El beneficio neto de Robinhood Markets Inc. (NASDAQ: HOOD) alcanzó los 30 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023, sorprendiendo a los analistas de Wall Street que habían proyectado otro trimestre deficitario, y aumentando el precio de las acciones de la compañía en un 15,2% hasta los 13,65 dólares.

A 19 de febrero de 2024, analizamos el modelo de negocio de Robinhood Markets Inc., examinamos su desempeño financiero, realizamos un análisis técnico de acciones y evaluamos su potencial para un mayor crecimiento. También descubrimos las expectativas de los expertos sobre sus acciones para 2024, e identificamos qué fondos las están comprando de manera activa.

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Acerca de Robinhood Markets

Robinhood Markets Inc. es una empresa estadounidense de tecnología financiera fundada en 2013 por Vlad Tenev y Baiju Bhatt.

Ofrece una plataforma online en la que se puede operar con acciones, criptomonedas y otros instrumentos financieros.

Una de las principales características del producto es el trading sin comisiones, algo que atrajo de manera inmedia la atención de inversores principiantes y de aquellos dispuestos a reducir sus costos de trading. Además, la plataforma hizo que el mercado de valores fuese más accesible para una amplia gama de personas al ofrecer operaciones con acciones fraccionarias, lo que permitió invertir incluso pequeñas cantidades sobre acciones de grandes empresas.

Modelo de negocio de Robinhood Markets

El modelo de negocio de Robinhood Markets Inc. se basa en atraer una audiencia amplia, proporcionar a los usuarios instrumentos financieros accesibles y diversificación de ingresos.

Entre las fuentes de ingresos de Robinhood Markets Inc. se incluyen:

  1. Reembolsos por parte creadores de mercado y plataformas de trading. Se trata de remuneraciones por parte de brokers y bolsas de valores a las que Robinhood Markets Inc. envía las órdenes de los clientes.
  2. Préstamo de acciones. La empresa presta acciones a clientes dispuestos a sacar provecho de su venta y cobra una tarifa por ello.
  3. Intereses sobre depósitos bancarios. La corporación transfiere fondos inactivos a cuentas de depósito en bancos asociados y recibe intereses según los períodos y montos de depósito.
  4. Servicio por uso de tarjetas. Robinhood Markets Inc. ofrece tarjetas bancarias Mastercard a sus clientes y recibe intereses por cada transacción a través de estas tarjetas, así como una parte del reembolso.
  5. Suscripciones a Robinhood Gold. La empresa vende acceso a una versión premium de su servicio con funciones adicionales.

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Análisis de la posición financiera de Robinhood Markets

Resultados del cuarto trimestre de 2023 de Robinhood Markets en comparación con las estadísticas del cuarto trimestre de 2022:

  • Ingresos: +23,94%, hasta 471.000 millones de USD, tras una previsión de 456.330 millones de USD
  • Beneficio neto: 30 millones de dólares frente a una pérdida de 166 millones de USD
  • Beneficio por acción: 0,03 USD frente a una pérdida de 0,19 USD, con una previsión de pérdida de 0,01 USD
  • Número de clientes: +420.000, alcanzando los 23,4 millones
  • Depósitos de clientes: +21%, alcanzando los 4600 millones de USD
  • Suscriptores a Robinhood Gold: +25%, alcanzando los 1,42 millones
  • Ingresos promedio por usuario: +23%, alcanzando los 81 USD

Resultados de Robinhood Markets en 2023 comparados con las estadísticas de 2022:

  • Ingresos: +37,33%, alcanzando los 1870 millones de USD
  • Pérdidas netas: −47,37%, hasta los 541 millones de USD
  • Pérdidas por acción: -47,86%, hasta los 0,61 USd

Pronóstico financiero para 2024

La dirección de Robinhood Markets Inc. espera una mayor rentabilidad y un mayor crecimiento en 2024 en medio de la expansión empresarial y la introducción de nuevos productos. El pronóstico es el siguiente:

  • Crecimiento de más del 20% en depósitos
  • Alza de suscripciones en Robinhood Gold
  • Un aumento de dos dígitos en la cuota de mercado del trading
  • Introducción activa de nuevos productos
  • Diversificación del modelo de ingresos de la compañía
  • Optimización de la fuerza de trabajo

Según las transcripciones, el volumen de depósitos aumentó a 4000 millones de dólares en enero de 2024, lo que supone el valor más alto desde 2021. Se espera que los ingresos del primer trimestre de 2024 alcancen los 427 millones de USD.

Ventajas de Robinhood Markets sobre sus competidores

Tras su creación, Robinhood Markets Inc. inicialmente operó solo en el mercado estadounidense. En 2019, si bien la empresa recibió la autorización de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) para operar en el Reino Unido, no fue hasta noviembre de 2023 que anunció el lanzamiento de servicios de bróker en el Reino Unido. El 7 de diciembre de 2023, la corporación anunció su entrada al mercado europeo con la aplicación de trading de criptomonedas Robinhood Crypto.

Según su CEO, Vlad Tenev, decenas de miles de clientes internacionales esperan la oportunidad de acceder a los servicios completos de la empresa. El equipo de Robinhood explora de manera activa mercados para ampliar la lista de países donde puede brindar servicios de bróker.

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Fondos de cobertura invirtiendo en acciones de Robinhood Markets

Según datos de WhaleWisdom.com, los cinco principales fondos de cobertura que realizaron las inversiones más importantes en acciones de Robinhood Markets Inc. en el cuarto trimestre de 2023 fueron los siguientes:

 Cuantía del portafolioAcciones de Robinhood compradas en el cuarto trimestre de 2023Valor de la compraAcciones de Robinhood en el portafolioPrimeras compras de acciones en Robinhood
Two Sigma Advisers LP43.000 millones de USD2,9 millones90.400 millones de USD7,1 millonesSegundo trimestre de 2022
Two Sigma Investments LP44.000 millones de USD6,4 millones86.300 millones de USD6,7 millonesCuarto trimestre de 2022
Norges Bank572.000 millones de USD2,5 millones84.100 millones de USD6,6 millonesPrimer trimestre de 2022
Morgan Stanley128.000 millones de USD2,7 millones61,9 millones de USD4,8 millonesTercer trimestre de 2021
JPMorgan Chase & Co1040 millones de USD3,9 millones54,1 millones de USD4,2 millonesTercer trimestre de 2021

Como es evidente, todos estos fondos comenzaron a comprar acciones de Robinhood Markets Inc. en 2021-2022, cuando las cotizaciones de la compañía financiera cayeron por debajo del precio de la IPO y alcanzaron sus mínimos históricos.

Ver también  Como los tipos de interés de la Fed afectan a los beneficios de los grandes bancos.

Análisis bursátil de Robinhood Markets para 2024

El 4 de agosto de 2021, cinco días después de la IPO, las acciones de Robinhood Markets Inc. alcanzaron un máximo de 85,00 USD. Luego siguieron una caída prolongada, con las cotizaciones perdiendo un 92% hasta los 6,80 USD el 17 de junio de 2022. Como consecuencia, las acciones se operaron dentro del rango de 8-13 USD.

La publicación del informe de resultados del cuarto trimestre de 2023 provocó una ruptura por encima del límite superior del rango. En el momento de escribir este artículo, las acciones se operaban a 14 USD. Una ruptura del límite superior puede indicar una alta probabilidad de un mayor crecimiento de los precios.

El siguiente nivel de resistencia es 16 USD. Si el precio supera ese nivel, probablemente se abrirá la posibilidad de un aumento del precio a largo plazo hasta los 34 USD. Sin embargo, es difícil imaginar este movimiento del precio de las acciones sin un desempeño financiero sólido.

Análisis técnico de Robinhood Markets Inc*

Pronósticos expertos para las acciones de Robinhood Markets en 2024

  • Según Barchart, tres de 14 analistas calificaron las acciones de Robinhood Markets Inc. como Compra Fuerte, ocho como Mantener, uno como Venta Moderada y dos como Venta Fuerte, con un precio objetivo promedio de 12,27 USD
  • En base a la información de MarketBeat, tres de 11 expertos designaron una calificación de Compra para las acciones, mientras que seis dieron una recomendación de Mantener y dos asignaron una calificación de Venta, con un precio objetivo promedio de 13,14 USD
  • Como informa TipRanks, tres de 13 especialistas asignaron una calificación de Compra a las acciones de la financiera, siete las calificaron como Mantener y tres le dieron una calificación de Venta, con un precio objetivo promedio de 13,42 USD
  • Según Stock Analysis, uno de cada 11 analistas calificó la acción como Compra Fuerte, dos como Compra, cinco como Mantener y tres como Venta, con una previsión promedio del precio de las acciones a 12 meses de 13,50 USD

Conclusión

En 2023, Robinhood Markets Inc. cerró dos de sus trimestres con ganancias netas, lo que sugiere una tendencia hacia una rentabilidad sostenida. Esta trayectoria positiva puede llevar a la empresa a lanzar programas de recompra de acciones u ofrecer pagos de dividendos en el futuro.

Además, un hito destacado para la corporación en 2023 fue su expansión al mercado internacional. Se puede suponer que esta medida puede abrir vías para ampliar la base de clientes de la empresa y fortalecer su desempeño financiero. En consecuencia, se intuye que el potencial de crecimiento de Robinhood aún no se ha aprovechado de manera plena.

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FAQs

¿Cuál es el precio actual de las acciones de Robinhood?

El precio de las acciones de Robinhood fluctúa a lo largo de cada día de trading. Puede visitar la plataforma R StocksTrader para conocer el último precio de las acciones, escribiendo HOOD en el cuadro de búsqueda.

¿Cómo puedo comprar acciones de Robinhood?

Para invertir en acciones de Robinhood Markets (HOOD), puede seguir estos pasos:

1. Abra una cuenta de trading: elija una cuenta de brokerage que se adapte a sus necesidades.
2. Haga un depósito: deposite fondos en su cuenta con el depósito mínimo requerido. Para RoboForex, el primer depósito mínimo comienza en 100 USD, dependiendo siempre de su tipo de cuenta.
3. Elija la plataforma R StocksTrader o cualquier otra plataforma que ofrezca acciones, y encuentre las acciones de Robinhood Markets.
4. Determine la cantidad de acciones de Robinhood Markets que desea comprar según su presupuesto y estrategia de inversión, y ejecute la operación.
5. Supervise su inversión: realice un seguimiento de la posición de sus acciones en Robinhood Markets, analice el rendimiento y ajuste según sea necesario.
Para más información, visite aquí la web de RoboForex.

¿Cuál fue el resultado de la IPO de Robinhood?

Robinhood salió a bolsa en julio de 2021 y ofreció sus acciones a un precio que valoró a la empresa en aproximadamente 32.000 millones de dólares. Había gran expectación con su IPO, dado el papel de Robinhood en la democratización del trading de acciones y su popularidad entre los inversores minoristas. Desde entonces, sus acciones han experimentado cierta volatilidad, lo que refleja tanto las condiciones del mercado como el desempeño financiero de la empresa.

¿Robinhood es una buena inversión?

Que las acciones de Robinhood sean una buena inversión depende de sus objetivos financieros, estrategia de inversión y tolerancia al riesgo. Tenga en cuenta las perspectivas de crecimiento de la empresa, su posición en el mercado y las tendencias más amplias de la industria fintech. También es aconsejable consultar con un asesor financiero para asegurarse de que la inversión en Robinhood se alinee con su cartera de inversiones general.

¿Qué factores podrían afectar al crecimiento futuro de Robinhood?

Hay una variedad de factores que podrían influir en el crecimiento futuro de Robinhood. Desde una perspectiva positiva, la compañía podría beneficiarse de la creciente adopción de criptomonedas, sus planes de expansión internacional y lanzamientos de nuevos productos como cuentas de jubilación, así como de los esfuerzos para impulsar la participación de los usuarios en su plataforma. Sin embargo, desafíos como la desaceleración en el crecimiento de usuarios, el mayor escrutinio regulatorio de las operaciones de tecnología financiera y la dura competencia tanto de las instituciones financieras tradicionales como de otras empresas de tecnología financiera plantean riesgos importantes. Estas dinámicas subrayan la importancia de monitorear dichas tendencias y su impacto potencial en el desempeño y la posición de mercado de Robinhood.

¿Cuáles son los riesgos de invertir en Robinhood?

Invertir en acciones de Robinhood, como cualquier otra operación financiera, conlleva riesgos. Entre dichos riesgos potenciales se incluyen la volatilidad del mercado, cambios regulatorios que afectan a las industrias de tecnología financiera y brokerage, y la competencia de otras plataformas de servicios financieros. Es esencial realizar una investigación exhaustiva y pensar cómo encaja una inversión en Robinhood en su estrategia de inversión, así como calibrar su tolerancia al riesgo.


* – Los gráficos de este artículo proceden de la plataforma TradingView, conocida por sus versátiles herramientas de análisis de los mercados financieros. Destaca por ser un servicio de gráficos de datos de mercado en línea avanzado y fácil de usar, que permite a los usuarios realizar análisis técnicos, investigar datos financieros e interactuar con otros operadores e inversores. Además, ofrece orientación útil sobre cómo utilizar eficazmente un cribador de valores, junto con información sobre la herramienta Dow Futures.