Các chiến lược trung hạn tốt nhất: Theo xu hướng
17.01.2022
6 phút để đọc
Sử dụng một chiến lược tuân theo xu hướng, chúng tôi cho rằng xu hướng hiện tại có nhiều khả năng tiếp tục hơn là kết thúc. Về mặt lý thuyết, mọi thứ rất đơn giản: khi giá tăng, chúng tôi mua và khi giá giảm, chúng tôi bán.
Một số phân tích công nghệ các tác giả khuyến nghị giao dịch phá vỡ các mức thấp trong xu hướng giảm hoặc tìm kiếm sự kết thúc của một đợt điều chỉnh tăng giá để đón một chuyển động mạnh hơn.
Một lợi thế nghiêm túc của việc làm việc theo xu hướng cũng là số điểm mà một chuyển động không bị cản trở như vậy có thể mang lại cho bạn. Nếu bạn nhìn vào một xu hướng trên biểu đồ, bạn sẽ nhận thấy rằng việc điều chỉnh không mất nhiều thời gian hay nhiều điểm như vậy. Ngược lại, tăng trưởng hay giảm giá theo xu hướng, giá cả cần nhiều thời gian và không gian hơn.
Chiến lược "Theo xu hướng" sử dụng ba chỉ số - Moving Averages, Đường trung bình động Hội tụ-Phân kỳ (MACD)và Chỉ số chuyển động trung bình (ADX).
Hãy để chúng tôi xem làm thế nào chúng tôi có thể sử dụng ba chỉ báo cùng một lúc để giao dịch theo xu hướng, tìm ra các quy tắc và chi tiết đánh giá rủi ro và lợi nhuận.
Các quy tắc và nguyên tắc của “Theo xu hướng”
Sử dụng H4 hoặc D1 khung thời gian. Luôn nhớ rằng TF càng nhỏ thì rủi ro của bạn càng thấp vì các chuyển động trên H4 không lớn như trên D1; tuy nhiên, các chuyển động theo xu hướng cũng sẽ nhỏ hơn nhiều.
Nếu bạn muốn rủi ro thấp hơn và tín hiệu thoát thường xuyên, hãy chọn H4. Nếu bạn chọn D1, sẽ có ít tín hiệu hơn nhưng các chuyển động tiềm năng sẽ dài hơn.
Chiến lược phù hợp với bất kỳ cặp tiền tệ nào; chỉ cần sử dụng tất cả ba chỉ báo - MA, MACD và ADX.
Chiến lược dựa trên chỉ báo ADX (28). Bạn sẽ cần phải phân tích các đường tín hiệu của nó để tìm ra xu hướng thị trường hiện tại là gì.
Phân tích ADX, nhìn vào + DI và –DI. Khi đường chấm + DI tăng lên trên –DI, xu hướng đang tăng dần. Sau đó phân tích các chỉ số còn lại để xác nhận quyết định của bạn. Và nếu –DI giảm xuống dưới + DI, xu hướng là giảm, vì vậy hãy tìm các tín hiệu để bán.
Hai đường MA (4) và (10) sẽ đưa ra các tín hiệu xác nhận cho các giao dịch của bạn. Nếu EMA (4) phá vỡ EMA (10) từ phía trên, đây là một tín hiệu để bán. Nếu EMA (4) phá vỡ EMA (10 từ bên dưới, hãy xem xét mở giao dịch theo xu hướng tăng.
Các thông số cho MACD là 5, 10 và 4. Để xác nhận một tín hiệu mua, biểu đồ phải trên XNUMX và để một tín hiệu bán được xác nhận, biểu đồ phải giảm xuống dưới XNUMX. Như bạn nhớ, MACD cho thấy khoảng cách giữa hai MA và khi biểu đồ phá vỡ đường XNUMX, đây là tín hiệu cho sự đảo ngược xu hướng.
Cách mua bằng cách “Theo xu hướng”
Khi tất cả các chỉ báo có trên biểu đồ, bạn có thể bắt đầu học các quy tắc mở giao dịch mua. Để hoàn thành một thao tác như vậy, chúng ta cần đáp ứng ba điều kiện:
- Đường tín hiệu + DI nằm trên đường tín hiệu –DI.
- EMA (4) đã cắt EMA (10) từ bên dưới.
- Biểu đồ MACD trên XNUMX.
Ngay sau khi tất cả các điều kiện được đáp ứng, hãy mở vị thế mua. Nếu bạn làm việc trên H4, hãy đặt Cắt lỗ thấp hơn 20 điểm so với điểm vào và Chốt lời - cao hơn 60 điểm. Và nếu bạn làm việc trên D1, hãy đặt TP 200 điểm và SL 70 điểm.
Ví dụ về giao dịch mua
Hãy để chúng tôi xem một ví dụ về giao dịch EUR / USD. Vào ngày 8 tháng 2021 năm XNUMX, đường tín hiệu + DI của ADX đã phá vỡ –DI và bảo đảm trên nó. Đây là tín hiệu đầu tiên để mở một vị thế bởi giao dịch tăng giá.
Sau đó, kiểm tra vị trí của các MA: EMA (4) nằm trên EMA (10) - và đây là điều kiện thứ hai cho giao dịch.
Phần thứ ba là đánh giá biểu đồ MACD: lưu ý rằng các giá trị chỉ báo đều trên XNUMX.
Sau khi bạn nhận được tất cả ba tín hiệu, hãy mở giao dịch của bạn ở mức 1.1915. Đặt SL ở mức 1.1845 và TP - ở mức 1.2115. Sau một đợt điều chỉnh nhỏ, giá đã đạt được mục tiêu.
Cách bán hàng bằng cách “Theo xu hướng”
Bây giờ chúng ta hãy thảo luận về việc bán hàng theo chiến lược “Theo xu hướng”. Bắt đầu bằng cách đánh giá các tín hiệu của các chỉ số và sau đó mở một vị thế:
- -DI dưới + DI.
- EMA (4) đã cắt EMA (10) từ phía trên.
- Biểu đồ MACD dưới XNUMX.
Ngay sau khi tất cả ba điều kiện được đáp ứng, hãy chuyển sang trạng thái mở vị trí bán.
Ví dụ về giao dịch bán
Hãy để chúng tôi xem một ví dụ với EUR / USD. Vào ngày 2 tháng 2021 năm XNUMX, đường + DI đã phá vỡ đường –DI từ bên dưới - đây là tín hiệu đầu tiên để mở vị thế bán.
Đi đến các đường MA: EMA (10) đã phá vỡ EMA (4) từ phía trên và đây là tín hiệu thứ hai.
Kiểm tra biểu đồ MACD: các giá trị của chỉ báo đã vượt qua 1.2090. Đây là tín hiệu thứ ba và là tín hiệu cuối cùng để mở giao dịch bán ở mức XNUMX. Đặt một Stop Loss tại 1.2160.
Đặt một Hãy Lợi nhuận ở mức 1.1890. Cuối cùng, giá đã đạt được mục đích. Tuy nhiên, đừng hy vọng rằng mọi giao dịch sẽ có lãi, vì vậy đừng bao giờ lơ là quản lý rủi ro.
Vào ngày 5 tháng 2021 năm XNUMX, có một trường hợp gây tò mò trên biểu đồ: các đường MA giao nhau khuyên bán, biểu đồ MACD giảm xuống dưới XNUMX, trong khi đường tín hiệu + DI trên ADX vẫn trên –DI, cho thấy xu hướng tăng.
Tín hiệu này nên được bỏ qua. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ sử dụng các MA, họ sẽ cân nhắc việc mở giao dịch bán, trong khi "Theo xu hướng", tín hiệu đó phải bị bỏ qua.
Bớt tư tưởng
Chiến lược “Theo xu hướng” sử dụng ba chỉ số xác nhận việc mở giao dịch. Tất cả ba chỉ báo này đều có trong thiết lập tiêu chuẩn của hầu hết các nền tảng giao dịch, có nghĩa là ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể nghiên cứu các quy tắc và sử dụng chiến lược.
Ưu điểm của chiến lược là cơ hội làm việc trên cả D1 và H4. Điều này cho phép chọn tần suất bạn muốn nhận tín hiệu, quy mô lợi nhuận của bạn và các khoản lỗ có thể xảy ra. Nếu bạn muốn giao dịch thường xuyên hơn với rủi ro nhỏ hơn - hãy chọn H4, và nếu bạn muốn tham gia thị trường ít thường xuyên hơn và giữ các vị trí của mình lâu hơn nhưng với lợi nhuận lớn hơn - hãy lấy D1 và thực hiện nó.
Các tác giả của chiến lược cũng quan tâm đến việc quản lý rủi ro: họ đề xuất sử dụng SL nhỏ hơn ba lần so với TP, phù hợp với các điều kiện giao dịch tốt trên thị trường tài chính.
