Entre las empresas que han salido a bolsa en las bolsas de valores estadounidenses con una capitalización de mercado superior a los 200.000 millones de dólares, NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) destaca por mostrar los mejores resultados. Desde principios de 2023, el valor de sus acciones se ha disparado más de un 200%. Su competidor más cercano en esta categoría es Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META), cuyas acciones han experimentado un notable aumento del 155% durante el mismo período.

NVIDIA Corporation publicará su informe trimestral el 23 de agosto de 2023. Si los ingresos superan la previsión de la dirección de 11.000 millones de dólares, el precio de las acciones del gigante tecnológico podría alcanzar un máximo sin precedentes de 480 dólares.

En este artículo, analizaremos la gráfica bursátil del desarrollador y fabricante de GPUs y chips. Nuestro objetivo será proyectar los niveles potenciales a los que podrían subir las cotizaciones de las acciones, identificar signos de una posible tendencia alcista que está llegando a su fin y explorar factores que podrían contribuir a un mayor crecimiento de los ingresos de la empresa.

Estructura de los beneficios de NVIDIA

Según el informe del primer trimestre del año fiscal 2024 de NVIDIA Corporation, los ingresos aumentaron un 13% entre febrero y abril con respecto al mismo período del año pasado, alcanzando los 7190 millones de dólares. Los ingresos del centro de datos fueron de 4280 millones de dólares, lo que representa el 59% de los ingresos trimestrales. El mercado de los juegos aportó a la empresa 2240 millones de dólares (31%), mientras que el segmento de tecnología automotriz y productos de visualización profesional generaron 300 millones de dólares cada uno (para un total del 8%).

En comparación con los resultados del primer trimestre del año pasado, los ingresos de los segmentos antes mencionados de NVIDIA Corporation aumentaron un 14%, un 38% y un 114% respectivamente, mientras que el área de visualización profesional experimentó una disminución del 53% en este indicador.

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Principales productos de NVIDIA para el mercado de centros de datos

  • Plataformas de servidor. La corporación se asocia con varias empresas y ofrece una amplia gama de servidores capaces de realizar una variedad de tareas informáticas aceleradas, IA y HPC
  • Sistemas DGX. Una serie de supercomputadoras especiales para IA
  • Plataforma AI Enterprise. Una solución de IA integral, segura y basada en la nube que acelera el análisis de datos y agiliza el desarrollo y la implementación de productos basados en IA.
  • Platform EGX. Asegura la computación acelerada
  • NGC. Un centro de software acelerado para aprendizaje profundo, aprendizaje automático y HPC

Los principales productos de NVIDIA para el mercado de videojuegos

  • Tarjetas gráficas GeForce RTX
  • Portátiles y PC para juegos basados en GeForce RTX
  • Servicio GeForce NOW. Un servicio basado en la nube que permite la ejecución de videojuegos en servidores remotos con tarjetas gráficas GeForce RTX, con la capacidad de transmitir el proceso a cualquier dispositivo
  • Accesorios para el gaming. Monitores G-SYNC, ratones LIGHTSPEED, teclados LIGHTSYNC, auriculares con audio 3D y otros dispositivos que mejoran la experiencia de juego

Principales productos de NVIDIA para la industria del automóvil

  • NVIDIA DRIVE. Una plataforma para desarrollar e implementar sistemas de conducción autónomos, que combina hardware y software para funciones como el reconocimiento de objetos, la planificación de trayectorias, el control de movimiento, el mapeo y la simulación
  • NVIDIA Jetson. Una serie de computadoras diseñadas para su uso en robótica, vehículos aéreos no tripulados, dispositivos médicos y otras industrias que exigen un alto rendimiento con un bajo consumo de energía. Se puede utilizar para crear sistemas inteligentes en automóviles como, por ejemplo, sistemas de advertencia de cambio de carril y sistemas de asistencia al estacionamiento
  • NVIDIA GeForce NOW. Un servicio de juegos en la nube que se puede integrar en los sistemas de información y entretenimiento del vehículo para permitir a los pasajeros disfrutar de los juegos mientras conducen

Principales productos de NVIDIA para el mercado de visualización profesional

  • GPUs NVIDIA RTX y NVIDIA Quadro. Ofrecen renderizado y gráficos de alta velocidad y calidad para dispositivos de diferentes tipos.
  • Plataforma NVIDIA RTX. Proporciona un conjunto avanzado de herramientas para diversas tareas de visualización profesional.
  • Software. Agiliza las operaciones de GPU y es compatible con numerosas aplicaciones de terceros de diversas industrias
  • Plataformas en la nube. Otorga a los usuarios acceso remoto a potentes recursos gráficos para el trabajo y el aprendizaje

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Chips producidos por NVIDIA para tecnologías IA

NVIDIA Corporation cuenta con una amplia gama de productos para el mercado de la IA, lo que le permite satisfacer los diversos requisitos de los clientes.

  • GH200 Grace Hopper SuperChip. Un sistema de dos chips para CPU y GPU, diseñado para computación de alto rendimiento por IA
  • A30. Una GPU con núcleo tensorial para inferencia de IA y computación para servidores empresariales
  • A100. Una de las GPU más potentes del mundo para entrenamiento e inferencia de IA. Ofrece 312 teraflops de rendimiento de aprendizaje profundo en FP16 y 1,6 teraflops en FP64. Es compatible con tecnologías TF32, MIG y NVLink para aceleración y escalado de IA
  • A800.Una nueva GPU desarrollada específicamente para el mercado chino, que ofrece una versión simplificada del chip A100
  • Ampere Altra. La CPU Arm Neoverse de 80 núcleos para informática de alto rendimiento. Puede trabajar con GPU NVIDIA A100 y DPU NVIDIA BlueField-2 para crear soluciones integrales de IA y HPC.
  • H100. Un nuevo chip de servidor para procesar tareas de IA 3,5 veces más eficiente que su predecesor
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China, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos son compradores de chips NVIDIA

En octubre de 2022, Estados Unidos impuso restricciones a la exportación de GPU de IA de alto rendimiento a China. Para cumplir con las nuevas regulaciones de control de exportaciones de EEUU, NVIDIA Corporation ha desarrollado el chip A800 específicamente para el mercado chino. Una de las principales diferencias entre el A800 y el A100 es su velocidad de transferencia de datos: 400 GB/s frente a 600 GB/s.

El 9 de agosto, se supo que los gigantes de internet chinos se estaban apresurando a comprar de manera proactiva estos chips, temiendo que Estados Unidos pronto ampliara las restricciones para que cubriesen también estos modelos. Las compras acumularon un valor de 5000 millones de USD.

Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos también están adquiriendo grandes volúmenes de chips NVIDIA de alto rendimiento. Por ejemplo, Arabia Saudita se ha asegurado casi 3.000 GPU NVIDIA H100 a un precio de 40.000 dólares por unidad.

El aumento del interés en la IA generativa ha provocado una escasez de chips NVIDIA H100, que son excelentes para fines de entrenamiento de modelos de IA. En abril, hubo un aumento en la demanda de GPUs diseñadas para aplicaciones de inteligencia artificial, justo cuando la compañía presentó su nuevo chip H100. De la noche a la mañana, sus plazos de entrega pasaron de ser razonables a acumular numerosos retrasos, lo que afectó significativamente a las grandes empresas y a los laboratorios de inteligencia artificial.

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Análisis técnico de las acciones de NVIDIA

Las acciones de NVIDIA Corporation cotizan por encima de la media móvil de 200 días, lo que indica una tendencia alcista predominante. Sin embargo, se ha formado una divergencia en el MACD, lo que indica una posible corrección. Bajo este escenario, las acciones podrían parecer sobrevaloradas y, por ende, su precio podría caer.

Un informe trimestral que supere las expectativas de la dirección y de los actores del mercado podría disparar el valor de las acciones. Como resultado, se podría establecer un nuevo máximo, mientras que el MACD podría formar una nueva divergencia. En general, la probabilidad de que las acciones sigan subiendo después del informe trimestral es baja.

Si comienza una corrección, las cotizaciones de NVIDIA Corporation pueden caer hasta la media móvil de 200 días.

Gráfica del precio bursátil de NVIDIA Corporation
Gráfica del precio bursátil de NVIDIA Corporation

Análisis fundamental de las acciones de NVIDIA

Entre los factores fundamentales que podrían desencadenar una corrección en las acciones de NVIDIA, destacan dos: la publicación de un informe trimestral débil, y una previsión pesimista para el trimestre actual.

A pesar del notable aumento en la demanda de chips de IA, la compañía podría optar por dar un pronóstico más cauteloso para el trimestre actual. Esta cautela podría deberse a la escalada de sanciones contra China, que potencialmente podrían impedir los intentos de entregar los productos de la corporación al país asiático.

Otra razón para la caída de las acciones de NVIDIA Corporation podría ser el sentimiento negativo general en el mercado de valores. El 15 de agosto, la agencia de calificación Fitch advirtió sobre una probable rebaja forzosa de la calificación de decenas de bancos estadounidenses. Si esto sucede, las estrategias de aversión al riesgo de los inversores podrían desencadenar la venta de acciones de la empresa junto con una caída significativa de los índices S&P 500 (US500) y NASDAQ 100 (NAS100).

Resumen

NVIDIA Corporation domina el mercado de productos de IA y el progreso general en este segmento refuerza significativamente el negocio de la empresa. Sin embargo, es importante reconocer que la dirección del gigante tecnológico se ha fijado unos objetivos financieros notablemente ambiciosos. Por ejemplo, la empresa proyecta un aumento del 64% en los ingresos para el período de mayo a julio. Es difícil decir si las perspectivas de la dirección para el trimestre actual serán tan ambiciosas.

El análisis técnico apunta a una corrección inminente en las acciones de NVIDIA Corporation. La próxima previsión por parte de la compañía puede no ser tan atractiva como la actual. Además, es fundamental recordar que las sanciones contra China se están endureciendo progresivamente y podrían llevar a la empresa a perder un cliente clave como es NVIDIA. Si el precio de las acciones gana fuerza tras el informe trimestral, es muy probable que las cotizaciones sufran posteriormente una caída.

Sin embargo, la situación podría cambiar radicalmente tras las declaraciones de la Reserva Federal que insinúan la conclusión del ciclo de subidas de tipos de descuento. Es probable que esa información motive a los inversores, aumentando su disposición a asumir mayores niveles de riesgo. Como consecuencia, las acciones de NVIDIA Corporation podrían experimentar un repunte y aumentar todavía más en respuesta a los avances en la IA. No descartemos una perspectiva optimista para este trimestre por parte de la directiva.

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