Làm thế nào để giao dịch mô hình rồng: Hướng dẫn sử dụng
29.11.2021
8 phút
In phân tích kỹ thuật, có những mô hình có thể giúp bạn bắt kịp thời điểm thị trường đảo chiều. Trong số các mô hình mạnh mẽ, người ta đặt tên cho Double Top và Double Bottom, hay còn gọi là W-top và M-top.
Công bằng mà nói, thị trường thường không đảo ngược bởi một chuyển động mạnh theo hướng ngược lại. Thông thường, nó tạo thành một mô hình đảo chiều để bắt đầu.
Ngoài việc sử dụng các mô hình đảo chiều cổ điển, một số nhà giao dịch hiện đại hóa các quy tắc nhận dạng và giao dịch của các cấu trúc hiện có. Một ví dụ là Rồng Belt Hold.
Mẫu hình Rồng trông rất giống Đáy đôi nhưng có một số quy tắc độc đáo xác định nó là một mẫu riêng biệt, không phải là cấu trúc giá cổ điển. Như tác giả đã nói, Rồng có thể được giao dịch trên nhiều khung thời gian, trong khi tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận thấp khiến nó thậm chí còn hấp dẫn hơn đối với các nhà giao dịch.
Bài viết dành để phân biệt Rồng với Đáy đôi cổ điển, các quy tắc giao dịch, mức chốt lời và rời khỏi thị trường nếu cần thiết.
Cấu trúc của một con rồng tăng giá
Hãy để tôi thông báo cho bạn ngay từ đầu rằng có một mô hình hình thành ở dưới cùng của thị trường, cho tín hiệu mua và một mô hình ở trên cùng của thị trường cho thấy bán. Như đã đề cập ở trên, mô hình trông giống như một đáy hình chữ W. Nhìn vào cấu trúc của nó chi tiết hơn:
Đối với thị trường giảm giá, Rồng bắt đầu hình thành ở một điểm được gọi là Đầu. Đây là chuyển động đầu tiên từ mức cao cục bộ xuống mức thấp nhất của mô hình.
Ngay sau khi giá chạm đến mức thấp và đẩy nó lên trên, điểm này sẽ biến thành Chân trái của mô hình.
Giá bật lên nhưng không vượt qua được 38.2-50% Fibo được vẽ từ Đầu đến Chân trái.
Đỉnh núi này được gọi là Back of the Dragon. Giá không được tăng trên mức điều chỉnh này. Nếu có một số điểm bất thường trong mẫu bạn đã tìm thấy, hãy bỏ qua. Trong mô hình cổ điển, nhà giao dịch không cần đánh giá vị trí của đỉnh này. Đây có thể là điểm khác biệt chính giữa Dragon và Double Bottom.
Mức giảm tiếp theo có thể thấp hơn hoặc cao hơn một chút so với Left Paw, từ 5 đến 10%. Đây là Chân phải. Và đây là một điểm khác biệt so với Double Bottom, nơi mà cả hai mức thấp nhất phải ở cùng một mức.
Ngay sau khi giá bắt đầu tăng từ chân thứ hai của mô hình, chúng ta có thể gọi là Rồng hoàn thành. Tác giả cho biết có thể có các kết hợp đảo chiều hoặc phân kỳ hình nến trên chỉ số kỹ thuật có thể cung cấp các tín hiệu bổ sung để mở một vị trí.
Ý kiến của các nhà giao dịch liên quan đến Chân phải khác nhau: một số nói rằng mô hình hoạt động tốt hơn khi nó nằm bên dưới Chân trái, trong khi những người khác nói rằng vị trí phía trên Chân trái một chút là hiệu quả hơn.
Chuyển động của giá từ Chân phải trở lên được gọi là Đuôi. Ở đó, nhà giao dịch phải tìm các điểm chốt lời theo mô hình.
Cấu trúc của mô hình Rồng giảm giá
Bây giờ đến phiên bản giảm giá của Rồng. Cái này trông rất giống Double Top. Hãy để chúng tôi xem xét kỹ hơn cấu trúc của nó:
Trong một thị trường giảm giá, Rồng cũng bắt đầu hình thành ở điểm Đầu. Đây là chuyển động đầu tiên từ mức thấp cục bộ lên đỉnh của mô hình, từ đó sự sụt giảm sẽ bắt đầu sau đó.
Ngay sau khi giá đạt đến mức cao và đẩy xuống dưới, Left Paw hình thành.
Giá tiếp tục giảm, nằm trong mức điều chỉnh Fibo 38.2-50%. Đây là nơi mà Mặt sau của Rồng hình thành.
Động tác đi lên tiếp theo từ Mặt sau có thể cao hơn hoặc thấp hơn Chân trái từ 5-10%. Chân phải sẽ hình thành ở đây. Bắt đầu tìm kiếm các điểm vào lệnh tích cực nhưng hãy đợi một số xác nhận nếu bạn đã quen với giao dịch thận trọng hơn.
Sau đó, một chuyển động đi xuống sẽ theo sau, cái gọi là Đuôi Rồng. Ở đó, chúng tôi tìm thấy các điểm để thu lợi nhuận từ việc bán theo mô hình.
Mở vị trí theo mô hình Rồng ở đâu?
Trong các tác phẩm đầu tiên của họ, tác giả đề xuất tìm kiếm các tín hiệu mở ra ở Cánh bên phải nhưng sau đó chỉ là sự ly khai của đường xu hướng được coi là tín hiệu đầu vào mạnh mẽ.
Tuy nhiên, một lợi thế lớn của việc mở một vị thế khi con thứ hai đang hình thành là rủi ro rất nhỏ so với lợi nhuận tiềm năng. Vì vậy, các nhà giao dịch tích cực có thể sử dụng cơ hội này để mở các vị thế với mức tối thiểu Stop Loss.
Vẽ đường xu hướng từ Đầu đến Lưng Rồng. Ngay sau khi giá đóng cửa trên một đường như vậy, và chẳng hạn, có một phân kỳ trên MACD, đây sẽ là tín hiệu thứ hai để mở vị thế của bạn theo mô hình.
Tín hiệu mở thứ ba là sự phá vỡ Mặt sau của mô hình nằm trong khoảng 38.2-50% mức điều chỉnh từ Đầu đến Chân trái. Ở đây nhà giao dịch mong đợi một sự đột phá của mức ngang. Tín hiệu khá giống với mô hình Double Top và Double Bottom cổ điển.
Trên một phần giảm giá của biểu đồ, có ba giai đoạn tham gia thị trường của Rồng:
- Mở vị trí khi Chân phải đang hình thành. Một vị trí như vậy sẽ khá tích cực, bởi vì mô hình chưa hoàn chỉnh và sự đảo chiều vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận thấp có vẻ hấp dẫn.
- Mở vị trí thứ hai tại điểm ly khai của đường xu hướng giảm dần mà bạn vẽ qua các điểm cực của Đầu và Mặt sau của Rồng. Đây là một giao dịch bảo thủ hơn. Mô hình gần như đã hoàn thành và có một sự xác nhận dưới dạng một sự phá vỡ của đường xu hướng giảm dần.
- Mở ra vị trí thứ ba tại ly khai của Back of the Dragon. Đây là một giao dịch rất cẩn thận và có tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận cao hơn nhiều.
Làm thế nào để thiết lập mục tiêu của Rồng?
Trong hình chữ W và hình chữ M cổ điển, chúng tôi lấy chiều cao của mẫu để đặt mục tiêu. Rồng sử dụng mức Fibonacci để đặt mục tiêu thu lợi nhuận. Bạn có thể đặt Chốt lời ở một trong ba mức điều chỉnh:
1. Mục tiêu đầu tiên được đặt trong khoảng 61.8% đến 78.6% sửa lỗi từ Đầu sang Chân trái.
2. Mục tiêu thứ hai là ở mức sửa chữa 100%. Theo quy định, điểm này trùng với cấp Trưởng.
3. Mục tiêu thứ ba, mục tiêu lạc quan nhất, là từ 1.27% đến 1.618% từ Đầu đến Chân trái.
Nơi để dừng lỗ?
Cắt lỗ cho mô hình này được đặt dưới mức thấp của một trong các Chân. Nếu Chân trái ở dưới Bên phải, hãy đặt SL dưới mức này. Nếu Chân phải thấp hơn Chân trái, hãy sử dụng Chân thứ hai làm tiêu đề và đặt SL bên dưới nó.
Nói một cách đơn giản, hãy đặt SL dưới mức thấp của mô hình tăng giá hoặc trên mức cao của mô hình giảm giá.
Ví dụ về việc mở một vị thế của Rồng
Hãy để chúng tôi xem cách hoạt động của mẫu trên ví dụ về GBP / CHF. Như chúng ta thấy, có một mô hình Rồng giảm giá đang hình thành, chúng ta đã có Chân trái và Chân quay lại. Chúng ta có thể tìm kiếm một tín hiệu để bán ngay bây giờ bởi vì Chân phải của mô hình đang giảm và đây là nơi tích cực cho giao dịch đầu tiên. Đặt lệnh Cắt lỗ trên 1.2555, tức là trên mức cao của Chân trái.
Sau đó, chúng ta có thể giả sử rằng một sự đột phá của đường xu hướng tăng dần sẽ có giá trị 1.2460 - đây sẽ là điểm vào thứ hai. Sự ly khai của Back sẽ xảy ra ở mức 1.2410 - và đây sẽ là vị trí bán thứ ba.
Kiếm lợi nhuận đầu tiên khi giá kiểm tra 1.2390-1.2346. Điểm thứ hai - ở mức 1.2290 và lần thứ ba - giữa 1.2222 và 1.2130.
Bottom line
Mô hình Rồng là một phiên bản cải tiến của các mô hình đảo chiều cổ điển có thể dễ dàng tìm thấy trên biểu đồ của Fibo. Tác giả cung cấp cho chúng ta các điểm vào và nhiều tùy chọn thoát hơn. Trong các mẫu cổ điển, chỉ có một mục tiêu và một điểm mở. Giao dịch theo Rồng, nhà giao dịch nhận được ba điểm vào lệnh, từ một điểm quyết liệt đến một điểm cẩn thận hơn, cũng như ba tùy chọn thoát với các quy mô lợi nhuận khác nhau.
Mô hình hoạt động tốt trên các khung thời gian khác nhau. Tùy chọn tốt nhất sẽ là tìm kiếm mẫu bằng xu hướng.
