Đồng thau là kim loại chính cho quá trình chuyển đổi năng lượng xanh toàn cầu. Tuy nhiên, có một kim loại khác rất quan trọng đối với quá trình này, và đây là liti. Bài báo này được dành cho vật liệu này, chủ yếu được sử dụng trong pin và bộ lưu trữ năng lượng. Không giống như báo giá đồng thau, báo giá lithium đang giao dịch gần mức cao nhất mọi thời đại thay vì giảm. Trong hai năm qua, giá lithium tăng 1,280%. Bài báo này giải thích kim loại này như thế nào và những công ty nào sản xuất và bán nó.

Lithium

Liti là một kim loại kiềm nhẹ, mềm, có màu trắng bạc. Nó được sử dụng khá rộng rãi, bao gồm trong các nguồn điện hóa học, luyện kim, điện tử, năng lượng hạt nhân, chăm sóc sức khỏe, chất bôi trơn, công nghiệp vũ trụ, công nghiệp thủy tinh, v.v. Người tiêu dùng chính của liti là công nghiệp thủy tinh (29%) và năng lượng (27%).

Các mỏ lithium chính nằm trong cái gọi là Tam giác Lithium trên lãnh thổ Argentina, Bolivia và Chile. Khu vực này nắm giữ khoảng 70% trữ lượng lithium toàn cầu. Danh sách 5 quốc gia có trữ lượng lớn nhất bao gồm Bolivia, Argentina, Chile, Australia và Trung Quốc.

Liti được khai thác như thế nào

Có hai cách khai thác lithium. Phương pháp đầu tiên là phương pháp quặng. Nó ngụ ý xây dựng một mỏ hoặc khai thác đá. Bản thân kim loại này được tạo ra từ các khoáng chất pegmatit. Cách thứ hai là sản xuất liti từ dung dịch nước.

Phương pháp thứ hai tốn ít chi phí hơn: dung dịch được bơm lên bề mặt từ độ sâu vài mét. Nó lấp đầy các vũng khổng lồ và sau đó bốc hơi dưới ánh nắng mặt trời, để lại trong các vũng đó một chất cô đặc được tập hợp và vận chuyển đến nhà máy. Liti được tách ra khỏi bột mì trắng, ép thành gạch, và gửi cho khách hàng.

Phương pháp thứ hai chỉ được sử dụng ở những nước có khí hậu khô hạn. Ở nhiều vùng đất phía Bắc, phương pháp này khó có thể được sử dụng vì nước sẽ cần được làm nóng lên trong quá trình thu thập liti, và điều này đồng nghĩa với việc tốn thêm chi phí. Vì vậy, chỉ những quốc gia có tàu sân bay năng lượng cực rẻ mới có thể mua được.

Khai thác liti gây hại cho môi trường

Các nước phát triển hướng tới chuyển đổi sang sử dụng năng lượng xanh, giảm lượng khí thải ra môi trường. Tuy nhiên, ai đó cần phải trả tiền cho điều này. Trong trường hợp của chúng ta, thiên nhiên bị ảnh hưởng ở những nước mà liti được sản xuất bằng cách bay hơi nước. Để có được một tấn lithium, người ta phải bơm 2 triệu lít nước từ nguồn dự trữ trên mặt đất. Kết quả là lượng đất đai màu mỡ bị thu hẹp lại, chất thải nguy hại làm ô nhiễm các dòng sông và giết chết tất cả các sinh vật sống.

Điều gì ảnh hưởng đến giá lithium

Như đã nói ở trên, lithium được sử dụng rộng rãi và luôn có nhu cầu. Tuy nhiên, khối lượng yêu cầu của thị trường toàn cầu trước đây nhỏ hơn nhiều so với ngày nay và các công ty lithium đã cố gắng đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Tình hình đột ngột thay đổi khi nhân loại bắt đầu sản xuất hàng loạt ô tô điện vì lithium được sử dụng trong pin. Vì vậy, giá kim loại bắt đầu tăng ngay lập tức.

Hãy nhìn vào biểu đồ doanh số bán ô tô điện trên toàn cầu. Kể từ năm 2014, doanh số bán xe điện ngày càng tăng. Trong năm 2018 và 2019, doanh số bán hàng vẫn ở mức tương đương hoặc ít hơn, tức là có một khoảng dừng nhỏ. Tuy nhiên, vào năm 2020 và 2021, doanh số bán hàng tăng gấp đôi.

Doanh số bán ô tô điện trên toàn thế giới
Doanh số bán ô tô điện trên toàn thế giới

Bây giờ hãy kiểm tra biểu đồ giá lithium. Trong năm 2015, báo giá tăng vọt 300%, sau đó đến năm 2018-2019, giá trở lại mức của năm 2015 (những năm đó, doanh số bán xe điện không tăng trưởng). Và vào năm 2020, sự tăng trưởng của các báo giá bắt đầu trở lại và đến nay các báo giá đã tăng 1,280%.

Biểu đồ giá Lithium
Biểu đồ giá Lithium

Động lực của doanh số bán ô tô điện và giá lithium có mối tương quan với nhau. Do đó, nhu cầu chính về lithium được tạo ra bởi ngành công nghiệp xe hơi. Và càng nhiều xe điện xuất hiện, nhu cầu về kim loại càng cao.

Bây giờ, hãy xem doanh số dự báo của ô tô điện vào năm 2040, do Đài quan sát về nhiên liệu thay thế châu Âu đưa ra.

Dự báo doanh số bán ô tô điện
Dự báo doanh số bán ô tô điện

Theo dự báo, chúng tôi chỉ mới bắt đầu. Năm 2021 hầu như không đáng chú ý trên sơ đồ. Điều gì sẽ xảy ra với giá lithium trong tương lai nếu nhu cầu về nó được cho là rất lớn?

Những công ty nào sản xuất và bán lithium

Trong thị trường lithium toàn cầu, các công ty dẫn đầu là các công ty Mỹ, châu Á và Australia. Công ty lớn nhất là American Albemarle Corporation (NYSE: ALB).

Albemarle Corporation

Tổng công ty Albemarle khai thác, sản xuất và bán các hóa chất và kim loại chuyên dụng. Trong phân khúc lithium, công ty cung cấp cacbonat, hydroxit, clorua lithium và các sản phẩm lithium khác, được sử dụng trong pin lithium, cùng nhiều thứ khác. Tại Phoenix trong một hội nghị, công ty đã thông báo rằng họ sẽ sử dụng số tiền kiếm được từ việc tăng giá lithium để xây dựng một nhà máy mới có thể sản xuất 100 nghìn tấn kim loại mỗi năm, con số này nhiều hơn mà toàn bộ công ty hiện đang sản xuất. .

Những câu nói của Albemarle cổ phiếu đi cùng với các trích dẫn của lithium. Tăng trưởng tích cực bắt đầu vào năm 2020. Đến nay, báo giá đã tăng 400% và đang giao dịch gần mức cao nhất mọi thời đại.

Biểu đồ giá cổ phiếu của Tổng công ty Albemarle
Biểu đồ giá cổ phiếu của Tổng công ty Albemarle

Tổng công ty

Thêm một công ty của Hoa Kỳ trong số các nhà cung cấp lithium lớn nhất có tên là Livent Corporation (NYSE: LTHM). Livent Corporation khai thác, sản xuất và bán các hợp chất lithium hiệu quả cao được sử dụng trong pin, luyện kim, công nghiệp hàng không vũ trụ và dược phẩm. Các nhà máy của công ty được đặt tại Mỹ, Argentina, Ấn Độ, Trung Quốc và Anh.

Vào ngày 26 tháng 2020, chúng tôi được biết rằng Livent Corporation đã ký một hợp đồng dài hạn để cung cấp lithium hydroxide cho General Motors. Giống như cổ phiếu của Tổng công ty Albemarle vào năm 520, cổ phiếu của Tập đoàn Livent bắt đầu tăng trưởng đột ngột. Hiện tại, họ đã tăng XNUMX%.

Biểu đồ giá cổ phiếu của Livent Corporation
Biểu đồ giá cổ phiếu của Livent Corporation

Sociedad Quimica y Minera de Chile

Như đã nói ở trên, danh sách 5 quốc gia có trữ lượng lithium lớn nhất có Chile. Do đó, Sociedad Quimica y Minera de Chile của Chile cũng đáng được chú ý. Cổ phiếu của nó được giao dịch trên NYSE với mã chứng khoán SQM.

Tại sao Chile? Tại quốc gia này, lithium cũng được khai thác bởi các công ty nước ngoài, bao gồm cả Albemarle Corporation. Vào tháng XNUMX, được biết rằng các nhà chức trách Chile đã kiện BHP Group Limited (NYSE: BHP), Antofagasta (LSE: ANTO) và Albemarle. Họ cáo buộc các công ty làm tổn hại đến môi trường. Nói cách khác, chính phủ Chile có thể phong tỏa công việc của các công ty khác trên các mỏ quốc gia, đồng thời bật đèn xanh cho Sociedad Quimica y Minera de Chile, để công ty có thể tăng khối lượng sản xuất và thu nhập.

Cổ phiếu của công ty Chile cũng tăng trưởng kể từ năm 2020, tăng 580% cho đến nay. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng nhất trong số các tổ chức phát hành đã trình bày ở trên.

Biểu đồ giá cổ phiếu của Sociedad Quimica y Minera de Chile
Biểu đồ giá cổ phiếu của Sociedad Quimica y Minera de Chile

Rủi ro và ETF liti

Những rủi ro đầu tiên phải kể đến là rủi ro chính trị, tức là những hạn chế đặt ra đối với hoạt động kinh doanh của các công ty nước ngoài ở một số quốc gia nhất định, như ở Chile. Những tình huống này sẽ có ảnh hưởng tốt đến giá lithium, có nghĩa là giá có thể tăng sau những sự kiện như vậy, tuy nhiên các công ty có được những hạn chế áp đặt lên chúng sẽ bị sụt giảm giá cổ phiếu. Để tránh những rủi ro gặp phải khi đầu tư vào một công ty, các nhà đầu tư có thể xem xét lithium ETFs, chẳng hạn như Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE: LIT) hoặc Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT).

Rủi ro thứ hai dựa vào các khoản đầu tư tích cực vào khai thác lithium có thể khiến cung vượt cầu. Trong trường hợp này, báo giá lithium sẽ bắt đầu giảm và các công ty đã đầu tư vào việc tăng sản lượng sẽ không chịu được trách nhiệm tài chính vì thu nhập của họ sẽ giảm.

Bớt tư tưởng

Đồng thau, bạch kim, quặng sắt, thép đã giảm giá trong thời gian gần đây. Lithium là kim loại duy nhất hiện đang giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại. Các nhà sản xuất ô tô điện tiếp tục báo cáo doanh số bán hàng tăng trưởng. Ví dụ, Li Auto (NASDAQ: LI), Nio (NYSE: NIO), XPeng (NYSE: XPEV) vừa báo cáo doanh số bán hàng của họ tăng trưởng từ 21% đến 43%. Cơ quan quản lý Trung Quốc thông báo rằng có thể sẽ tiếp tục các chương trình đặc biệt cho ô tô điện cho đến cuối năm 2022. Tất cả những điều này sẽ hỗ trợ thị trường ô tô điện ở Trung Quốc và xu hướng toàn cầu về năng lượng xanh sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của giá lithium.

Nhu cầu về lithium có thể sẽ vẫn cao trong vài năm tới. Đến lượt nó, điều này sẽ ảnh hưởng đến giá sẽ ở mức cao nhất mọi thời đại hoặc tăng trưởng. Từ một kịch bản như vậy, các công ty lithium chắc chắn có thể được hưởng lợi.

Đầu tư vào chứng khoán Mỹ với RoboForex với các điều khoản có lợi! Cổ phiếu thực có thể được giao dịch trên nền tảng R StocksTrader từ 0.0045 đô la cho mỗi cổ phiếu, với phí giao dịch tối thiểu là 0.5 đô la. Bạn cũng có thể thử các kỹ năng giao dịch của mình trong R StocksTrader nền tảng trên tài khoản demo, chỉ cần đăng ký trên RoboForex và mở một tài khoản giao dịch.


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Ông tham gia thị trường tài chính từ năm 2004. Từ năm 2012, đã giao dịch cổ phiếu tại một sàn giao dịch của Mỹ và xuất bản các bài báo phân tích về thị trường chứng khoán. Tích cực tham gia chuẩn bị và cung cấp các hội thảo trên web về giáo dục RoboForex.