4 Cổ phiếu để giao dịch trong điều kiện không chắc chắn
27.04.2022
8 phút để đọc
Lạm phát, suy thoái, trì trệ, lạm phát đình trệ - và những từ đáng sợ khác mà các nhà đầu tư liên tục nghe thấy trên thị trường chứng khoán. Còn gì nữa? Tăng cường chính sách tín dụng và tiền tệ, cắt giảm số dư trên CB, kéo dài Chương trình QE. Với những tin tức như vậy, thật khó để cân nhắc mua bất kỳ cổ phiếu.
Khi các chỉ số chứng khoán giảm đột ngột
Thông thường, thị trường chứng khoán trải qua hoảng loạn và giảm chỉ số ngay trong những thời điểm không ai nghi ngờ bất cứ rắc rối nào. Các nhà đầu tư chỉ đơn giản là mua cổ phiếu và xem lợi nhuận của họ tăng lên.
Tin tức tiêu cực không phải lúc nào cũng gây ra phản ứng tức thì: hiểu được quy mô của một thảm họa trong tương lai cần thời gian. Tuy nhiên, các nhà đầu tư có kinh nghiệm hơn đánh giá tình hình nhanh chóng và bắt đầu hành động ngay lập tức.
Kết quả là, báo giá trên thị trường chứng khoán bắt đầu đi xuống và tăng tốc vì các nhà đầu tư khác không còn thời gian để suy nghĩ. Do đó, các chỉ số chứng khoán giảm khi các nhà đầu tư chốt lời, không cố gắng kiếm tiền khi sụt giảm.
Tâm lý thị trường bây giờ là gì
Cuộc thăm dò được thực hiện vào tháng 30 do Investors Intelligence thực hiện cho thấy số người dự định mua cổ phiếu đã giảm xuống 34.5%, trong khi số người muốn chơi khống đã tăng lên XNUMX%. Nói cách khác, thị trường hiện tại đang giảm.
Trong 12 năm qua, điều này đã xảy ra 6 lần và các báo giá của S&P 500 luôn đạt mức thấp nhất so với mức mà nó bắt đầu tăng lên. Những người chơi trên thị trường lựa chọn tiền mặt hoặc các vị thế bán khống - và đây là điều kích thích sự tăng trưởng của giá cổ phiếu.
Có một số tiền mặt tiết kiệm được có thể hỗ trợ thị trường chứng khoán và tăng nhu cầu về cổ phiếu. Và có những người bán sẽ phải đóng vị thế của họ nếu giá tăng, điều này cũng dẫn đến việc tăng báo giá.
Tại sao Fed không vội vàng tăng lãi suất
Tình hình hiện tại có thể được mô tả như sau: tin tức tiêu cực, một nửa số người chơi trên thị trường đang chờ đợi sự sụt giảm đột ngột của các chỉ số chứng khoán, trong khi nhóm thứ hai đang chờ thời điểm tốt để mua một số cổ phiếu. Nhưng việc mua vào rất đáng sợ bởi vì lãi suất sẽ tăng theo sau, điều này sẽ ảnh hưởng đến các công ty đang gánh nợ nghiêm trọng, có thể dẫn đến vỡ nợ và phá sản.
Sự phá sản của các công ty có thể ảnh hưởng đến các chi nhánh và nhà cung cấp của họ, đồng thời đặt họ vào bờ vực tồn tại. Cuối cùng, chúng ta có thể trở thành nhân chứng của một cuộc khủng hoảng khác.
Fed hiểu quá rõ điều này nên không vội vàng tăng lãi suất. Tổ chức này đã chuẩn bị cho thị trường thay đổi trong vài tháng, giúp các nhà đầu tư đánh giá tất cả các rủi ro có thể xảy ra.
Xem xét điều gì khi đưa ra quyết định đầu tư
Khi có nhiều tranh cãi trên thị trường và lập luận của tất cả các bên đều có cơ sở, phân tích công nghệ sẽ là sự lựa chọn tốt nhất để đưa ra quyết định đầu tư. Nó sẽ giúp tìm ra chìa khóa niveaux, tại những điểm đột phá mà người ta có thể lên kế hoạch mở các vị thế.
Hơn nữa, phân tích công nghệ sẽ chứng minh tâm lý thị trường: các nhà đầu tư có xu hướng mua cổ phiếu ở mức nào và họ đang đếm cổ phiếu ở mức độ nào. Một lợi thế nữa của phân tích công nghệ là khả năng nhìn thấy các kịch bản có thể hủy bỏ các dự báo hiện tại.
Chúng tôi đã nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng và lập danh sách bốn công ty. Miễn là thị trường hiện đang giảm, danh sách chủ yếu bao gồm các công ty có cổ phiếu có cơ hội giảm sớm.
Liên minh Thái Bình Dương
Cổ phiếu của Union Pacific Corporation (NYSE: UNP) đang giao dịch trong xu hướng tăng. và ngay từ cái nhìn đầu tiên, không có dấu hiệu nào về sự suy giảm. Tuy nhiên, khi điều tra kỹ lưỡng hơn, có thể nhận thấy rằng biến động của cổ phiếu đã tăng lên. Khá thường xuyên, điều này có nghĩa là xu hướng sắp kết thúc
Sau khi tăng vọt lên 280 USD, các báo giá đã sớm quay trở lại 240 USD và đã vượt qua nó. Đây là mức quan trọng đối với những con bò đực vì họ đã nắm giữ nó kể từ tháng 2021 năm XNUMX.
Những con gấu đã thực hiện 12 nỗ lực để vượt qua nó nhưng luôn thất bại - cho đến thời điểm này. Bây giờ, chúng ta nên kỳ vọng báo giá sẽ tiếp tục giảm xuống mức hỗ trợ 220 USD. Những con gấu cũng được hỗ trợ bởi những tin tức xấu xung quanh và sự biến động thị trường cao.
Điện mặt trời
Cổ phiếu của Sun Power Corporation (NASDAQ: SPWR) đã chịu áp lực giảm giá trong ba tuần. Trên biểu đồ, cổ phiếu đang giao dịch trong xu hướng giảm và giá đã bật đường xu hướng. Điều này thúc đẩy sự sụt giảm nhanh hơn của cổ phiếu.
Lưu ý đến mức kháng cự 20 USD. Vào tháng 15, những nhà đầu cơ giá lên đã cố gắng thay đổi tình hình, cổ phiếu ngừng giảm ở mức 50 USD và các báo giá bắt đầu phục hồi. Họ đã tăng 20% trong ba tuần và đảm bảo trên XNUMX USD.
Việc phá vỡ mức kháng cự nghiêm trọng như vậy báo hiệu về sự kết thúc của xu hướng giảm. Để giành chiến thắng một lần và mãi mãi, phe bò chỉ cần đẩy giá lên trên đường xu hướng. Tuy nhiên, những người bán lại tỏ ra mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, các báo giá đã bật lên khỏi đường xu hướng và vượt qua ngưỡng hỗ trợ 20 USD trở xuống.
Bây giờ giá trở lại 15 USD. Nếu phe bò không giữ được ở mức hỗ trợ này, thị trường sẽ thấy một mức giá thậm chí còn thấp hơn. Mức hỗ trợ tiếp theo cho SunPower bằng 10 USD.
Đồng bằng tất cả các đường ống của Mỹ
Bằng phân tích công nghệ, cổ phiếu của Plains All American Pipeline LP (NASDAQ: PAA) có thể tăng trưởng. quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh của công ty: vận chuyển hydrocacbon ở Mỹ và Canada.
Hiện nay, tình hình thị trường hydrocacbon như sau: Hoa Kỳ đang cố gắng thay thế một phần khí đốt và dầu nguồn cung cấp ở Châu Âu. Do đó, nhu cầu vận chuyển hydrocacbon đến các cảng điều độ sẽ tăng và điều này có thể làm tăng lợi nhuận của công ty. Nói cách khác, không chỉ có lý do kỹ thuật mà còn có những lý do cơ bản cho sự tăng trưởng của cổ phiếu công ty.
Trên biểu đồ, có thể nhận thấy rằng kể từ tháng 2021 năm 9, cổ phiếu của Plains All American Pipeline đã được giao dịch trong phạm vi từ 12 đến XNUMX USD. Vào tháng XNUMX, người mua đã thực hiện một nỗ lực quyết liệt để vượt lên trên biên trên của phạm vi. Tuy nhiên, họ đã không thành công và quyết định lựa chọn chiến thuật khác nhau.
Sau khi báo giá giảm xuống 10 USD, bắt đầu tăng dần lên 12 USD. Có thể nhận thấy rằng những con bò đực mua lại bất kỳ sự sụt giảm nào của giá và giá đã đảm bảo trên 11 USD. Có vẻ như những con bò đực đang tích lũy sức mạnh trước một cuộc tấn công quyết định. Giá đang tiến đến mức 12 USD và nếu nó vượt qua mức này, có thể dự kiến sẽ tăng thêm lên 14 USD.
Giáo dục toàn cầu Adtalem
Cổ phiếu của Adtalem Global Education Inc. (NYSE: ATGE) trông khá kỳ lạ. Kể từ năm 2019, họ đã giao dịch từ 20 đến 40 USD, có nghĩa là phạm vi là 100%. Trong tình huống như vậy, lợi nhuận có thể được tạo ra bằng cách mua cổ phiếu ở biên dưới của phạm vi và bán chúng ở biên trên. Biểu đồ cho thấy hầu hết những người chơi trên thị trường chọn chiến lược này.
Khi giá giảm xuống dưới 25 USD, các nhà đầu tư bắt đầu mua cổ phiếu và giá tăng lên. Lần cuối cùng, mức hỗ trợ 20 USD đã được kiểm tra vào tháng Hai, sau đó giá bắt đầu tăng và tăng 45% trong ba tuần. Bây giờ báo giá đang bật khỏi mức hỗ trợ. Thật không may, một phần lớn lợi nhuận đã bị bỏ lỡ, nhưng vẫn có tiềm năng tăng trưởng lên biên giới trên của phạm vi.
Chúng tôi không thể chắc chắn liệu giá có tăng cao hơn hay không, vì vậy tốt hơn là bạn nên theo dõi biểu đồ. Trong tình huống này, gợi ý sẽ là mức ly khai 31.5 USD. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư tiếp tục mua với tốc độ trước đó, và bằng cách này, giá có thể đạt 40 USD.
Bớt tư tưởng
Thời Gian phân tích cơ bản không giúp ích gì cho việc đưa ra quyết định đầu tư, phân tích công nghệ sẽ cứu chúng ta. Nó cho thấy một cuộc chiến giữa những con bò đực và những con gấu, và một khoảnh khắc sẽ đến khi chúng ta sẽ hiểu ai sẽ chiến thắng.
Trong những trường hợp như vậy, nhà giao dịch nên đứng về phía mạnh hơn và giao dịch theo hướng này. Khi các phân tích cơ bản và công nghệ đồng ý, xác suất tạo ra lợi nhuận sẽ tăng lên. Lưu ý rằng hôm nay, tâm lý thị trường chứng khoán là tiêu cực.
Đầu tư vào chứng khoán Mỹ với RoboForex với các điều khoản có lợi! Cổ phiếu thực có thể được giao dịch trên nền tảng R StocksTrader từ 0.0045 đô la cho mỗi cổ phiếu, với phí giao dịch tối thiểu là 0.5 đô la. Bạn cũng có thể thử các kỹ năng giao dịch của mình trong R StocksTrader nền tảng trên tài khoản demo, chỉ cần đăng ký trên RoboForex và mở một tài khoản giao dịch.
