Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét giao dịch chỉ báo dài hạn "S&P500 khuynh hướng Chiến lược theo sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức hoạt động của nó, cách nó được sử dụng trong giao dịch và nó dựa trên những tín hiệu chỉ báo nào. Chúng tôi cũng sẽ liệt kê những ưu điểm và nhược điểm của nó.

Chiến lược Theo sau xu hướng của S&P 500 hoạt động như thế nào

Chiến lược dài hạn này ngụ ý giao dịch chỉ số chứng khoán S&P 500 (US 500) theo hướng của xu hướng thị trường hiện tại. Lưu ý rằng chỉ số này có lẽ là chỉ số chứng khoán nổi tiếng nhất và phổ biến nhất trên thế giới. Nó bao gồm cổ phiếu của 500 công ty lớn nhất được giao dịch trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và đóng vai trò như một thước đo trạng thái của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.

Các nhà đầu tư và quản lý tài sản nổi tiếng Meb Faber và Paul Tudor Jones là những người sáng tạo và phổ biến chiến lược Theo sau xu hướng của S&P 500. Họ đã trình bày một hệ thống giao dịch theo xu hướng khá đơn giản và đồng thời hiệu quả cho Chỉ số S&P 500, dựa trên các tín hiệu của đường trung bình động 200 ngày.

S&P 500 thường cho thấy xu hướng tăng ổn định trong các giai đoạn thị trường chứng khoán tăng điểm. Chỉ báo sẽ giúp xác định điểm bắt đầu của xu hướng dài hạn tiếp theo và cung cấp cho các nhà đầu tư tín hiệu mua để kiếm lợi từ sự tăng trưởng của chỉ số.

Để mô tả chiến lược một cách đơn giản: khi S&P 500 ở trên đường trung bình động 200 ngày, xu hướng là tăng và đây là thời điểm tốt để mua chỉ số này; khi nó nằm dưới đường chỉ báo, xu hướng thay đổi, di chuyển xuống dưới và tất cả các vị trí phải được đóng lại.

Đường trung bình động 200 ngày trên biểu đồ giá Chỉ số S&P 500
Đường trung bình động 200 ngày trên biểu đồ giá Chỉ số S&P 500

Cách cài đặt chỉ báo Trung bình động

Đường trung bình động (MA) từ lâu đã trở thành một công cụ đơn giản và hiệu quả để phân tích xu hướng. Chỉ báo được bao gồm trong hầu hết các thiết bị đầu cuối giao dịch hiện đại nơi nó được hiển thị trực tiếp trên biểu đồ giá.

Để đặt Đường trung bình động trong các nền tảng giao dịch phổ biến MetaTrader 4 và MetaTrader 5, hãy làm theo các bước sau:

  1. Mở terminal và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
  2. Chọn S&P 500 từ danh sách các công cụ tài chính có sẵn và thêm nó vào biểu đồ.
  3. Từ menu chính, nhấp vào Chèn, sau đó nhấp vào Chỉ báo, sau đó nhấp vào Xu hướng và chọn Đường trung bình động.
  4. Chọn khoảng thời gian 200, màu và chiều rộng của đường cũng như MA: Đơn giản và nhấp vào OK để áp dụng cài đặt và đóng cửa sổ cài đặt chỉ báo.

Do đó, đường trung bình động 200 ngày sẽ xuất hiện trên biểu đồ giá, được sử dụng để xác định xu hướng hiện tại và tìm kiếm các tín hiệu giao dịch theo chiến lược.

Đặt chỉ báo Trung bình động
Đặt chỉ báo Trung bình động

Cách sử dụng chiến lược trong giao dịch

Chiến lược theo xu hướng của S&P 500 chỉ giao dịch theo một hướng – mua tài sản. Nguyên tắc giao dịch của nó rất đơn giản:

  • Khi giá đóng cửa của chỉ số vượt qua Đường trung bình động 200 ngày từ dưới lên trên, điều này cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng tăng và cho tín hiệu mua
  • Khi giá đóng cửa của chỉ số vượt qua đường trung bình động 200 ngày từ trên xuống dưới, điều này báo hiệu sự kết thúc của xu hướng tăng và nhu cầu đóng các vị thế mua
Xem thêm  Cách giao dịch Biểu đồ Renko: Các chiến lược chính

Một tín hiệu mua cho chiến lược

  • S&P 500 bắt đầu tăng và tự tin đi lên trên qua đường trung bình động 200 ngày. Thân nến hàng ngày đóng cửa cao hơn một nửa hoặc hoàn toàn trên đường trung bình động
  • Vào lúc mở cửa của ngày giao dịch tiếp theo, một giao dịch được thực hiện để mua tài sản
  • Cắt lỗ và Chốt lời không được đặt, một vị thế được cố định (lãi hoặc lỗ) khi giá đảo chiều và đóng dưới Đường trung bình động một cách tự tin

Ví dụ mua chiến lược "Theo xu hướng S&P 500"

  • Vào ngày 27 tháng 2020 năm 200, các báo giá chỉ số cho thấy sự gia tăng và nến hàng ngày đóng cửa trên Đường trung bình động 3047.50 ngày một cách tự tin. Vào ngày hôm sau, một vị thế mua có thể được mở ở mức $XNUMX khi bắt đầu phiên giao dịch
  • Trong tháng tiếp theo, báo giá quay trở lại đường Trung bình động nhưng không thể hợp nhất bên dưới đường này
  • Chỉ số cho thấy xu hướng tăng ổn định trong suốt năm 2021 và chỉ bắt đầu điều chỉnh giảm mạnh vào tháng 2022 năm XNUMX
  • Vào ngày 21 tháng 2022 năm 200, nến hàng ngày đóng cửa bên dưới Đường trung bình động 4422.40 ngày và vị thế phải được cố định ở mức $XNUMX khi mở cửa ngày giao dịch tiếp theo
Ví dụ mua về chiến lược “Theo xu hướng của S&P 500"
Ví dụ mua về chiến lược “Theo xu hướng của S&P 500"

Ưu và nhược điểm của chiến lược

Ưu điểm:

  • Chiến lược này hoạt động tốt trong xu hướng tăng bền vững, cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ các biến động mạnh và kéo dài của chỉ số S&P 500
  • Lợi nhuận tiềm năng có thể lớn hơn nhiều lần so với tổn thất tiềm năng

nhược điểm:

  • Đưa ra các tín hiệu không có lợi: khi thị trường không có xu hướng rõ ràng, sẽ có một chuyển động đi ngang trên diện rộng
  • Các tín hiệu trung bình động 200 ngày có thể không theo kịp biến động giá, do đó, một phần lớn lợi nhuận có thể bị mất khi thị trường đảo chiều mạnh đi xuống
  • Được đặc trưng bởi số lượng giao dịch nhỏ và yêu cầu vốn cao, chiến lược này nhắm đến các nhà đầu tư dài hạn lớn hơn và có thể không được các nhà giao dịch quan tâm

Kết luận

Chiến lược Theo sau Xu hướng của S&P 500 là một hệ thống giao dịch dài hạn đơn giản dựa trên các tín hiệu từ đường trung bình động 200 ngày. Nó hoạt động tốt trong một xu hướng mạnh khi thị trường chứng khoán và chỉ số S&P 500 đang tăng đều đặn. Phương pháp giao dịch này hướng nhiều hơn đến các nhà đầu tư dài hạn và có thể sẽ không hiệu quả đối với các nhà giao dịch. Chiến lược nên được thử nghiệm trên dữ liệu lịch sử trước khi sử dụng.


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Victor Gryazin

Đã giao dịch trên thị trường tài chính từ năm 2004. Kiến thức và kinh nghiệm mà anh ấy có được tạo thành phương pháp phân tích tài sản của riêng anh ấy, mà anh ấy rất vui khi được chia sẻ với thính giả của hội thảo trên web RoboForex.