Hầu hết mọi chiến lược xu hướng đều sử dụng Moving Averages vì chúng giúp các nhà giao dịch nhanh chóng xác định xu hướng. Tuy nhiên, các chiến thuật có tên “Điểm đột phá hàng ngày và Đường trung bình động” hoạt động khác nhau.

Theo chiến lược này, một nhà giao dịch sẽ giao dịch ngược lại với hướng của Đường trung bình động. Để làm được điều đó, họ sẽ phải tuân theo các quy tắc sử dụng Đường trung bình động khá bất thường.

Trung bình động trong chiến lược "Điểm đột phá hàng ngày và Trung bình động"
Trung bình động trong chiến lược "Điểm đột phá hàng ngày và Trung bình động"

Nếu Đường trung bình động cho thấy xu hướng tăng, thì nhà giao dịch nên tìm kiếm tín hiệu để bán. Nếu Đường trung bình động cho thấy xu hướng giảm - ngược lại, nhà giao dịch nên tìm kiếm tín hiệu mua. Nó hóa ra là một loại chiến lược ngược xu hướng.

Hơn thế nữa, ADX chỉ báo thường được thêm vào đây để xác nhận gia nhập thị trường. Sự kết hợp của các chỉ số này cho phép “bắt kịp” việc hoàn thành xu hướng hiện tại trước thời hạn.

Chỉ báo ADX trong chiến lược "Điểm đột phá hàng ngày và Đường trung bình động"
Chỉ báo ADX trong chiến lược "Điểm đột phá hàng ngày và Đường trung bình động"

Các tác giả của chiến lược tin rằng nó có thể được sử dụng để làm việc với bất kỳ công cụ nào nhưng chỉ hàng ngày khung thời gian.

Bài viết đi vào chi tiết của chiến lược "Điểm đột phá hàng ngày và Đường trung bình động" - chúng ta sẽ thảo luận về cách giao dịch chống lại xu hướng thống trị và cố gắng "bắt" một điểm đột phá bằng cách sử dụng đơn giản chỉ số.

Cách tùy chỉnh các chỉ báo để giao dịch theo chiến lược

Để sử dụng chiến lược, bạn cần áp dụng ba chỉ báo cho khung thời gian hàng ngày.

1. Đường trung bình trượt đơn giản (SMA) với khoảng thời gian là 20, xây dựng ở mức giá thấp nhất và chọn Thấp. Trung bình số học sử dụng giá thấp nhất trong khoảng thời gian thay vì giá đóng cửa.

Chỉ báo Trung bình Động Đơn giản
Chỉ báo Trung bình Động Đơn giản

2. Đường trung bình trượt theo cấp số nhân (EMA) với khoảng thời gian là 34. Đường trung bình trượt theo cấp số nhân khác với Đường trung bình trượt đơn giản vì nó chú ý nhiều hơn đến dữ liệu mới nhất. Đây là Đường trung bình động phổ biến nhất với các nhà giao dịch.

Chỉ báo Đường trung bình trượt theo cấp số nhân
Chỉ báo Đường trung bình trượt theo cấp số nhân

3. ADX với khoảng thời gian là 13. Khoảng thời gian nhanh hơn khoảng thời gian được sử dụng thường xuyên hơn là 14. Việc hình thành tín hiệu yêu cầu mức 25 trên biểu đồ chỉ báo. Bạn có thể xóa các dòng thừa trong cài đặt, chỉ để lại dòng chính và mức được chỉ định.

Chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX

Cách mua theo "Điểm đột phá hàng ngày và Đường trung bình động"

Sau khi thêm các chỉ báo, nhà giao dịch cần đánh giá hành vi của từng chỉ báo để tìm ra các tín hiệu để mở một vị thế. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn cách mua theo chiến lược:

  • Đường EMA 34 nằm trên đường SMA 20. Hãy chú ý rằng xu hướng đang giảm dần.
  • Chỉ báo ADX đã phá vỡ mức 25 và tăng cao hơn.
Cách mua theo "Điểm đột phá hàng ngày và Đường trung bình động"
Cách mua theo "Điểm đột phá hàng ngày và Đường trung bình động"

Các phương pháp để thoát khỏi một vị thế mua:

1. Một nhà giao dịch đóng một vị trí khi Đường trung bình động cắt nhau. Chúng ta chờ các đường SMA 20 cắt đường EMA 34 từ dưới lên.

Ưu điểm của phương pháp này là nhà giao dịch không chốt lời quá sớm mà chỉ sau khi nhận được tín hiệu từ Đường trung bình động. Đó là lý do tại sao lợi nhuận tiềm năng từ thương vụ này có thể lớn hơn nhiều so với mức cố định. Các Stop Loss kích thước đặt hàng là 30–50 pips.

Thoát khỏi một vị trí theo Đường trung bình động
Thoát khỏi một vị trí theo Đường trung bình động

2. Một phương pháp thay thế là đặt mức chốt lời cố định và mức cắt lỗ bất kể giao điểm của Đường trung bình. Các Hãy Lợi nhuận lệnh được đặt cách điểm vào lệnh 100-150 pips. Kích thước lệnh Cắt lỗ là 30–50 pips.

Nhược điểm của phương pháp này là mức chốt lời nghiêm ngặt, ngăn cản nhà giao dịch kiếm được 200 hoặc 300 pips trên một giao dịch. Quy mô sẽ luôn giống nhau bất kể thị trường hoạt động như thế nào. Tuy nhiên, quy mô lợi nhuận này phù hợp với sự biến động giá trung bình trong ngày.

Thoát vị trí theo cấp độ
Thoát vị trí theo cấp độ

Ví dụ về việc mua theo "Điểm đột phá hàng ngày và Đường trung bình động"

Trong ví dụ này, chúng ta hãy xem xét USD / CHF biểu đồ cho ngày 24 tháng 2021 năm 34. Trước hết, chúng tôi đánh giá vị trí của Đường trung bình động. Đường EMA 20 đang di chuyển trên đường SMA XNUMX. Đó là tín hiệu đầu tiên để mở một vị thế mua.

Giá trị chỉ báo ADX trên 25 và đóng trên nó. Đây là tín hiệu thứ hai để nhà giao dịch mở một vị thế mua vào đầu ngày giao dịch tiếp theo. Đó là lý do tại sao chúng tôi mở một lệnh mua ở mức 0.9040.

Ví dụ về việc mua theo "Điểm đột phá hàng ngày và Đường trung bình động"
Ví dụ về việc mua theo "Điểm đột phá hàng ngày và Đường trung bình động"

Lệnh Cắt lỗ được đặt ở mức 0.9010 hoặc 0.8990, trong khi Chốt lời - ở mức 0.9140 hoặc 0.9190. Sau đó, giá đạt đến mức Chốt lời.

Nếu chúng ta đã sử dụng phương pháp khác, trong đó một vị trí được đóng khi đường SMA 20 cắt đường EMA 34 từ dưới lên, lợi nhuận tiềm năng có thể cao hơn 50 pips.

Cắt lỗ và Chốt lời khi mua theo chiến lược
Cắt lỗ và Chốt lời khi mua theo chiến lược

Một ví dụ khác là đơn đặt hàng bằng USD / CHF vào ngày 2 tháng 2021 năm 34. Đường EMA 20 nằm trên đường SMA 25 và giá trị chỉ báo ADX trên XNUMX.

Một vị thế mua được mở ở mức 0.8970. Lệnh Cắt lỗ được đặt ở mức 0.8940 hoặc 0.8920. Lệnh Chốt lời được đặt ở mức 0.9070 hoặc 0.9120. Tuy nhiên, giá chỉ đạt 0.9047 rồi đảo chiều.

Một vị trí đã bị đóng cửa với một khoản lỗ. Có thể, để giảm thiểu rủi ro, nhà giao dịch nên di chuyển lệnh Cắt lỗ đến điểm vào lệnh khi lợi nhuận đạt 50–60 pips. Trong ví dụ trên, lợi nhuận đạt 77 pips, nhưng một vị trí cuối cùng lại bị lỗ.

Ví dụ về việc mua theo "Điểm đột phá hàng ngày và Đường trung bình động"
Ví dụ về việc mua theo "Điểm đột phá hàng ngày và Đường trung bình động"

Cách bán hàng theo “Điểm đột phá hàng ngày và Đường trung bình động”

Một vị thế ngắn theo chiến lược cũng có các quy tắc của nó:

  • Đường EMA 34 nằm dưới đường SMA 20. Xu hướng hiện tại đang tăng dần, nhưng một nhà giao dịch đang tìm kiếm tín hiệu để bán.
  • Chỉ báo ADX đã phá vỡ mức 25 và đi xuống thấp hơn.
Cách bán hàng theo “Điểm đột phá hàng ngày và Đường trung bình động”
Cách bán hàng theo “Điểm đột phá hàng ngày và Đường trung bình động”

Các phương pháp để thoát khỏi một vị thế bán cũng giống như một phương pháp mua:

Các phương pháp để thoát khỏi một vị thế bán:

  1. Một nhà giao dịch đóng một vị trí khi Đường trung bình động cắt nhau. Chúng tôi đợi đường SMA 20 cắt đường EMA 34 từ trên xuống dưới. Kích thước lệnh Cắt lỗ là 30–50 pips.
  2. Lệnh Chốt lời được đặt cách giá mở cửa 100-150 pips. Kích thước lệnh Cắt lỗ là 30–50 pips.

Ví dụ về việc bán hàng theo "Điểm đột phá hàng ngày và Trung bình động"

Trong ví dụ này, chúng ta hãy xem xét GBP / USD biểu đồ cho ngày 7 tháng 2021 năm 34. Đường EMA 20 đang di chuyển dưới đường SMA 25. Giá trị chỉ báo ADX giảm xuống dưới XNUMX. Đây là hai tín hiệu để mở vị thế bán, vì vậy nhà giao dịch có thể mở một lệnh bán.

Ví dụ về việc bán hàng theo "Điểm đột phá hàng ngày và Trung bình động"

Một nhà giao dịch mở một vị thế bán tại 1.4153. Lệnh Cắt lỗ được đặt ở mức 1.4183 hoặc 1.4203, trong khi Chốt lời - ở mức 1.4053 hoặc 1.4003. Sau đó, sau một đợt điều chỉnh nhẹ, giá sẽ đạt đến các mức này. Mức giảm mạnh nhất là 368 pips, xuống 1.3785. Có lẽ, nó có thể là một ý tưởng hay để thêm Trailing stop vào chiến lược khi lệnh Cắt lỗ di chuyển sau biểu đồ giá.

Cắt lỗ và Chốt lời khi bán theo chiến lược
Cắt lỗ và Chốt lời khi bán theo chiến lược

Kết luận

Chiến lược “Điểm đột phá hàng ngày và Đường trung bình động” là một phương pháp sử dụng Đường trung bình động khác thường. Nói cách khác, một nhà giao dịch giao dịch ngược lại với xu hướng chính.

Tín hiệu bán xuất hiện khi Đường trung bình động cho thấy xu hướng tăng và tín hiệu mua - xu hướng giảm. Do hành vi và đặc thù của chỉ báo ADX, các tác giả của chiến lược đang cố gắng "bắt" thời điểm khi xu hướng kết thúc và giao dịch chống lại nó.

Các lập luận quan trọng ủng hộ chiến lược này là cơ hội để làm việc với tất cả các công cụ giao dịch và các quy tắc cố định về đặt Cắt lỗ và Chốt lời. Các quy tắc này có thể được điều chỉnh để tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Nhà phân tích tài chính và nhà giao dịch thành công; trong thực tế của mình, thích các nhạc cụ có độ bay hơi cao. Cung cấp hội thảo trên web hàng ngày về giao dịch và thiết kế tài liệu giáo dục RoboForex.