Bài viết này dành cho việc sử dụng chỉ báo Khối lượng cân bằng trên. Nó kết nối những thay đổi về giá của một công cụ tài chính với khối lượng giao dịch.

OBV thể hiện điều gì?

Chỉ báo Khối lượng Cân bằng (OBV) thể hiện biến động giá phù hợp với những thay đổi của khối lượng giao dịch trong một thời gian nhất định. Chỉ số này được nhà đầu tư kiêm nhà phân tích tài chính Joseph Granville nghĩ ra vào những năm 1960 và vẫn được cập nhật.

OBV là một chỉ báo khá đơn giản nhưng hiệu quả. Nó không sử dụng trung bình, do đó nó không có độ trễ. Chỉ báo này dựa trên lý thuyết rằng bất kỳ thay đổi nghiêm trọng nào trong khối lượng giao dịch đều có thể gây ra sự tăng giá. Tác giả của chỉ số so sánh thể tích với hơi nước đã đẩy một đoàn tàu hơi nước về phía trước.

Phương pháp tính toán và sự xuất hiện của OBV

  • Nếu giá đóng cửa của hình nến hiện tại cao hơn giá đóng cửa của hình nến trước đó, thì khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian này sẽ được cộng vào giá trị chỉ báo.
  • Nếu giá đóng cửa của hình nến hiện tại thấp hơn giá đóng cửa của hình nến trước đó, thì khối lượng sẽ bị giảm so với khối lượng chỉ báo.
  • Nếu cả hai giá đóng cửa trùng nhau, OBV không thay đổi.

OBV được thể hiện trong một cửa sổ riêng biệt dưới biểu đồ giá như là đường tính toán chính. Động lực của đường cho thấy liệu khối lượng giao dịch có xác nhận xu hướng thị trường hiện tại hay không. OBV được cài đặt sẵn trên hầu hết các nền tảng giao dịch, bao gồm MetaTrader 4MetaTrader 5.

OBV trông như thế nào
OBV trông như thế nào

Đặc điểm và cài đặt OBV

Để cài đặt OBV trên biểu đồ của công cụ của bạn trên MetaTrader 4 hoặc MetaTrader 5, hãy nhấp vào Menu Chính / Chèn / Chỉ báo / Khối lượng / Trên Khối lượng Cân bằng.

Công thức tính toán như sau:

  • Nếu giá đóng cửa của kỳ hiện tại cao hơn giá đóng của kỳ trước:

OBV = OBV (n-1) + Khối lượng

  • Nếu giá đóng cửa của kỳ hiện tại thấp hơn giá của kỳ trước:

OBV = OBV (n-1) - Khối lượng

  • Nếu giá đóng cửa của kỳ hiện tại giống với giá của kỳ trước, giá trị không thay đổi:

OBV = OBV (n-1)

Trong các công thức:

  • OBV là giá trị hiện tại.
  • OBV (n-1) là giá trị của kỳ trước.
  • thể tích là khối lượng giao dịch hiện tại.

Lưu ý rằng hữu ích nhất là khối lượng giao dịch thực tế trên thị trường chứng khoán và hàng hóa. Trong NGOẠI HỐI, chúng tôi sử dụng cái gọi là "khối lượng đánh dấu", khá tương đối nhưng vẫn có thể được sử dụng để giao dịch.

Khi cài đặt OBV, bạn có thể thay đổi các thông số sau trong cửa sổ cài đặt:

  • "Áp dụng cho" - chọn giá mà các tính toán chỉ báo sẽ dựa trên. Theo mặc định, đây là giá Đóng.
  • "Kiểu" - bạn có thể chọn màu, chiều rộng và loại của đường chỉ báo.
Cài đặt OBV
Cài đặt OBV

Sử dụng OBV để giao dịch

Giao dịch với OBV yêu cầu lớn hơn khung thời gian (H1 trở lên) và hai tín hiệu chính - xác nhận xu hướng và phân kỳ của đường chỉ báo và biểu đồ giá.

Xác nhận xu hướng hiện tại

Khi việc hình thành các mức cao trên biểu đồ được xác nhận bởi các mức cao tăng đều của chỉ báo, điều này có nghĩa là có một xu hướng tăng ổn định. Và ngược lại: khi giá mới ở mức thấp nhất trên biểu đồ được xác nhận bởi mức thấp mới của đường chỉ báo, thì xu hướng giảm hiện tại là mạnh.

Để giao dịch, bạn có thể sử dụng quan trọng mức hỗ trợ / kháng cự:

  • Nếu giá vượt lên mức kháng cự mạnh và đường chỉ báo đồng thời đổi mới mức cao cục bộ của nó, bạn có thể mở giao dịch mua.
  • Khi giá phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng và đường chỉ báo xác nhận sự phá vỡ bằng cách đổi mới mức thấp cục bộ của nó, hãy sử dụng tín hiệu để bán.

Ví dụ:

  • Trên D1 của EUR / USD trong xu hướng tăng, mức kháng cự mạnh 1.1000 bị phá vỡ.
  • Đường OBV xác nhận sự đột phá, tăng lên trên mức cao trước đó của nó. Do đó, bạn có thể mở một vị thế mua.
  • Đặt một Stop Loss đằng sau mức độ bị phá vỡ và lấy của bạn Lợi nhuận sau khi đạt đến mức kháng cự mạnh.
Xu hướng hiện tại được xác nhận trên biểu đồ EUR / USD
Xu hướng hiện tại được xác nhận trên biểu đồ EUR / USD

Divergence

Sự phân kỳ xuất hiện khi các điểm cực trị của chỉ báo và biểu đồ giá không trùng nhau.

  • Phân kỳ tăng (tín hiệu mua) xuất hiện khi biểu đồ giá hình thành mức thấp mới dưới mức thấp trước đó trong khi mức thấp OBV hóa ra cao hơn mức thấp trước đó. Khối lượng giao dịch không xác nhận sức mạnh của phe gấu. Sau khi hình thành sự phân kỳ và giá đảo chiều tăng, khuyến nghị mua.
  • Phân kỳ giảm giá (tín hiệu bán) xuất hiện sau khi mức cao mới trên biểu đồ giá cao hơn mức cao nhất trước đó, trong khi mức cao trên đường OBV không tăng lên trên mức giá trước đó. Khối lượng giao dịch giảm, cho thấy sự yếu kém của phe bò. Sau khi phân kỳ và giá đảo chiều đi xuống, khuyến nghị bán.

Ví dụ:

  • Trên H4 của XAU / USD trong xu hướng giảm, phân kỳ tăng đã hình thành: biểu đồ vàng đổi mới mức thấp trong khi OBV thì không.
  • Sau khi giá đảo chiều tăng, hãy mở một vị thế mua.
  • Đặt lệnh Cắt lỗ của bạn sau mức thấp nhất địa phương và chốt Lợi nhuận ngay khi giá tiếp cận mức kháng cự quan trọng.
Sự phân kỳ tăng giá trên biểu đồ vàng
Sự phân kỳ tăng giá trên biểu đồ vàng

Bớt tư tưởng

Chỉ báo Khối lượng Cân bằng giới hạn động lực giá của tài sản với khối lượng giao dịch. Khối lượng lớn thường đi trước những chuyển động mạnh của thị trường. Ngoài đánh giá chung về thị trường, OBV xác nhận các tín hiệu giao dịch theo xu hướng và cho biết nơi giá có thể bắt đầu đảo chiều nếu có sự phân kỳ. Trước khi sử dụng chỉ báo cho thực tế, hãy thực hành trên tài khoản demo.


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Đã giao dịch trên thị trường tài chính từ năm 2004. Kiến thức và kinh nghiệm mà anh ấy có được tạo thành phương pháp phân tích tài sản của riêng anh ấy, mà anh ấy rất vui khi được chia sẻ với thính giả của hội thảo trên web RoboForex.