước khi các đường giao nhau. Điều này sẽ đứng sau 0.6875
Đóng vị trí của bạn khi WMA nhanh vượt qua đường MA màu đỏ: ở mức thử nghiệm của đường này hoặc tại điểm phá vỡ, hãy để hình nến hướng xuống dưới.
Trong ví dụ của chúng tôi, lợi nhuận tối đa là 52 pips và vị thế đã được đóng với lợi nhuận là 38 pips. SL có kích thước 20 pips, nhỏ hơn gần 2 lần so với lợi nhuận tiềm năng của giao dịch. Điều này tuân thủ các quy tắc của quản lý rủi ro, trong đó tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận được khuyến nghị là 1: 2.
Bán buôn
Bây giờ chúng ta hãy thảo luận về một ví dụ về giao dịch bán EUR / USD. Giá đã đi ngang trong một thời gian điều chỉnh. Tại một thời điểm nhất định, giá đã phá vỡ các đường MA màu đỏ đi xuống một cách khá tự tin và hình nến cũng đóng cửa dưới các đường này.
Có sự giao cắt rõ ràng của EMA 16 và 30, cũng như sự phá vỡ của các đường này bởi WMA 5 và 12. Giá trị RSI dưới 50, đây là một tín hiệu khác để bán cặp EUR / USD ở mức 1.1676.
SL được đặt trên mức cao và trước khi đường giao nhau ở mức 1.1689: điều này cho chúng ta rủi ro là 13 pips.
Như bạn thấy, WMA 5 đã phá vỡ đường màu đỏ chỉ ở mức 1.1600. Vì vậy, về lý thuyết lợi nhuận có thể đạt 76 pips. Mức cao tối đa đạt 88 pips. Trong ví dụ này, lợi nhuận lớn hơn nhiều lần so với rủi ro, điều này thật tuyệt.
Lời khuyên về giao dịch của Kênh
- Hãy nhớ rằng không phải tất cả các tín hiệu của chiến lược sẽ mang lại bất kỳ kết quả thị trường nào. Nếu giá đảo chiều và phá vỡ tất cả các MA theo hướng ngược lại, hãy đóng vị trí của bạn.
- Thị trường có thể bị mắc kẹt trong các đợt giao dịch dài, do đó, chiến lược sẽ tạo ra các tín hiệu sai. Giá sẽ vượt qua các đường MA lên và sau đó giảm cùng một lúc. Hãy thử đặt SL của bạn tại điểm vào lệnh để giảm thiểu tổn thất.
- Khoảng cách giữa hai đường MA màu đỏ có thể chỉ ra sức mạnh của xu hướng: khoảng cách càng lớn thì xung lực càng mạnh. Nếu kênh thu hẹp, nó có thể báo hiệu về sự sụt giảm hoặc đảo ngược xu hướng.
Bottom line
Chiến lược giao dịch theo kênh là sự kết hợp của các đường MA với các khoảng thời gian khác nhau. Sử dụng chúng - các tác giả cho biết - nhà giao dịch có thể bắt đầu xu hướng mới và giao dịch nó. Các tín hiệu bổ sung được đưa ra bởi bộ dao động RSI giúp lọc các tín hiệu từ chiến lược, để nhà đầu tư không thể mở các giao dịch chưa được xác nhận.
Đối với nhiều nhà giao dịch, MA là chỉ báo tốt nhất để tìm ra xu hướng. Tuy nhiên, nó có nhược điểm nghiêm trọng: đường truyền hơi trễ và ở dạng căn hộ, chúng cho nhiều tín hiệu sai.
Nếu nhà giao dịch nhận thức được những nhược điểm này, họ có thể sử dụng Kênh một cách tự do. Hơn nữa, rủi ro trên M15 là tối thiểu.
