Chiến lược mở rộng quy mô với EMA
04.11.2022
7 phút
Bài viết này là một đánh giá về chiến lược giao dịch dựa trên sự kết hợp của các đường trung bình động trong - "Chiến lược mở rộng quy mô với EMA". Chiến thuật của nó ngụ ý nhanh chóng đóng các vị trí có lợi nhuận trên biểu đồ phút và năm phút. Đối với công việc tích cực như vậy, chúng tôi cần các công cụ với mức chênh lệch tối thiểu. Mọi điểm lợi nhuận đều quan trọng, do đó các cặp tiền tệ chính EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD, USD / CAD được sử dụng.
Chiến lược sẽ hiển thị rõ ràng cách kết hợp các tín hiệu từ ba đường trung bình động với các khoảng thời gian khác nhau, tổng số tín hiệu trên biểu đồ sẽ là 38. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết các quy tắc để mở các vị trí, thêm vào các lệnh ngắn hạn xu hướng và các tùy chọn đóng cửa.
Thêm các chỉ báo chiến lược mở rộng quy mô với EMA
Chỉ các chỉ báo EMA với các khoảng thời gian khác nhau mới nên được thêm vào biểu đồ. Các nhà giao dịch thường sử dụng công cụ này để xác định xu hướng trên thị trường - nếu giá nằm trên đường EMA, thì xu hướng tăng và việc mua được dự đoán. Nếu giá nằm dưới đường EMA, thì đó là một xu hướng giảm và bạn được cho là bán.
Sự giao nhau giữa các đường của chỉ báo cũng sẽ cho tín hiệu mở các vị thế, nếu đường EMA với chu kỳ nhỏ hơn cắt đường EMA với chu kỳ lớn hơn hướng xuống - đó là tín hiệu cho sự phát triển của xu hướng giảm. Nếu có sự giao nhau của EMA với chu kỳ nhỏ hơn và EMA có chu kỳ lớn hơn từ dưới lên - đó là tín hiệu cho một xu hướng đi lên.
Thông thường, ngay cả khi kiểm tra đường EMA cũng báo hiệu một sự phá vỡ sắp xảy ra khỏi nó và sự tiếp tục của xu hướng hiện tại. Trong trường hợp của chúng tôi, 38 đường của chỉ báo EMA sẽ tạo thành các vùng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ, việc kiểm tra xem giá sẽ là tín hiệu để mở một vị thế.
Bây giờ chúng ta hãy nói về cài đặt chỉ báo:
EMA với các khoảng thời gian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 - chọn màu tím cho tất cả các dòng. Đây là những Thang đo di chuyển nhanh, chúng sẽ luôn gần với biểu đồ giá nhất có thể. Chúng tôi có thể nói rằng chúng đặc trưng cho một xu hướng ngắn hạn.
Các đường EMA có khoảng thời gian 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 - chọn màu xanh lam. Các đường này sẽ càng xa biểu đồ giá và đặc trưng cho xu hướng trung hạn.
EMA với các khoảng thời gian 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74 - chọn màu xanh lá cây. Các đường này sẽ càng xa biểu đồ giá càng tốt và phản ánh xu hướng dài hạn.
Cách mở vị thế mua trên chiến lược mở rộng EMA
Các quy tắc của chiến lược ngụ ý một số tùy chọn để mở các vị thế mua. Ví dụ: nếu một xu hướng đang phát triển, chiến thuật này cho phép bạn làm việc theo hướng của xu hướng này, thay vì chỉ nhập vào lúc bắt đầu hình thành. Đây là một lợi thế đáng kể của chiến lược mở rộng quy mô, bởi vì bạn không phải đợi xu hướng thay đổi, chỉ cần xác định xu hướng và làm việc theo các quy tắc đã đề xuất.
Hãy xem các quy tắc cơ bản để mở một vị thế mua trên biểu đồ M1:
Vị thế mua đầu tiên được mở khi các đường EMA màu tím cắt ngang các đường EMA xanh lục từ trên xuống dưới.
Các vị thế mua sau được mở khi giá kiểm tra các đường EMA xanh lá cây hoặc xanh lam và quay trở lại các đường chỉ báo màu tím.
Cắt lỗ được đặt dưới điểm vào lệnh 12 điểm.
Chốt lời cho vị trí đầu tiên được đặt cao hơn điểm vào lệnh 5-7 điểm.
Chốt lời cho các vị trí sau nên được đặt ở 4 điểm trên điểm vào lệnh.
Các quy tắc để thiết lập Cắt lỗ và Chốt lời để mở một vị thế mua trên biểu đồ M5:
- Cắt lỗ được đặt thấp hơn 18 điểm so với điểm vào lệnh
- Chốt lời cho vị trí đầu tiên được đặt cao hơn 12-20 điểm từ điểm vào lệnh
- Chốt lời cho các vị trí tiếp theo được đặt cao hơn 7 điểm tính từ điểm vào
Ví dụ mua chiến lược mở rộng quy mô với EMA
Xem xét tình huống trên biểu đồ cặp tiền tệ GBP/USD từ ngày 30.10.2022. Giá đã di chuyển trong một xu hướng tăng đà và tại một số thời điểm, có sự sụt giảm và phá vỡ các đường EMA màu tím của đường màu xanh lá cây từ trên xuống dưới. Đây là một tín hiệu để mở một vị trí dài. Sự giao nhau của các đường sẽ được nhìn thấy khi nến đóng lại và khi một nến mới được hình thành, một vị trí mua có thể được mở.
Giá đã bắt đầu tăng sau một biến động nhẹ. Bạn có thể mở một vị trí lúc 19:10 tại 1.1105. Cắt lỗ được đặt ở mức 1.1087. Giá đã giảm từ điểm vào gần 6 điểm. Chốt lời được đặt ở mức 12 đến 20 điểm, vì vậy lợi nhuận đầu tiên sẽ là 1.1117. Giá sẽ đạt đến điểm này trong vòng 20 phút, và lợi nhuận tối đa là 20 điểm sẽ được thực hiện trong vòng 40 phút.
Cách mở vị thế bán trong Chiến lược mở rộng quy mô với EMA
Hãy xem các quy tắc để mở một vị thế bán trên biểu đồ M1:
Vị thế bán đầu tiên được mở khi các đường EMA màu hồng cắt các đường EMA màu xanh lá cây từ dưới lên trên.
Các vị thế bán sau đây được mở khi giá kiểm tra các đường EMA xanh lá cây hoặc xanh lam và quay trở lại các đường chỉ báo màu hồng.
Cắt lỗ được đặt ở 12 điểm trên điểm vào lệnh.
Chốt lời cho vị trí đầu tiên - thấp hơn 5-7 điểm so với điểm vào lệnh.
Chốt lời cho các vị trí sau sẽ được đặt dưới điểm vào lệnh 4 điểm.
Quy tắc thiết lập Cắt lỗ và Chốt lời để mở một vị thế bán trên biểu đồ M5:
- Cắt lỗ được đặt cao hơn 18 điểm so với điểm vào lệnh
- Chốt lời cho vị trí đầu tiên được đặt thấp hơn 12-20 điểm từ điểm vào lệnh
- Chốt lời cho các vị trí tiếp theo được đặt thấp hơn 7 điểm so với điểm vào lệnh
Ví dụ về Chiến lược mở rộng quy mô bán với EMA
Xem xét tình hình trên biểu đồ cặp tỷ giá EUR / USD từ 02.11.2022. Sau khi giảm nhẹ, giá bắt đầu tăng. Khi đó đường EMA màu tím bị đường màu xanh lục xuyên từ dưới lên trên. Đây là một tín hiệu để mở một vị thế bán. Sự giao nhau của các đường này sẽ có thể nhìn thấy khi thân nến đóng lại và với sự hình thành của một thân nến mới, một vị thế bán dự kiến sẽ mở ra.
Bạn nên mở một vị trí lúc 07:40 ở mức 0.9888. Cắt lỗ được đặt ở mức 0.9905. Giá đã tăng từ điểm vào gần 4 điểm. Chốt lời được đặt thấp hơn 12-20 điểm. Lần đóng đầu tiên của vị thế với lợi nhuận sẽ ở mức 0.9875. Giá đạt mức này trong 85 phút. Một vị trí có lợi nhuận 20 điểm đã không được đóng bởi vì giá đã đảo chiều lên trên.
Kết luận
Chiến lược định tỷ lệ EMA là một chiến thuật độc đáo trong đó 38 chỉ báo được sử dụng cùng một lúc. Các quy tắc nhập khá đơn giản, mặc dù chúng khác với cách sử dụng đường trung bình động thông thường. Trong chiến lược này, vị thế bán được mở khi đường EMA nhanh cắt đường EMA chậm từ dưới lên. Vị thế mua được mở khi lệnh nhanh vượt qua lệnh chậm từ trên xuống.
Chiến lược này cũng cung cấp cơ hội làm việc theo hướng của xu hướng đang thịnh hành, đây là một điểm cộng đáng kể, vì không cần phải chờ đợi sự thay đổi xu hướng để mở các vị thế. Mặt khác, cần lưu ý rằng quy mô của Cắt lỗ hơi đáng thất vọng, vì nó hóa ra lớn hơn Chốt lời, điều này không phải lúc nào cũng đúng theo quan điểm quản lý rủi ro.
