Phân kỳ và hội tụ trong giao dịch: Cách sử dụng tín hiệu

Bài viết này được dành cho các thuật ngữ như phân kỳ và hội tụ cũng như việc sử dụng chúng trong giao dịch.

Phân kỳ là gì

Sự phân kỳ là trường hợp khi biểu đồ giá phân kỳ với chỉ báo giao dịch. Điều này trông như sau: trong một chuyển động tăng dần, biểu đồ giá hình thành mức cao mới cao hơn mức trước đó trong khi chỉ báo cho thấy mức cao không cao hơn mức trước đó. Sự bất bình đẳng này có thể có nghĩa là phe bò đang mất sức mạnh, vì vậy điều tiếp theo là một sự điều chỉnh giảm dần hoặc thậm chí là một sự đảo chiều theo sau.

Sự phân kỳ cổ điển bao gồm hai mức cao của biểu đồ giá và hai mức cao tương ứng của chỉ báo giao dịch. Một trong những chỉ báo phổ biến nhất để nắm bắt sự phân kỳ là MACD (Trung bình động Hội tụ / Phân kỳ).

Sự phân kỳ có thể không tự giới hạn bởi hai mức cao nếu có một chuyển động tăng dần khá mạnh trên thị trường. Trước khi một sự điều chỉnh giảm dần hoặc sự đảo chiều diễn ra sau đó, một sự phân kỳ ba có thể hình thành. Điều này có nghĩa là cuộc trò chuyện giá hiển thị ba mức cao, mỗi mức cao hơn mức trước đó, trong khi chỉ báo thể hiện ba mức cao, mỗi mức thấp hơn mức trước đó.

Sự hội tụ là gì

Hội tụ là khi biểu đồ giá và biểu đồ chỉ báo hội tụ. Điều này trông như sau: trong một chuyển động giảm dần, biểu đồ giá hiển thị mức thấp mới, thấp hơn mức trước đó, trong khi chỉ báo cho thấy mức thấp cao hơn mức trước đó. Chỉ báo không xác nhận sự sụt giảm có nghĩa là phe gấu đã trở nên yếu hơn, vì vậy bước tiếp theo, một sự điều chỉnh tăng dần hoặc đảo chiều có thể xảy ra sau đó.

Sự hội tụ cổ điển bao gồm hai mức thấp nhất của biểu đồ giá và hai mức thấp tương ứng của biểu đồ chỉ báo. Tình huống này phản ánh sự phân kỳ. Thuật ngữ “phân kỳ” phổ biến hơn, vì vậy các nhà giao dịch có xu hướng gọi sự hội tụ là “phân kỳ tăng”. Để phát hiện sự chuyển đổi, MACD cũng rất phù hợp.

Sự hội tụ cũng không thể tự giới hạn bởi hai mức thấp, nếu có một xu hướng giảm ổn định trên thị trường. Trước khi bắt đầu điều chỉnh hoặc đảo chiều, sự hội tụ ba có thể hình thành: trên biểu đồ giá, sẽ có ba mức thấp sau đó giảm xuống và trên biểu đồ chỉ báo, ba mức thấp tương ứng sẽ tăng lên.

Phân kỳ và hội tụ trong giao dịch

Sự phân kỳ hoặc sự hội tụ trên biểu đồ được coi là một tín hiệu giao dịch hữu ích. Nhiều nhà giao dịch bắt họ mở hoặc đóng các vị thế của họ.

Nếu bạn đang hỏi làm thế nào để xác định sự hội tụ và phân kỳ, bạn có thể sử dụng nhiều chỉ báo khác nhau, phổ biến nhất trong số đó là MACD, RSIvà Stochastic. Sự chuyển đổi / phân kỳ có thể được giao dịch trên bất kỳ tài sản nào có tính thanh khoản cao, trên khung thời gian từ H1 trở lên.

Làm thế nào để bán với sự phân kỳ

Khi một sự phân kỳ xuất hiện, nó sẽ đưa ra tín hiệu bán: báo giá thiết lập mức cao cục bộ mới nhưng chỉ báo không xác nhận điều đó. Tuy nhiên, khá thường xuyên tín hiệu từ phân kỳ đi ngược lại hiện tại xu hướng, đưa ra lý do chính đáng để đóng các vị thế có lợi nhuận vì khả năng đảo chiều trở nên quá khả thi.

Đối với việc mở các vị thế mới chống lại xu hướng, ở đây người ta cần phải cực kỳ cẩn thận. Những người mới bắt đầu nên kiêng điều này. Để mở các vị thế mới, sự phân kỳ trong quá trình điều chỉnh là tốt hơn. Nếu có sự điều chỉnh của xu hướng giảm và sự phân kỳ xuất hiện trong thời gian chờ đợi, đây là một tín hiệu tốt để bán. Các vị trí nên được mở theo xu hướng hiện tại.

Ví dụ về bán theo phân kỳ

• Trên H1 của GBP / USD trong một đợt điều chỉnh tăng dần, MACD báo hiệu về sự phân kỳ.
• Sau khi mức cao cục bộ hình thành và giá đảo chiều giảm xuống, một vị thế bán theo xu hướng có thể được mở.
• Stop Loss được đặt sau mức cao cuối cùng, và Lợi nhuận có thể được thực hiện ngay khi mạnh mẽ mức hỗ trợ đạt được

Làm thế nào để mua bởi một hội tụ

Sau khi sự hội tụ hình thành, một tín hiệu mua xuất hiện: giá thiết lập mức thấp cục bộ mới nhưng chỉ báo thì không. Theo quy luật, sự chuyển đổi đưa ra các tín hiệu ngược lại với xu hướng hiện tại, là lý do chính đáng để đóng bán vì khả năng xảy ra đảo chiều là rất cao. Cũng giống như phân kỳ, giao dịch ngược lại với xu hướng là một ý tưởng tồi cho người mới bắt đầu.

Để mở một vị thế mua, sự hội tụ trong một sự điều chỉnh giảm dần là cần thiết. Nếu có sự điều chỉnh trong xu hướng tăng và sự hội tụ hình thành, đây là một tín hiệu tốt để mua. Sự điều chỉnh có thể sắp kết thúc, vì vậy các báo giá sẽ sớm bắt đầu tăng lên.

Ví dụ về mua của một hội tụ

• Trên H1 của XAU / USD trong sự điều chỉnh giảm dần, MACD báo hiệu về sự hội tụ.
• Sau khi mức thấp cục bộ hình thành và báo giá đảo ngược lên, một vị thế mua theo xu hướng chính có thể được mở.
• Cắt lỗ được đặt sau mức thấp cuối cùng, Lợi nhuận có thể được thực hiện khi mức kháng cự đạt được

Bottom line

Trong bài viết này, chúng tôi đã mô tả sự khác biệt giữa phân kỳ và hội tụ. Phân kỳ và hội tụ là viết tắt của quá trình phân kỳ / hội tụ của biểu đồ giá và chỉ báo giao dịch. Đây là những tín hiệu giao dịch tốt được sử dụng để mở và đóng các vị thế.

Để làm cho tín hiệu hiệu quả hơn, sự phân kỳ / hội tụ nên được sử dụng cùng với các công cụ khác của phân tích công nghệ. Trước khi giao dịch thực, hãy thực hành trên tài khoản demo.

Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Victor Gryazin

Đã giao dịch trên thị trường tài chính từ năm 2004. Kiến thức và kinh nghiệm mà anh ấy có được tạo thành phương pháp phân tích tài sản của riêng anh ấy, mà anh ấy rất vui khi được chia sẻ với thính giả của hội thảo trên web RoboForex.